Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 4 Отчёт о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5 icon

Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 4 Отчёт о совокупных доходах за год, закончившийся 31 декабря 2010 года 5


Смотрите также:
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года Отчет о совокупных доходах за год...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2011 года 4 Отчёт о совокупных доходах за год...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года 5 Отчёт о совокупных доходах за год...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 8 отчет о прибылях и убытках за год...
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях и убытках...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 5 Отчет о совокупном доходе (убытке) за год...
Отчет о финансовом положении по состоянию за 31 декабря 2010 года 4 Отчет о совокупном доходе за...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 4 Отчет о прибылях и убытках за год...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2010 года 7 Отчет о прибылях и убытках за год...
Отчет о финансовом положении за 31 декабря 2009 года 3 Отчет о прибылях...
Отчет о финансовом положении отчет о совокупных доходах...
Отчёт о финансовом положении за 31 декабря 2010 года (в тысячах рублей) 4 Отчет о движении...



Загрузка...
страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
вернуться в начало
скачать
^

9. Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи




^ Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи

2010

2009

Долговые ценные бумаги







Облигации федерального займа

0

0

Долевые ценные бумаги







Долевые ценные бумаги, имеющие рыночные котировки

1

1

^ Итого финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

1

1


Анализ долговых финансовых обязательств, имеющихся в наличии для продажи, по кредитному качеству по состоянию на предыдущую отчетную дату представлен в таблице:


^ Выпуск, эмитент

Доля в портфеле ДО

Дата погашения

Купонная ставка по состоянию на отчетную дату

Минфин РФ, ОФЗ 46014

100%

29.08.2018

9%


Информация о котируемых долевых ценных бумагах, имеющихся в наличии для продажи, по состоянию на отчетную дату представлена в таблице:


Эмитент

^ Рейтинг (в случае наличия), или кредитное качество (текущие, пересмотренные)

Доля в портфеле долевых ценных бумаг для продажи

 ОАО ТГК-11 Холдинг, 1-01-55392Е

текущее 

 100%


Ниже приведена информация об изменениях балансовой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи:





2010

2009

^ Балансовая стоимость за 31 декабря года, предшествующего отчетному

1

14 331

Изменение фонда переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

-

2 075

Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

-

366

Выбытие финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

-

(16 771)

НКД к начислению

-

-

^ Балансовая стоимость за 31 декабря года отчетного

1

1


Географический анализ и анализ финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, по структуре валют и срокам погашения, а также анализ процентных ставок представлены в Примечании 26.

^

10. Финансовые активы, удерживаемые до погашения





 

 

2010

2009













Муниципальные облигации




100 786

0

^ Итого долговых ценных бумаг до вычета резерва

 

100 786

0

^ Итого финансовых активов, удерживаемых до погашения

 

100 786

0


Финансовые активы представлены следующими долговыми обязательствами:

^ Эмитент долгового обязательства

Выпуска

% ставка на отчетную дату

Дата погашения

^ Стоимость актива

Доля в портфеле

Администрация Иркутской области

RU31005IRK0

7,70%

26.10.2011

798

0,79%

Министерство управления финансами Самарской области

RU25003SAM0

7,60%

11.08.2011

19 676

19,52%

Министерство финансов Республики Карелия

RU34010KAR0

7,67%

14.04.2011

15 075

14,96%

Администрация Ярославской области

RU34008YRS0

8,50%

30.06.2011

3 106

3,08%

Администрация Волгограда

RU34003VGG1

11,28%

06.09.2011

180

0,18%

Администрация Республики Саха (Якутия)

RU34003RSY0

8,80%

26.05.2011

8 096

8,03%

Администрация Республики Карелия

RU34012KAR0

19,05%

02.06.2011

5 214

5,17%

Правительство Чувашской республики

RU31005CHU0

7,85%

05.06.2011

19 738

19,59%

Воронежская область

RU34003VRO0

10,25%

27.06.2011

17 269

17,13%

Администрация Волгоградской области

RU34003VLO0

11,28%

13.07.2011

1 637

1,62%

Администрация Калужской области

RU34002KLG0

8,40%

29.08.2011

3 534

3,51%

Администрация Ярославской области

RU000A0GRKD8

6,50%

19.04.2011

5 431

5,39%

Администрация Липецкой области

RU34004LIP0

7,95%

19.07.2011

1 039

1,03%

 Итого по портфелю

 

 

 

100 793

100%







оставить комментарий
страница9/17
Дата03.10.2011
Размер1.65 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
отлично
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх