Программа по дисциплине корпоративные финансы для слушателей 2 курса вечерней формы обучения по специальности «Финансы и кредит» Международного коммерческого факультета icon

Программа по дисциплине корпоративные финансы для слушателей 2 курса вечерней формы обучения по специальности «Финансы и кредит» Международного коммерческого факультета



Смотрите также:
Программа по дисциплине Финансовый менеджмент для слушателей 2 курса вечерней формы обучения по...
Программа по дисциплине финансы организаций (предприятий) для студентов 4 курса вечерней формы...
Программа, контрольные задания и тематика курсовых проектов по учебной дисциплине финансы...
Программа по дисциплине Основы аудита для студентов 5 курса вечерней формы обучения по...
Методические рекомендации к курсовой работе по дисциплине «Финансы организации»...
Программа по дисциплине финансы для студентов 2 курса дневной формы обучения по специальности...
Программа по дисциплине всемирная история для студентов 1 курса очной формы обучения по...
Программа по дисциплине финансы для студентов 2 курса очной формы обучения по специальности...
Программа по дисциплине деньги, кредит...
Программа по дисциплине финансы и кредит для студентов 3 курса очной формы обучения по...
Программа по дисциплине финансы и кредит для студентов 3 курса очной формы обучения по...
Программа по дисциплине финансы и кредит для студентов 3 курса очной формы обучения по...



скачать


ВСЕРОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ


Кафедра Финансов и валютно-кредитных отношений


«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной работе


_____________ Вологдин А.А.


«___»____________2011 года


ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ


КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ


для слушателей 2 курса вечерней формы обучения

по специальности «Финансы и кредит»

Международного коммерческого факультета


Обсуждена и рекомендована к

утверждению на заседании кафедры

Протокол № 5 от 28 декабря 2010 года


Москва – 2011


^ Разработчик программы: д.э.н., профессор Иванов Валерий Викторович


Рецензент: д.э.н., профессор кафедры маркетинга и управления проектами Московского института электронной техники (Технический университет) Короткова Татьяна Леонидовна


Содержание:


  1. Организационно-методический раздел…………………………………4




  1. Распределение учебных часов по дисциплине…………………………6




  1. Содержание дисциплины………………………………………………..8




  1. Перечень вопросов к экзамену………………………………………….10




  1. Содержание контрольной работы ……………………………………..12




  1. Темы и содержание курсовой работы………………………………….13




  1. Библиография……………………………………………………………16



^ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Программа дисциплины «Корпоративные финансы», входящей в число базовых дисциплин профессиональной подготовки слушателей по специальности «Финансы и кредит», соответствует требованиям государственного стандарта высшего профессионального образования к дисциплине «Финансы организаций (предприятий)» и учебного плана международного коммерческого факультета по специальности «Финансы и кредит».

Цель дисциплины «Корпоративные финансы» - дать слушателям знания по управлению финансовыми потоками организации, методам управления доходами и расходами, процедурам принятия решений, ориентированных на эффективный финансовый результат.

В ходе изучения дисциплины перед слушателями ставятся следующие задачи:

  • изучить аспекты финансово-аналитической и управленческой деятельности, ознакомиться с основными особенностями корпоративных финансов различных организационно-правовых форм организаций и отраслей экономики,

  • усвоить экономическое содержание таких основополагающих категорий как затраты, выручка, прибыль предприятий, а также основных понятий, инструментов и методов управления корпоративными финансами,

  • научится управлять формируемыми узловыми пересечениями финансовых потоков на основе оценки точек безубыточности и запасов финансовой прочности,

  • усвоить основные методы системного прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроля и анализа корпоративных финансов,

  • научиться методам оценки финансового состояния и ресурсного анализа для обеспечения результативного производственного и финансового цикла деятельности организации.

В процессе изучения дисциплины «Корпоративные финансы» слушатели должны приобрести знания, которые будут им необходимы в дальнейшей практической деятельности. Слушатели должны знать:

  • Основные принципы формирования финансовых отношений организаций (предприятий) и их взаимодействие.

  • Особенности управления корпоративными финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм собственности и отраслей экономики.

  • Службы, управляющие финансами предприятия, их целевые функции, административные и бизнес процессы.

  • Факторы влияния на выбор методов и инструментов системного управления финансовыми потоками.

  • Методы финансового обеспечения производственного процесса организации при реализации контроллинга затрат, выручки и прибыли, использования амортизации в воспроизводственном процессе.

  • Методы прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроллинга и анализа корпоративных финансов.

  • Виды ресурсного обеспечения. Ресурсный анализ. Компоненты эффективности управления финансовыми потоками.

  • Механизмы управления ресурсопотоками организации (предприятия) с применением инструментов построения узловых цепочек пересечения потоков.

  • Методы оценки результатов деятельности организации (предприятия) с оценкой системы управления корпоративными финансами в производственных отраслях и сферах оказания услуг.

  • Ключевые модели системы управленческого учета, основанные на современных управленческих принципах и подходах.

В результате изучения дисциплины «Корпоративные финансы» слушатели должны уметь:

  • Применять на практике теоретические знания в области управления корпоративными финансами организации (предприятия).

  • Проводить оценку стратегического курса и видов ресурсного обеспечения организации (предприятия) для последующего ранжирования финансовых потоков.

  • Анализировать систему управления корпоративными финансами организации (предприятия).

  • Формировать алгоритм приобретения недостающих материальных ресурсов и поиска необходимых финансовых потоков для обеспечения деятельности организации (предприятия).

  • Разрабатывать комбинированные модели многовариантного ресурсного обеспечения и управления корпоративными финансами сложных интегрированных и диверсифицированных структур.


^ 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ




п/п

Изучаемая тема

Количество часов

^ Из них по видам учебной работы







Всего

Лекции

Семинары

Самост. работа

1.

Финансовые отношения организаций и принципы их взаимодействия. Роль корпоративных финансов в деятельности организации.

4

1

-

3

2.

Особенности управления финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм собственности и отраслей экономики.

6

1

-

5

3.

Финансовое обеспечение производственного процесса организации. Затраты, выручка и прибыль предприятия. Формирование системы управления корпоративными финансами организации (предприятия).

Методы прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроллинга и анализа корпоративных финансов.

6

2

-

4

4.

Ресурсный анализ. Планирование движения финансовых потоков организации (предприятия) на основе механизмов управления проектами. Финансовые методы управления доходами и расходами.

9

2

2

5

5.

Управление ресурсопотоками организации (предприятия) с применением инструментов построения узловых цепочек пересечения потоков. Сценарное моделирование управления финансовыми потоками организации (предприятия).

9

2

-

7

6.

Оценка результатов деятельности организации (предприятия) с использованием системы управления корпоративными финансами в производственных отраслях и сферах оказания услуг.

9

2

2

5

7.

Комбинированные модели и инструменты управления корпоративными финансами сложных интегрированных и диверсифицированных структур.


7

2

-

5




Итого:

50

12

4

34



Текущие формы контроля: 1 контрольная работа


Итоговая форма контроля – зачет


^ 3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ


Тема 1. Финансовые отношения организаций и принципы их взаимодействия. Роль корпоративных финансов в деятельности организации.

Структура финансового окружения. Основные характеристики потоков. Функции, необходимые для управления финансовыми потоками. Характеристики финансового потока. Виды ресурсного обеспечения. Сочетание экономических интересов и параметров деятельности предприятия с учетом государственного регулирования.

Тема 2. Особенности управления корпоративными финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм собственности и отраслей экономики.

Сферы применения системы управления финансовыми потоками организации. Целевые функции и службы, управляющие финансами предприятия. Факторы влияния на выбор методов и инструментов системного управления финансовыми потоками. Оценка стратегического курса предприятия и видов ресурсного обеспечения для последующего ранжирования финансовых потоков.

Тема 3. Финансовое обеспечение производственного процесса организации. Затраты, выручка и прибыль предприятия. Система управления корпоративными финансами организации (предприятия). Методы прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроллинга и анализа корпоративных финансов.

Состав основных фондов и источники финансирования капитальных вложений. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе. Кругооборот оборотных фондов и источники их финансирования. Определение потребности в оборотном капитале. Управление собственными средствами. Сущность и классификация затрат предприятий. Понятие выручки от реализации продукции, ее формирование и использование. Прибыль предприятия. Методы системного прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроллинга и анализа корпоративных финансов, разработки стратегий комплексного управления проектами предприятия.
Тема 4. Ресурсный анализ. Планирование движения финансовых потоков организации (предприятия) на основе механизмов управления проектами. Финансовые методы управления доходами и расходами.


Взаимосвязь ресурсных потоков при реализации проектов. Формирование алгоритма приобретения недостающих материальных ресурсов и поиск финансовых потоков. Компоненты эффективности управления финансовыми потоками. Требования к параметрам и процессам системного управления финансами. Механизм перераспределения ресурсов.

Тема 5. Управление ресурсопотоками организации (предприятия) с применением инструментов построения узловых цепочек пересечения потоков. Сценарное моделирование управления финансовыми потоками организации (предприятия).

Узлы пересечения ресурсопотоков. Классификация узлов пересечения и узловых точек. Оценка факторов, влияющих на выбор узловых точек. Система узловых воздействий в управлении предприятием. Этапность управления ресурсопотоками. Финансовые потоки при проектном финансировании.

Тема 6. Оценка результатов деятельности организации (предприятия) с использованием системы управления корпоративными финансами в производственных отраслях и сферах оказания услуг.

Модель системы управленческого учета, основанная на современных управленческих принципах и подходах. Отраслевая специфика использования управленческого учета и контроллинг результатов. Взаимосвязь бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета для управления результатом работы организации. Возможности функционально-стоимостного анализа в управлении затратами и доходами. Концептуальная модель управления многовариантным ресурсным обеспечением. Схема проектного финансирования через узлы наложения ресурсопотоков.

Тема 7. Комбинированные модели и инструменты управления корпоративными финансами сложных интегрированных и диверсифицированных структур.

Алгоритм устранения неплатежей и ускорения взаиморасчетов с использованием векселей. Ценообразование по экспортно-импортным операциям. Механизм поиска кратчайшего пути движения валютных потоков при формировании оптимальной межбанковской корреспондентской сети. Схема управления финансовыми потоками при реализации стратегии диверсификации. Трехуровневая система управления денежными потоками финансово-промышленной группы (ФПГ). Схема управления финансовыми потоками в платежной системе участников ФПГ.


^ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

  1. Финансовые отношения организаций (предприятий) и принципы их корпоративного взаимодействия.

  2. Роль корпоративных финансов в деятельности организации.

  3. Структура финансового окружения. Основные характеристики потоков.

  4. Функции, необходимые для управления финансовыми потоками.

  5. Виды ресурсного обеспечения.

  6. Сочетание экономических интересов и параметров деятельности предприятия с учетом государственного регулирования. Сферы применения системы корпоративного управления финансовыми потоками организации.

  7. Особенности корпоративного управления финансами организаций (предприятий) различных организационно-правовых форм собственности и отраслей экономики.

  8. Оценка стратегического курса организации (предприятия) и видов ресурсного обеспечения для последующего ранжирования финансовых потоков.

  9. Целевые функции и службы, управляющие корпоративными финансами организации (предприятия).

  10. Факторы влияния на выбор методов и инструментов системного управления финансовыми потоками.

  11. Финансовое обеспечение производственного процесса организации. Затраты, выручка и прибыль предприятия.

  12. Методы прогнозирования, планирования, бюджетирования, мониторинга, контроллинга и анализа корпоративных финансов.

  13. Кругооборот оборотных фондов и источники их финансирования. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.

  14. Использование финансовых потоков собственных средств предприятия.

  15. Сущность и классификация затрат организации (предприятия). Понятие выручки от реализации продукции, ее формирование и использование. Прибыль предприятия.

  16. Ресурсный анализ. Планирование движения финансовых потоков организации (предприятия) на основе механизмов управления проектами. Взаимосвязь ресурсных потоков при реализации проектов.

  17. Формирование алгоритма приобретения недостающих материальных ресурсов и поиск финансовых потоков. Компоненты эффективности управления финансовыми потоками. Требования к параметрам и процессам системного управления корпоративными финансами. Механизм перераспределения ресурсов.

  18. Управление ресурсопотоками организации (предприятия) с применением инструментов построения узловых цепочек пересечения потоков. Узлы пересечения ресурсопотоков.

  19. Классификация узлов пересечения и узловых точек. Оценка факторов, влияющих на выбор узловых точек.

  20. Система узловых воздействий в управлении предприятием. Этапность управления ресурсопотоками. Вычленение финансовых потоков.

  21. Оценка результатов деятельности организации (предприятия) с использованием системы управления корпоративными финансами в производственных отраслях и сферах оказания услуг.

  22. Модель системы управленческого учета, основанная на современных управленческих принципах и подходах.

  23. Отраслевая специфика использования управленческого учета и контроллинга корпоративных результатов деятельности организации (предприятия).

  24. Функционально-стоимостной анализ в управлении затратами и доходами.

  25. Модель управления многовариантным ресурсным обеспечением.

  26. Комбинированные модели и инструменты управления корпоративными финансами сложных интегрированных и диверсифицированных структур.

  27. Алгоритм устранения неплатежей и ускорения взаиморасчетов с использованием вексельного обращения.

  28. Схема управления финансовыми потоками при реализации стратегий.

  29. Трехуровневая система управления денежными потоками финансово-промышленной группы.

  30. Схема корпоративного управления финансовыми потоками в платежной системе участников финансово-промышленной группы.

  31. Система управления корпоративными финансами организации (предприятия).


^ 5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ


  1. Опишите используемую Вами бизнес-модель организации (предприятия) (суть бизнеса, выбранная миссия, одна конкурентная корпоративная стратегия, которую вы планируете реализовать).

  2. Принципы формирования корпоративных финансовых отношений предприятия во внутренней и внешней среде.

  3. Определите целевые функции служб, управляющих корпоративными финансами предприятия.

  4. Опишите один из выбранных методов учета обеспечения производственного процесса при организации контроллинга затрат.

  5. Сформируйте модель использования методов прогнозирования, планирования, бюджетирования, контроллинга и анализа корпоративных финансов выбранной организации (предприятия).

  6. Какие виды ресурсного обеспечения организации (предприятия) Вам необходимы, постройте алгоритм поиска недостающих ресурсов для эффективного функционирования бизнеса.

  7. Сформируйте модель ключевых узловых цепочек пересечения ресурсопотоков, выбрав точки контроля и воздействия для эффективной реализации стратегии бизнеса.

  8. Постройте систему управления корпоративными финансами организации (предприятия), создайте центры ответственности, центры прибыли и затрат для построения эффективной системы управленческого учета в данной организации (предприятии) с обязательным акцентом на их внешнеэкономическую деятельность.

  9. Проведите оценку реализации стратегического курса организации (предприятия) с использованием сформированной Вами системы управления корпоративными финансами.



^ 6. ТЕМЫ И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ


Темы и содержание курсовой работы:

Система управления корпоративными финансами (промышленного, гостиничного, медицинского и т.п.- на выбор) предприятия (организации) или (банковского, страхового, компьютерного, автомобильного и т.п. - на выбор) бизнеса.

Общее количество страниц - 25, с равномерным распределением по главам. Название и количество глав могут меняться в зависимости от поставленной цели и задач курсовой работы, которая выполняется в соответствии с «Методическими рекомендациями по подготовке, написанию и оформлению курсовых работ» от 16 ноября 2010 г.

Введение. Актуальность, предмет, объект исследования курсовой работы. Цель: сформировать систему управления финансами, обеспечивающую эффективное развитие предприятия или бизнеса. Задачи (например): изучить особенности управления финансами, выбрать бизнес-модели и стратегии развития, определить принципы отношений и структуру управления финансами, сформировать эффективные управленческие модели, алгоритмы, механизмы (для исследуемой модели организации или бизнеса).

Глава 1. Особенности управления корпоративными финансами (выбранного для курсовой работы) предприятия (или бизнеса).

1.1. Анализ бизнес-модели и конкурентных стратегий функционирования предприятия (бизнеса).

Коротко опишите используемую Вами бизнес-модель предприятия (суть бизнеса, выбранная миссия, конкурентные стратегии, которые вы планируете реализовать, экспортно-импортные особенности её функционирования) [1осн, 1-9доп.].

1.2. Принципы формирования финансовых отношений предприятия (бизнеса) во внутренней и внешней среде. ([2осн.,1-13доп.].

Опишите требования к параметрам и процессам управления финансовыми потоками, рассмотрите особенности управления ресурсами и характер воздействия на финансовые потоки, вычлените узлы и сформулируйте предварительную концепцию эффективных узловых воздействий (инвестиции, кредитование и т.п.).

1.3. Целевые функции служб, управляющих финансами предприятия (бизнеса)

Определите целевые функции служб, управляющих финансами Вашего предприятия, оценив факторы, влияющие на выбор инструментария управляющих воздействий на финансовые потоки [2осн.], (с. 903-906).

^ Глава 2. Алгоритм управления финансовыми потоками предприятия (бизнеса)

2.1. Модель прогнозирования, планирования, бюджетирования, контроллинга и анализа финансов организации (предприятия).

Опишите модель использования методов прогнозирования, планирования, бюджетирования, контроллинга и анализа финансов предприятия (выбираете ключевые (ой) методы корпоративного управления для Вашего предприятия (бизнеса)) [1доп.], (с. 48-77). Например, управление затратами или доходами или например [13доп.], принятие инвестиционных решений по методу чистой приведенной стоимости, управление рисками, дивидендная политика, долговое финансирование, опционная политика, модели финансового планирования и т.д..

2.2. Управление ценообразованием на предприятии (в бизнесе).

Опишите методы ценообразования и адаптации цен в выбранной Вами бизнес-модели [5доп.], (с. 48-77).

2.3. Использование модели управления финансовыми потоками в логистической системе бизнеса.

На примере [2осн.], (с. 908), указанном в книге постройте алгоритм управления финансовыми потоками, соответствующий Вашей бизнес-модели.

^ Глава 3. Формирование системы управления финансами организации (предприятия).

3.1. Механизм поиска и перераспределения ресурсов. Какие виды ресурсного обеспечения предприятия Вам необходимы, постройте алгоритм поиска недостающих ресурсов для эффективного функционирования бизнеса [2осн.], (с. 909-911).

3.2. Система управления финансами (организации) предприятия.

Постройте систему управления финансами, создайте центры ответственности, центры прибыли. Сформируйте ключевые узловые воздействия с выбранными выше методами для эффективной реализации стратегии бизнеса [2осн.], (с. 912-916).

3.3.Оценка реализации стратегического курса предприятия (бизнеса) с использованием сформированной системы управления финансами

Проведите оценку реализации стратегического курса предприятия с использованием сформированной Вами системы управления финансами [1-2осн.,1-17 доп.].

Заключение (Выводы: каковы критерии эффективности и эффекта сформированных и использованных в работе моделей, алгоритмов, механизмов управления корпоративными финансами).


7. БИБЛИОГРАФИЯ


Основная литература:

  1. Иванов В.В., Коробова А.Н. Государственное и муниципальное управление с использованием информационных технологий.- М.:ИНФРА-М, 2010.-420с.

  2. Корпоративная логистика. 300 ответов на вопросы профессионалов / Авт. Коллектив Сергеев В.И., Белов Л.Б., Дыбская В.В., Иванов В.В., Зайцев Е.И., Стерлигова А.Н.- М.: ИНФРА-М, 2008.-976 с.

Дополнительная литература:

  1. Иванов В.В., Хан О.К. Управленческий учет для эффективного менеджмента. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 208 с. – (Национальные проекты).

  2. Иванов В.В. Проекты и ресурсы. – М.: «ЗелО», 1997.-284 с.

  3. Иванов В.В., Хан О.К. Управление недвижимостью. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 446 с. – (Национальные проекты).

  4. Иванов В.В., Богаченко П.В. Автомобильный менеджмент – М.: ИНФРА-М, 2007. – 430 с. – (Национальные проекты).

  5. Иванов В.В., Богаченко П.В. Медицинский менеджмент – М.: ИНФРА-М, 2007. – 256 с. – (Национальные проекты).

  6. Иванов В.В., Волов А.Б. Гостиничный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2007. – 384 с. – (Национальные проекты).

  7. Иванов В.В., Волов А.Б. Антикризисный менеджмент в гостиничном бизнесе. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 324 с.

  8. Иванов В.В., Шарапова С.А. Организация и маркетинг в деятельности страховой компании: Уч.пособие. – М.: МИЭТ, 2000. – 144 с.

  9. Иванов В.В. Банковский практикум: Уч. пособие. – М.: Международный университет (в Москве), 1999. – 143 с.

  10. Каплюк Т.С. Финансовый и управленческий анализ. Сборник задач и рабочих ситуаций.- М.: ВАВТ, 2004.

  11. Ковалева А.М. Финансовый менеджмент: Учебник -2-е изд.. – М.: ИНФРА-М, 2009.- 240 с.

  12. Муниципальное управление: Справочное пособие / Иванов В.В., Коробова А.Н.. – 2-е изд., доп. – М.: ИНФРА-М, 2006.-XVII, 718с.

  13. Р.Брейли, С.Майерс. Принципы корпоративных финансов.- М.: Тройка диалог. - 1120с.

  14. Соколова О.В. Анализ финансовой отчетности. Финансирование оборотных активов и краткосрочных обязательств фирмы. Учебное пособие. Часть 1.- М.: ВАВТ, 2005.

  15. Ross S.A., Westerfield R.W, Jaffe J. Corporate Finance. - McGraw-Hill/Irwin.- 2008.

  16. Koller Т., Dobbs R., Huyett B. Value: The Four Cornerstones of Corporate Finance.- Kindle Edition. - 2010

  17. Graham J. Corporate Finance: Linking Theory to What Companies Do. - South-Western. – 2010.


Тираж____25_экз. Заказ №___________


Отпечатано в ГОУ ВПО Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России

119285, г.Москва, ул.Пудовкина, 4а






Скачать 179,66 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер179,66 Kb.
ТипПрограмма, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх