скачать
Небанковская кредитная организация «ИНКАХРАН»
(открытое акционерное общество)
Отдельная финансовая отчетность
за год, закончившийся 31 декабря 2009 года
Содержание
Отчет о финансовом положении по состоянию на 31декабря 2009 года 3
(в тысячах рублей) 3
Отчет о совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 4
(в тысячах рублей) 4
Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 5
(в тысячах рублей) 5
Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 6
(в тысячах рублей) 6
Примечания к Отдельной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года 7
1. Основная деятельность 7
2. Экономическая среда 8
3. Основы представления отчетности 9
4. Принципы учетной политики 16
5. Денежные средства и их эквиваленты 21
6. Дебиторская задолженность 21
7. Прочие активы и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 22
8. Основные средства 23
10. Средства других банков 25
11. Средства клиентов 26
12. Прочие финансовые обязательства 26
14. Уставный капитал 27
15. Накопленная нераспределенная прибыль и прочие фонды 27
17. Прочие операционные доходы 27
18. Операционные расходы 28
19. Налоги на прибыль 28
21. Управление капиталом 34
22. Условные обязательства, производные финансовые инструменты 35
23. Справедливая стоимость финансовых инструментов 35
24. Операции со связанными сторонами 37
25. События после отчетной даты 40
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
2009
|
2008
|
Активы
|
|
|
|
Денежные средства и их эквиваленты
|
5
|
851 086
|
419 185
|
Дебиторская задолженность
|
6
|
202 903
|
199 180
|
Инвестиции в дочерние
|
|
3 735
|
3 735
|
Прочие активы
|
7
|
49 126
|
86 374
|
Основные средства
|
8
|
37 451
|
9 752
|
Нематериальные активы
|
9
|
271
|
361
|
Текущие требования по налогу на прибыль
|
|
535
|
0
|
Отложенный налоговый актив
|
|
3 914
|
2 923
|
^
|
|
1 149 021
|
721 510
|
Обязательства
|
|
|
|
Средства других банков
|
10
|
573 023
|
202 651
|
Средства клиентов
|
11
|
66 064
|
54 052
|
Прочие финансовые обязательства
|
12
|
87 000
|
60 680
|
Прочие обязательства
|
13
|
54 989
|
61 247
|
Текущие обязательства по налогу на прибыль
|
|
0
|
5 171
|
^
|
|
781 076
|
383 801
|
Собственный капитал /[Дефицит собственного капитала]
|
|
|
|
Уставный капитал
|
14
|
18 000
|
18 000
|
Нераспределённая прибыль/ (Накопленный дефицит)
|
|
349 945
|
319 709
|
^
|
|
367 945
|
337 709
|
^
|
|
1 149 021
|
721 510
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 24.06.2010г. №57/1.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
2009
|
2008
|
Комиссионные доходы
|
16
|
1 790 461
|
1 660 428
|
Комиссионные расходы
|
16
|
(19 111)
|
(15 965)
|
Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности
|
6
|
(8 597)
|
(832)
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
|
(73)
|
(5)
|
Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты
|
|
(315)
|
(31)
|
Изменение резерва под обесценение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
|
|
(698)
|
|
Изменение прочих резервов
|
7
|
(20 149)
|
(3 372)
|
Прочие операционные доходы
|
17
|
4 580
|
5 074
|
^
|
|
1 746 098
|
1 645 359
|
Операционные расходы
|
18
|
(1 698 258)
|
(1 449 428)
|
^
|
|
47 840
|
195 931
|
Прибыль/(убыток) до налогообложения
|
|
47 840
|
195 931
|
(Расходы) возмещение по налогу на прибыль
|
19
|
(17 604)
|
(49 260)
|
^
|
|
30 236
|
146 671
|
|
|
|
|
^
|
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
^
|
|
30 236
|
146 671
|
|
|
|
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 24.06.2010г. №57/1.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
|
^
|
Денежные потоки за предшествующий отчётный период
|
Денежные средства от операционной деятельности
|
|
|
Доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой
|
(73)
|
(5)
|
Комиссии полученные
|
1 778 141
|
1 580 982
|
Комиссии уплаченные
|
(19 111)
|
(15 965)
|
Прочие операционные доходы
|
4 580
|
5 074
|
Уплаченные операционные расходы
|
(1 694 380)
|
(1 442 710)
|
Уплаченный налог на прибыль
|
(24 301)
|
(47 155)
|
^
|
44 856
|
80 221
|
Прирост/снижение операционных активов и обязательств
|
|
|
Чистый (прирост) снижение по прочим активам
|
17 100
|
(82 405)
|
Чистый прирост (снижение) по средствам других банков
|
370 371
|
77 299
|
Чистый прирост (снижение) по средствам клиентов
|
12 012
|
12 242
|
Чистый прирост (снижение) по прочим финансовым обязательствам
|
26 320
|
46 491
|
Чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам
|
(6 258)
|
58 635
|
^
|
464 401
|
192 483
|
Денежные средства от инвестиционной деятельности
|
|
|
Чистый прирост (снижение) по финансовым активам, имеющимся в наличии для продажи
|
(698)
|
0
|
Расходы по приобретению имущества, в том числе нематериальных активов
|
( 31 487)
|
( 1 579)
|
^
|
(32 185)
|
(1 579)
|
Денежные средства от финансовой деятельности
|
|
|
^
|
0
|
0
|
^
|
(315)
|
31
|
^
|
431 901
|
190 935
|
Денежные средства и их эквиваленты на начало года
|
419 185
|
228 250
|
Денежные средства и их эквиваленты на конец года
|
851 086
|
419 185
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 24.06.2010г. №57/1.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
Примечание
|
|
|
^
|
Эмиссион-ный доход
|
Фонд переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имею-щихся в наличии для продажи
|
Фонд пере-оценки основ-ных средств
|
^
|
Итого
собст-венный
капитал
(дефицит)
|
Остаток за 31 декабря 2007 года
|
18 000
|
|
|
|
173 038
|
191 038
|
Прибыль (убыток) за год
|
|
|
|
|
146 671
|
146 671
|
^
|
18 000
|
|
|
|
319 709
|
337 709
|
Прибыль (убыток) за год
|
|
|
|
|
30 236
|
30 236
|
^
|
18 000
|
|
|
|
349 945
|
349 945
|
Утверждено Председателем Правления, Приказ от 24.06.2010г. №57/1.
Председатель Правления С.В. Малышев
Главный бухгалтер Т.А. Пересыпкина
НКО «ИНКАХРАН» (ОАО)
^
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
