Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за 2011 год Положение акционерного общества в отрасли
скачать
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за 2011 год Положение акционерного общества в отрасли. В 2011 году продолжалось посткризисное восстановление российской экономики. И по итогам 2011 года по макроэкономическим показателям Россия превысила экономический рост в развитых странах Европы и США. Согласно сообщению Росстата, объем ВВП РФ в 2011г. в текущих ценах увеличился на 4,3% и вышел на докризисный уровень. По росту ВВП в 2011г. Россия заняла третье место в мире после Китая и Индии, где этот показатель составил 9,2% и 7,4% соответственно. В странах Европы в среднем рост ВВП оказался гораздо ниже российского и составил 1,5%, а в США - 1,7%. За весь 2011 год инфляция в России оказалась ниже верхней планки официального прогноза в 7% и составила 6,1%, что является рекордно низким показателем за последние двадцать лет российской истории. Тем не менее, показатель инфляции в России в 2011г. является самым высоким среди стран большой восьмерки. Следом за РФ идет Великобритания, где рост цен за прошлый год составил 4,2%. Третье место у Италии с инфляцией 3,3%, далее следуют США (+3%), Франция (+2,5%). Наилучший показатель при этом у Японии, где инфляция за год снизились на 0,2%. Оборот розничной торговли в России увеличился на 7,2% относительно 2010 г., что превышает даже оптимистичный годовой прогноз Минэкономразвития. Спрос на непродовольственные товары гораздо выше, чем на продовольствие. Оборот торговли продуктами вырос на 3.6%, непродовольственными товарами – на 10,7%. Что касается показателей развития города Москвы, где Общество осуществляет свою основную деятельность, то аналитики считают, что Москва в основном преодолела последствия экономического спада 2008-2009гг. Но следует отметить, что динамика основных показателей развития Москвы в отчетном году отстает от общероссийской. Так, рост ВВП по Москве составил 4%. Инфляция зафиксирована на уровне 6.4%, продукты питания подорожали на 3,2%, непродовольственные товары на 7.2% Оборот розничной торговли в Москве вырос на 6.6%. На 80,3% он был сформирован торгующими организациями и на 19,7% продажей товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках. Оборот торгующих организаций увеличился на 8,2%, продажа товаров на вещевых, смешанных и продоволь-ственных рынках возросла на 0,7%. Объем продажи пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия увеличился на 5,9%, непродовольственных товаров - на 7,3%. В группе непродовольственных товаров рост товарооборота отмечен в основном по дорогостоящим товарам длительного пользования. Рост потребительского спроса в Москве в 2011г. продолжился исключительно за счет снижения сбережений и роста потребительского кредитования, т.к. реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) уменьшились на 2,1% относительно 2010г. При этом доходы москвичей – одни из самых высоких в России. По подсчетам аналитиков жители столицы в среднем отдают на розничные покупки больше денег, чем жители Лондона и Германии. Они тратят в год более 300 тысяч рублей. Эта сумма составляет 68% всех годовых доходов, что является наивысшим показателем среди европейских городов. В деятельности ОАО «ТД «Холдинг-Центр» тенденция повышения покупательской активности в Москве проявилась только в увеличении количества проданного товара в штуках на 5 %. В то же время, в стоимостном выражении товарооборот Общества в 2011 году снизился относительно 2010 года на 1.7%. Помимо оценки деятельности Общества по стоимостным и количественным показателям, особо важным является то, что в период нестабильной экономической ситуации в мире и в России, сопровождаемой масштабными экономическими кризисами, акционерное Общество «Торговый Дом «Холдинг-Центр» смогло сохранить свои лидирующие позиции на рынке розничной торговли в Москве, укрепить экономическую устойчивость и не потерять, а только повысить привлекательность для покупателей. Добиться таких результатов удалось далеко не всем предприятиям, работающим в нашей отрасли. ^ Финансовые результаты ОАО «ТД «Холдинг-Центр». Итоги деятельности в 2011 году характеризуются следующими основными финансовыми показателями (в соответствии с формой №2 «Отчет о прибылях и убытках»), тыс. руб.: Выручка без НДС (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг 6 681365 Валовая прибыль 2 124 084 Коммерческие расходы 1 870 556 Прибыль (убыток) от продаж 253 528 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 511 098 ^
Торговая деятельность. Основные доходы ОАО «ТД «Холдинг-Центр» получает от продажи товаров в магазинах собственной розничной сети. Наибольшую долю в структуре товарооборота в 2011 году занимает направление «Одежда среднего уровня» - 56.87 %, далее – «Одежда класса "Люкс"» - 24.2%, Продукты- 18,4 %, Кафе и развлечения-0,5%, Сантехника и «Дизайн-интерьеры» - 0,03%. При этом необходимо отметить, что доля направления Продукты в общем обороте Общества выросла почти на 2% (с 16.6% в 2010 году до 18.4% в 2011году) и продолжает расти в 2012г. По продовольственной товарной группе также отмечен существенный рост товарооборота, на 13% относительно 2010 года. Этот рост обеспечен выходом на запланированный уровень продаж магазина Продукты в Торговом Комплексе «Лейпциг», площади которого были расширены в 2010г. Товарооборот по группе Одежда снизился на 4.8%. Отчасти это связано с реализацией планов Общества по уменьшению средней цены единицы товара в одежной группе. Но снижение продаж отмечают и многие другие участники рынка Одежды, объясняя его последствиями кризиса и обострением конкурентной борьбы на рынке Одежды в Москве. В кризис люди стали обдуманнее относиться к тратам на одежду: импульсных покупок теперь значительно меньше, цена стала основным критерием при выборе покупки. Давая должную оценку ситуации на рынке Одежды и предполагая возможное снижение товарооборота в 2011г, Общество сконцентрировало свои усилия на упрочении конкурентных позиций и повышении доходности. В итоге при снижении товарооборота нам удалось на 21% увеличить валовую прибыль. Кроме этого Общество полностью выполнило намеченные на 2011 год планы по развитию розничной сети. Так, 17 марта 2011 ОАО «ТД «Холдинг-Центр» открыл универмаг одежды и бутик марки «Пенни Блэк» на площадях торгового-развлекательного комплекса «АФИМОЛЛ СИТИ» в Москве общей площадью 2.221 кв. метра. Универмаг демонстрирует положительную динамику продаж, которая значительно возрастет после завершения строительства комплекса Сити, на территории которого размещен торговый центр. В ТК «Лейпциг» в 2011 году завершились работы по расширению площадей, занимаемых направлениями «Одежда среднего уровня» и «Одежда класса Люкс». Общее увеличение торговых площадей обоих направлений составило свыше 7000 кв. метров. Универмаг «Лейпциг» - самый масштабный и амбициозный проект в сети универмагов Общества. Широкий выбор известных европейских брендов одежды и целый этаж премиальных марок - это комфортная альтернатива для «модного шопинга» без бесконечных пробок и поиска удобной парковки в центре города. В 2011 году в году в Москве были закрыты 2 магазина ОАО «ТД “Холдинг-Центр» в связи с истечением сроков аренды и нецелесообразностью дальнейшего продления договоров из-за низкой рентабельности этих магазинов. Были закрыты магазины: - "Laurel" на улице Петровка, - "Boss Orange" в ТК Европейский. Торговая площадь закрытых в 2011 году магазинов незначительна: она составила 304 кв. метра. На 31 декабря 2011 года московская торговая сеть ОАО «ТД «Холдинг-Центр» состояла из 60 магазинов и секций с торговой площадью 74 198 кв.м. Прирост торговых площадей по сравнению с 2010 годом составил свыше 11 тысяч квадратных метров или 18%. Что касается планов по товарообороту общества, то в 2012 году мы планируем увеличение товарооборота в рублях на 12%-12,5% от значения 2011 года в основном за счет роста товарооборота в недавно открытых магазинах и введения в эксплуатацию новых. Это очень смелые планы, если учитывать, что Минэкономразвития РФ прогнозирует рост оборота розничной торговли в целом по России на 2012 год до 5,5%. ^ Помимо розничной торговли – нашего основного вида деятельности, в 2011 году продолжали развиваться и другие направления деятельности, такие, как управление недвижимостью, кафе и детские развлекательные центры, собственное производство хлеба и хлебобулочных изделий. В Обществе управление недвижимостью заключается в организации процесса сдачи в субаренду части арендованных торговых, складских и административных площадей своим партнерам - продавцам обуви, белья, аксессуаров и других товаров индустрии моды. Объем доходов Общества от сдачи в субаренду помещений в 2011 году увеличился на 1,4% по сравнению с 2010 годом. В 2011 году Общество также активно расширяло спектр услуг, оказываемых клиентам в направлении «Питание и развлечения». В двух кафе в ТК «Бухарест» и в ТК «Лейпциг» предлагается широкий выбор высококачественных блюд европейской кухни, собственная выпечка, специальное детское меню. В детских развлекательных центрах в ТК «Лейпциг» и ТРК «Рублевский -2000» размещено несколько типов игровых аппаратов, аттракционы «Лабиринт», «Пушки» и «Детская площадка для малышей». Итоги работы направления «Питания и развлечения» в 2011 г. показали рост товарооборота на 3,5% по сравнению с 2010 годом. Самый высокий рост продемонстрировало кафе в ТК Лейпциг, которое набирает обороты после реконструкции. Здесь рост товарооборота составил 29%. В работе Кафе особое внимание было уделено организации и проведению банкетов, выручка от которых составила 61-64% от общего размера оборота. На площадях кафе помимо основного обслуживания проводятся корпоративные мероприятия, свадьбы и юбилейных торжества в банкетных залах (2 зала по 20 посадочных мест), проведение переговоров и торжественных мероприятий в ВИП кабинете (до 12 посадочных мест) и проведение торжеств в общем зале (до 70 посадочных мест) с музыкальным и танцевальным сопровождением. В текущем 2012 г. планируется дальнейшее улучшение показателей работы направления. Уже по итогам работы I квартала 2012 г. зафиксирован рост оборота направления в размере 8%, в частности «Кафе» в ТК «Лейпциг» - свыше 16%. Также в ТК «Лейпциг» успешно продолжает свою работу Пекарня для производства фирменного хлеба и прочей выпечки, которые продаются во всех магазинах нашей продуктовой сети: в торговых комплексах «Бухарест», «Польская Мода», «Лейпциг» и «Сокольники». Объем реализации хлебобулочных изделий (в рублях), выпекаемых в Пекарне, в 2011г. увеличился на 0.7% по сравнению с 2010г. ^ Развитие Общества находится в непосредственной зависимости от складывающейся экономической ситуации в мире, стране и отрасли розничной торговли. Времена бурного роста организованной розничной торговли в России прошли. Такой вывод сделали аналитики компании "Эрнст энд Янг" по результатам исследования "Обзор розничной торговли", которое они составляют каждые два года. Новым игрокам все труднее выйти на рынок из-за усиливающейся конкуренции. При этом снижение темпов роста реальных располагаемых доходов населения не обещает быстрого увеличения оборота розничной торговли. Участники исследования «Эрнст энд Янг» среди основных проблем розничного рынка отметили следующие: - общие экономические условия (67%), - неблагоприятное законодательство (53%), - а также проблема нехватки квалифицированного персонала (47%). Также аналитики «Эрнст энд Янг» отмечают, что с завершением острой фазы финансового кризиса внутренние проблемы компаний заметно изменились. Если в период кризиса основное беспокойство вызывали снижение покупательского спроса и высокие процентные ставки, то сейчас на первое место вышли проблемы, связанные с наймом персонала, а также с использованием недвижимости (рост арендных ставок и недостаток качественных объектов для открытия новых магазинов). Общество полностью согласно с выводами аналитиков компании "Эрнст энд Янг" относительно оценки внешних и внутренних проблем компаний розничной торговли. Учитывая неутешительные прогнозы развития мировой и европейской экономики, которые предполагают возможность наступления второй волны кризиса и, как следствие, снижение покупательской активности, ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» планирует продолжать проведение антикризисных мероприятий, осуществление которых в 2010 и 2011 годах позволило ему избежать убытков и укрепить свои позиции на рынке. Приоритетом стратегии развития Общества в 2012 году станет осуществление мероприятий, направленных на повышение эффективности действующих и вновь открытых торговых объектов, дальнейшую оптимизацию полного цикла товародвижения от заказа товара до его продажи нашим покупателям, осуществление ранее намеченных и разработку новых планов по развитию розничной сети. Некоторые из наших планов уже реализованы за 4 месяца 2012 года. Продолжает развитие торговая сеть Общества в Москве. В начале года на площадях, взятых в аренду, начата масштабная реконструкция в очень удачно расположенном торговом комплексе Сокольники. Уже 12 февраля был открыт самый большой в ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр» супермаркет общей площадью 2040 кв.м , до конца апреля последовательно были открыты 3 магазина Одежды. В сентябре 2012 года на двух этажах комплекса предполагается открытие универмага Одежда, в котором будут представлены марки класса люкс и среднеценового сегмента, по аналогии с нашим универмагом в ТК «Лейпциг». В ТЦ «ГУМ» после реконструкции на месте арендованного нами магазина «Эскада Спорт» 4 марта 2012г. был открыт мономагазин итальянской женской одежды марки «Джорджио Грати». Коллекция «Эскада Спорт» теперь представлена в ГУМе на площадях соседнего бутика «Эскада». Развивается и направление Управления недвижимостью. После введения в эксплуатацию Обществу передан в аренду крупный офисный центр площадью более 20.000 кв. метров, входящий в единый офисно-торговый комплекс «Лейпциг». На трех этажах этого комплекса расположатся новые офисные помещения ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр». Площади остальных этажей будут сданы в субаренду российским и иностранным арендаторам. Говоря о перспективах развития, помимо введения в эксплуатацию новых площадей, в качестве примера расширения перечня оказываемых Обществом услуг можно отметить находящийся на этапе разработки проект по открытию интернет-магазина по продаже Одежды, который позволит значительно расширить круг наших покупателей. Если социально-экономическая ситуация в России до конца 2012 года существенно не изменится, то Общество планирует полностью реализовать все вышеперечисленные намеченные мероприятия по расширению и развитию. Это вполне достижимая цель для команды ОАО «Торговый Дом Холдинг-Центр», которую составляют профессиональные менеджеры и сотрудники, прилагающие все силы и опыт для поддержания и упрочения высоких позиций Общества на рынке розничной торговли Москвы. ^ Отраслевые риски. В связи с нестабильностью экономической ситуации существует угроза наступления предпринимательских рисков, в том числе в торговле, которые могут проявиться в том, что Общество понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий, либо получит доходы, ниже тех, на которые оно рассчитывало. К наиболее вероятным изменениям в торговом процессе, которые могут привести к повышению отраслевого риска, относятся: 1. Снижение объема реализации, обусловленное непредсказуемым падением спроса или потребности в товаре, вытеснением его конкурентными товарами, ограничениями на продажу; 2. Неблагоприятное изменение (повышение) закупочной цены товара, не предусмотренное условиями договора о закупке; нарушение сроков поставок товара со стороны поставщиков; 3. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения) или потери качества, потребительской ценности товара, приводящее к снижению его стоимости; 4. Снижение цены, по которой реализуется товар, по сравнению с планируемой, в связи с недостаточным качеством, неблагоприятными изменениями рыночной конъюнктуры, инфляцией. Чтобы предотвратить возможное появление отраслевого риска в Общество продолжет проводить антикризисные мероприятия, и положительно оценивает свою дальнейшую способность минимизировать потери от подобных отраслевых рисков благодаря значительному опыту работы в отрасли, долговременным и надежным отношениям с партнерами, конкурентоспособности наших магазинов и товаров, наличию квалифицированного управленческого и торгового персонала. Страновые и региональные риски. Страновые и региональные риски включают широкий спектр факторов. В качестве таких факторов можно выделить официальные и скрытые действия властей, масштабные социально - политические изменения, настроения общества, природные и техногенные бедствия, внешние шоки (такие как мировые кризисы, изменения цен на энергоносители и текстильное сырьё). Одним из главных событий 2011 года стало принятие окончательного решения о вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО), что, по мнению большинства экспертов, приведет к развитию торговли и сопутствующих отраслей экономики. Общество осуществляет свою деятельность в динамично развивающемся Московском регионе РФ, наиболее привлекательном для инвестирования в развитие, в том числе и в сфере торговли. По степени привлекательности для ритейлеров Москва обошла такие города как Мадрид, Милан, Прага, Мюнхен, Стамбул, Барселона и Рим, которые в рейтинге Jones Lang LaSalle оказались ниже нее. В целом в торговой отрасли велика вероятность потерь от возникновения политического риска. Он проявляется в форме неожиданного, обусловленного политическими соображениями и событиями, изменения хозяйственной деятельности, создающего неблагоприятный для торговой деятельности фон и тем самым способного привести к повышенным затратам ресурсов и потери прибыли субъектов отрасли. С точки зрения потребителя неуверенность в политической стабильности может привести к увеличению оттока капитала за рубеж и сокращению расходов на потребление. Риски, связанные с географическими особенностями региона, маловероятны, так как Общество функционирует на территории, характеризующейся пониженной сейсмической опасностью, где вероятность землетрясений даже средней силы незначительна. Иные стихийные, промышленные и техногенные бедствия для данного региона также нехарактерны. Московский регион обладает одной из самых развитых транспортных инфраструктур на территории России, однако, её нагрузка не пропорциональна имеющимся возможностям. При этом следует отметить, что деятельность Общество в наименьшей степени зависит от транспортных условий, в связи с чем, наступление рисков, связанных с нарушениями в транспортной системе маловероятно. Основные страновые риски экономического и политического характера, ввиду их глобальности, находятся вне контроля Общества. В случае обнаружения негативных факторов, воздействующих на деятельность Общества, ответственный персонал выполняет полный анализ причин возникновения и последствий выявленных факторов, после чего принимаются меры по их устранению или минимизации последствий их проявления. Финансовые риски. К финансовым рискам относятся кредитный риск, процентный риск, валютный риск и риск упущенной финансовой выгоды. Кредитные риски — опасность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. Общество строго контролирует кредитные риски с целью их предотвращения. Процентный риск отсутствует, так как Общество не является кредитным учреждением. Валютные риски имеют место, но их величина не превышает разумного предела. ОАО «ТД «Холдинг-Центр» в своей торговой деятельности испытывает негативное влияние изменения валютного курса рубля по отношению к евро. Это связано с тем, что основную часть продаваемой швейной продукции составляет товар импортного производства, цены поставщика на который растут с увеличением валютного курса. Снизить потери от колебания валютного курса позволяет применение разумной и экономически обоснованной политики ценообразования. Риск упущенной финансовой выгоды отсутствовал, так как все намеченные на период мероприятия были реализованы в полном объеме. Общество несет риск инфляции. Прогнозируемое ускорение инфляции на 2012 год заметно увеличивает риск устойчивого восстановления потребительского сектора. В результате критического влияния указанных финансовых рисков могут быть наиболее подвержены изменению следующие показатели финансовой отчетности: валовая прибыль, чистая прибыль, рентабельность продукции. Правовые риски. Правовые риски во многом обусловлены влиянием таких факторов, как состояние законодательства и его динамика. Резкие изменения нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их неоднозначное толкование затрудняют ведение торговой деятельности Общества, могут повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием в развитии. Факторы правовых рисков, связанных с деятельностью Общества делятся на две группы: внешние и внутренние. Внешние факторы правовых рисков существуют вне зависимости от возможностей самого Общества. К данной категории факторов правовых рисков относятся форс-мажорные обстоятельства, злоумышленные действия третьих лиц в форме противоправных посягательств на имущественные и иные защищаемые законом права и интересы общества, изменение действующих или принятие новых правовых актов и т.д. Внутренние факторы правовых рисков – это факторы, порождаемые в результате осуществления торговой деятельности и в значительной степени находящиеся в зависимости от профессионального уровня менеджмента Общества. К данной категории факторов правовых рисков следует отнести риск признания сделки недействительной, риск ненадлежащего исполнения заключенной сделки, риск потерь по внутренним злоупотреблениям, риск утраты позиций на рынке и т.п. К правовым рискам Общества на внутреннем рынке следует отнести: Риски, связанные с изменением валютного регулирования. Риски, связанные с изменением налогового законодательства. Общество внимательно отслеживает текущие изменения, непосредственно затрагивающие основную деятельность компании. Специалистами Общества анализируются изменения в налоговом законодательстве, правилах таможенного контроля, валютном регулировании, лицензировании и в других инструментах государственного регулирования рыночной экономики. Проводимая работа позволяет минимизировать негативное влияние правовых рисков. Риски, связанные с деятельностью Общества. ОАО «ТД «Холдинг-Центр» является динамично развивающейся компанией. Текущих судебных процессов, в которых участвует Общество, и которые могут существенно отразиться на деятельности Общества, нет. Для продления действия лицензий Общества ограничений и препятствий нет. Возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Общества, нет. Общество несет риск потери поставщиков и/или ухудшения условий поставок. Для снижения данного риска осуществляет диверсификацию источников поставок. Существует риск досрочного прекращения и/или неблагоприятного изменения условий договоров аренды торговых площадей. Общество несет риск потери ключевых сотрудников, что может повлечь за собой негативные последствия для бизнеса компании. Несмотря на наличие отдельных проявлений терроризма в ряде регионов Российской Федерации, в том числе и в городе Москве, вероятность введения чрезвычайного или военного положения в стране или Москве, оценивается как крайне низкая. Забастовочный потенциал населения города Москвы и Московской области находится на минимальном уровне. Географическая составляющая риска может не приниматься в расчет из-за отсутствия метеопрогнозов стихийных бедствий, развитостью транспортного сообщения, устойчивой сейсмической ситуации. Любой из основных факторов риска может оказать заметное влияние на деятельность и финансовое положение ОАО «Торговый Дом «Холдинг-Центр». Общество предпринимает меры по ограничению рисков (контролю рисков), однако отсутствуют гарантии того, что эти действия смогут предотвратить неблагоприятное воздействие на деятельность Общества факторов риска, ему неподконтрольных. ^ В 2011 году выплачено дивидендов:
Срок выплаты дивидендов за 1999 г. истек 06.05.2010 г. Срок выплаты дивидендов за 2000 г. истек 11.05.2011 г. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года: 1. Барыкин Сергей Васильевич (г.р. 1951). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Директор направления «Одежда», Член совета директоров. Должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает. Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.70 %. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.70 %. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 2. Жовтюк Наталия Ивановна (г.р. 1963). Образование незаконченное высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0%. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0%. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 3. Лай Вольфганг (г.р. 1937). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: доли не имеет. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: доли не имеет. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 4. Майорова Регина Николаевна (г.р. 1953). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, Член совета директоров. Должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает. Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.96%. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.96%. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 5. Орлова Елена Юрьевна (г.р. 1963). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Финансовый директор - главный бухгалтер, Член совета директоров. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.15%. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.15%. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 6. Сучков Виктор Николаевич (г.р. 1957). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Член совета директоров, начальник складского комплекса. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 4.59 %. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 4.59 %. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 7. Чирков Валерий Викторович (г.р. 1960) Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Председатель совета директоров. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 9.81%. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 9.81%. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. 8. Чужавская Лариса Александровна (г.р. 1957). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: ^ Член совета директоров. Должности в других организациях:
Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: ^ Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.07 %. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года. Единоличным исполнительным органом общества является Генеральный директор. Майорова Регина Николаевна (г.р. 1953). Образование высшее. Должность в акционерном обществе-эмитенте: Генеральный директор, Член совета директоров. Должности в других организациях: Должностей в других организациях не занимает. Доли участия указанного лица в уставном капитале эмитента: 0.96%. Доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 0.96%. Доли обыкновенных акций эмитента, в которые могут быть конвертированы принадлежащие указанному лицу ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции, в процентах от общего количества размещенных обыкновенных акций и количества обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции эмитента: доли не имеет. Коллегиальный исполнительный орган общества (правление) не предусмотрен уставом. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, а так же признаваемых крупными сделками.
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников). Дата принятия решение об одобрении сделки: 03.08.2011 Дата составления протокола: 04.08.2011 Номер протокола: Без номера Дата совершения сделки: 04.08.2011 Предмет сделки и иные существенные условия сделки: Сделка поручительства между ОАО «ТД «Холдинг-Центр» и ОАО «ВТБ-Лизинг» за ООО «ТРАСТЦЕНТР» по договору купли-продажи и договору лизинга. - Предмет договора купли-продажи и договора лизинга: недвижимое имущество – здание по адресу: г. Москва, ул. Академика Варги, д.8, корп.1. - Стороны сделки: 1) Поручитель – ОАО «ТД «Холдинг-Центр». 2) Кредитор (лизингодатель по договору лизинга, покупатель по договору купли-продажи) – ОАО «ВТБ-Лизинг». 3) Выгодоприобретатель (лизингополучатель по договору лизинга, продавец по договору купли-продажи) – ООО «ТРАСТЦЕНТР» - Сумма авансовых платежей по договору купли-продажи, на которую выдается поручительство: не более 1 575 000 000 руб. с НДС, что составляет 24,6% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 01.04.2011г. - Общая сумма лизинговых платежей по договору лизинга, на которую выдается поручительство: не более 9 250 000 000 руб. с НДС, что составляет более 100% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 01.04.2011г. - Срок лизинга: не более 156 месяцев с даты передачи имущества; - Срок поручительства по договору лизинга превышает срок лизинга на 1 год; - Срок поручительства по договору купли-продажи: до 01.07.2012г. - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Лизингополучателем / Продавцом обязательств по Договору лизинга/купли-продажи Поручитель и Лизингополучатель/Продавец отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель обязуется по первому письменному требованию Кредитора погасить задолженность Лизингополучателя/Продавца по Договору лизинга/купли-продажи в полном объеме (лизинговые платежи, неустойки, документально подтвержденные и разумные убытки, причиненные Кредитору неисполнением или ненадлежащим исполнением Лизингополучателем обязательства по уплате лизинговых платежей по Договору лизинга) в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре. Данная сделка является так же крупной сделкой. Заинтересованные лица:
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров общества. Дата принятия решение об одобрении сделки: 09.12.2011 (изм. 26.12.2011 , протокол №26/12/11) Дата составления протокола: 09.12.2011 Номер протокола: 09/12/11 На основании п.1 ст.81, ст.83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах», одобрение сделки поручительства между ОАО «ТД «Холдинг-Центр» и ОOО «КОНГРЕСС» за ООО «Микродин на Театральной» по Агентскому договору и договору Аренды, в совершении которых имеется заинтересованность, на следующих условиях: I. Предмет договора Аренды: помещения, общей площадью 1108,48 кв.м, расположенные в здании по адресу: Нижегородская область, город Нижний Новгород, Нижегородский район, улица Алексеевская, д. 10/16. - Стороны сделки: 1) Поручитель – ОАО «ТД «Холдинг-Центр». 2) Кредитор (арендодатель по договору аренды) – ООО «КОНГРЕСС». 3) Выгодоприобретатель (арендатор по договору аренды) – ООО «Микродин на Театральной» - Срок аренды: не более 5 лет, начиная с 01 августа 2012 года; - Поручитель отвечает перед Арендодателем по следующим обязательствам Арендатора, вытекающим из Договора аренды: 1) по уплате ежемесячной Минимальной ставки Основной части арендной платы в размере 886 784 (Восьмисот восьмидесяти шести тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС; 2) по уплате компенсации при досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора или по инициативе Арендодателя в случае нарушения Договора Арендатором по основаниям, предусмотренным Договором аренды. - Суммарный объем ответственности Поручителя ограничивается суммой денежных средств, фактически затраченных Арендодателем на производство ремонтных, отделочных и других работ в арендуемом помещении, а также на оснащение Помещения необходимым оборудованием, в целях приведения Помещения в состояние, пригодное для использования Арендатором по целевому назначению, в размере ориентировочно 47 750 000 (Сорок семь миллионов семьсот пятьдесят тысяч) руб., что составляет не более 1% от балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату 30.09.2011г. Точная стоимость указанных работ, ограничивающая ответственность Поручителя, будет определена Сторонами после завершения работ в Помещении путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору. Суммарный объем ответственности Поручителя уменьшается на суммы фактически выплаченной Арендатором Основной части арендной платы. Таким образом, Поручитель поручается за надлежащее исполнение Арендатором обязательств по выплате Минимальной ставки Основной части арендной платы по Договору аренды, а также по уплате компенсации при досрочном расторжении Договора аренды по инициативе Арендатора или Арендодателя в пределах указанной суммы - Срок поручительства по договору аренды: соответствует сроку аренды по договору аренды. Договор поручительства прекращает свое действие досрочно со дня, когда общая сумма выплаченной Арендатором Основной части арендной платы по Договору аренды превысит общий объем ответственности Поручителя, указанный в предыдущем абзаце; - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Арендатором обязательств по уплате ежемесячной Минимальной ставки Основной части арендной платы в размере 886 784 (Восьмисот восьмидесяти шести тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС и/или по уплате компенсации при досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора или по инициативе Арендодателя в случае нарушения Договора Арендатором по основаниям, предусмотренным Договором аренды, Поручитель и Арендатор отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора погасить задолженность Арендатора по уплате ежемесячной Минимальной ставки Основной части арендной платы в размере 886 784 (Восьмисот восьмидесяти шести тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек в месяц, включая НДС и/или по уплате компенсации при досрочном расторжении договора по инициативе Арендатора или по инициативе Арендодателя в пределах суммарного объема ответственности Поручителя в порядке и на условиях, предусмотренных в Договоре. Заинтересованные лица:
II. Предмет Агентского договора: юридические и иные действия, направленные на приведение Объекта в состояние, соответствующее Целевому назначению и требованиям Арендатора для целей Договора аренды, включая, (но не ограничиваясь): выполнение Проектных и Подрядных работ. - Стороны сделки: 1) Поручитель – ОАО «ТД «Холдинг-Центр». 2) Кредитор (Принципал по договору аренды) – ООО «КОНГРЕСС». 3) Выгодоприобретатель (Агент по договору аренды) – ООО «Микродин на Театральной» - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств по Агентскому договору, связанных с возвратом Принципалу всех перечисленных авансовых платежей на условиях, предусмотренных Агентским договором, Поручитель и Агент отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора погасить задолженность Агента по Агентскому Договору в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных в Агентском договоре. Заинтересованные лица:
Дата совершения сделки поручительства между ОАО «ТД «Холдинг-Центр» и ООО «КОНГРЕСС» за ООО «Микродин на Театральной»» по Агентскому договору: 26.12.2011. Предмет Агентского договора: юридические и иные действия, направленные на приведение Объекта в состояние, соответствующее Целевому назначению и требованиям Арендатора для целей договора аренды, включая, но не ограничиваясь: выполнение Проектных и Подрядных работ. Стороны сделки: 1) Поручитель – ОАО «ТД «Холдинг-Центр». 2) Кредитор (Принципал по договору аренды) – ООО «КОНГРЕСС». 3) Выгодоприобретатель (Агент по договору аренды) – ООО «Микродин на Театральной» - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств по Агентскому договору, связанных с возвратом Принципалу всех перечисленных авансовых платежей на условиях, предусмотренных Агентским договором, Поручитель и Агент отвечают перед Кредитором солидарно. Поручитель обязуется по письменному требованию Кредитора погасить задолженность Агента по Агентскому Договору в полном объеме в порядке и на условиях, предусмотренных в Агентском договоре. Суммарный объем ответственности Поручителя ограничивается суммой денежных средств, фактически затраченных Арендодателем на производство ремонтных, отделочных и других работ в арендуемом помещении, а также на оснащение Помещения необходимым оборудованием, в целях приведения Помещения в состояние, пригодное для использования Арендатором по целевому назначению, в размере не более 50 (Пятидесяти) миллионов рублей. Заинтересованные лица:
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Члены совета директоров не получают вознаграждений (компенсаций расходов) за участие в деятельности совета директоров. Члены совета директоров, являющиеся сотрудниками общества, а также Генеральный директор, получают заработную плату, согласно должностному окладу.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения. Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами. Практика корпоративного поведения в обществе обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Генеральный директор общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об обществе. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность. В обществе осуществляется контроль над использованием конфиденциальной и служебной информации. Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест. Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество. Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества. Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров. ^ Общество раскрывает необходимую информацию в соответствии с законодательством РФ в виде ежеквартального отчета эмитента, годового отчета общества, списка аффилированных лиц, устава и других внутренних документов общества - на странице сети «Интернет» (адрес: http://www.hcdom.ru/)., а так же посредством: 1. сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность общества: - на странице в сети «Интернет» (адрес: http://www.hcdom.ru/); - в ленте новостей уполномоченных агентств «АКМ» и «Интерфакс». 2. публикации ежегодной бухгалтерской отчетности, сообщений о проведении общих собраний акционеров и об их итогах: - на странице в сети «Интернет» (адрес: http://www.hcdom.ru/); - в газете «Литературная газета». Генеральный директор _____________________ Р.Н. Майорова Финансовый директор – главный бухгалтер _____________________ Е.Ю. Орлова Предварительно утвержден Советом директоров ОАО «ТД «Холдинг-Центр», Протокол №25/04/12 от 25 апреля 2012 года. Достоверность данных подтверждена Ревизионной комиссией общества, Протокол №345 от 25 апреля 2012 года 
|
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 