скачать
Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(открытое акционерное общество)
Отдельная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2010 года
Содержание
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31декабря 2010 года 3
(в тысячах рублей) 3
Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 4
(в тысячах рублей) 4
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5
(в тысячах рублей) 5
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 6
(в тысячах рублей) 6
Примечания к Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 7
1. Основная деятельность 7
2. Экономическая среда 8
3. Основы представления отчетности 9
4. Принципы учетной политики 12
5. Денежные средства и их эквиваленты 17
6. Дебиторская задолженность 17
7. Прочие активы и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 18
8. Основные средства 19
10. Средства других банков 21
11. Средства клиентов 22
12. Прочие финансовые обязательства 22
14. Уставный капитал 23
15. Накопленная нераспределенная прибыль и прочие фонды 23
17. Прочие операционные доходы 24
18. Операционные расходы 24
19. Налоги на прибыль 24
21. Управление капиталом 30
22. Условные обязательства, производные финансовые инструменты 31
23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 31
24. Операции со связанными сторонами 33
25. События после отчетной даты 36
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
2010
|
2009
|
Активы
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
5
|
1 683 236
|
851 086
|
Дебиторская задолженность
|
6
|
234 402
|
202 903
|
Инвестиции в дочерние
|
|
3 735
|
3 735
|
Прочие активы
|
7
|
195 774
|
49 126
|
Основные средства
|
8
|
50 316
|
37 451
|
Нематериальные активы
|
9
|
181
|
271
|
Текущие требования по налогу на прибыль
|
|
-
|
535
|
Отложенный налоговый актив
|
|
8 387
|
3 914
|
^
|
|
2 176 031
|
1 149 021
|
Обязательства
|
|
|
|
Средства других банков
|
10
|
698 214
|
573 023
|
Средства клиентов
|
11
|
136 456
|
66 064
|
Прочие финансовые обязательства
|
12
|
740 138
|
87 000
|
Прочие обязательства
|
13
|
60 116
|
54 989
|
Текущие обязательства по налогу на прибыль
|
|
2 686
|
-
|
^
|
|
1 637 610
|
781 076
|
Собственный капитал /[Дефицит собственного капитала]
|
|
|
|
Уставный капитал
|
14
|
18 000
|
18 000
|
Нераспределённая прибыль/ (Накопленный дефицит)
|
|
520 421
|
349 945
|
^
|
|
538 421
|
367 945
|
^
|
|
2 176 031
|
1 149 021
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 28.06.2011г. № 57.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
2010
|
2009
|
Комиссионные доходы
|
16
|
1 962 606
|
1 790 461
|
Комиссионные расходы
|
16
|
(30 209)
|
(19 111)
|
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
6
|
3 211
|
(8 597)
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
-
|
(73)
|
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
|
|
(815)
|
(315)
|
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
50
|
(698)
|
Изменение прочих резервов
|
7
|
9 528
|
(20 149)
|
Прочие операционные доходы
|
17
|
6 435
|
4 580
|
^
|
|
1 950 806
|
1 746 098
|
Операционные расходы
|
18
|
(1 746 052)
|
(1 698 258)
|
^
|
|
204 754
|
47 840
|
Процентные расходы
|
|
(257)
|
-
|
^
|
|
204 497
|
47 840
|
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль
|
19
|
(34 021)
|
(17 604)
|
^
|
|
170 476
|
30 236
|
|
|
|
|
^
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
|
170 476
|
30 236
|
|
|
|
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 28.06.2011г. № 57.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
Денежные потоки за предшествующий отчётный период
|
Денежные средства от операционной деятельности
|
|
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
-
|
(73)
|
Комиссии полученные
|
1 934 319
|
1 778 141
|
Комиссии уплаченные
|
(30 209)
|
(19 111)
|
Прочие операционные доходы
|
6 435
|
4 580
|
Уплаченные операционные расходы
|
(1 731 962)
|
(1 694 380)
|
Проценты уплаченные
|
(257)
|
-
|
Уплаченный налог на прибыль
|
(35 273)
|
(24 301)
|
^
|
143 053
|
44 856
|
Прирост/снижение операционных активов и обязательств
|
|
|
Чистый (прирост) снижение по прочим активам
|
(137 118)
|
17 100
|
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков
|
125 191
|
370 371
|
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
|
70 392
|
12 012
|
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам
|
653 138
|
26 320
|
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
|
5 127
|
(6 258)
|
^
|
859 783
|
464 401
|
Денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
|
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
|
50
|
(698)
|
Расходы по приобретению имущества, в том числе нематериальных активов
|
( 26 890)
|
( 31 487)
|
Выручка от реализации имущества
|
22
|
-
|
^
|
(26 818)
|
(32 185)
|
Денежные средства от финансовой деятельности
|
|
|
^
|
-
|
-
|
^
|
(815)
|
(315)
|
Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов
|
851 086
|
431 901
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
|
832 150
|
419 185
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
|
1 683 236
|
851 086
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 28.06.2011г. № 57.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
Примечание
|
|
|
^
|
Эмиссион-ный доход
|
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имею-щихся в наличии для продажи
|
Фонд пере-оценки основ-ных средств
|
^
|
Итого
собст-венный
капитал
(дефицит)
|
Остаток за 31 декабря 2008 года
|
18 000
|
|
|
|
319 709
|
337 709
|
Прибыль (убыток) за год
|
|
|
|
|
30 236
|
30 236
|
^
|
18 000
|
|
|
|
349 945
|
367 945
|
Прибыль (убыток) за год
|
|
|
|
|
170 476
|
170 476
|
^
|
18 000
|
|
|
|
520 421
|
538 421
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 28.06.2011г. № 57.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
