Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 62

скачать

УТВЕРЖДЕНО «24» апреля 2006г.

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»

Решение № 4 от «24» апреля 2006 г.

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО «___»____________ 200__ г.

Государственный регистрационный номер ___________________________________________________

Федеральная служба по финансовым рынкам______

(наименование регистрирующего органа)

___________________________________________

(наименование должности и подпись уполномоченного лица регистрирующего органа)

Печать регистрирующего органа

^ ПРОСПЕКТ ЦЕННЫХ БУМАГ

Открытого акционерного общества «Золото Селигдара»

документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая,

в количестве 300 000 штук, со сроком погашения в 1820-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска, размещаемые по открытой подписке

Информация, содержащаяся в настоящем проспекте ценных бумаг, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ ОРГАН НЕ ОТВЕЧАЕТ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ДАННОМ ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, И ФАКТОМ ЕГО РЕГИСТРАЦИИ НЕ ВЫРАЖАЕТ СВОЕГО ОТНОШЕНИЯ К РАЗМЕЩАЕМЫМ ЦЕННЫМ БУМАГАМ.

^ ИНВЕСТИЦИИ ПОВЫШЕННОГО РИСКА

Приобретение облигаций настоящего выпуска связано с повышенным риском в связи с тем, что размер обязательств эмитента по облигациям превышает сумму стоимости чистых активов эмитента и стоимостИ чистых активов лица, предоставляющего поручительство по облигациям

Настоящим подтверждается достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента за 2005 год и соответствие порядка ведения эмитентом бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации. Иная информация о финансовом положении эмитента, содержащаяся в разделах III, IV, V и VIII настоящего проспекта, проверена на предмет ее соответствия во всех существенных аспектах сведениям финансовой (бухгалтерской) отчетности, в отношении которой проведен аудит.
^ Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финаудит» Заместитель директора Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финаудит» (по доверенности № 2 от 27.04.2006г.) «05» июня 2006 г.	____________________ ^ Н.В. Рузанов М.П.


“Исполнение обязательств по облигациям настоящего выпуска обеспечивается поручительством в соответствии с условиями, установленными в решении о выпуске ценных бумаг и указанными в настоящем проспекте”
^ Артель старателей «Селигдар» Председатель артели «05» июня 2006 г.	_____________________ А.Н. Лабунь ____________ М.П.

^ Генеральный директор Открытого акционерного общества «Золото Селигдара» «05» июня 2006 г.	_____________________ ^ А.Н. Лабунь
Главный бухгалтер Открытого акционерного общества «Золото Селигдара» «05» июня 2006 г.	_____________________ ^ Л.Д. Подойникова М.П.

Оглавление

^ Наименование раздела	Стр.
Введение	12
I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект	15
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента	15
1.2. Сведения о банковских счетах эмитента	15
1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента	15
1.4. Сведения об оценщике эмитента	16
1.5. Сведения о консультантах эмитента	16
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг	16
II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг	17
2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг	17
2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить	17
2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг	17
2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг	19
2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг	19
2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг	23
2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг	23
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	32
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента	32
3.2. Рыночная капитализация эмитента	32
3.3. Обязательства эмитента	32
3.3.1. Кредиторская задолженность	32
3.3.2. Кредитная история эмитента	33
3.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицом	33
3.3.4. Прочие обязательства эмитента	34
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	34
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	34
3.5.1. Отраслевые риски	34
3.5.2. Страновые и региональные риски	35
3.5.3. Финансовые риски	36
3.5.4. Правовые риски	37
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента	38
^ IV. Подробная информация об эмитенте	39
4.1. История создания и развития эмитента	39
4.1.1. Данные о фирменном наименовании эмитента	39
4.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента	39
4.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента	39
4.1.4. Контактная информация	40
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	40
4.1.6. Филиалы и представительства эмитента	40
4.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	40
4.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента	40
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента	40
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	41
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики эмитента	41
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента	42
4.2.6. Сведения о наличии у эмитента лицензий	42
4.2.7. Совместная деятельность эмитента	42
4.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	42
4.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	43
4.2.10. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	43
4.3. Планы будущей деятельности эмитента	43
4.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	43
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента	43
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента	43
4.6.1. Основные средства	43
^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента	45
5.1.1. Прибыль и убытки	45
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности	45
5.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств	46
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	46
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента	46
5.3.2. Финансовые вложения эмитента	47
5.3.3. Нематериальные активы эмитента	47
5.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	47
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента	47
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента	50
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента	50
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента	52
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента	53
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	53
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	54
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента	54
6.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента	54
^ VII. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	56
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента	56
7.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	56
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права (“золотой акции”)	56
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента	56
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	57
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	57
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	57
VIII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация	59
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента	59
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный отчетный квартал	59
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	59
8.4. Сведения об учетной политике эмитента	59
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	59
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года	59
8.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента	60
^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	61
9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах	61
9.1.1. Общая информация	61
9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях	63
9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах	97
9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах эмитента	97
9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием	97
9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг	97
9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	98
9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	98
9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги эмитента	98
9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг	98
9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг	99
9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг	99
9.9 Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	100
9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг	100
9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации	100
^ X. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	103
10.1. Дополнительные сведения об эмитенте	103
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	103
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента	103
10.1.3. Сведения о формировании об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента	103
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента	103
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	106
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом	106
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента	107
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента	107
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента	107
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	107
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	107
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	108
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	108
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	108
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента	108
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	108
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента	109
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента	112
10.10. Иные сведения	113
Приложение 1. Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента за 2005 год.	114
^ Приложение 2. Дополнительная информация о Поручителе:	143
III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента	144
3.1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности поручителя	144
3.2. Рыночная капитализация поручителя	145
3.3. Обязательства поручителя	145
3.3.1. Кредиторская задолженность	145
3.3.2. Кредитная история поручителя	147
3.3.3. Обязательства поручителя из обеспечения, предоставленного третьим лицом	148
3.3.4. Прочие обязательства поручителя	149
3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг	149
3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг	149
3.5.1. Отраслевые риски	149
3.5.2. Страновые и региональные риски	150
3.5.3. Финансовые риски	151
3.5.4. Правовые риски	152
3.5.5. Риски, связанные с деятельностью поручителя	153
^ IV. Подробная информация о поручителе	155
4.1. История создания и развития поручителя	155
4.1.1. Данные о фирменном наименовании поручителя	155
4.1.2. Сведения о государственной регистрации поручителя	155
4.1.3. Сведения о создании и развитии поручителя	155
4.1.4. Контактная информация	156
4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика	156
4.1.6. Филиалы и представительства поручителя	156
4.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя	156
4.2.1. Отраслевая принадлежность поручителя	156
4.2.2. Основная хозяйственная деятельность поручителя	156
4.2.3. Основные виды продукции (работ, услуг)	157
4.2.4. Сырье (материалы) и поставщики поручителя	158
4.2.5. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) поручителя	158
4.2.6. Сведения о наличии у поручителя лицензий	159
4.2.7. Совместная деятельность поручителя	159
4.2.8. Дополнительные требования к поручителям, являющимся акционерными инвестиционными фондами или страховыми организациями	159
4.2.9. Дополнительные требования к поручителям, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых	160
4.2.10. Дополнительные требования к поручителя, основной деятельностью которых является оказание услуг связи	162
4.3. Планы будущей деятельности поручителя	162
4.4. Участие поручителя в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях	163
4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества поручителя	163
4.6. Состав, структура и стоимость основных средств поручителя, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств поручителя	166
4.6.1. Основные средства	166
^ V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности поручителя	168
5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности поручителя	168
5.1.1. Прибыль и убытки	168
5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) поручителя от основной деятельности	168
5.2. Ликвидность поручителя, достаточность капитала и оборотных средств	169
5.3. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя	170
5.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств поручителя	170
5.3.2. Финансовые вложения поручителя	172
5.3.3. Нематериальные активы поручителя	175
5.4. Сведения о политике и расходах поручителя в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований	175
5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности поручителя	175
VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления поручителя, органов поручителя по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) поручителя	178
6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления поручителя	178
6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления поручителя	179
6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления поручителя	181
6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	181
6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	182
6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью поручителя	182
6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) поручителя, а также об изменении численности сотрудников (работников) поручителя	182
6.8. Сведения о любых обязательствах поручителя перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале поручителя	182
VII. Сведения об участниках (акционерах) поручителя и о совершенных поручителем сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	182
7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) поручителя	183
7.2. Сведения об участниках (акционерах) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций	183
7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя, наличии специального права (“золотой акции”)	183
7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) поручителя	183
7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) поручителя, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций	183
7.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность	184
7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности	184
VIII. Бухгалтерская отчетность поручителя и иная финансовая информация	186
8.1. Годовая бухгалтерская отчетность поручителя	186
8.2. Квартальная бухгалтерская отчетность поручителя за последний завершенный отчетный квартал	186
8.3. Сводная бухгалтерская отчетность поручителя за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год	186
8.4. Сведения об учетной политике поручителя	186
8.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж	186
8.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества поручителя и существенных изменениях, произошедших в составе имущества поручителя после даты окончания последнего завершенного финансового года	186
8.7. Сведения об участии поручителя в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности поручителя	187
^ IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг	186
X. Дополнительные сведения о поручителе и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах	187
10.1. Дополнительные сведения о поручителе	187
10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя	187
10.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) поручителя	187
10.1.3. Сведения о формировании об использовании резервного фонда, а также иных фондов поручителя	188
10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления поручителя	188
10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых поручитель владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций	189
10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных поручителем	190
10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах поручителя	190
10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций поручителя	190
10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг поручителя, за исключением акций поручителя	190
10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)	190
10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются	190
10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства поручителя по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)	190
10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска	190
10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска	190
10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги поручителя	190
10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам	191
10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам поручителя	191
10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям поручителя, а также о доходах по облигациям поручителя	191
10.10. Иные сведения	191
Приложение 3. Бухгалтерская отчетность поручителя за 2003 год	192
Приложение 4. Бухгалтерская отчетность поручителя за 2004 год	220
Приложение 5. Бухгалтерская отчетность поручителя за 2005 год	251
Приложение 6. Оферта о предоставлении обеспечения.	284
^ Приложение 7. Образец сертификата облигаций.	289

Введение

Настоящий Проспект ценных бумаг содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления Эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой Эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности Эмитента, в том числе планов Эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления Эмитента, так как фактические результаты деятельности Эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг Эмитента связано с рисками, описанными в настоящем Проспекте ценных бумаг.

а) Полное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: Открытое акционерное общество «Золото Селигдара»

на английском языке: «Seligdar Gold»

Сокращенное фирменное наименование эмитента:

на русском языке: ОАО «Золото Селигдара»

на английском языке: «Seligdar Gold»

б) Место нахождения эмитента: 678900, Республика Саха (Якутия), г. Алдан, 26 Пикет, 12

в) Номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:

Номер телефона: (41145) 375-11

Номер факса: (41145) 358-15

адрес электронной почты: office@aldan.sakha.ru

г) Адрес страницы в сети “Интернет”, на которой публикуется текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг эмитента: www.seligdar.ru

д) Основные сведения о размещаемых эмитентом ценных бумагах:

вид: облигации

категория: документарные неконвертируемые процентные на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением

серия: 01

количество размещаемых ценных бумаг: 300 000 (Триста тысяч) штук

номинальная стоимость: 1 000 (Одна тысяча) рублей

порядок и сроки размещения:

дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после опубликования Эмитентом сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в периодическом печатном издании, распространяемом тиражом не менее 10 тысяч экземпляров – республиканской газете «Саха Сирэ», и обеспечения всем заинтересованным лицам возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, которая должна быть раскрыта в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы раскрытия информации Эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

^ Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом Эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и публично раскрывается Эмитентом.

дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является та из следующих дат, которая наступит раньше: дата размещения последней Облигации выпуска или один год с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

цена размещения или порядок ее определения:

Цена размещения одной Облигации выпуска устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей. Цена размещения одной Облигации в процентном исчислении устанавливается равной 100 (Сто) процентам от номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении операции купли-продажи Облигаций уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = Nom * Ci * (T - T(i)) / 365 / 100%, где

НКД - накопленный купонный доход, руб.;

i - порядковый номер текущего купонного периода, i = 1, 2, 3, ….20;

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - того купона в процентах годовых (%);

T - дата размещения Облигации внутри i - того купонного периода;

T(i) - дата начала купонного периода i - того купона

Сумма НКД в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна 5 - 9.

Условия обеспечения:

вид обеспечения (способ предоставляемого обеспечения): поручительство

Обеспечение предоставляется Поручителем в отношении всех выпускаемых Эмитентом документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением в количестве 300 000 (Триста тысяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая.

Предельный размер ответственности Поручителя по Обязательствам Эмитента ограничен Предельной Суммой, состоящей из номинальной стоимости выпуска Облигаций в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, а также суммы, составляющей совокупный купонный доход по 300 000 (Триста тысяч) Облигаций, определяемый в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг (далее - Эмиссионные документы).

Лицо, предоставившее обеспечение: Артель старателей «Селигдар»

Владельцы Облигаций и/или номинальные держатели (в случае, если права владельца на Облигации учитываются номинальным держателем и номинальный держатель уполномочен на получение суммы погашения/купонного дохода по Облигациям или сумм от Приобретения Облигаций по требованию их Владельцев, а также предъявление требования к Поручителю) вправе предъявить к Поручителю письменное требование о выплате причитающихся им денежных средств по Облигациям в следующих случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом своих обязательств:

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций купонный доход в виде процентов к номинальной стоимости Облигаций в размере и в сроки, определенные в соответствии с пунктами 9.3.-9.4. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг;

- Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме владельцам Облигаций основную сумму долга в виде номинальной стоимости Облигаций при их погашении в срок, определенный в соответствии с пунктом 9.2. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бума;

- Эмитент не выполнил или выполнил не в полном объеме свои обязательства по приобретению Облигаций по требованию их владельцев, в соответствии с пунктом 10. Решения о выпуске ценных бумаг и пунктом 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Оферта о предоставлении обеспечения в виде поручительства для целей выпуска Облигаций (далее - Оферта) является публичной и адресована всем потенциальным приобретателям Облигаций и выражает волю Поручителя заключить договор о предоставлении поручительства для целей выпуска Облигаций с любым лицом, акцептовавшим Оферту. Оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для акцепта Оферты.

Оферта считается полученной адресатом в момент обеспечения Эмитентом всем потенциальным приобретателям Облигаций возможности доступа к информации о выпуске Облигаций, содержащейся в Решении о выпуске ценных бумаг и Проспекте ценных бумаг и подлежащей раскрытию в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Акцепт Оферты производится путем приобретения одной или нескольких Облигаций в порядке, на условиях и в сроки, определенные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

Приобретение Облигаций означает заключение приобретателем Облигаций с Поручителем договора поручительства, по которому Поручитель обязывается перед приобретателем Облигаций отвечать за исполнение Эмитентом его обязательств перед Владельцем Облигаций на условиях, установленных Офертой, при этом письменная форма договора поручительства считается соблюденной.

С переходом прав на Облигацию с обеспечением к новому Владельцу (приобретателю) переходят все права, вытекающие из такого обеспечения в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на момент перехода прав на Облигацию.

Передача прав, возникших из предоставленного обеспечения, без передачи прав на Облигацию является недействительной.

За неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по выплате купонного дохода и номинальной стоимости Облигаций при их погашении, а также обязательств по приобретению Эмитентом Облигаций по требованию их Владельцев, Поручитель и Эмитент отвечают перед Владельцами Облигаций солидарно.

е) иная информация отсутствует.

Скачать 9,04 Mb.

оставить комментарий

страница	1/62
Дата	29.09.2011
Размер	9,04 Mb.
Тип	Решение, Образовательные материалы

Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 62

плохо

не очень плохо

средне

хорошо

отлично

Ваша оценка этого документа будет первой.

Ваша оценка:

Разместите кнопку на своём сайте или блоге:

Загрузка...

База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации