Открытое акционерное общество Дорожное эксплуатационное icon

Открытое акционерное общество Дорожное эксплуатационное


Смотрите также:
Открытое акционерное общество...
Отборочный конкурс «Портфельный инвестор» (в течение 2-х недель) 18 апреля...
Открытое акционерное общество...
1. общие положения...
Открытое акционерное общество "Костромаглавснаб"...
Доклад Володина А. И. Открытое акционерное общество «Поиск»...
Акционерное Общество «тв центр»...
1. общие положения открытое акционерное общество «амурметалл», в дальнейшем именуемое «Общество»...
Открытое акционерное общество "Красноярский речной порт" по окпо...
Акционерное Общество «Техноприбор»...
Акционерное Общество «Элегант»...
Способ закупки открытый конкурс...



Загрузка...
скачать
П О Я С Н И Т Е Л Ь Н А Я З А П И С К А

к годовому отчету производственно – хозяйственной

деятельности по ОАО« ДЭП №27» за 2010 год.

Открытое акционерное общество «Дорожное эксплуатационное


предприятие №27» расположено на территории Ярославской области и обслуживает автодорогу М-8 «Холмогоры» в Ярославской и Владимирской областях. Протяженность обслуживаемой автодороги составляет 168,75 км.-418,332 прив. км. Среднесписочная численность работников на отчетную дату составляет 155 человек. В состав руководства предприятия входит: Генеральный директор - Сатомский Сергей Алексеевич, главный инженер- Тихонов Александр Алексеевич, главный бухгалтер – Муха Татьяна Константиновна.

ОАО « ДЭП №27» создано путём преобразования ФГУ ДЭП№27 на основании Распоряжения Территориального Управления Федерального Агентства по управлению государственным имуществом в Ярославской области от 31.12.2009года №929 и является его правопреемником с 5мая 2010г внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 5 мая 2010года и имеет ОГРН №1107609000520.


  1. Характеристика уставного капитала


Уставный капитал Общества составляет 37525000 (тридцать семь миллионов пятьсот двадцать пять тысяч) рублей.

Уставный капитал Общества состоит из 375250(триста семьдесят пять тысяч двести пятьдесят ) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций общества, приобретенных акционерами (размещенные акции), и определяет минимальный размер имущества Общества, гарантирующего интересы его кредиторов.

100% акций Общества находятся в собственности Российской Федерации.


2.Производственная деятельность


Государственный контракт по содержанию автодороги М-8 «Холмогоры» выполнен. Регламентные работы по содержанию автодороги М-8 «Холмогоры» выполнялись хозяйственным способом.

Заказчик ФГУ ФУАД »Центральная Россия» за выполненные работы оплатил денежные средства в полном объеме.


№ п.п

Наименование затрат

Един. изм.

Объем фи-нансирова-ния т.р.

Выполнение за 1 полугодие 2010г

Кол-во

км

Сумма


т.р.

1

2

3

4

5

6

1

Содержание автодороги М-8 «Холмогоры»













1.1

Постоянно выполняемые работы


тыс.руб


117285,718





117285,718

1.2

Содержание светофорных объектов (генподряд)


тыс.руб

19,440




19,440

1.3

Содержание линий освещения (генподряд)


тыс.руб

51,291




51,291

1.4

Нанесение горизонтальной разметки (генподряд)


тыс.руб

420,259




420,259

1.5

Содержание ЦУП(генподряд)

тыс.руб

4,491




4,491

1.6.

Содержание средств метеообеспечения (генподряд)

тыс.руб.


21,400





21,400


1.7.

Содержание пунктов учёта движения(генподряд


тыс.руб


0,770





0,770

1.8.

Формирование базы данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений,ДТП и транспортных потоках


тыс.руб


7,520





7,520

1.9.

Ликвидация колей, заделка деформаций и повреждений покрытий на а/д М-8 «Холмогоры»



тыс.руб



9343,948






9343,948




ООО «Ростовэнергосервис»












1.10

Содержание линий освещения

тыс.руб

2564,982




2564,982




ООО «СтройГруппа»













1.11.

Содержание светофорных объектов


тыс.руб


972,000





972,000



ООО «Каспий»













1.12

Нанесение горизонтальной разметки


тыс.руб

21213,000




21213,000




ООО «Фолворт Консультант»













1.13
^

Содержание средств метеообеспечения



тыс.руб


1070,000





1070,000

1.14
^

Содержание ЦУП


тыс.руб.

204,000




204,000

1.15

Формирование базы данных о фактическом состоянии автомобильных дорог и искусственных сооружений,ДТП и транспортных потоках



тыс.руб


376,000





376,000




ООО «Аллайд Глобал»













1.16

Содержание пунктов учёта движения RTSM


тыс.руб.


38,500





38,500



ООО»Транссервис»














1.17

Уничтожение травянистой растительности в полосе отвода


тыс.руб


499,815





499,815



ООО»Русско-германское СП «АВТОБАН»













1.18

Заделка выбоин в асфальтобетонном покрытии



тыс.руб.

2373,051




2373,051



^

ФГУ ДЭП 19














1.19
^

Устройство поверхностной обработки



тыс.руб.


2328,357





2328,357



^

Содержание а/дороги М-8


«Холмогоры» на субподряде













1.20

Ярдормост


Содержание мостов


тыс.руб

579,650




579,650




Работы на сторону
















ОАО «Автодорстрой»













1.21

Ямочный ремонт а/б покрытия

на гарантийном участке


тыс.руб

14,148




14,148




ООО «Петродизайн»













1.22

Устройство земполотна и дорожной одежды на АЗС и ПСП на км 135 и 209+477 автодороги М-8 «Холмогоры»


тыс.руб



14588,342






14588,342

1.23
^

Асфальтирование АЗС 39


тыс.руб

2621,797




2621,797

1.24
^

Асфальтирование АЗС 44


тыс.руб

1512,921




1512,921

1.25
^

Асфальтирование АЗС 45


тыс.руб

727,245




727,245



^

ООО»Русско-германское СП «АВТОБАН»














1.26

Профилирование а/б покрытия

тыс.руб.

440,340




440,340




ОАО «ТНК-Ярославль»













1.27

Устройство земполотна и дорожной одежды на АЗС и ПСП №28


тыс.руб.

11539,881




11539,881

1.28

Устройство земполотна и дорожной одежды на АЗС и ПСП №41


тыс.руб

2903,911




2903,911

1.29

Устройство земполотна и дорожной одежды на АЗС и ПСП №45


тыс.руб

9279,813




9279,813




ОАО «ТНК_Ярославль»













1.30.

Содержание АЗС

тыс.руб

410,059




410,059




ОАО «Сибнефть-Ярославльнефть»













1.31

Содержание АЗС

тыс.руб

122,601




122,601




ООО»Лукойл-Волганефтепродукт»













1.32

Содержание АЗС

тыс.руб

56,136




56,136




ООО»Петройл»













1.33

Содержание АЗС

тыс.руб

31,676




31,676




Всего по ОАО « ДЭП №27»


тыс.руб.

203623,062




203623,062



Производственная программа за отчетный период по выполнению государственного контракта выполнена в полном объеме.


3 .Использование и состояние дорожных

машин и механизмов.


В ОАО»ДЭП№27» имеется 78 единиц дорожно – строительной техники.

В 2010 году дорожные машины и оборудование не списывались с баланса общества. 5 единиц техники приобретены по лизингу.

Износ парка дорожно – строительных машин составляет в 2010 году 89.4%.
^

За 2010 год перевезено грузов автомобилями-самосвалами 160,6тыс. т; 3065,7 тыс. ткм.



1.

Автосамосвалы



3 шт.

2.

КДМ всех марок

22 шт.

3.

Дорожная служба ЗИЛ-130


2 шт

4.

Дорожная служба ГАЗ-53 и ГАЗ-3307


2 шт

5.

Газель


7 шт.

6.

Автогудронатор

1 шт.

7.

Автобитумовоз


1 шт.

8.

УРАЛ –375 Д-902


1 шт.

9.

Автокран СМК-12А


1 шт.

10.

Автобус ПАЗ –3205


1 шт.

11

Автобус ПАЗ –32054


1 шт.

12.

ГАЗ 31029; 31010


3 шт.

13.

Автогрейдер


6 шт.

14.

Бульдозер

4 шт.

15.

Погрузчики


6 шт.

16.

Каток


1 шт.

17.

Трактор «Беларусь»

5 шт.

18.

Кусторез-косилка


1шт

19.

Бецема – 24,3


1шт

21.

Фреза для ямочного ремонта


1шт

22

ВАЗ 2105


1шт

23

УАЗ 2206


2шт

24

УАЗ 220695-04


1шт

25

Газель 27328 Е


2шт

26

^ КАМАЗ МКДУ -1


1шт

27

Подвесное оборудование ТВИСТ


1шт





3.


^ 4. ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ПО ТРУДУ.


За 2010 год фонд заработной платы ОАО «ДЭП№27» составил 39458,9 тыс. рублей.

Среднесписочная численность составила - 155 человек, в том числе постоянных и временных работников – 152 человек, совместителей – 3 человека, РСС – 28 человек.

Среднемесячная заработная плата на 1 чел. составила 21214,0 тыс. рублей, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет 103,1%.

Выработка за 2010 год составила – 874301 рублей, что по сравнению с соответствующим периодом 2009 года составила – 110,1%.


^ 5. РАБОТА С КАДРАМИ.


По состоянию на 1 января 2011года среднесписочная численность работников Общества составила - 155 человек.

среднемесячная заработная плата - 21214 рублей,

выработка на 1 работника за отчетный период - 874701рубль.

за 2010 г принято 77 человека, уволено 77 человек, в том числе 77 чел. по собственному желанию. Текучесть кадров – 1 %.

Текучесть кадров обусловлена привлечением временных работников для уборки мусора в весенне - летний период.


^ Замещение штатного расписания


с высшим образованием 7 человек

со средним профессиональным образованием 28 человек


6.Информация об учетной политике Общества


ОАО «ДЭП№27» при составлении, формировании и раскрытии учетной политики руководствуется Законом РФ «О бухгалтерском учёте от 21.11.96 –129 ФЗ». О бухгалтерском учёте и отчетности РФ, утвержденной МФ от 8.02.96-10, приказами МФ РФ «О годовой бухгалтерской отчетности» от 12.11.96-97 «О формировании годовой бухгалтерской отчетности от 21.11.97-81 Н» и другими положениями по бухгалтерскому учету и отчетности. Федеральным законом № 110 –ФЗ «О внесении изменений и дополнений налогового кодекса РФ, глава 25 «Расчет налога на прибыль, « ПБУ-18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».


Форма ведения бухгалтерского учета – журнально-ордерная в соответствии с унифицированными формами первичной отчетной документации. Предприятие ведет бухгалтерский и налоговый учет с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы «ИНФИН». Осуществляется передача налоговой отчетности в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, а так же работает система Клиент-Банк.

Предприятие использует рабочий план счетов, разработанный на основе Типового плана счетов, утвержденного приказом Минфина от 31 декабря 2000 года №94н.

Для оформления хозяйственных операций используются типовые унифицированные формы, а также формы, разработанные в предприятии, которые отражают полноту хозяйственных операций, согласно ст. 9 Федерального закона от 21.11.1996 года №129- ФЗ.

Оценка имущества, обязательств и хозяйственных операций осуществляется в рублях и копейках.

Отчетным периодом считается период с 1-го января по 31 декабря 2010 года.

Основные средства к учету принимаются в оценке свыше 20000рублей.

Применяется линейный способ начисления амортизации в бухгалтерском и налоговом учете. Порядок организации бухгалтерского учета основных средств определяется в соответствии с приказом Министерства Финансов РФ №45н от 18 мая 2002 года и №147 н от 12.12.2005г. Приобретение основных средств производится за счет амортизационных отчислений и оставшейся прибыли в распоряжении Общества. Движимое имущество (дорожная техника), приобретенное в лизинг, учитывается на за балансовом счете в сумме 32965 тыс. рублей. В 2010 году было приобретено дорожной техники в лизинг в сумме 16254 тыс. рублей. Модернизации и реконструкции недвижимого имущества за 2010 год не производилось

Приобретение нематериальных активов за 2010 год на предприятии отсутствует.

Учет материальных ценностей осуществляется количественно – суммовым методом по каждому наименованию и средней стоимости (п.16. ПБУ 5/01).

Наличие незавершенного производства в течение 2010 года нет.

Расходы будущих периодов осуществляются по видам расходов и списываются в производство равномерно в течение периода, к которому они относятся.

Материальные ценности учитываются и списываются в производство по средней стоимости, по мере их использования.

Затраты на текущий ремонт основных средств относятся на себестоимость работ и услуг в том периоде, в котором они произведены.

Учет фактических затрат на себестоимость работ осуществляется по видам деятельности.

Накладные расходы распределяются так же по видам деятельности (прямым затратам и зарплате).

Выручка от реализации услуг учитывается методом начисления.

Во исполнении программы реформирования бухгалтерского учета и в соответствии с международными стандартами учет расчетов по налогу на прибыль ведется на основании ПБУ 18/02.


^ 7.ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Анализ структуры баланса.


Бухгалтерский баланс за отчетный период определяет направления изменения состава и структуры источников имущества и их размещения в активы.

Наименование показателя

Код строки

На начало года

На конец года

Актив










1.Внеоборотные активы

190

15031

32657

2.Оборотные активы

290

19034

21424

Баланс

300

34065

54081

Пассив










1.Капитал и резервы

490

21941

21941

2.Долгосрочные обязательства

590

-

-

3.Краткосрочные обязательства

690

9258

11507

Баланс

700

34065

54081



Общая структура источников формирования имущества свидетельствует об увеличение валюты баланса. Увеличение валюты баланса произошло в связи с приобретением земельных участков в собственность общества в сумме 20829 тыс. рублей. Произошел незначительный рост материальных запасов на конец отчетного периода. Дебиторская задолженность возросла на 2142 тыс. руб, из за неоплаченных заказчиками работ по подрядным работам, оказанным в 4 квартале по обработке АЗС противогололедными материалами, оказание услуг по устранению колейности на автодороге, по оказанию услуг отопления жилых домов.


Анализ структуры кредиторской задолженности


Статья

баланса

абсолютные

величины

структура

изменения

начало периода

конец периода

начало периода

конец периода

абсолют-ное

в струк-туре

% к началу

Кредиторская задолженность всего,

в том числе

9258

11507







2249




24,3

поставщики и подрядчики

3469

4353

0,37

0,38

884

0,01

25,5

персонал организации

3328

3851

0,36

0,33

523

-0,03

15,7

государственные внебюджетные фонды

357

711

0,04

0,06

354

0,02

99,2

налоги и сборы

1957

2515

0,21

0,22

558

0,01

28,5

прочие кредиторы

147

77

0,02

0,01

-70

-0,01

-47,6

Баланс

34065

54081







20016







Краткосрочные обязательства увеличились в сравнении с 2009 годом на 2249 тыс. руб. Наибольшую кредиторскую задолженность составляют расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты с персоналом по оплате труда – текущий месяц, расчеты по налогам и сборам. Рост кредиторской задолженности увеличился за счет неоплаченных работ, услуг, материальных ценностей, приобретенных в конце отчетного периода, текущая задолженность по налоговым обязательствам, которая погашена в январе 2011 года. Расчеты с работниками предприятия, с бюджетом и расчеты с внебюджетными фондами в течение отчетного года производились своевременно.


Показатели финансово – хозяйственной деятельности



п/п

Показатели

Ед.

Изм.

2009г.

2010г.

Откло-

нения

1.

Характеристика основных средств:













1.1

Балансовая стоимость основных фондов

тыс.руб.

60231

81692

21461

1.2

Износ основных фондов

тыс.руб.

45852

49687

3835

1.3

Коэффициент износа

%

0,76

0,61

-0,15

1.4

Остаточная стоимость основных фондов

тыс.руб.

14379

32005

17626

2.

Технико-экономические показатели:













2.1

Рентабельность основной деятельности

Доля

0,02

0,01

0,01

2.2

Коэффициент текущей ликвидности

Доля

2,06

0,50

-1,56

2.3

Коэффициент обеспеченности собственных оборотных средств

Доля

0,36

0,46

0,10

3.

Показатель оценки деловой активности:













3.1

Выручка от реализации хоз. способ

тыс.руб.

136463

172562

36099

3.2

Прибыль

тыс.руб.

852

704

-148

3.3

Производительность труда

руб.

787,73

874,30


86,57

3.4

Фондоотдача

Руб./руб.

2,30

2,10

-0,20



Финансово – хозяйственная деятельность предприятия характеризуется рядом показателей, приведенных в таблице:

Увеличилась выручка, за счет увеличения объемов на содержание автомобильной дороги М-8 «Холмогоры», а так же в 2010 году были выполнены работы на сторону в объеме 37126,0 тыс. рублей. Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 21461,0 тыс. рублей, в связи с приобретением земельных участков в собственность общества. Основные средства в 2010 году приобретались за счет амортизационных отчислений на сумму 632,0 тыс. рублей. ( производственный и хоз. инвентарь – 210,0 тыс. рублей, оборудование – 422,0 тыс. рублей). Износ основных средств составил 61%.

Основными показателями, характеризующими работу предприятия, являются выручка работ, услуг, себестоимость и полученная прибыль. Выручка возросла в сравнении с 2009 годом на 39099,0 тыс. рублей. Себестоимость работ по содержанию 1 привед. км -- 322,3 рублей, что составляет 109,4% к уровню прошлого года.

Балансовая прибыль до налогообложения за 2010 год - 704,0 тыс. рублей, где уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 148,0 тыс. рублей или на 17,4%

За отчетный период платежей в бюджет и во внебюджетные фоны начислено 27229,0 тыс. рублей, фактически внесено в бюджет на 01.01.2011 года в сумме 24643,0 тыс. рублей.

Показатель, характеризующий работу дор. машин и механизмов – фондоотдача снизилась в сравнении с 2009 годом на 0,20, в связи с ростом износа основных средств. Рост цен на материальные ценности: топливо, мазут, запасные части, строительные материалы повлияли на уменьшение получения финансового результата по основному виду деятельности.

В целом предприятие за отчетный год получило хорошие финансовые показатели, сохранило весь коллектив в трудный финансовый кризис, и выполнило государственный контракт за 2010 год.


Генеральный директор С.А.Сатомский

Главный бухгалтер Т.К. Муха





Скачать 425,58 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер425,58 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх