Открытого акционерного общества icon

Открытого акционерного общества


Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Ежеквартальныйотче т открытого акционерного общества «Газавтоматика» Открытого акционерного...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества ОАО окб-планета...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Нижегородская реклама»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара»...
Положение открытого акционерного общества в отрасли 4 Приоритетные направления деятельности...
Положение об Общем собрании акционеров дочернего открытого акционерного общества...
Годовой отчет открытого акционерного общества «челябинский дом печати»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «9 центральный автомобильный ремонтный завод»...
Акционерного Общества «РусГидро»...



Загрузка...
страницы:   1   2   3
скачать


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НИЖНЕКАМСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»



ЗА 2007 ГОД


Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров
ОАО «Нижнекамский механический завод» «__» ______ 20__ года, протокол №_



Исполнительный директор
ОАО «НМЗ»

А.В Макаров




Главный бухгалтер
ОАО «НМЗ»
Д.Д. Пашина




СОДЕРЖАНИЕ





Совместное обращение

3



Раздел I. О Компании

4



Статус компании

4



Миссия общества

4



Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года

4



Основные направления деятельности общества

4



Структура акционерного капитала

5



Сведения о регистраторе

5



Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе


5



Регламент раскрытия информации в обществе

5



Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность


5



Выплате дивидендов

5



Независимые директора

5



Организационная структура

6



Раздел II. Производственная деятельность

7



География деятельности общества

7



Основные показатели деятельности общества по всем направлениям за отчетный год

7




Обеспечение охраны труда

10



Раздел III. Корпоративное управление

12



Система управления компанией

12



Органы управления

12



Управление персоналом

12



Управление финансами

13



Управление эффективностью производства

13



Управление рисками

13



Инвестиционная деятельность

15



Экологическая деятельность

16



Раздел IV. Финансовые результаты

17



Бухгалтерская отчетность

17



Существенные аспекты учетной политики

20



Аудиторское заключение

21



Раздел V. Корпоративная и социальная ответственность

23



Раздел VI. Приложения

25



Сведения о составе Совета директоров Общества

25



Вознаграждения, предусмотренные членам Совета директоров по итогам года

26



Справка о заседаниях Совета директоров

26



^ Совместное обращение.

К акционерам, инвесторам и партнерам

Председателя Совета директоров и исполнительного директора.


Уважаемые акционеры!


ОАО "Нижнекамский механический завод" завершил 2007 год, это был трудный, но продуктивный год. Основной задачей для Компании в 2007 г. являлось обеспечение сохранения положительной динамики ключевых производственных и финансово -экономических показателей выпуска продукции.

В 2007 г. большая работа была проделана по повышению уровня корпоративного управления, с августа 2006 года был создан Совет Директоров Общества. Существенное внимание уделялось совершенствованию системы управления затратами, реструктуризации малоэффективных и непрофильных активов, налаживанию механизмов взаимодействия с общекорпоративной системой с группой компаний ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» в части формирования бюджета, инвестиционной программы, а также контролю за выполнением ключевых показателей. Укрепляется доверие инвесторов к проектам Компании.

Позитивные итоги свидетельствуют о выполнении Компанией основных задач и закладывают надежную основу для дальнейшего динамичного развития ОАО "НМЗ".

Хочется отметить, что предстоящий год должен стать годом большого стабильного ускорения во всех сферах деятельности предприятия. Уверен, что успешная реализация поставленных задач, большая, трудоемкая, но необходимая работа, которую сегодня проводит весь коллектив ОАО "НМЗ", позволят вывести Компанию на новый уровень.

Впереди у работников Компании стоят задачи обеспечения возрастающих потребностей потребителей в объемах и качестве продукции. Для этого необходимо настойчиво добиваться внедрения прогрессивных технологий, создавать высокий уровень культуры и эстетики производства.



^ Председатель Совета директоров, директор ООО "УК "Татнефть-Нефтехим"


________________З.Ф.Шарафеев





Исполнительный директор
^ ОАО "НМЗ"


__________________А.В. Макаров


О Компании


Статус компании

ОАО «Нижнекамский механический завод» - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий.

Предприятие не имеет себе равных как по объемам производства, так и по разнообразию производимого оборудования и оснастки для шинных заводов России и стран СНГ. Успех во многом связан с наличием мощного интеллектуального потенциала, солидной производственной базы, постоянного поиска новых технологий, совершенствования и постоянного обновления выпускаемой продукции, повышению ее качества. Активная маркетинговая политика, высокая квалификация специалистов позволяют постоянно наращивать объемы производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках. Все это способствует расширению деловых и торговых связей с зарубежными и внутренними партнерами.


^ Миссия общества

Освоение новых видов продукции и услуг, имеющих спрос у основного заказчика и на других рынках на базе модернизации станочного парка и изменения технологического производства


^ Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года


  1. Повышение качества услуг по капитальному ремонту технологического оборудования (не более 2-х рекламаций).

  2. Довести долю сторонних заказов в общем объеме товарной продукции до 15% (в стоимостном выражении).

  3. Достижение максимальной загрузки станочного парка загрузки мощностей – 45%.

  4. Максимальное удешевление услуг по капитальному ремонту технологического оборудования (не выше 97 коп.).


Основные направления деятельности общества


  1. Выполнение капитального ремонта технологического оборудования шинного производства.

  2. Выпуск машиностроительной продукции (запасных частей, нестандартного оборудования, специнструмента, технологической оснастки и других видов изделий).



^ Структура акционерного капитала




Крупные акционеры ОАО «Нижнекамский механический завод»


Акционер

Доля (%)

^ ОАО "Татнефть"

100

Юридические лица, всего

100

Физические лица, всего

0


Размер уставного капитала —115 029 000 рублей, разделен на 11 502 900 акций

номинальной стоимостью 10 (десять) рублей

* по состоянию на 31 декабря 2007 года


^ Сведения о регистраторе

Ведение реестра ОАО "НМЗ" осуществляет ОАО «Акционерный капитал».


Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

  1. Страница (веб-сайт) в сети Интернет www.reestr-ak.ru/.


^ Регламент раскрытия информации в обществе

Раскрытие информации в ОАО "НМЗ" осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н.


^ Перечень совершенных обществом в отчетном году крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, у общества не было.


^ Выплате дивидендов

В соответствии с решением единственного акционера, Решение единственного акционера №б/н от 11.04.2006, было принято решение дивиденды по акциям не выплачивать. Прибыль полученную по итогам 2007 года направить на пополнение оборотных средств.


Независимые директора

Нет.




^ Производственная деятельность


География деятельности общества


ОАО "НМЗ" выполняет заказы многих компаний России, а также предприятий Ближнего зарубежья.


^ Основные показатели деятельности общества по всем направлениям за отчетный год

Показатели ОАО «НМЗ» за 2007г. свидетельствуют о том, что предприятие успешно справилось с плановыми заданиями по производству и реализации продукции. Производство товарной продукции составило 161,4 млн. руб. при плане 155 млн. руб. или 104,2% к плану. Рост производства к 2006г. составил 11%. Запланированный объем капитального ремонта по ОАО «НКШ» освоен полностью. Кроме того, выполнен капитальный ремонт для сторонних организаций на сумму 571,3 тыс. руб. (НКНХ, НКТУ). Общий объем капитального ремонта составляет 105,1 тыс. руб., выполнен на 102,1% к плану 2007г. и на 98,6% по отношению к уровню 2006г.


Производственные показатели ОАО "Нижнекамский механический завод" за 2007г. (тыс.руб.)

Наименование показателей

2006г.

2007г

Отклонение
от плана

Выполнение плана,

%

Отклонение
от факта 2006г

Темпы роста,

%

факт

план

факт

Объем товарной продукции

145 235

155 000

161 472

6 472

104,2

16 237

111,2

в т.ч. машиностроительные изделия

102 164

118 950

117 207

-1 743

98,5

15 043

114,7

- запчасти для капитального ремонта

64 956

66 950

58 396

-8 554

87,2

-6 560

89,9

- на сторону

37 208

52 000

58 811

6 811

113,1

21 603

158,1

из них для "ТННХснаб" и "НКШ"

26 229

 

44 034

 

 

17 805

167,9

для других

организаций

10 979

 

14 777

 

 

3 798

134,6

капитальный ремонт (работы)

40 592

36 050

41 389

5 339

114,8

798

102,0

прочие

2 480

 

2 876

2 876

 

396

116,0

Выручка от реализации

147 093

155 000

172 183

17 183

111,1

25 090

117,1

Справочно:

объем кап. ремонта

106 641

103 000

105 151

2 151

102,1

-1 489

98,6


Рост объемов машиностроительной продукции к 2006г. составляет 14,7%. При этом необходимо отметить снижение производства запасных частей для капитального ремонта по сравнению с планом на 8,6 млн. руб. и с прошлым годом на 6,6 млн. руб., связанное с выполнением поставленной задачи использования и снижения остатков запасных частей, находящихся на складах. Снижение остатков по запасным частям с начала года составило 4 млн. руб.

Оборотные средства ОАО "Нижнекамский механический завод" (тыс. руб.)

 

На 01.01.07г.

На 01.01.08г.

Отклонение

+/-

%

1. Оборотные средства в производственных запасах

34987

32445

-2542

-7,3

2. Оборотные средства в незавершенном производстве

10338

11219

881

8,5

3. Оборотные средства в готовой продукции

34320

24231

-10089

-29,4

в т.ч. продукции для реализации на сторону

17194

12366

-4828

-28,1

в продукции на складе хранения

2515

1301

-1214

-48,3

в запасных частях для оказания услуг по капитальному ремонту технологического оборудования

14611

10563

-4047

-27,7

Всего оборотных средств

79645

67895

-11750

-14,8


В тоже время увеличено производство и поставки машиностроительной продукции для сторонних организаций с 11 млн. руб. в 2006г. до 14,8 млн. руб. в 2007г., т.е. на 3,8 млн. руб. или 34,6%.

Годовая выручка от реализации продукции по предприятию составляет 172,2 млн. руб. при плане 155 млн. руб. Рост к предыдущему году - 17,1%, к плану - 11,1%.

В 2007 году увеличился объем выполненных заказов для ОАО «НКШ» через ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» с 26,2 млн. руб. до 44 млн. руб., т.е. более чем в 1,6 раза.

Реализовано в ОАО «НКШ» сложное технологическое оборудование: новые камеры резиносмешения объемом 250 литров - 3 единицы, объемом 270 литров - 1 единица общей стоимостью 11 млн. 383 тыс. руб., и отремонтировано 10 единиц.

Отремонтировано и сдано в производство валковое оборудование: линии № 2, № 5, № 18 (ЗГШ) и линии № 3/4, № 7/8 (ЗМШ), завершается ремонт линии № 9 (ЗМШ).

Выполнение вышеуказанных и других работ по ремонту технологического оборудования, поставка нового оборудования способствовали бесперебойной работе технологических линий основного заказчика — ОАО «НКШ».

Однако имеются большие резервы увеличения объемов работ по заказам ОАО «НКШ», которые ОАО «НМЗ» не использует на сегодняшний день. Это:

— освоение комплексного ремонта оборудования;

— освоение технологий и расширение номенклатуры ремонтируемого оборудования (в настоящее время ремонтируется элеватор МЧТ в ПП ЗМШ сроком сдачи в марте месяце, еще один элеватор находится в проработке);

— сокращение сроков ремонта оборудования;

— повышение качества ремонтов.

За 2007г. ожидается снижение затрат на 1 рубль товарной продукции по сравнению с предыдущим годом на 3,6%, но этот показатель остается выше планового на 2,2% (на 2,26 коп.). Основной причиной этого является опережающий темп роста расходов на сырье, вызванный объективными причинами, связанными с изменением номенклатуры изделий и услуг на более металлоемкие. В структуре затрат доля сырья увеличилось с 23,7% в 2006г. до 31,0% в 2007г.

Структура затрат по ОАО "Нижнекамский механический завод" за 2007г. (тыс. руб.)


Наименование показателей

Факт 2006г.

План 2007г.

Факт 2007г.

Изменение структуры

сумма
затрат,
тыс. руб.

структ.,
%

сумма
затрат,
тыс. руб.

структ.,
%

сумма
затрат,
тыс. руб.

структ.,
%

по сравнению
с планом

по сравнению
фактом
2006 г.

Сырье, основные материалы и комплект изделия

34396,5

23,7

30743,1

19,8

50094,2

31,0

11,2

7,3

Транспортно-заготовительные расходы

1848,0

1,3

1537,3

1,0

2648,0

1,6

0,6

0,4

Вспомогательные материалы

4627,2

3,2

6108,7

3,9

3604,2

2,2

-1,7

-1,0

Топливо

642,0

0,4

612,9

0,4

582,2

0,4

0,0

-0,1

Энергия

10765,4

7,4

13891,4

9,0

10740,5

6,7

-2,3

-0,8

Услуги производственного характера

9325,9

6,4

8804,6

5,7

8383,2

5,2

-0,5

-1,2

^ ИТОГО (материальных затрат):

61605,0

42,4

61698,0

39,8

76052,3

47,1

7,3

4,7

Амортизация

5701,9

3,9

4386,0

2,8

4100,8

2,5

-0,3

-1,4

Фонд оплаты труда

54184,3

37,3

60006,0

38,7

59385,7

36,8

-1,9

-0,5

Единый социальный налог

14491,9

10,0

16021,7

10,3

15796,9

9,8

-0,6

-0,2

Прочие производственные затраты

8949,9

6,2

7291,9

4,7

6885,4

4,3

-0,4

-1,9

Налоги, включаемые в себестоимость (кроме ЕСН)

1172,6

0,8

1159,0

0,7

1182,3

0,7

0,0

-0,1

^ ВСЕГО (затрат):

146105,6

100,6

150562,6

97,1

163403,4

101,2

4,1

0,6

Объем товарной продукции

145235,1

100,0

155000,0

100,0

161472,1

100,0









При росте производства на 11% накладные расходы остались на уровне 2006г. и составили 88,1% к плану.

Учитывая экономию по накладным расходам, финансовый результат составил 577 тыс. руб. (план 529 тыс. руб.).

Рост затрат по заработной плате в прямых расходах по отношению к плану произошел пропорционально росту объемов производства, а по отношению к предыдущему году темп роста производства опережает темп роста заработной платы на 6%.

Осуществлено повышение заработной платы работников завода в среднем на 15% с 1 октября 2007г. с преимущественным ростом оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников в целях доведения минимальной заработной платы по предприятию до минимального потребительского бюджета.

Основными факторами, обеспечившими создание источника для повышения заработной платы работников предприятия, явились:

— повышение стоимости услуг по капитальному ремонту оборудования ОАО «НКШ» и стоимости изготовления запасных частей, так как необходимость повышения заработной платы диктуется, прежде всего, инфляцией на потребительском рынке;

— увеличение выпуска продукции и повышение производительности труда;

— оптимизация численности персонала.

Показатели выполнения плана по труду свидетельствуют о том, что на предприятии в 2007 году темп роста производительности труда опережает темп роста заработной платы по отношению к уровню прошлого года на 1,1% (124,7% и 123,6% соответственно), и показывает повышение эффективности расходов на оплату труда.

Выполнение плана по труду по ОАО "Нижнекамский механический завод" за 2007год

Наименование показателей

Ед. изм.

2007г.

2006г.

Отклонение

план

факт

отклонение

+/-

%

+/-

%

Товарная продукция

тыс.руб.

155000

161472

6472

4,2

145235

16237

11,2

Среднесписочная численность

чел.

519

492

-27

-5,2

552

-60

-10,9

Производительность труда на 1 работающего

руб./чел

298651

328195

29544

9,9

263107

65088

24,7

Фонд заработной платы

тыс.руб.

60090

59648

-442

-0,7

54491

5158

9,5

Среднемесячная зарплата

рублей

9635

10103

468

4,9

8176

1927

23,6


Несмотря на ежегодное повышение, уровень заработной платы работников ОАО «НМЗ» остается ниже, чем на соседних предприятиях, что затрудняет качественное комплектование завода кадрами и закрепление в коллективе высококвалифицированных специалистов. За 2007г. с предприятия уволено 199 человек.


Обеспечение охраны труда.


Программа в области охраны труда изложена в коллективном договоре в соответствии с ст.212 ТК РФ.

Создана ПДК по охране труда, комплексные проверки комиссией проводятся по утвержденному графику.

В 2007г. произошел один несчастный случай, степень тяжести - легкая.

Коэффициент частоты травматизма составил 2,18.

Коэффициент тяжести 27.


Работники Общества в соответствии с утвержденным перечнем обеспечиваются спецодеждой и СИЗ. Значительная сумма (404,0 тыс. рублей) расходуется предприятием на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедших сертификацию соответствия или декларирование соответствия требованиям законодательства об охране труда. Спецодежда имеет логотип предприятия. Каждая партия поступивших средств защиты принимается комиссией с участием представителей профкома, охраны труда, работников ОМТС. Также предусмотрена стирка, ремонт одежды (израсходовано на это 245,0 тыс. рублей). Предприятием значительное количество СИЗ выдается дополнительно к предусмотренным Типовым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты.

На заводе создана комиссия из представителей ОМТС, службы ОТ, профкома по осуществлению входного контроля качества и пригодности к носке спецодежды и спецобуви. В основном в магазин спецодежды поступает качественная спецодежда и обувь. При приемке составляется акт, в случае поступления некачественной спецодежды и спецобуви, она возвращается поставщику.

Согласно графика проведен медицинский осмотр работающих в условиях профвредности. Подлежало медосмотру 132 чел., осмотрено 132 чел., в том числе 4 женщины. Затраты на проведение медосмотра составили 91,0 тыс. руб.

Расходы на лечебное питание (молоко) составили 395,0 тыс. рублей.

На выполнение мероприятий по соглашению (мероприятия по охране труда) затрачено - 940,0 тыс. рублей.

В общей сложности в 2007 году затраты по охране труда в ОАО «Нижнекамский механический завод» составили 2 млн. 412 тыс. руб., (на одного человека – 5,27 тыс. руб.).

Все работники проходят обучение по охране труда, а также проверку знаний в положенные сроки. Проведено обучение и аттестация по охране труда 20 чел. руководителей и специалистов.





оставить комментарий
страница1/3
Д.Д. Пашина
Дата02.10.2011
Размер0,57 Mb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

наверх