Годовой отчет открытого акционерного общества “ icon

Годовой отчет открытого акционерного общества “


Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
Годовой отчет открытого акционерного общества...
Годовой отчёт открытого акционерного общества “...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Нижегородская реклама»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «золото селигдара»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Череповецкий хлебокомбинатсеверсталь»...
Годовой отчет Открытого акционерного общества «окб-планета»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «асвт» за 2005 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2010...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2008...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Авиационные линии Кубани» по итогам работы 2007...



Загрузка...
скачать

УТВЕРЖДЕН Рекомендован советом директоров

Общим собранием акционеров 30 апреля 2010 г. к утверждению на годовом общем собрании

(протокол № 21) (протокол № 11 от 30 марта 2010 г.)


ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

КОМИТЕКС”


за 2 0 0 9 год


Генеральный директор А.С. Пошуменский


Главный бухгалтер С.В. Морданова

  1. Сведения об Обществе


    1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество “Комитекс”.

    2. Место нахождения и почтовый адрес: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная, д. 10.

    3. Данные о государственной регистрации – свидетельство МНС РФ о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002, выдано Инспекцией Министерства РФ по налогам и сборам по г. Сыктывкару 16 октября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1021100513928.

    4. Сведения об уставном капитале:

Уставный капитал общества составляет 48 840 594 рублей, он разделен на 48 840 594 шт. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

    1. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре и имеющих право на участие в годовом общем собрании – 495, в том числе 10 юридических лиц и 485 — физических лиц.

    2. Аудитором общества является ООО Аудиторская фирма “Консалтинг и аудит лимитед”, имеющая лицензию на осуществление аудиторской деятельности № Е 000443 от 25.06.02г., выданную Министерством финансов РФ, сроком действия до 25.06.2012 г. Фирма является членом саморегулируемой организации аудиторов — некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата».

    3. Ведение реестра акционеров ОАО “Комитекс” осуществляет филиал ЗАО «Национальная регистрационная компания» (г. Москва, ул. Вересаева, д. 6) в г.Сыктывкаре (пр. Бумажников, д. 2, каб. 319), имеющая лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг № 10-000-1-00252 от 06 сентября 2002 г., выданную Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, без ограничения срока действия.



  1. ^

    Положение ОАО «Комитекс» в отрасли


Основной вид деятельности ОАО «Комитекс» - производство и реализация нетканых материалов и синтетических волокон.

В 2009 году в условиях сложной экономической ситуации в России ОАО «Комитекс» удалось сохранить стабильное положение на рынках по объемам производства и продаж, несмотря на существенное усиление конкуренции как на внутреннем российском рынке, так и на зарубежном рынке нетканых материалов.

Общий объем производства нетканых материалов в России по данным Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности (далее — РСПТЛП) в 2009 г. составил 923 млн. кв. м полотен. Доля ОАО «Комитекс» на российском рынке нетканых материалов составила 11%.

Общий объем производства волокон и нитей химических в России по оценке РСПТЛП в 2009 г. составил 105,7 тыс. тн, доля ОАО «Комитекс» на российском рынке волокон и нитей химических составила 19%.

  1. ^

    Приоритетные направления деятельности ОАО «Комитекс»


В 2009 году, с учетом мирового финансового кризиса, необходимо было обеспечить сохранение рынков сбыта нетканых материалов и достичь следующих показателей:

- объем реализации продукции – 1 778 млн. руб. с НДС (снижение на 28% к 2008 г.);

  • выпуск нетканых материалов – 77,9 млн кв. м (снижение на 27% к уровню прошлого года), синтетического волокна – 18,3 тыс. тн (снижение на 14% к 2008 г.);


- балансовая прибыль – 40 млн. руб.

Приоритетными направлениями на 2009 год являлись:

  • сохранение традиционных рынков сбыта нетканых материалов и дальнейшее освоение рынков бытовых протирочных материалов, расширение ассортимента для мебельной промышленности, поиск новых крупных партнеров;

  • полная переработка отходов производства иглопробивных термоскрепленных полотен на оборудовании фирмы «Masias Maquinaria S.A.» и увеличение продаж вторичного волокна;

  • рост производительности труда на 5% по сравнению с 2008 г., обеспечение опережающего роста производительности труда по сравнению с ростом заработной платы работников за счет оптимизации загрузки персонала;

  • капитальный ремонт системы водоснабжения предприятия.



  1. ^

    Отчет совета директоров о результатах развития ОАО «Комитекс» по приоритетным направлениям деятельности


Основные показатели, запланированные на 2009 г., выполнены.

Объем реализации продукции, товаров, услуг по основной деятельности за 2009 г. составил 1 945 млн. руб. с НДС, что на 21% ниже уровня прошлого года и на 9% выше запланированного уровня.

В 2009 году произведено 99,5 млн. кв. м нетканых материалов, 20,3 тыс. тн синтетического волокна.

Балансовая прибыль составила 50,4 млн. руб., чистая прибыль – 38,8 млн. руб.

Чистые активы общества по состоянию на 31.12.09 г. составили – 613,6 млн.руб.


Использование чистой прибыли в 2009 г. (тыс.руб.)




Выполнение приоритетных направлений деятельности:

Отгрузка нетканых материалов за 2009 год составила 93 млн. кв.м, что на 10% ниже уровня прошлого года. При этом, произошло увеличение объемов продаж по протирочным полотнам — в 12 раз, для мебельной промышленности — на 40%.

За отчетный год отгрузка вторичного волокна увеличилась в 1,9 раза по сравнению с 2008 г. Переработано отходов производства иглопробивных теромскрепленных полотен на оборудовании фирмы «Masias Maquinaria S.A.» 768 тн.

В 2009 г. осуществлен первый этап капиатального ремонта системы водоснабжения предприятия, стоимость работ составила 5,4 млн. руб.

Производительность труда возросла по сравнению с 2008 г. на 10%, заработная плата — на 7%, темпы роста производительности труда опережают темпы роста заработной платы на 3 проц.пункта.


^

5. Перспективы развития ОАО «Комитекс»


Основными задачами акционерного общества на 2010 г. являются увеличение объемов выпуска и продаж продукции, расширение ассортимента выпускаемой продукции, освоение новых и доработкой существующих видов нетканых материалов.

На 2010 год запланировано достижение следующих показателей:

- объем реализации продукции – 2 052 млн. руб. с учетом НДС (рост на 5%);

- выпуск нетканых материалов – 105 млн. кв. м, синтетического волокна – 21 тыс. тн;

- балансовая прибыль – 60 млн. руб.

^

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям


Общим собранием акционеров ОАО «Комитекс» по итогам за 2008 г. принято решение о выплате дивидендов по размещенным акциям в размере 0,23 руб. на 1 акцию, сумма объявленных дивидендов – 11 233 336,62 руб.

Дивиденды выплачиваются по мере обращения акционеров. Сумма выплаченных дивидендов составила 10 910 269,95 руб. Дивиденды выплачены не в полном объеме по причине отсутствия реквизитов.

^

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества


- отраслевые риски связаны с высоким уровнем конкуренции на рынках продаж нетканых материалов как со стороны внутренних, так и со стороны внешних производителей данной продукции. Кроме этого, присутствует вероятность появления на рынке товара-заменителя. Для снижения влияния данных факторов предприятие ведет постоянную работу по разработке новых видов продукции и доработке существующих для того, чтобы продукция была по качеству и ассортименту выше продукции конкурентов. ОАО «Комитекс» разрабатывает мероприятия по повышению эффективности в целях снижения затрат на производство и реализацию продукции.

- страновые и региональные риски связаны с географическим расположением ОАО «Комитекс» на северо-востоке европейской части страны в Республике Коми. В данном регионе обстановка достаточно стабильная и нет рисков, связанных с военными конфликтами и забастовками, отсутствует повышенная опасность стихийных бедствий и возможность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. На деятельность общества могут оказать влияние следующие риски, связанные с экономической ситуацией в стране: изменение законодательства, тарифов на продукцию и услуги предприятий-монополистов (топливно-энергетические ресурсы, ж/д тарифы), рост инфляции. Для снижения рисков проводится мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой сферы, что позволяет прогнозировать внешнюю обстановку.

- к финансовым рискам в своей деятельности ОАО «Комитекс» относит валютно-кредитные операции, потери по которым возможны в связи с изменением курса иностранных валют по отношению к другой иностранной валюте или национальной валюте при проведении кредитных и внешнеторговых операций. В силу привлечения финансовых средств кредитных организаций возникает процентный риск из-за возможности колебания кредитных ставок. Помимо этого, к финансовым рискам можно отнести экономический риск по будущим контрактным сделкам, связанный с возможными потерями из-за неспособности контрагента выполнить свои обязательства. Общество не совершает операций на рынке ценных бумаг, поэтому не имеет рисков, связанных с котировкой акций и инфляцией.

- правовые риски связаны с часто меняющимся законодательством практически во всех сферах деятельности. Основной вид деятельности ОАО «Комитекс» не относится к категории лицензируемых, в связи с чем рисков, связанных с изменением лицензионного законодательства, обществам не ожидается.

- к рискам, связанным с деятельностью общества, можно отнести высокую зависимость предприятия от материально-сырьевого рынка, как внешнего, так и внутреннего, в том числе с риском потери поставщиков и увеличения цен на материально-технические ресурсы. Для снижения угрозы общество предусматривает ограничения цен в договорах поставок, а также занимается поиском альтернативных рынков сырья.

^

8. Корпоративные действия


8.1. Уставный капитал общества по состоянию на дату закрытия реестра (15 марта 2010 г.) для проведения очередного годового общего собрания акционеров по данным реестра владельцев ценных бумаг составляет 48 840 594 руб. и состоит из 48 840 594 штук обыкновенных именных акций, имеющих государственный регистрационный номер 1-01-00116-D, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

^ 8.2. Состав совета директоров

В составе совета директоров ОАО «Комитекс» 5 человек, избранных по решению годового общего собрания акционеров от 26 июня 2009 г. (протокол № 20), в том числе:

- ^ Корягин Валерий Иванович - председатель совета директоров; 1950 г.р., директор филиала ОАО «Комитекс» в г. Москва «Комитекс-Москва»; является акционером общества;

- ^ Пошуменский Андрей Семенович - заместитель председателя; 1959 г.р., генеральный директор ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар); является акционером общества;

- Ем Татьяна Ивановна - член совета директоров; 1957 г.р., директор по финансам и экономике ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар); акционером общества не является;

- ^ Дерр Евгений Александрович - член совета директоров; 1965 г.р., исполнительный директор ЗАО «Комитекс-Авто» (г. Тольятти); акционером общества не является;

- ^ Пшунетлев Виктор Асланович – член совета директоров; 1975 г.р., коммерческий директор – первый заместитель генерального директора ОАО «Комитекс» (г. Сыктывкар); является акционером общества.

Советом директоров за отчетный год проведено двенадцать заседаний, на которых утверждались и рассматривались вопросы приоритетных направлений деятельности общества, получения кредитных ресурсов, перспектив развития предприятия и его филиалов, расходования прибыли, одобрялись важные для общества сделки.

^ 8.3. Единоличный исполнительный орган общества – генеральный директор

Пошуменский Андрей Семенович, 1959 г.р. Осуществляет функции руководителя предприятия с 1995 г., избран генеральным директором ОАО «Комитекс» на 5 лет на очередном общем собрании акционеров в 2006г.; является акционером общества. Трудовой контракт от имени общества подписан советом директоров в лице его председателя.

^ 8.4. Вознаграждение членам совета директоров

Общая сумма вознаграждения членам совета директоров за выполнение ими своих обязанностей принимается решением общего годового собрания акционеров при утверждении направлений использования прибыли по итогам года. Распределение утвержденной суммы вознаграждения между членами совета директоров, в соответствии с Положением о совете директоров, производится на основании совместного их решения.

Оплата труда единоличного исполнительного органа определяется, исходя из действующего трудового контракта с генеральным директором.

В 2009 году общая сумма вознаграждения, выплаченная членам совета директоров ОАО «Комитекс», составила 661 тыс. руб.

8.5. Органы управления общества в своей деятельности в целом придерживаются принципов, заложенных в Кодексе корпоративного поведения, что находит свое отражение во внутренних документах общества и в принимаемых решениях, в том числе:

8.5.1. по разделу Общее собрание акционеров:

  • извещение акционеров о созыве общих собраний производится не менее чем за 20 дней до даты его проведения в печатном органе, предусмотренном Уставом – республиканской газете «Республика»;

  • за 20 дней до даты проведения собрания акционерам предоставляется возможность знакомиться с материалами собрания. Перечень материалов для ознакомления акционерами при подготовке к собранию содержится в Уставе общества и утверждается советом директоров;

  • выполняется обязанность присутствия генерального директора, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора на общем собрании акционеров, а также кандидатов на избрание в указанные органы;

  • регистрация участников общего собрания акционеров проводится в строгом соответствии с действующим законодательством «Об АО»;

  • функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор общества – ЗАО «Национальная регистрационная компания» филиал в г. Сыктывкар.


8.5.2. по разделу Совет директоров:

  • приоритетные направления деятельности акционерного общества утверждаются советом директоров;

  • уставом общества предусмотрено право совета директоров на принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров;

  • трудовой контракт с генеральным директором от имени общества заключает совет директоров;

  • в составе совета директоров нет лиц, участвующих в деятельности конкурирующих фирм;

  • в обществе назначен корпоративный секретарь, деятельность которого регламентируется специальным разделом Положения о совете директоров.

8;5.3. по разделу о раскрытии информации:

Общество в установленные сроки раскрывает информацию о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства, в том числе:

8.5.4. по разделу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью:

  • общим собранием акционеров от 26.06.09 г. утвержден аудитор общества - ООО Аудиторская фирма «Консалтинг и аудит лимитед», советом директоров определена стоимость услуг аудитора за 2009 год в размере 260 тыс. руб.;

  • обязательная проверка деятельности общества по итогам года проводится ревизионной комиссией и аудитором, результаты предоставляются акционерам в период подготовки и проведения общего годового собрания.


^ 8.6. Сведения о крупных сделках, совершенных в 2009 г.

Решением годового общего собрания акционеров от 26.06.09. (протокол № 20) была одобрена крупная сделка:

  • договор поставки между ОАО «Комитекс» (продавец) и ООО «Комитекс ЛИН» (покупатель) на сумму до 5 400 млн. руб. Предмет договора: поставка ОАО «Комитекс» нетканых материалов в количестве 165 млн.кв.м., включая арт. С1.380.200.14, арт. С1.380.360.14 и другие ассортименты по средней цене 23,29 руб./кв.м. с НДС с возможностью изменения цен. Поставку продукции осуществлять партиями. Оплату производить в течение 60 дней с даты поставки. Возможно изменение срока оплаты. Срок договора: 5 лет.


Фактические суммы по сделке отражены в разделе 8.7.2.

^ 8.7. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных в 2009 г.


8.7.1. Решением годового общего собрания акционеров от 23.05.08. (протокол № 19) была одобрены сделки с заинтересованностью:

  • договор аренды оборудования между ОАО «Комитекс» (арендатор) и ООО «Комитекс ЭКО» (арендодатель) на сумму 54 218,64 тыс. руб. в год. Предмет договора - линия по производству нетканых материалов (для выпуска иглопробивных нетканых полотен) фирмы DILO балансовой стоимостью - 211 014 тыс. руб. Оборудование является новым, комплектным, в рабочем состоянии. Цены и порядок расчетов: размер арендной платы устанавливается в сумме 4 518, 22 тыс. руб с НДС в месяц. Срок оплаты: по истечении расчетного месяца в течение 5-ти календарных дней со дня получения счета - фактуры и акта выполненных работ. Срок аренды 5 лет.

  • договор поставки между ОАО «Комитекс» (продавец) и ООО «Комитекс ЛИН» (покупатель) на сумму до 600 млн. руб. Предмет договора: поставка ОАО «Комитекс» нетканых материалов, в том числе: Арт. С1.380.200.14 – 24 млн. кв.м. по цене 21,17 руб. с НДС, Арт. С1.380.360.14 – 0,5 млн. кв.м. по цене 34,20 руб. с НДС и других ассортиментов. Возможно изменение цен. Поставку продукции осуществлять партиями. Оплату производить в течение 60 дней с даты поставки.

Заинтересованные лица по сделкам – члены совета директоров ОАО «Комитекс», участвующие в уставных капиталах сторон по указанным сделкам.


Фактические суммы по сделкам в 2009 году составили:

  • по договору аренды с ООО «Комитекс ЭКО» за 2009 год - 52 186,68 тыс. руб. с НДС .

  • по договору поставки нетканых материалов с ООО «Комитекс ЛИН» за период с января по июнь 2009 г. - 276,4 млн.руб., отгружено 12,1 млн. кв.м нетканых материалов, в том числе Арт. С1.380.200.14 — 10,1 млн.кв.м по средней цене 21,43 руб. с НДС, Арт. С1.380.360.14 — 0,2 млн.кв.м по средней цене — 36,17 руб. с НДС.


8.7.2. Решением годового общего собрания акционеров от 26.06.09. (протокол № 20) была одобрена сделка с заинтересованностью, являющаяся также крупной сделкой:

  • договор поставки между ОАО «Комитекс» (продавец) и ООО «Комитекс ЛИН» (покупатель) на сумму до 5 400 млн. руб. Предмет договора: поставка ОАО «Комитекс» нетканых материалов в количестве 165 млн.кв.м., включая арт. С1.380.200.14, арт. С1.380.360.14 и другие ассортименты по средней цене 23,29 руб./кв.м. с НДС с возможностью изменения цен. Поставку продукции осуществлять партиями. Оплату производить в течение 60 дней с даты поставки. Возможно изменение срока оплаты. Срок договора: 5 лет.

Заинтересованные лица по сделкам – члены совета директоров ОАО «Комитекс», участвующие в уставных капиталах сторон по указанным сделкам.


Фактические суммы по сделке за 2009 г. составили:

  • по договору поставки нетканых материалов с ООО «Комитекс ЛИН» за период с июля по декабрь 2009 г. - 322,8 млн.руб., отгружено всего 14,6 млн. кв.м нетканых материалов, в том числе Арт. С1.380.200.14 — 12,7 млн.кв.м по средней цене 21,12 руб. с НДС, Арт. С1.380.360.14 — 0,3 млн.кв.м по средней цене — 36,07 руб. с НДС.






Скачать 131,48 Kb.
оставить комментарий
Дата03.10.2011
Размер131,48 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх