скачать
ОАО « ДСК-3» Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год
Сведения об организации.
Полное наименование организации
|
Открытое Акционерное общество «Домостроительный комбинат №3»
|
Адрес
|
119618, г. Москва, ул. Боровское шоссе , дом 2 стр.1
|
Телефон
|
453-21-11,435-34-04, факс 435-76-34
|
Руководитель
|
Капырин Дмитрий Александрович
|
Главный бухгалтер
|
Мирная Ираида Ивановна
|
Дата государственной регистрации
|
16.06.1994 г.
|
Регистрационный номер
|
032.623
|
Реестродержателем общества является
|
ЗАО «Новый регистратор» (107023 Москва ул. Буженинова дом 30)
|
Общее количество акционеров, зарегистрированных в реестре
|
1670
|
|
|
Структурные подразделения общества
|
- Востряковский завод железобетонных конструкций;
- Строительно-монтажное управление;
- Управление производственно-технологической комплектации;
- Управление общестроительных работ;
|
Основные виды деятельности
|
-Строительство жилых домов
-Производство и реализация готовой продукции - железобетонных конструкций
|
Состав членов совета директоров:
|
|
|
1. Капырин Дмитрий Александрович
|
|
2. Канаев Сергей Владимирович
|
|
3. Обуханич Даромир Ростиславович
|
|
4. Жуков Юрий Владимирович
|
|
5.Сапронов Федор Борисович
|
|
6.Тихонова Татьяна Владимировна
|
|
7. Эйрамджанц Артем Сергович
|
Раскрытие информации к отчетным формам.
Бухгалтерская отчетность организации сформирована, исходя из требований Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных Приказами Минфина РФ и указаний о порядке составления и представления бухгалтерской отчетности (утвер. Приказом Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н).
Данные в бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.
На основании Приказа №115н Минфина РФ от 18 09 2006г внесены изменения в данные формы № 2 « Отчет о прибылях и убытках»:
В строке 090 «Прочие операционные доходы» слово «операционные» исключено;
В строке 100 «Прочие операционные расходы» слово «операционные» исключено ;
Исключены строки 120 «Внереализационные расходы» и стр.130 «Внереализационные доходы», стр.152 « Черезвычайные доходы».
Соответственно внесены изменения данных в графы формы №2 «За аналогичный период прошлого года»
За 2005 год
Наименование статьи
|
Сумма до корректировки
|
Корректировка
|
Сумма с учетом корректировки
|
090 «Прочие доходы»
|
471499
|
9825
|
481324
|
100 «Прочие расходы»
|
(492262)
|
(77570)
|
(569832)
|
120 «Внереализационные доходы»
|
9825
|
(9825)
|
0
|
130 «Внереализационные расходы»
|
(77570)
|
77570
|
0
|
^
Переоценка основных фондов была проведена организацией в соответствии с Постановлениями Правительства №595 от 14 08 1992г.; №1233 от 25 11 1993г.; № 967 от 19 08 1994 г.; № 1148 от 25 11 1995г.; №1442 от 7 12 1996г. Результат прироста стоимости данных переоценок основных фондов в сумме 281 482 тыс. руб. отражен в ф. №1 стр.420 «Добавочный капитал».
В текущем отчетном периоде организация осуществляла работы по достройке, дооборудовании, реконструкции. В результате, первоначальная стоимость основных средств изменена:
(тыс. руб.)
Группа основных средств
|
Увеличение первоначальной стоимости в результате реконструкции (достройки)
за 2006 год
|
Увеличение первоначальной стоимости в результате реконструкции (достройки) за 2005 год
|
11. Здания
|
24896
|
158435
|
12. Сооружения
|
1264
|
72236
|
14. Машины и оборудование
|
10211
|
44067
|
15. Транспортные средства
|
1227
|
1338
|
16. Производственный инвентарь
|
6186
|
480
|
Итого
|
43784
|
276556
|
Организация определяет срок полезного использования для вводимых в эксплуатацию основных средств на основании Классификации основных средств, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 года №1«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». При этом срок полезного использования устанавливается по нижней границе срока службы, утвержденной для соответствующей группы основных средств.
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным методом.
На конец отчетного периода в организации числятся основные средства стоимостью 1012628 тыс. руб., обремененные договором залога.
На конец отчетного периода в организации имеются объекты недвижимости принятые в эксплуатацию (здания, сооружения), но не зарегистрированы права собственности. Балансовая стоимость данных объектов составляет 222604 тыс. руб.
^
Организация имеет долгосрочные финансовые вложения:
Вклад в уставный капитал других организаций:
1) ООО «Каскад-1»
на начало периода - 203 тыс. руб.
на конец периода - 203 тыс. руб.
2) ООО «Пик - Автотранс »
на начало периода - 18536 тыс. руб.
на конец периода - 18560 тыс. руб.
Займ
ООО «Каскад-1» - 121 тыс. руб.
При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определялась исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
^
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает в себя стоимость материалов по договорным ценам.
Транспортно-заготовительные расходы принимаются к учету путем отнесения ТЗР на счет «Заготовления и приобретения материальных ценностей» с последующим отражением на счете «Отклонения в стоимости материальных ценностей».
Отпуск материально-производственных запасов в производство, себестоимость реализуемых материалов, а также оценка иного выбытия материалов производится по средней себестоимости каждого вида материалов по местам хранения.
На конец отчетного периода по строке баланса 214 «Готовая продукция и товары для продажи» учитывается продукция железобетона на сумму 130819 тыс. руб. (в том числе для продажи на сумму 9760,8 тыс. руб.) и товары для продажи на сумму 229 тыс. руб.
К материально-производственным запасам (имущество на балансовом счете 10 « Материалы», 43 «Готовая продукция « , 41 «Товары») дополняется имущество, учтенное на балансовом счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства» с законченным циклом производства, которое может использоваться для производства другой продукции реализовываться отдельно.
Доходы
Доход от реализации строительно-монтажных работ признается в день сдачи заказчику выполненных работ или этапа, если сдача этапов предусмотрена условиями заключенного договора, подтвержденных подписанными сторонами актами приема-передачи выполненных строительно-монтажных работ. Под этапом понимается как отдельный этап, имеющий самостоятельное значение, так и частичная готовность строительно-монтажных работ, исходя из процента готовности. Доходы определяются исходя из цены, установленной договором.
Доход от реализации готовой продукции и полуфабрикатов признается в день отгрузки (передачи) готовой продукции и полуфабрикатов покупателю, который определяется в момент подписания акта приемки-передачи (накладной), если иное не установлено договором.
^
1. Организация имеет задолженность по долгосрочным и краткосрочным обязательствам:
в тыс. руб.
|
На начало периода
|
На конец периода
|
Долгосрочный кредит
|
200000
|
200000
|
Долгосрочный займ
|
29704
|
21589
|
Долгосрочный займ
|
259761
|
-
|
Краткосрочный кредиты
|
278
|
337966
|
Краткосрочный займ
|
1078104
|
139580
|
Краткосрочный вексельный займ
|
150025
|
837895
|
Итого
|
1717872
|
1537030
|
Организация в течение отчетного периода заключала договора на привлечение кредитов и займов.
Краткосрочные кредиты на сумму 2025287 тыс. руб., в том числе валютный кредит на сумму 777504 тыс. руб.
Краткосрочные займы на сумму 251000 тыс. руб.
Вексельный займ на сумму 766000 тыс. руб.
Погашено за отчетный период:
Краткосрочные кредиты на сумму 1661152 тыс. руб., проценты на сумму 52615 тыс. руб.
Краткосрочные займы на сумму 1217856 тыс.руб., проценты на сумму 16757 тыс. руб.
Вексельный займ на сумму 339 000 тыс. руб., проценты на сумму 39 тыс. руб..
Справка о получении кредитов (займов) за 2006 год прилагается.
2. В соответствии с Учетной политикой организации, в момент, когда по условиям договора займа (кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней организация осуществляет перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную.
3. В течение отчетного периода организацией были осуществлены операции по переводу долгосрочной задолженности в краткосрочную:
тыс. руб.
Вид задолженности
|
Сумма, переведенная в состав краткосрочной задолженности
|
Долгосрочный кредит
|
0
|
Долгосрочный займ
|
0
|
Долгосрочный вексельный займ
|
134761
|
Не погашенные проценты долгосрочного займа
|
8115,5
|
Итого
|
8115,5
|
^
В течение отчетного периода у организации произошли изменения в величине и структуре собственного капитала:
Структура собственного капитала
|
Изменения (тыс. руб.)
|
Причина
|
Уставный капитал
|
Нет
|
|
Добавочный капитал
|
Нет
|
|
Нераспределенная прибыль
|
21642
|
.
|
В составе добавочного капитала отражена сумма переоценки основных фондов -281 482 тыс. руб. и финансирования из бюджета, полученного до 2001 года - 7772,5 тыс. руб.. Переоценка основных фондов была проведена организацией в соответствии с Постановлениями Правительства №595 от 14 08 1992г.; №1233 от 25 11 1993г.; № 967 от 19 08 1994 г.; № 1148 от 25 11 1995г.; №1442 от 7 12 1996г. В апреле 2007г. организация произведет списание с добавочного капитала в нераспределенную прибыль суммы полученного до 2001 года финансирования из бюджета - 7772,5 тыс. руб.
^
1. Информация об аффилированных лицах:
в тыс. руб.
Наименование операции с
аффилированным лицом
|
Объем операции
|
Основание аффилированности
|
Метод определения цены
|
1.Выручка от СМР (без НДС)
|
3374792
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
^
|
3373589
|
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
|
Договорная
|
ООО «Пик- Девелопмент»
|
313258
|
Лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо
|
Договорная
|
ОАО « ДСК-2»
|
1203
|
Информация в списке ниже
|
Договорная
|
|
|
|
|
2. Реализация ценных бумаг (векселя):
|
1137436
|
|
|
^
|
1337436
|
-/-
|
Договорная
|
3. Займы полученные краткосрочные
|
204000
|
|
Договорная
|
В том числе:
|
|
|
|
^
|
147000
|
-/-
|
Договорная
|
ОАО «ДСК-2»
|
57000
|
-/-
|
Договорная
|
4. Вексельный займ ОАО ГК «ПИК»
|
766000
|
-/-
|
Договорная
|
5. Задолженность по процентам на 31.12.2006 г.
|
91580
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
по краткосрочным займам ОАО ГК «ПИК»
|
91580
|
-/-
|
Договорная
|
по вексельному займу ОАО « ГК ПИК»
|
1134
|
-/-
|
Договорная
|
6. Реализация материалов, услуг (с НДС)
|
31571
|
|
|
В том числе:
|
|
|
|
^
|
25037
|
|
Договорная
|
ОАО «ДСК-2»
|
667
|
-/-
|
Договорная
|
ООО «Пик-Автотранс»
|
5867
|
-/-
|
Договорная
|
|
|
|
|
7. Полученные услуги (с НДС)
|
300563
|
|
|
В том числе:.
|
|
|
|
^
|
11935
|
|
Договорная
|
ОАО «ДСК-2»
|
227
|
-/-
|
Договорная
|
ОАО «ГК ПИК»
|
927
|
-/-
|
Договорная
|
ООО «Пик-Автотранс»
|
287474
|
-/-
|
Договорная
|
Приложение 24
к Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг
^
Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 3»
(указывается полное фирменное наименование акционерного общества)
(указывается дата, на которую составлен список аффилированных лиц акционерного общества)
Место нахождения эмитента: 119618, г. Москва, Боровское шоссе, дом 2, строение 1
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества (иного лица, имеющего право действовать от имени акционерного общества без доверенности)))
Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии
с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
Адрес страницы в сети Интернет: www.dsk3.ru
(указывается адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)
Генеральный директор
^
|
|
|
Д.А. Капырин
|
|
|
(подпись)
|
|
(И.О. Фамилия)
|
|
Дата “
|
05
|
”
|
февраля
|
20
|
07
|
г.
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^
-
^
|
ИНН
|
7732002200
|
ОГРН
|
1027739013664
|
№
п/п
|
Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица
|
Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)
|
Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным
|
Дата наступления основания (оснований)
|
Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %
|
Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
1.
|
Капырин Дмитрий Александрович
|
согласие не получено
|
Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества - Генеральный директор ОАО «ДСК-3»;
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»;
Председатель Правления ОАО «ДСК-3»
|
01.12.2003 г.
25.06.2006 г.
23.05.2006 г.
|
_
|
_
|
2.
|
Канаев Сергей Владимирович
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
3.
|
Обуханич Даромир Ростиславович
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
4.
|
Жуков Юрий Владимирович
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
5.
|
Сапронов Федор Борисович
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
6.
|
Тихонова Татьяна Владимировна
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
7.
|
Эйрамджанц Артем Сергович
|
согласие не получено
|
Член Совета директоров ОАО «ДСК-3»
|
25.06.2006 г.
|
_
|
_
|
8.
|
Киндеев Александр Николаевич
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
0,033%
|
0,033%
|
9.
|
Горносько Александр Павлович
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
0,022%
|
0,022%
|
10.
|
Кузьмин Евгений Афанасьевич
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
0,027%
|
0,027%
|
11.
|
Мирная Ираида Ивановна
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
0,019%
|
0,019%
|
12.
|
Сарафанникова Любовь Николаевна
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
0,015%
|
0,015%
|
13.
|
Эйрамджанц Сергей Сергович
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
_
|
_
|
14.
|
Карапетян Ерванд Оникович
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
_
|
_
|
15.
|
Крутицкая Елена Александровна
|
согласие не получено
|
Член Правления ОАО «ДСК-3»
|
23.05.2006 г.
|
_
|
_
|
16.
|
Открытое акционерное общество «Группа Компаний ПИК»
|
103001. г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 24/27, стр. 1
|
Лицо имеет право распоряжаться более чем 20% голосующих акций ОАО «ДСК-3»;
имеет право совместно с ОАО «ДСК-3» и ОАО «ДСК-2» распоряжаться более 50% уставного капитала ООО «ПИК-Автотранс»
|
14.04.2006 г.
24.11.2005 г.
|
83,743%
|
83,743%
|
17.
|
Общество с ограниченной ответственностью «КАСКАД-1»
|
142845, Московская обл., Ступинский район, с. Хатунь, Административное здание АОЗТ «Хатунь»
|
Акционерное общество имеет право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли), составляющие уставный (складочный) капитал данного лица
|
16.03.2000 г.
|
_
|
_
|
18.
|
Открытое акционерное общество «Домостроительный комбинат № 2»
|
119530, г. Москва, проезд Стройкомбината, д. 1
|
Является лицом, имеющим право совместно с ОАО «ДСК-3» и ОАО «Группа Компаний ПИК» распоряжаться более 50% уставного капитала ООО «ПИК-Автотранс»
|
24.11.2005 г.
|
_
|
_
|
^
с
|
3
|
0
|
|
0
|
9
|
|
2
|
0
|
0
|
6
|
по
|
3
|
1
|
|
1
|
2
|
|
2
|
0
|
0
|
6
|
№
п/п
|
Содержание изменения
|
Дата наступления изменения
|
Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
|
1.
|
-
|
-
|
-
|
Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:
Содержание сведений об аффилированном лице после изменения:
2. В 2006 году в учетную политику Организации по сравнению с 2005 годом были внесены изменения. Начиная с 2006 года, организация формирует резервы предстоящих расходов: резерв на предстоящую оплату отпусков, резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет, резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год. В течение года были сформированы и использованы вышеуказанные резервы:
^
|
Остаток резерва на начало года
|
Начислено резерва
|
Использовано резерва
|
Восстановлено неиспользованного резерва
|
Остаток резерва на конец года
|
Резерв на предстоящую оплату отпусков
|
0
|
126510
|
86059
|
|
40451
|
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет
|
0
|
64337
|
31925
|
32412
|
|
Резерв на выплату ежегодного вознаграждения по итогам работы за год
|
0
|
35803
|
|
35803
|
|
|
|
226650
|
117984
|
68215
|
40451
|
Резерв на оплату отпусков на начало 2006 года по специальному расчету, утвержденному учетной политикой составил - 27650 тыс. руб.
В связи с изменением учетной политики организации на 2006 год скорректированы начальные показатели отчетности (форма 1) по резерву на оплату отпусков.
За 2005 год
^
|
Сумма до корректировки
|
Корректировка
|
Сумма после корректировки
|
форма №1
|
|
|
|
145 «Отложенные налоговые активы»
|
31546
|
6636
|
38182
|
300 итого актив
|
31546
|
6636
|
38182
|
470 «Нераспределенная прибыль»
|
233860
|
(21014)
|
212846
|
650 «Резервы предстоящих расходов»
|
0
|
27650
|
27650
|
700 итого пассив
|
233860
|
6636
|
240496
|
форма №2
|
|
|
|
020 «Себестоимость продукции, работ, услуг»
|
(3309392)
|
(27650)
|
(3337042)
|
141 «Отложенные налоговые активы»
|
6005
|
6636
|
12641
|
190 «Чистая прибыль(убыток) отчетного
периода»
|
195
|
(21014)
|
(20819)
|
форма №3
|
|
|
|
Изменение в учетной политике
|
0
|
(21014)
|
(21014)
|
Остаток на 1 января предыдущего года
|
233665
|
(21014)
|
212651
|
Чистая прибыль
|
195
|
(21014)
|
(20819)
|
Остаток на 31 декабря предыдущего года
|
233860
|
(42028)
|
191832
|
|
|
|
|
Изменения или внедрения на 2007 год новых способов ведения бухгалтерского учета, способных оказать существенное влияние на финансовое положение, движение денежных средств или финансовые результаты деятельности организации, в положение по учетной политике организации не вносились.
Согласно положениям учетной политики на 2006 год, организация в течение отчетного периода формировала резерв предстоящих расходов и платежей. На конец отчетного периода, согласно результата проведения годовой инвентаризации, остаток резерва предстоящих расходов и платежей составляет:
- резерв на оплату отпусков работникам в сумме 40451 тыс. руб.
- резерв на покрытие затрат по работам на объектах в сумме 5184 тыс. руб.
На конец отчетного периода организация отразила в форме №1 по строке 910 «Арендованные основные средства» стоимость арендованных земельных участков, которые находятся в аренде организации с 1997-2002 г.г. на сумму 1224470 тыс. руб. (Справка № 33-577-1515/6-0-1 от 09.11 2006г. о кадастровой стоимости земельного участка расположенного по адресу г. Москва, ул. Домостроительная вл.2).
6. В отчете формы № 4 «Отчет о движении денежных средств» показатели валютных средств отражены по курсу на дату совершения операции.
^
« Домостроительный комбинат №3» образован как структура «Главмосстрой» в 1964 году.
С 1996 года 16 июня именуется Открытое Акционерное Общество «Домостроительный комбинат № 3», в состав комбината входят следующие структурные подразделения:
1. - Востряковский завод железобетонных конструкций (ВЗЖБК);
2. - Строительно-монтажное управление (СМУ);
4. - Управление производственно-технологической комплектации (УПТК);
В Устав комбината внесены изменения в части наименования подразделения (изменения №3 от 25 06 2006г утверждены Годовым общим собранием акционеров ОАО «ДСК-3»)
В пункте 2.3 Устава слова «монтажные управления МУ-6 и МУ-8 , осуществляющие монтаж железобетонных конструкций заменить « строительно-монтажное управление (СМУ), выполняющее строительно-монтажные работы».
Средне списочная численность составила: на 01.01.2006 год 3479 человека,
на 31.12.2006 год 3189 человека
За 2006 год выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, составила 4431207 тыс. руб. (без НДС)
В том числе:
СМР ООО «МФС - ПИК» - 3373589 тыс. руб.
СМР ООО «ПИК - Девелопмент» - 313258 тыс. руб.
СМР ЗАО « Альстрой» - 229733 тыс. руб.
СМР ЗАО « ТУКС-2» - 247545 тыс. руб.
2005 год 2006 год
Наименование
|
Сумма
|
Сумма
|
- Строительно – монтажные работы собственными силами
|
2963794
|
3515682
|
- СМР субподряда
- Услуги субподряда
|
349005
5242
|
696571
4629
|
- Реализация ж/б изделий
- Реализация материала, услуг
|
131973
85378
|
118672
88928
|
- Цех питания
|
4623
|
6725
|
ИТОГО
|
3540015
|
4431207
|
За 2006 год полная себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг составила 4252111 тыс. руб.( с учетом коммерческих расходов):
В том числе: 2005 год 2006 год
Наименование
|
Сумма
|
Сумма
|
Себестоимость СМР
|
2790197
|
3335654
|
Субподрядные работы
|
349005
|
696571
|
Реализация ж/б изделий
Реализация материала, услуг
|
128436
65037
|
126395
76126
|
Цех питания
|
4367
|
5769
|
Коммерческие расходы
|
26734
|
11596
|
Итого
|
3363776
|
4252111
|
Прибыль (убыток) от продажи
|
176239
|
179096
|
Прочие доходы и расходы
в том числе:
Наименование 2005 год 2006 год
^
|
-114617
|
-102487
|
- проценты к получению
|
569
|
375
|
- проценты к уплате
|
115186
|
102862
|
Доходы
|
481324
|
2268892
|
В том числе:
|
|
|
- предостав. времен. пользов. (аренда)
|
4069
|
19116
|
- реализация материалов, услуг
|
20286
|
13070
|
- реализация векселей
|
447144
|
1337437
|
- курсовая разница
|
|
34202
|
- резервы восстановленные
|
|
68215
|
- исковая давность кредиторской задолженности
|
2087
|
2234
|
- излишки, выявленные в результате инвентаризации
|
2275
|
1655
|
- доходы прошлых лет
|
2251
|
9825
|
- реализация основных средств
|
|
2008
|
- возмещение ущерба
|
|
236
|
- прочие доходы
|
3212
|
1178
|
- реализация валюты
|
|
779716
|
Расходы
|
569832
|
2276042
|
В том числе:
|
|
|
- расходы по предоставлен. во времен. пользов. (арена)
|
195
|
8884
|
- расходы по реализации материал, услуг
|
18342
|
13992
|
- реализация векселей
|
447144
|
1337437
|
- реализация валюты
|
|
779716
|
- услуги банка
|
1299
|
27380
|
- банковская гарантия
|
4808
|
4592
|
- налог на имущество
|
20439
|
24270
|
- убытки прошлых лет
|
3765
|
8000
|
- исковая давность дебиторская задолженность
|
2660
|
7466
|
- отрицательная курсовая разница
|
|
4499
|
- штрафы, пени, неустойки
|
4743
|
779
|
- судебные издержки
|
128
|
87
|
- расходы от выбытия (кроме продаж) имущества
|
1756
|
2768
|
- амортизация ОС непроизводственной сферы
|
380
|
754
|
- не компенсируемые потери
|
|
1470
|
- индивидуальные поощрения и выплаты социального характера
в том числе:
- вознаграждение членам совета директоров
- вознаграждение членам правления
|
50394
|
21973
2307
2085
|
- благотворительность
|
2178
|
1810
|
- текущие издержки
|
5941
|
11713
|
- расходы по содержанию социальной сферы
|
3720
|
2786
|
- прочие расходы
|
1940
|
15666
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения
Стр.140 ф-ма №2
|
( 26886 )
|
69459
|
Организация согласно Положению по бух. учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ( ПБУ-18/2002) за отчетный период года отразила :
Условный расход – 16670 тыс. руб.;
Отложенные налоговые активы в размере 21837 тыс. руб.;
Отложенные налоговые обязательства в размере 28759 тыс. руб.;
Текущий налог на прибыль в размере 20145 тыс. руб.;
Постоянные налоговые обязательства в размере 10396 тыс. руб.
В результате инвентаризации отложенных налоговых активов и обязательств, произведена корректировка (выбытие) налогового актива на сумму - 49067 тыс. руб., налогового обязательства на сумму – 28898 тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного периода составила 21642 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) за 2005 год составила (20819) тыс. руб.
^
Обеспечения
В течение отчетного периода организация выдала обеспечение обязательств другим организациям на сумму 4119924,5 тыс. руб.
Справка о выданных и полученных обеспечениях обязательств на
31.12.2006 год прилагается.
Сумма выданных обеспечений, выраженных по условиям договоров в долларах, отражается в отчетности по курсу ЦБ РФ на дату выдачи обеспечений.
ОАО "Домостроительный комбинат №3"
Справка
обязательства выданные и полученные по состоянию на 01.01.2007г.
№ п/п
|
Кредитор/ залогодержатель
|
Заемщик
|
№ договора/ поручительства.
|
Предмет залога
|
Сумма y.e.
|
Сумма обязательства (выданные) руб.
|
Сумма обязательства (полученные) руб.
|
Срок погашения
|
I
|
Выданные залоги
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
АКБ "Московский Деловой Мир"
|
ОАО "ГК ПИК"
|
Дог/поручительства №18.33/06.692/4 от 13.06.06г.
|
|
20 000 000
|
540 158 000
|
|
29.06.07г.
|
2
|
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
|
^
|
Дог/залога №088/1-06 от 28.06.06г.
|
Основные средства
|
37 458 400
|
1 012 628 000
|
|
21.03.07г.
|
3
|
Сбербанк РФ
|
ОАО " ПИК"
|
Дог/поручительстваПР-4181/2 02.08.05г.
|
Всем имуществом
|
210 000 000
|
6 004 950 000
|
|
16.06.10г.
|
4
|
ЗАО "Финансбанк"
|
ОАО "ГК ПИК"
|
Дог/поручительства №MBSAEUSD21406от 28.12.06г.,
|
|
10 000 000
|
263 365 000
|
|
28.12.07г.
|
5
|
АКБ "Промсвязьбанк"
|
ОАО "ГК ПИК"
|
Дог/поручительства№3/8061от 14.03.06г.
|
|
35 000 000
|
980 276 500
|
|
13.03.07г.
|
6
|
АКБ "Росбанк"
|
ЗАО "ПИК-Регион"
|
Дог. поручительства PR/235/06 от 18.08.06
|
|
25 000 000
|
668 062 500
|
|
17.08.07г.
|
7
|
АКБ "Росбанк"
|
ЗАО "ПИК-Регион"
|
Дог. Поручительства PR/238/06 от 18.08.06
|
|
25 000 000
|
668 062 500
|
|
17.08.07г.
|
8
|
Банк ^
|
ОАО "Группа Компаний ПИК"
|
001/07/ГКПИК-ПР/ДСК3 от 09.08.06
|
|
|
1 000 000 000
|
|
27.07.07г.
|
9
|
АКБ "Абсолют Банк" (ЗАО)
|
ОАО "ГК ПИК"
|
Договор залога 088/1-06 от 18.09.06г.
|
Основные ср-ва
|
37 458 400
|
1 002 637 755
|
|
17.09.07г.
|
|
Итого:
|
|
|
|
399 916 800
|
12 140 140 255
|
|
|
II
|
Полученные залоги
|
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Банк-Москвы
|
|
Договор о предоставлении банковской гарантии 14-263/16-1043-03-ГА от 21.10.03г.
|
|
|
|
226 912 100
|
01.12.08г.
|
|
Итого:*)
|
|
|
|
399 916 800
|
12 140 140 255
|
226 912 100
|
|
*) в строке 960 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» бухгалтерского баланса итог отражен без учета суммы по договору залога 088/1-6 от 18.09.06 с АКБ «Абсолют Банк» (дважды переданные в залог основные средства по условиям договора).
Судебные дела
К организации предъявлены иски, по которым ведутся судебные разбирательства:
Иски по выкупу у акционеров собственных акций на сумму 3984 тыс. руб. (семья Перевозчиковых);
Иск ОАО «Техпром» о признании соглашения о переводе долга недействительным на сумму 95077 тыс. руб.
По мнению руководства организации, данные иски не могут оказать существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение организации.
^
1. Заключен договор купли-продажи недвижимости имущества с ОАО «Группа Компаний Пик» (продано помещение организации по адресу г. Москва, ул. Вильнюсская, дом 15, этаж 1, помещений на 802,7 кв. м) на сумму1444860 долларов США по Курсу ЦБ РФ на день оплаты. (Протокол заседания Совета Директоров от 27 .11. 2006 г). Свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2007 года.
2. Одобрение Внеочередным общим собранием акционеров (протокол №1 от 26 02 2007г) обеспечения обязательств в получении кредита и займа на 2007 год (где организация выступает поручителем, заемщиком и залогодателем):
с ОАО «Группа Компаний Пик» - сумма поручительства не более 10000000000 (Один миллиард) рублей,
с ОАО « ДСК-2» - сумма поручительства 1000000000 (Один миллиард) рублей.
с ОАО «Группа Компаний Пик» - сумма займа не более 500000000 (пятьсот миллионов ) рублей.
с ОАО «Группа Компании Пик» - стоимость заложенного имущества организации составляет не более 1000000000 (Одного миллиарда) рублей.
3. Организация выдала 02.03.2007года обеспечения обязательства на сумму 30000000 (Тридцать миллионов) долларов США (кредитор ЗАО « Номос - Банк», должник ОАО «ГК ПИК», поручитель ОАО «ДСК-3»).
28. 03. 2007 года
Генеральный директор ОАО ДСК-3 Д.А. Капырин
Главный бухгалтер ОАО ДСК-3 И.И.Мирная
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
