Отчет открытого акционерного общества «алмазный мир»
| скачать ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АЛМАЗНЫЙ МИР» ЗА 2006 ГОДМосква, 2007 г. СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» 3 II. ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 3 УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» 2.1 Общее собрание акционеров 3 2.2 Совет директоров 4 2.3 Исполнительный орган 7 2.4 Ревизионная комиссия 7 III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» В 2006 ГОДУ 8^ 4.1 Финансово-экономические результаты 9 деятельности ОАО «Алмазный мир» за 2006 год 4.1.1 Финансовые результаты ОАО «Алмазный Мир» 9 4.1.2 Анализ активов и пассивов ОАО «Алмазный Мир» 10 ^ 4.2.1 Ограночное производство 14 4.2.2 Арендные отношения 16 4.2.3 Вспомогательное производство 17 4.2.4 Общепит 19 4.2.5 Ремонтно-строительные работы 19 4.2.6 Управление персоналом 21 4.2.7 Социальное развитие 22 4.2.8 Юридическое сопровождение 22 4.2.9 Система безопасности 22 ^ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» 5.1 Выплата дивидендов по акциям Общества за 2005 год 23 5.2 Распределение чистой прибыли за 2006 год 23 VI. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» 24 ^ 1.1 Бухгалтерский баланс на 1 января 2007 года 1.2 Отчет о прибылях и убытках за 2006 год 1.3 Учетная политика за 2006 год 1.4 Аудиторское заключение за 2006 год 1.5 Заключение ревизионной комиссии ПРИЛОЖЕНИЕ II. Выполнение бюджета финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмазный мир» на 2006 год №1 Выполнение плана по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности за 2006 г. №2 Выполнение плана реализации продукции (работ, услуг) за 2006 г. №3 Выполнение плана по себестоимости продукции (работ, услуг) за 2006 г. №4 Выполнение сметы затрат на производство и реализацию бриллиантов за 2006 г. №5 Выполнение плана по управленческим расходам за 2006 г. №6 Выполнение плана по внереализационным операциям за 2006 г. №7 Выполнение плана по прибыли за 2006 г. №8 Выполнение плана по прибыли неосновными видами деятельности за 2006 г. №9 Выполнение плана по прибыли прочими видами деятельности за 2006 г. №10 Отчет о финансовых результатах за 2006 г. . ^ Открытое акционерное общество «Алмазный Мир» (далее – Общество) создано в 1999 году (Свидетельство о государственной регистрации № 079.232 от 10.06.1999 г., Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. № 1027739133344 от 30.08.2002 г.). Общество создано на базе имущественного комплекса ГУП «Московский завод «Кристалл» в соответствии с Планом внешнего управления в рамках арбитражных процедур, окончившихся заключением Мирового соглашения ГУП «Московский завод «Кристалл» с кредиторами. Генеральным директором Общества является Сергей Арамович Улин. Полное фирменное наименование Общества: -на русском языке - Открытое акционерное общество «Алмазный Мир»; -на английском языке - Joint Stock Company «Diamond World». Сокращенное наименование общества: -на русском языке - ОАО «Алмазный Мир»; -на английском языке – JSC «Diamond World». Юридический и фактический адрес Общества: РФ, 125493, г. Москва, ул. Смольная, д.12. Контактный телефон/факс 452-52-11 Уставный капитал ОАО «Алмазный Мир» составляет 332 032 300 (Триста тридцать два миллиона тридцать две тысячи триста) рублей и разделен на 3 320 323 (Три миллиона триста двадцать тысяч триста двадцать три) шт. обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая (размещенные акции). Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-04025-А. Проспект эмиссии зарегистрирован Московским региональным отделением ФКЦБ России 15 октября 1999 года. Аудитор Общества – ЗАО «ЭНПИ Консалт». Начало финансового года 1 января 2006 г. Окончание финансового года 31 декабря 2006 г. Дивиденды выплачиваются ОАО «Алмазный Мир» один раз в год. Распределение прибыли, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением Годового общего собрания акционеров. ^ 2.1 Общее собрание акционеров ОАО «Алмазный Мир» Состав акционеров Общества
Ведение реестра акционеров осуществляется в соответствии с Федеральными законами «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.97 г. № 27 с изменениями, внесенными Постановлениями ФКЦБ от 31.12.97 г. № 45, от 12.01.98 г. № 1 и от 20.04.98 г. № 8. Полное наименование и адрес реестродержателя: Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс», РФ, 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Коммунистическая д.50 Московский филиал Закрытое акционерное общество «Реестр А-Плюс», РФ, 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д.17, стр. 1 ^ В 2006 году состоялось одно общее собрание акционеров ОАО «Алмазный Мир», на котором рассматривались следующие вопросы.
^ Состав Совета директоров Общества, избранного Годовым общим собранием акционеров, состоявшегося 20.06.2005 г., был представлен следующим составом: Председатель Совета директоровНИЧИПОРУК Александр Олегович Президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) Члены Совета директоровДУДЕНКОВ Юрий Александрович Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) ЗНАТНОВ Игорь Станиславович Начальник отдела Департамента Федерального агентства по управлению федеральным имуществом РЫБКИН Владимир Борисович Руководитель Гохрана России ЛЫСАК Ольга Александровна Начальник Управления имущества финансово-кредитных, внешнеэкономических, налоговых и таможенных организаций Федерального агентства по управлению федеральным имуществом ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович Заместитель директора административного департамента Минфина России УЛИН Сергей Арамович Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) На Годовом общем собрании акционеров ОАО «Алмазный Мир», состоявшемся 30.06.2006 г., был избран новый состав Совета директоров Общества и в настоящий момент включает в себя следующих лиц: Председатель Совета директоровРЫБКИН Владимир Борисович Руководитель Гохрана России Члены Совета директоровДУДЕНКОВ Юрий Александрович Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) ЖУРАВЛЕВ Сергей Игоревич начальник отдела Управления имущества коммерческого сектора Росимущества ЛЫСАК Ольга Александровна Начальник управления Росимущества ТОЛПЕЖНИКОВ Леонид Федорович Заместитель директора Административного департамента Минфина России УЛИН Сергей Арамович Вице-президент АК «АЛРОСА» (ЗАО) ^ В 2006 году состоялось четыре заседаний Совета директоров ОАО «Алмазный Мир», на которых рассматривались нижеследующие вопросы.
^ Единоличным исполнительным органом в Обществе является Генеральный директор. 2.4 Ревизионная комиссия Общества Ревизионная комиссия состоит из 3 членов. В ее состав входят: Председатель ревизионной комиссииХУДОЛЕЕВА Анна Анатольевна Главный специалист отдела Административного департамента Минфина России Члены ревизионной комиссииТЕТЕРЬКО Ольга Сергеевна Главный специалист отдела Территориального управления Росимущества по г. Москве ВОЛКОВА Ольга Анатольевна Консультант отдела административного Департамента Минфина России По результатам проверки ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества установлено: -бухгалтерская отчетность ведется в соответствии с действующим законодательством и достоверно отражает состояние активов и пассивов предприятия; -финансовые результаты имеют положительную оценку; -динамика роста доходов и обоснованность проведенных расходов признана удовлетворительной; -в целом платежеспособность и финансовая отчетность ОАО «Алмазный Мир» находятся на приемлемом уровне. Полное заключение ревизионной комиссии отражено в Приложении 1.5. III. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ^ В соответствии с Программой развития ОАО «Алмазный Мир» приоритетными направлениями его деятельности в 2006 году были: а) собственное постоянно действующее производство по огранке бриллиантов; б) управление имущественным комплексом Общества как доходной недвижимостью, используемой в качестве базы для создания Алмазного Центра и расположением в нем на арендных отношениях: -Алмазной Палаты России; -гранильных предприятий; -ювелирных фирм; -представительств коммерческих структур по реализации бриллиантов и ювелирных изделий; -таможенной зоны; -представительств государственных структур по управлению и контролю за деятельностью предприятий АБК; -подразделений лабораторно-геммологического и сертификационного направления; -представительств кредитных и страховых организаций. в) развитие комплекса вспомогательной инфраструктуры, направленной на обслуживание участников Алмазного Центра России: -площадка для торговли алмазами и бриллиантами; -торговая точка по продаже ювелирных изделий; -выставка спецоборудования; -цех по производству и реставрации техоснастки; -комплекс пунктов общественного питания; -ремонтно-строительный комплекс; -автостоянка; -прочие виды деятельности. ^4.1 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмазный Мир» за 2006 год Оценка эффективности хозяйственной деятельности ОАО «Алмазный Мир» за 2006 год проводилась на основе данных бухгалтерского баланса (Приложение 1.1) и отчета о прибылях и убытках (Приложение 1.2). Анализ финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2006 года проводился в сравнении с фактическим уровнем развития 2005 года. ^ По сравнению с 2005 годом чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2006 г. уменьшилась на 35 % (с 858 млн. руб. до 561 млн. руб.). Сокращение выручки вызвано главным образом снижением объемов производства бриллиантов, реализация которых является основным источником доходов Общества. Причинами сложившейся ситуации явились кризис на мировом алмазно- бриллиантовом рынке, сокращение спроса на готовые бриллианты, отсутствие в достаточном количестве эффективного алмазного сырья для производства высокорентабельной и конкурентоспособной продукции.  Производственная себестоимость реализованной продукции за анализируемый период уменьшилась на 38 % (с 750 млн. руб. до 468 млн. руб.), полная себестоимость, включающая управленческие (общехозяйственные) и коммерческие расходы, сократилась на 34 % (с 839 млн. руб. до 556 млн. руб.). Высокий уровень общехозяйственных расходов – 85 млн. руб. – объясняется затратами на: текущий ремонт здания и сооружений в результате их физического износа; юридические услуги, в связи с судебными разбирательствами с ИФНС по САО № 43 по вопросам возмещения экспортного НДС; охрану здания, прилегающей территории и спецпомещений, в связи с регулярным ростом тарифов на услуги охранных предприятий. Прибыль от реализационной деятельности Общества составила 5,2 млн. руб. От внереализационной деятельности в анализируемом периоде был получен положительный результат равный 1,4 млн. руб. Положительное сальдо внереализационных доходов и расходов образовалось в результате переоценки валютных операций. Отрицательное сальдо операционных доходов и расходов в размере 2 млн. руб. было получено в результате начисления налогов, относящихся на финансовый результат. Прибыль от осуществления всех видов деятельности в 2006 г. составила 6,6 млн. руб. Чистая прибыль выросла на 6% и составила в 2006 г. 3,5 млн. руб. ^ Анализ активов По сравнению с 01.01.06 г. активы Общества на 01.01.07 г. сократились на 368 млн. руб. (c 841 млн. руб. до 473 млн. руб.). Чистые активы, рассчитанные в соответствии с "Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ" утвержд. приказом Минфина РФ и ФКЦБ №№ 10н, 03-6/пз, за анализируемый период не изменились и составили 355 млн. руб. ^ На 01.01.07 доля внеоборотных активов в структуре имущества Общества составила 70 %. В течение 2006 года внеоборотные активы увеличились на 15 млн. руб. с 316 млн. руб. до 331 млн. руб., что было обусловлено увеличением стоимости основных средств. Структура внеоборотных активов в течение последних лет оставалась стабильной. Основная часть внеоборотных активов приходится на основные средства, доля которых на 01.01.07 г. составила 95 %. Доля долгосрочных финансовых вложений и отложенных налоговых активов – 2 %. ^ Оборотные активы в течение 2006 года сократились на 383 млн. руб. с 525 млн. руб. до 142 млн. руб. Снижение стоимости оборотных активов соответствовала динамике производства и реализации продукции Общества. Доля оборотных активов в структуре имущества Общества снизилась с 62 % до 30 %, что явилось результатом сокращения дебиторской задолженности, запасов алмазного сырья на складе и в незавершенном производстве. Высвободившиеся ресурсы были вовлечены в хозяйственный оборот. В итоге повысилась эффективность использования оборотных активов. Норма прибыли оборотного капитала увеличилась с 0,82 % в 2005 г. до 1,24% в 2006 г. Коэффициент оборачиваемости производственных оборотных активов составил 2,4, длительность оборота - 150 дней.  Анализ пассивов Основным источником формирования имущества Общества на начало анализируемого периода являлись заемные средства (58 %), на конец анализируемого периода - собственные средства (75 %). Собственные средства (собственный капитал) На 01.01.2007 г. собственный капитал составил 355 млн. руб. Его удельный вес в балансе Общества достиг 75% при рекомендуемом значении не менее 60%. По сравнению с 01.01.2006 г. доля собственного капитала увеличилась на 32 процентных пункта. Это указывает на повышение финансовой устойчивости Общества и наличие запаса прочности. Структура собственного капитала, в течение 2005 г. и 2006 г. оставалась достаточно стабильной. На 01.01.2007 г. 93 % собственных средств приходится на уставной капитал. Коэффициент покрытия внеоборотных активов собственным капиталом составил на 01.01.2007 г. 1,08 при рекомендуемом значении не менее 1.  Обязательства (заемный капитал) На 01.01.2007 г. объем заемного капитала составил 118 млн. руб. против 486 млн. руб. на 01.01.06 г. 77 % заемного капитала приходятся на долгосрочные и краткосрочные займы. Основная часть займов предоставляется в валюте для приобретения алмазного сырья. На начало 2007 года их величина составила 80 млн. руб. Рублевые займы равны 10 млн. руб. и направлены на финансирование ремонтно-строительных работ. Долгосрочные обязательства сократились с 286 млн. руб. в начале отчетного периода до 73 млн. руб. в конце. Их доля в заемном капитале равна 62 %. Долгосрочные обязательства представлены долгосрочными займами в размере 63 млн. руб. и отложенными налоговыми обязательствами – 9 млн. руб. Краткосрочные обязательства сократились с 200 млн. руб. до 45 млн. руб. Их доля в заемном капитале равна 38 %. Краткосрочные обязательства представлены краткосрочными займами в размере 26 млн. руб. и кредиторской задолженностью –19 млн. руб. В состав кредиторской задолженности входят обязательства: перед поставщиками и подрядчиками 4,8 млн. руб.; перед персоналом Общества 1,6 млн. руб.; перед бюджетом и внебюджетными фондами 1,7 млн. руб.; задатки и авансы 10,9 млн. руб. Общество имеет активное сальдо задолженности, то есть дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность.
по направлениям деятельности за 2006 год Оценка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмазный Мир» за 2006 год осуществлялась на основе показателей финансово-хозяйственной деятельности. Анализ деятельности Общества проводился в сравнении с данными бюджета, утвержд. Советом директоров фактическим уровнем развития 2005 года. ^ Приобретение и реализация алмазного сырья За отчетный год было закуплено 17,9 тыс. карат алмазного сырья на сумму 363 млн. руб. или 13 млн. долл. США. Средняя стоимость 1 карата увеличилась на 58% (с 464 долл. США в 2005 году до 733 долл. США в 2006 году.) По сравнению с 2005 г. закупки алмазного сырья сократились в долларовом эквиваленте на 61 %. Сокращение закупок алмазного сырья объясняется тем, что часть потребностей ограночного производства удовлетворялась за счет сырья, приобретенного в 2005 году. В результате запасы алмазного сырья на складе сократились с 57 млн. руб. до 18 млн. руб. Запасы алмазного сырья в незавершенном производстве уменьшились на 63 % с 112 млн. руб. до 41 млн. руб. 98 % сырья на сумму 12 825 тыс. долл. США (355 млн. руб.) было приобретено на российском рынке у АК «АЛРОСА» (ЗАО) и у Гохрана России. Остальные 2 % сырья на сумму 307 тыс.$ (8 млн. руб.) поступило по импорту от GEM OF SIBERIA.  Купленное алмазное сырье использовано по следующим направлениям:1. Передано в ограночное производство на сумму 275 млн. руб. 2. Продано без обработки на сумму 80,5 млн. руб. (2 748 тыс. долл. США). В 2006 году 55 % алмазного сырья реализовано на внутреннем рынке, 45 % отправлено на экспорт. Подавляющая часть закупок алмазного сырья осуществлялась за счет займов, предоставляемых зарубежными потребителями бриллиантов. В 2006 году было привлечено долгосрочных займов на сумму 171 млн. руб., одновременно было погашено краткосрочных займов на сумму 530 млн. руб. В итоге к концу 2006 года величина займов уменьшилась на 379 млн. руб. или 83%. ^ Важнейшим итогом финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Алмазный Мир» в 2006 году является сохранение производства бриллиантов в условиях кризиса мирового алмазно-бриллиантового рынка. В 2006 году ограночное производство Общества было представлено двумя участками:
За 2006 год реализовано 7,2 тыс. карат бриллиантов на сумму 438 млн. руб. или 16 млн. долл. США. По сравнению с 2005 г. объем реализации в рублевом эквиваленте снизился на 40%. 99,5 % произведенных бриллиантов на сумму порядка 16 млн. долл. США продано на экспорт с коэффициентом валютной эффективности – 1,09, выходом годного – 44 %. 0,5 % бриллиантов на сумму 56 тыс. долл. США реализовано на внутреннем рынке.  Объем денежных средств, поступающих на расчетные счета Общества, за проданные бриллианты и алмазное сырье, в 2006 г. вырос по сравнению с 2005 г. с 681 млн. руб. до 721 млн. руб. Рост денежных средств при снижении объемов реализации по факту отгрузки, объясняется погашением дебиторской задолженности зарубежными покупателями на сумму 190 млн. руб. и образованием у Общества кредиторской задолженности в виде полученных авансов на сумму 57 млн. руб. Производственная себестоимость реализованных бриллиантов составила 433 млн. руб., прибыль – 5 млн. руб. Кроме того, была получена положительная курсовая разница от реализации бриллиантов – 11 млн. руб. В итоге валовая прибыль от реализации бриллиантов составила 16 млн. руб. Полная себестоимость реализованных бриллиантов составила 435 млн. руб., в том числе коммерческие расходы – 2,5 млн. руб. Фактическая прибыль от продаж равна 13 млн. руб. ^ Важным звеном создания Алмазного Центра России является привлечение на территорию здания ОАО «Алмазный Мир» профильных предприятий, составляющих инфраструктуру в сфере алмазно-бриллиантового рынка. Как и в предыдущие годы, в отчетном году решение этой задачи осуществлялось путем сдачи в аренду названным фирмам благоустроенных помещений и технологического оборудования по привлекательным тарифам. Общая площадь ОАО «Алмазный Мир» составляет 46 920 кв.м. Из них арендопригодная площадь - 33 858 кв.м. На начало текущего года в аренду сдано 15 966 кв.м. В структуре площадей, сдаваемых в аренду, преобладают офисные помещения.  В 2006 г. перед Обществом стояла задача сдать в аренду максимальное количество площадей. С целью увеличения арендопригодных площадей были проведены ремонт, реконструкция и перепрофилирование существующих площадей здания. В отчетном году введены в эксплуатацию и сданы в аренду помещения общей площадью 2,0 тыс. кв.м и 0,4 тыс. кв.м вновь созданных площадей гаража. Арендные платежи от данных помещений составили в 2006 году 5,4 млн. руб. Для сдачи в аренду в 2007 г. подготовлено 2,2 тыс. кв.м. Финансовые результаты арендных отношений В 2006 г. начисленная по договорам выручка от сдачи в аренду помещений и оборудования составила 97 млн. руб. (без НДС), в том числе: - выручка от сдачи в аренду помещений – 91 млн. руб.; - выручка от сдачи в аренду оборудования – 6 млн. руб. По отношению к 2005 году начисленная по договорам выручка сократилась на 1,3 % или на 1,3 млн. руб. Данное сокращение произошло в результате уменьшения спроса на аренду технологического оборудования на 3,7 млн. руб. Выручка от сдачи в аренду помещений наоборот выросла на 2,4 млн. руб.  По сравнению с 2005 г. арендные платежи, поступающие на расчетные счета Общества, возросли на 21 % с 91 млн. руб. до 110 млн. руб. (без НДС). Рост арендных платежей при снижении выручки, начисленной по договорам, объясняется сокращением дебиторской задолженности с 13 млн. руб. до 0,6 млн. руб. (без НДС) и увеличением кредиторской задолженности (задатков и авансов). Наряду с помещениями и оборудованием объектом аренды являются парковочные места на автостоянке. Выручка от сдачи парковочных мест выросла за отчетный год на 67 % с 0,9 млн. руб. до 1,5 млн. руб. Себестоимость содержания и обслуживания сдаваемой в аренду недвижимости составила порядка 80 % от арендной платы. ^ Вспомогательное производство представлено: -инструментальным цехом, осуществляющим производство и реставрацию технологической оснастки; -отделом сервисного обслуживания, осуществляющим ремонт оборудования. Финансовые результаты вспомогательного производства За 2006 г. выручка от реализации продукции и услуг вспомогательного производства для сторонних организаций составила 2,4 млн. руб. Кроме того, вспомогательное производство оказывало услуги и выпускало техоснастку для подразделений Общества. В 2006 г. их объем был равен 1,7 млн. руб. В итоге общий доход вспомогательного производства в 2006 г. составил 4,1 млн. руб. против 7,8 млн. руб. в 2005 г.  Себестоимость реализованных продукции и услуг вспомогательного производства составила в 2006 г. 9,5 млн. руб. против 10,3 млн. руб. в 2005 году. Себестоимость продукции реализуемой сторонним организациям – 6,4 млн. руб. Убыток от деятельности вспомогательного производства в 2006 г. составил 4 млн. руб. На снижение реализации продукции и услуг вспомогательного производства повлияли следующие факторы: - снижение потребительского спроса из-за спада бриллиантового производства, как в Обществе, так и у внешних контрагентов; - уход с территории ОАО «Алмазный Мир» ряда производственных фирм, пользовавшихся услугами вспомогательного производства. Для увеличения объемов сбыта продукции и услуг и снижения убыточности вспомогательного производства планируется: 1. Оптимизировать численность производственного персонала в соответствии с потребительским спросом. Ввести премиальную систему оплаты труда по индивидуальной схеме. 2. Продать (частично списать) неиспользуемое, устаревшее оборудование, что позволит: -высвободить производственные площади для последующей сдачи их в аренду; -сократить затраты на коммунальные услуги. 3. Провести техническое перевооружение производства. ^ Общественное питание на предприятии представлено столовой на 140 мест, баром на 48 мест, кафе на 32 места. Финансовые результаты общепита В 2006 г. по отношению к 2005 г. выручка общепита вырастет на 9 % c 7,6 млн. руб. до 8,3 млн. руб. (без НДС). Ведущая роль по поступлению доходов принадлежит столовой.  Себестоимость реализуемой продукции выросла с 9,1 млн. руб. в 2005 г. до 9,2 млн. руб. в 2006 г. Убыток от реализации продукции общепита составил 1 млн. руб. против 1,4 млн. руб. в 2005 г. Убыточность данного вида деятельности сократилась на 4 процентных пункта. В целях дальнейшего повышения эффективности работы общепита, планируется провести следующие мероприятия: 1. Организовать поставку в Общество готовых комплексных обедов, а так же мясных, рыбных и овощных полуфабрикатов. 2. Повысить торговую наценку на отдельные блюда за счет расширения ассортимента блюд и повышения качества услуг. 3. Провести реконструкцию площадей общепита, что позволит сократить себестоимость продукции. ^ В 2006 году ремонтно-строительные работы проводились по следующим основным направлениям:
 В 2006 году на реконструкцию и ремонт здания и помещений было затрачено 35 млн. руб. без НДС, в том числе на реконструкцию – 21 млн. руб., на ремонт – 14 млн. руб. Более 80 % финансовых ресурсов была сконцентрирована на подготовке помещений для сдачи в аренду. На эти цели израсходовано 29 млн. руб., отремонтировано 4,2 тыс. кв.м помещений здания, создано 0,4 тыс. кв.м площадей гаража, отремонтированы и заменены инженерные коммуникации (системы отопления и вентиляции, пожарная сигнализации, телефонные линии и др.). Финансирование ремонтно-строительных работ велось по двум направлениям:
Реконструкция и ремонт помещений, занимаемых подразделениями Общества проводились на площади 1,5 тыс. кв.м и были направлены на решение следующих задач:
Стоимость ремонта и реконструкции составила 3 млн. руб. Кроме того, с целью повышения статуса здания Общества и перевода его из категории «С» в категорию «В» в 2006 году проводились:
Стоимость этих работ составила 3 млн. руб. В результате ввода в эксплуатацию реконструированных в 2006 г. площадей стоимость имущественного комплекса Общества увеличилась на 7 % с 304 млн. руб. до 325 млн. руб. Прирост основных средств составил 6 % от величины уставного капитала Общества равного 332 млн. руб. В результате можно предположить, что реальная стоимость 1 акции ОАО «Алмазный Мир» увеличится по отношению к ее номинальной стоимости. ^ За отчетный год среднесписочная численность работников Общества с учетом работающих по трудовым договорам составила 349 человек. По штату числится 278 человек.  Средний возраст сотрудников 50 лет. По сравнению с 2005 годом численность персонала сократилась на 9 %, в том числе основного производства – на 15 %. Среднемесячная заработная плата на одного работающего в 2006 году сократилась на 8 % и составила 15 760 рублей. Фонд заработной платы сократился на 15 % до 66 млн. руб. Снижение фонда заработной платы произошло за счет сокращения объемов производства бриллиантов и высвобождения рабочей силы. Среднемесячная заработная плата в основном производстве составила в 2006 году 17 500 рублей. Выработка на одного огранщика – 117 карат или 261 тыс. долл. США в год. Для повышения эффективности труда в 2006 году велась работа по подготовке, переподготовке и повышению квалификации руководителей, специалистов и рабочих кадров на базе учебных центров г. Москвы, посещались тематические семинары. Всего различные виды обучения прошли 14 человек. На эти цели было затрачено 63 тыс. руб. В настоящее время высшее образование имеют 50 работников Общества, среднее специальное – 53 сотрудника, в ВУЗах обучается 6 человек, в аспирантуре – 1 человек. В Обществе постоянно ведется работа по: - укреплению производственной дисциплины персонала; - формированию кадрового резерва на должности среднего менеджмента; - омоложению персонала. ^ Главным богатством ОАО «Алмазный Мир» являются люди, которые преумножают имущество и доходы акционеров. Поэтому забота о них является необходимым условием поступательного развития Общества. За 2006 год в санаториях и лечебно-оздоровительных комплексах отдохнуло 33 сотрудника предприятия и члены их семей. Общая сумма оплаты путевок составила 731 тыс. руб., из них за счет средств предприятия – 589 тыс. руб. В детских оздоровительных лагерях Московской области отдохнули 11 детей сотрудников Общества. Дотирование путевок было сделано за счет соцстраха (27 тыс. руб.) и профсоюзных средств предприятия (61 тыс. руб.). В различных санаторных лагерях южного направления отдохнули 3 детей сотрудников Общества, на что было затрачено 24 тыс. руб. из бюджета предприятия. К юбилейным датам 25 работников были поощрены денежными премиями общей суммой 172 тыс. руб. При уходе на пенсию и увольнении с предприятия 11-ти сотрудникам выплачен 2-х месячный оклад в размере 232 тыс. руб. В 2006 году материальная помощь сотрудникам Общества составила 598 тыс. руб. против 305 тыс. руб. в 2005 году. При необходимости сотрудникам Общества проводилась оплата лекарств. За счет средств профсоюза были приобретены билеты на детские новогодние елки, закуплены детские подарки. Были организованы поздравления с вручением подарков ко Дню защитника Отечества, Международному женскому дню 8 марта. ^ В 2006 году правовая работа в ОАО «Алмазный Мир» велась по следующим направлениям: - досудебное и судебное разрешение споров; - юридическое сопровождение хозяйственной деятельности Общества; - юридическое сопровождение деятельности Общества в области корпоративных правоотношений. Юридическая служба Общества осуществляла содействие структурным подразделениям Общества в осуществлении претензионной, в том числе досудебной работе, а также выступала от имени Общества в судебных инстанциях по исковым заявлениям ОАО «Алмазный Мир» на решения ИФНС по САО №43 г. Москвы об отказе в возмещении экспортного НДС. Для отстаивания интересов Общества в судебных инстанциях по вопросам возмещении экспортного НДС в 2006 году привлекалась юридическая фирма ООО «ФБК», которой было выплачено 5,0 млн. руб. ^ Поскольку хозяйственная деятельность Общества связана с оборотом драгоценных камней, большое внимание уделяется системе безопасности, устранению и предотвращению режимных нарушений. За отчетный период службой безопасности Общества осуществлялись следующие мероприятия: 1. Контроль за обеспечением сохранности драгоценных камней в процессе их обработки, транспортировки и хранении (оформление утерь и находок драгоценных камней, досмотр рабочих на производственных участках, обеспечение безопасности сверхурочной работы в вечернее время, в выходные и праздничные дни, учет и контроль за использованием спецкомнаты передачи ценных грузов и др.). 2. Контроль за соблюдением правил пропускного и внутриобъектного режима (контроль за входом и выходом рабочих и служащих в производственную зону, за вносом и выносом имущества через санпропускник и с территории предприятия). 3. Усиление физической защиты ограночного производства (установка и замена видеокамер наружного и внутреннего наблюдения, турникетов, системы доступа). Расходы на содержание военизированной охраны в 2006 году составили 6 798 тыс. руб. против 3 834 тыс. руб. в 2005 году (без НДС). На техническое перевооружение средств защиты и наблюдения затрачено 363 тыс. руб. Наряду с расходами отделом режима было оказано в 2006 год платных услуг на сумму 1,5 млн. руб. против 1,3 млн. руб. в 2005 году (без НДС) в том числе: - обеспечение безопасности сверхурочной работы в вечернее время, в выходные и праздничные дни (917 тыс. руб.); - предоставление права использования спецкомнаты передачи ценных грузов (379 тыс. руб.); - оформление пластиковых карт для соблюдения пропускного режима (167 тыс. руб.). ^ ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОАО «АЛМАЗНЫЙ МИР» 5.1 Выплата дивидендов по акциям Общества за 2005 год В соответствии с решением Годового общего собрания акционеров ОАО «Алмазный Мир», состоявшегося 30.06.2006 г., на выплату дивидендов по акциям Общества было направлено 50,4 % или 1 660 400 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч четыреста рублей) от чистой прибыли по итогам 2005 г. Все дивиденды были перечислены в соответствующих объемах на расчетные счета акционеров в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты принятия соответствующего решения Годовым общим собранием акционеров. ^ По результатам 2006 года чистая прибыль Общества составила 3 507 007,43 руб. (Три миллиона пятьсот семь тысяч семь рублей и 43 коп.): Предлагается следующее распределение чистой прибыли: - 4,7 % или 164 851 руб. (сто шестьдесят четыре тысячи восемьсот пятьдесят один рубль) от чистой прибыли направить в резервный фонд согласно законодательству; - 47,3 % от чистой прибыли направить на выплату дивидендов акционерам ОАО «Алмазный Мир», что составит 1 660 400 руб. (один миллион шестьсот шестьдесят тысяч четыреста рублей); - 48,0% или 1 681 756,43 руб. направить на развитие производства ОАО «Алмазный Мир», а именно: на развитие имущественного комплекса Общества, создание новых площадей; на приобретение оборудования для основного и вспомогательного производств. ^ При формировании бюджета на текущий год руководство ОАО «Алмазный Мир» в качестве основных направлений развития Общества определило:
Именно на этих направлениях планируется сконцентрировать ресурсы Общества. Доходы Общества на 2007 год определились в сумме 1 007 млн. руб., расходы – 983 млн. руб., прибыль – 15 млн. руб. Бюджет на 2007 год сформирован с учетом прогнозов уровня инфляции и индексов потребительских цен.  Среди основных направлений деятельности ОАО «Алмазный Мир», важнейшим считается производство бриллиантов. Главной стратегией развития ограночного производства будет увеличение собственного капитала в закупке алмазного сырья, что постепенно позволит обрести финансовую независимость Общества в этой сфере деятельности.Планируемый объем переработки алмазного сырья на 2007 год составит 11 535 карат на сумму 24 млн. долл. или 647 млн. руб. Выполнение плана производства и реализации бриллиантов предполагается осуществить с учетом развития следующих направлений: -привлечение к сотрудничеству новых отечественных и зарубежных партнеров; -расширение рынка сбыта основной продукции; -модернизация и техническое перевооружение станочного парка; -освоение новых технологий производства; -привлечение высококвалифицированных кадров. Производственная база, которой располагает ОАО «Алмазный Мир», позволяет перерабатывать алмазное сырье в значительно большем объеме, при условии приобретения более качественного сырья для эффективного производства бриллиантов. Вторым основным направлением деятельности Общества является дальнейшая организация инфраструктуры Алмазного Центра России. На эти цели в бюджете на 2007 год запланировано 280 млн. руб., в том числе капитальные вложения составят 195 млн. руб. Источником финансирования капитальных вложений будут инвестиционные средства фирм-арендаторов. Основная часть текущего ремонта также будет осуществляться за счет фирм-арендаторов. За счет собственных средств Общества планируется освоить 18 млн. руб. ремонтно-строительных работ.  После сдачи в эксплуатацию реконструированных в 2007 г. объектов стоимость основных средств Общества увеличится на 60 % с 325 млн. руб. до 520 млн. руб. Прирост основных средств составит 59 % от величины уставного капитала Общества равного 332 млн. руб. В результате реальная стоимость 1 акции ОАО «Алмазный Мир» увеличится по отношению к ее номинальной стоимости. В результате вовлечения в арендные отношения дополнительных отремонтированных и вновь созданных площадей, а также введения новых тарифов на сдаваемые в аренду помещения, выручка от реализации услуг по аренде увеличится на 18 % с 97 млн. руб. до 114 млн. руб. Деятельность вспомогательного производства и общепита будут ориентированы на удовлетворение потребностей участников и гостей Алмазного Центра России. В качестве одного из элементов инфраструктуры Алмазного Центра России будет развиваться розничная торговля ювелирных изделий и готовых бриллиантов.
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 