Программа Дисциплины Международные расчеты и валютно-кредитные отношения для студентов 4 курса очной формы обучения по направлению «Менеджмент» Факультета внешнеторгового менеджмента icon

Программа Дисциплины Международные расчеты и валютно-кредитные отношения для студентов 4 курса очной формы обучения по направлению «Менеджмент» Факультета внешнеторгового менеджмента


Смотрите также:
Программа по дисциплине международные расчеты и валютно-кредитные отношения для слушателей 2...
Программа и контрольные задания по учебной дисциплине «международные валютно-финансовые и...
Программа по дисциплине страхование для студентов 4 курса очной формы обучения по направлению...
Программа по дисциплине страхование для студентов 4 курса очной формы обучения по направлению...
Программа по дисциплине Инвестиционный менеджмент для студентов 3 курса очной формы обучения...
Программа по дисциплине Производственный менеджмент для студентов 3 курса очной формы обучения...
Программа по дисциплине теория организации для студентов 2 курса очной формы обучения факультета...
Программа по дисциплине Управление качеством для студентов 3 курса очной формы обучения...
Программа по дисциплине управление транспортными системами для студентов 4 курса очной формы...
Рабочая учебная программа для студентов заочной формы обучения Москва 2004 г...
Методические рекомендации для студентов кафедры «Международные валютно-кредитные и финансовые...
Программа по дисциплине Логистика для студентов 3 курса очной формы обучения факультета...



Загрузка...
скачать


Всероссийская академия внешней торговли


Кафедра финансов и валютно-кредитных отношений


«Утверждаю»

Проректор по учебной работе


____________________Вологдин А.А.


«___» __июня 2010года


Программа Дисциплины


Международные расчеты

и валютно-кредитные отношения


для студентов 4 курса очной формы обучения

по направлению «Менеджмент»

Факультета внешнеторгового менеджмента


Обсуждена и рекомендована к

утверждению на заседании кафедры

^ Протокол № 6_ от 11 мая_2010г.


Москва, 2010


Разработчики программы:

к.э.н. профессор Шалашов Владимир Петрович

к.э.н. профессор Шалашова Нина Тимофеевна


^ Рецензент программы:

К.э.н. профессор Кафедры мировой и национальной экономики

Пстыго Владимир Иванович


Содержание






Стр.

1

Организационно-методический раздел …………………………...


4




2

Распределение учебных часов по дисциплине …………………...


6




3

Содержание дисциплины ………………………………………….


7




4

Перечень вопросов к зачету ……………………………………….


16




5

Литература по дисциплине ………………………………………..


19






^ 1. Организационно-методический раздел


Целью дисциплины «Международные расчеты и валютно-кредитные отношения» является ознакомление студентов с основными элементами мировой валютной системы и валютной системы Российской Федерации, валютным рынком, организацией международных расчетов, а также международных кредитных отношений.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:

  • основные элементы мировой и национальной валютных систем, их эволюционное развитие, принципы и недостатки современной организации международно-кредитных отношений;

  • валютный курс, его виды и роль в развитии международных экономических связей; методы установления валютных курсов, вообще, и российского рубля, в частности;

  • тенденции в развитии международных валютно-кредитных отношений и причины появления коллективных международных (СДР или СПЗ) и региональных (евро) валют;

  • основные положения валютного законодательства РФ;

  • виды валют, применяемых в расчетно-кредитных отношениях РФ;

  • организацию платежно-расчетных отношений РФ со странами дальнего и ближнего зарубежья;

  • валютно-финансовые условия контрактов и их значение для повышения эффективности внешнеторговых операций;

  • роль международных кредитных связей для экономического развития; виды и элементы кредита, способы определения его стоимости;

  • состояние международных кредитных отношений РФ с зарубежными странами;

  • проблемы участия РФ в МВФ, Мировом банке и различных региональных банках.


В результате студенты должны уметь:

  • применять на практике теоретические знания по валютно-кредитным отношениям в международных экономических операциях;

  • применять наиболее эффективные варианты валютно-финансовых условий при заключении внешнеэкономических сделок;

  • анализировать состояние валютных рынков и положение коллективных и национальных валют;

  • производить расчеты эффективности внешнеэкономических операций.


Изучаемая дисциплина «Международные расчеты и валютно-кредитные отношения» самым тесным образом связана с такими учебными дисциплинами как «Мировая экономика», «Международная торговля РФ», «Организация и техника внешнеэкономических операций» и другими.


^ 2. Распределение учебных часов по дисциплине




№ темы

наименование тем

всего

количество часов

из них по видам учебной работы

Лекции

лекции

практич. занятия

самост.раб

1

Международные валютные отношения и валютная система


6

4

-

2

2

Балансы международных расчетов


8

4

2

2

3

Валюты и валютные курсы в расчетно-кредитных отношениях по внешнеэкономической деятельности

6

2

2

2

4

Валютный рынок и операции с иностранной валютой

10

4

4

2

5

Регулирование межгосударственных валютных отношений. Валютная политика

4

2

-

2

6

Валютная политика Российской Федерации. Государственное регулирование и контроль валютно-кредитных отношений в РФ

6

4

-

2

7

Международный кредит и вопросы страхования

6

4

-

2

8

Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов

10

4

4

2




Всего:


56

28

12

16



Текущие формы контроля:


Контрольная работа – 1

Домашнее задание – 1


Итоговая форма контроля: зачет


^ 3. Содержание дисциплины

Тема 1


Международные валютные отношения и валютная система


  1. Понятие международных валютных отношений и валютной системы. Возникновение и развитие международных экономических связей и основывающихся на них международных валютных отношений, их взаимосвязь и взаимодействие. Основные факторы, содействующие расширению международных валютных отношений: интеграционные процессы в сфере материального производства, возрастающий объем производства и рост международного обмена товарами и услугами, межстрановое движение капиталов, улучшение политическое обстановки в мире и т.д.

  2. Валютная система как форма организации и регулирования валютных отношений, закрепленная национальным законодательством или межгосударственными соглашениями. Национальная, мировая, международная (региональная) валютные системы, основные элементы их определяющие. Эволюция мировой валютной системы: Парижская - 1867г., Генуэзская – 1922г., Бреттонвудская – 1944г., и современная Ямайская – 1976/1978 гг. Понятие золото-монетного, золото-слиткового и золото-девизного стандартов и ныне провозглашенного стандарта СДР. Современное состояние мировой валютной системы.



Тема 2


^ Балансы международных расчетов


  1. Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны (торговый, платежный, расчетный, международной задолженности). Понятие активности и пассивности балансов.

  2. Платежный и расчетный балансы на определенную дату и за определенный период (квартал, полугодие, год).

  3. Методология составления платежного баланса: метод двойной записи, подсчет сальдо платежного баланса.

  4. Методология составления платежного баланса, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ); его основные разделы и статьи, их характеристика.

  5. Современное состояние платежных балансов ведущих развитых, а также некоторых развивающихся стран.

  6. Платежные балансы, составляемые в Российской Федерации; характеристика главных статей. Современное состояние платежного баланса РФ.


^ Вопросы к семинарскому занятию

по теме: «Балансы международных расчетов»


  1. Основные виды балансов международных расчетов. Что такое платежный баланс. Его отличие от расчетного баланса.

  2. Особенности составления баланса по методике МВФ.

  3. Основные статьи платежного баланса по классификации МВФ.

  4. Особенности платежного баланса Российской Федерации.

  5. Решение задачи на составление платежного баланса


Тема 3


Валюты и валютные курсы в расчетно-кредитных отношениях


  1. Демонетизация золота и ее последствия для международных расчетов. Понятие монетного и валютного паритетов и валютного курса.

  2. Механизм формирования валютного курса в современных условиях. Поправки к Уставу МВФ (1978г.) о методах формирования валютного курса и установления паритетов.

  3. Причины и пределы колебаний валютных курсов.

  4. Котировка иностранных валют, ее методы. Виды валютных курсов (фиксированные, плавающие и др.)

  5. Основные виды валют, применяемые Россией в расчетно-кредитных отношениях со странами ближнего и дальнего зарубежья: российские рубли, национальные валюты стран ближнего зарубежья, свободно и ограниченно конвертируемые валюты, клиринговые и международные валюты (СДР, ЕВРО).

  6. Действующий порядок установления Банком России курсов иностранных валют в российских рублях и проблемы его регулирования. Использование «бивалютной корзины» при установлении курса в рублях. Номинальный, реальный и реальный эффективный курс рубля.



^

Вопросы к семинарскому занятию


по теме: «Валюты и валютные курсы»


  1. Валютный паритет и валютный курс: понятие и сущность.

  2. Причины и пределы колебания валютных курсов.

  3. «Золотые точки»: механизм действия и основные условия применения.

  4. Виды валютных курсов: «фиксированные» и «плавающие», их преимущества и недостатки.

  5. Политика МВФ в области регулирования режимов валютных курсов стран-членов в настоящее время.

  6. Котировки курсов иностранных валют: прямая и косвенная котировка, курсы продавцов и покупателей, кроссированные курсы.

  7. Виды валют в международных расчетных, платежных и кредитных отношениях РФ.

  8. Действующий порядок установления Банком России курсов иностранных валют в рублях.

  9. Решение примеров.


Тема 4

Валютный рынок и операции с иностранной валютой

1. Виды валютного рынка и его участники.

2. Конверсионные операции: понятие конверсионных операций и их виды.

3. Расчет форвардного курса.

4. Депозитно-кредитные валютные операции.

5. Дата валютирования.

6. Валютная позиция.

7. Решение задач на все виды операций.


Вопросы к семинарскому занятию

по теме «Валютный рынок и операции с иностранной валютой»


1. Что понимается под валютным рынком. Участники валютного рынка. Виды проводимых операций.

2. Что такое котировка валют? Виды котировок. Курсы продавцов и покупателей. Кросскурсы.

3. Виды конверсионных операций.

4. Особенности арбитражных операций.

5. Понятие и виды форвардных операций. Расчет форвардного курса.

6. Опционные операции. Отличие опционных контрактов от других срочных контрактов. Виды опционов.

7. Своп – сделки, их преимущество перед другими срочными сделками.

8. Отличие фьючерсных контрактов от форвардных.

9. Понятие даты валютирования.

10. Валютная позиция.

Тема 5

Регулирование межгосударственных валютных отношений. Валютная политика


  1. Понятие валютной политики государства, ее задачи и формы осуществления.

  2. Дисконтная политика, ее сущность и противоречия.

  3. Девизная политика и валютная интервенция.

  4. Девальвация и револьвация.

  5. Валютные ограничения как форма валютной политики, причины их введения и последствия для развития внешнеэкономических связей.

  6. Межгосударственные платежные отношения, их форма и правовая основа осуществления.

  7. Организация международных расчетов РФ со странами дальнего и ближнего зарубежья.


Тема 6

Валютная политика Российской Федерации. Государственное регулирование валютно-кредитных отношений в РФ


  1. Валютная политика Российской Федерации, ее цели и проблемы. Главные задачи, преследуемые государственным регулированием в РФ в валютной области на современном этапе.

  2. Основные положения валютного законодательства РФ на современном этапе.

  3. Понятие уполномоченных банков в законодательстве РФ. Виды лицензий на осуществление их деятельности. Порядок открытия и ведения счетов резидентов в иностранной валюте.

  4. Виды валютных ценностей и валютных операций по законодательству РФ.

  5. Порядок осуществления валютных операций в зависимости от субъектного состава валютных отношений:

  6. - между резидентами и нерезидентами;

- между резидентами;

  1. - нерезидентов между собой.

  2. Покупка и продажа иностранной валюты.

  3. Ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из страны валютных ценностей, иностранной валюты и российских рублей.

  4. Порядок открытия нерезидентам рублевых счетов в Российской Федерации и проведения операций по этим счетам.

  5. Порядок открытия валютных счетов резидентами за пределами территории РФ.

  6. Репатриация выручки от сделок с нерезидентами в уполномоченные банки РФ.

  7. Валютный контроль за осуществлением внешнеэкономических сделок в РФ.

  8. Проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем: мировой опыт. Создание системы финансового контроля (мониторинга) в РФ. Вступление России в ФАТФ.



Тема 7


^ Международный кредит и вопросы страхования.


  1. Международный кредит и его роль в развитии внешнеэкономических связей. Классификация кредитов по характеру кредиторов, длительности, обеспеченности и другим признакам.

  2. Вексель и чек как основные инструменты кредитования и платежа в международных расчетах. Виды векселей и чеков. Обязательные реквизиты. Регулирование их обращения на основе Женевского Единообразного чекового закона и Единообразного закона о простом и переводном векселе.

  3. Коммерческий кредит; кредиты продавцов и покупательские авансы.

  4. Банковские кредиты: учет переводных векселей (тратт), акцептные и акцептно-рамбурсные кредиты, кредиты «покупателям», проектное финансирование. Лизинг машин, оборудования и другой недвижимости. Понятие и техника факторинга и форфейтинга.

  5. Государственные (финансовые) кредиты как орудие завоевание источников нефти, сырья и рынков сбыта. Экспортные кредиты государственных банков (экспортно-импортных банков США и Японии, Банка для внешней торговли Франции и др.) и их роль в развитии внешнеэкономических связей этих стран.

  6. Кредиты международных валютно-финансовых организаций (МВФ, МБРР и др.).

  7. «Смешанные кредиты» с участием государственных банков, международных банков и частного капитала (банков, фирм).

  8. Государственное и частное страхование экспортных кредитов, условия, объекты, риски.

  9. «Парижский» и «Лондонский» клубы и их роль в урегулировании проблемы долгов; отношение России к деятельности этих клубов.

  10. Стоимость кредита, элементы кредита и техника исчисления. Виды процентных ставок (либор и др.), банковские сборы, комиссии.

  11. Состояние взаимных обязательств России со странами дальнего и ближнего зарубежья. Внешний долг России странам дальнего зарубежья; меры, принимаемые нашей страной по его реструктуризации.

  12. Операции российских коммерческих банков по предоставлению кредитов в иностранной валюте. Проблема обеспечения возврата предоставленных кредитов. Формирование и использование банками резерва на возможные потери по ссудам при предоставлении кредитов в иностранной валюте.

  13. Непогашенная задолженность стран дальнего и ближнего зарубежья России и меры, предпринимаемые российскими органами по ее оплате.



Тема 8



Валютно-финансовые и платежные условия внешнеторговых контрактов.


  1. Правовая основа для осуществления международных валютных и кредитных отношений России .

  2. Механизм международных расчетов. Роль корреспондентских отношений банков.

  3. Валютно-финансовые и платежные условия контрактов и их значение для повышения эффективности внешнеэкономических операций. Факторы, определяющие их выбор для включения в экспортно-импортные контракты.

  4. Виды и сущность рисков в международных экономических отношениях.

  5. Валютные условия контрактов. Понятие валютных условий. Валюта цены и валюта платежа. Способы предотвращения валютных рисков: валютные и мультивалютные оговорки, использование СДР , ЕВРО, оговорки о пересмотре цен, товарообменные (бартерные) сделки, форвардные валютные контракты, валютные опционы и др.

  6. Финансовые условия контрактов. Понятие расчетов наличными, в кредит, смешанные виды. Основные формы расчетов, применяемые российскими организациями: документарный аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод (почтовый и телеграфный). Авансовые платежи и предоплата.

  7. Основные положения «Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов» (редакция 2007 г., публикация МТТ №600) и «Унифицированных правил по инкассо» (редакция 1995 г., МТТ №522)..

  8. Банковские и другие гарантии в расчетно-кредитных операциях. Виды и порядок совершения операций по гарантиям.

  9. Основные положения «Унифицированных правил для гарантий по требованию» (редакция 1995 г., МТТ №458).

  10. Рекомендованные Банком России требования к обязательным реквизитам и форме внешнеторговых контрактов.

  11. Использование российскими банками системы СВИФТ для международных расчетов; особенности применяемой для этого документации.


Тема семинарского занятия:

«Валютные и финансовые условия внешнеторговых контрактов»

Вопросы:

  1. Механизм международных расчетов. Роль корреспондентских отношений банков.

  2. Понятие и основные элементы валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов. Интересы сторон во внешнеторговой сделке.

3. Основные формы расчетов во внешней торговле:

А) документарный аккредитив

Б) документарное инкассо

Г) другие формы расчетов

4. Валютные условия внешнеторговых контрактов.

5. Гарантии платежа во внешней торговле.

6. Оптимальный выбор условий расчетов в целях защиты от неоплаты контрагентом по сделке.

7. Кредитование внешнеторговых операций. Коммерческий кредит во внешней торговле.


^ 4. Перечень вопросов к зачету


  1. Национальная валютная система: основные элементы.

  2. Мировая валютная система, характеристика основных элементов. Эволюция мировой валютной системы.

  3. Международный валютный фонд (МВФ), его функции и управление. Кредитная политика.

  4. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений. Валютная политика: понятие и основные формы.

  5. Дисконтная политика и ее сущность. Противоречия дисконтной политики.

  6. Девизная политика и валютные интервенции.

  7. Девальвация и ревальвация; их эволюция в современных условиях.

  8. Валютные ограничения, как метод валютной политики, причины и цели введения. Объекты валютных ограничений.

  9. Валютный рынок: виды валютных операций и участники валютного рынка.

  10. Валютный курс и паритет, понятие и сущность.

  11. Причины и пределы колебания валютных курсов.

  12. «Золотые точки»: механизм действия и основные условия применения.

  13. Виды валютных курсов: «фиксированные» и «плавающие», их преимущества и недостатки. Реальный и номинальный курс.

  14. Методы валютной котировки, виды валютных курсов. Понятие «даты валютирования»

  15. Виды валют в международных расчетных, платежных и кредитных отношениях РФ.

  16. СДР и евро; причины их появления и области применения.

  17. Курсы продавцов и покупателей. Кроссированные курсы.

  18. Срочные (форвардные) валютные операции: понятие и курсы.

  19. Арбитражные валютные операции, их виды и особенности.

  20. Опционные контракты сделки «своп».

  21. Действующий порядок установления Банком России курсов иностранных валют в российских рублях.

  22. Дата валютирования.

  23. Валютная позиция.

  24. Виды балансов, характеризующих состояние внешнеэкономических связей страны.

  25. Платежный и расчетный балансы на определенную дату и за определенный период.

  26. Особенности методологии составления платежного баланса, рекомендованной Международным валютным фондом.

  27. Основные разделы и статьи платежного баланса по методологии МВФ. Их характеристика.

  28. Особенности платежного баланса Российской Федерации. Характеристика главных статей, проблемы и основные пути урегулирования.

  29. Основы валютного законодательства в Российской Федерации. Нормативная база.

  30. Состав валютных ценностей и валютных операций.

  31. Понятие уполномоченных банков в валютном законодательстве РФ. Виды лицензий на осуществление банковских операций.

  32. Порядок покупки иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

  33. Порядок продажи части экспортной валютной выручки.

  34. Система валютного контроля в РФ: органы и агенты валютного контроля.

  35. Права и обязанности резидентов в валютной области на территории РФ.

  36. Права физических лиц- резидентов по распоряжению валютными ценностями в РФ.

  37. Виды валютных счетов резидентов-юридических лиц в уполномоченных банках РФ.

  38. Правила и обязанности резидентов и нерезидентов в отношении владения, пользования и перевода в страну и из страны иностранной валюты и валютных ценностей. Ввоз и вывоз валютных ценностей, иностранной валюты и валюты Российской Федерации.

  39. Правила открытия и ведения уполномоченными банками счетов клиентов в иностранной валюте.

  40. Валютный контроль внешнеэкономических операций в РФ. Паспорта сделки (ПС).

  41. Понятие и элементы валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов, их роль и значение для экспортеров и импортеров. Механизм международных расчетов.

  42. Факторы, определяющие выбор валютно-финансовых условий внешнеторговых контрактов.

  43. Документарный аккредитив во внешней торговле, техника осуществления.

  44. Документарное инкассо во внешней торговле.

  45. Аванс (предоплата) и открытый счет во внешней торговле, характеристика и случаи применения.

  46. Защитные меры против курсовых потерь, основные формы и методы.

  47. Гарантии платежа во внешней торговле.

  48. Общая характеристика кредитов в международной торговле, классификация кредитов.

  49. Фирменный (коммерческий) кредит в международной торговле. Его преимущества и недостатки.

  50. Банковские кредиты в международной торговле.

  51. Факторинг и форфейтинг в кредитовании внешней торговли.

  52. Вексель в международный расчетах: виды векселей, реквизиты и обращение векселей .

  53. Особенности применения векселей в экспортно-импортных операциях.

  54. Проблемы борьбы с легализацией доходов, полученных преступным путем.

  55. Создание системы финансового контроля (мониторинга) в РФ.



^ 5.Литература по дисциплине


Основная литература:

  1. Шалашов В.П., Шалашова Н.В. Валютные расчеты в Российской Федерации (при экспортно-импортных операциях) - М., 2005.

  2. Шалашова Н.В. Платежный баланс РФ: методика составления и современное состояние, Учебное пособие.-М.: ВАВТ,2009.


Дополнительная литература:

3.Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, под ред. Л.Н.Красавиной. -М.: Финансы и статистика, 2008.

4.Леруа Ж, Шалашова Н.В. Валютно-кредитное обеспечение внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие.- М.: ВАВТ, 2005.

5.Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2009 год.

6.Борисов С.М. Методологические основы построения платежного баланса России // Деньги и кредит. 2006.№12

7.Буторина О.В. Закономерности валютно-финансовой интеграции: мировой опыт и СНГ //Деньги и кредит. 2005.№8.

8.Москалев С.В. Валютные форвардные сделки и фьючерсные контракты //Деньги и кредит. 2005.№2.

9.Навой А.В., Пак Е.Н. Международные резервные активы Российской Федерации: анализ объема и структуры // Деньги и кредит. 2006.№10

10.Пискулов Д.Ю. Российский межбанковский рынок деривативов //Деньги и кредит. 2007.№3.

11.Чапиков С.Ю. Уроки международного опыта конвертируемости валют // Банковское дело. 2006.№11.

12.Эрделевский А.М. Об изменениях в валютном законодательстве России// Деньги и кредит. 2007.№2.


Тираж ____95___ экз. Заказ № _____


Отпечатано в ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней торговли

Минэкономразвития России. 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, 4а.





Скачать 196,02 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер196,02 Kb.
ТипПрограмма дисциплины, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх