Утвержден утвержден предварительно icon

Утвержден утвержден предварительно


Смотрите также:
Арсеньев Предварительно «Утвержден»...
Годовой отчет 200 7 год Предварительно утвержден Советом директоров 25 апреля 2008г. Содержани е...
Предварительно утвержден...
Годовой отчет за 2009 год Предварительно утвержден...
Решением акционера ОАО «Телекомнефтепродукт»...
Отчет ОАО «Якутгазпром»...
Годовой отчет за 2010 год Предварительно утвержден советом директоров ОАО «Завод «Навигатор»...
Годовой отчет ОАО «Семилукихлеб» за 2004 г. Предварительно утвержден...
Арсеньев Предварительно «Утвержден»...
Годовой отчет о ткрытого акционерного общества «Газавтоматика»...
Собранием акционеров ОАО «донкокс»...
Утвержден график проведения централизованного тестирования в 2012 году...



Загрузка...
скачать

Годовой отчет ОАО «Тюменское центральное агентство воздушных сообщений» за 2010 год


УТВЕРЖДЕН УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО

Решением годового общим собранием решением Совета директоров

акционеров ОАО «ТЦАВС» ОАО «ТЦАВС»

Протокол № 1 от 12.04.2011 г. Протокол № 3-11 от 11.02. 2011 г.




ОАО «ТЦАВС»


Годовой отчет

2010


В отчетном году деятельность филиалов и подразделений ОАО «Тюменское ЦАВС» осуществлялась на территории всего Тюменского региона, Смоленской, Томской, Курганской областей и в г. Москве, в том числе и через обширную сеть субагентов.

1. Екатеринбург 20. Муравленко

2. Игрим 21. Урай

3. Ишим 22. Югорск

4. Уренгой 23. Новый Уренгой

5. Радужный 24. Пойковский

6. Нягань 25. Пыть-Ях

7. Тарко-Сале 26. Коротчаево

8. Тобольск 27. Сургут

9. Москва 28. Заполярный

10. Уват 29. Ноябрьск

11. Белоярский 30. Светлый

12. Когалым 31. Десногорск

13. Советский 32. Новоаганск

14. Нижневартовск 33. Салехард

15. Нефтеюганск 34. Лабытнанги

16. Пангоды 35. Стрежевое

17. Курган 36. Октябрьский

18. Александровское 37. Вагай

19. Излучинск


Перечень услуг, оказываемых предприятием физическим и юридическим лицам включает:

  1. бронирование и продажу авиабилетов на регулярные, чартерные, заказные и вахтовые рейсы более чем 160 отечественных а/компаний и более чем 100 зарубежных а/компаний через системы резервирования «Габриэль», «Амадеус», «Галилео», «Сэйбр», «Сирена»;

  2. бронирование мест через сайт в Интернете;

  3. доставка билетов, заказанных по телефону, на дом или в офис;

  4. бронирование и оформление ж/д проездных документов во внутригосударственном и международном сообщениях, в том числе электронных ;




  1. продажа автобусных билетов на рейсы автотранспортных предприятий г.г. Тюмени, Тобольска, Ишима, а также на рейсы маршрутных такси междугородного сообщения индивидуальных предпринимателей;

  2. организация индивидуального, семейного, группового, детского, а также оздоровительного и санаторно-курортного отдыха в России и за рубежом в самых разных странах мира;

  3. бронирование мест в гостиницах и отелях России, странах ближнего и дальнего зарубежья, организация трансферов, помощь в оформлении виз, доставка подарков в любую точку земного шара.

  4. продажа посадочных талонов на поезда Аэроэкспресс в г. Москва, следующие до столичных аэропортов – новая услуга 2010г.


^ Объемы реализации услуг ОАО «ТЦАВС» в 2010г, физ ед.:

Авиаперевозки – 222420 купонов – 83% к 2009г, средняя выработка 11 купонов на 1 агента ;

Ж/д перевозки –865144 проезд. док. – 90% к 2009г, средняя выработка 25 док-та на 1 агента ;

- в том числе в международном сообщении 267 билетов/334 плацкарты, 116% к 2009г


Автобусные перевозки – 3990 билета, 39% к 2009г.

Маршрутные такси – 48035 мест, 103,4% к 2009г

Аэроэкспресс – 317 талонов.

В целом показатель перевозки автомобильным транспортом – 52025 билетов, 91,8% к 2009г, по сопоставимым данным, без учета перераспределения продаж по дочерним предприятиям – 60403, 107% к 2009г.

Туризм – 904 чел, 106,5% к 2009г.


Структура доходов от реализации услуг:

^ Наименование Сумма Уд.вес в 2010г Уд.вес в 2009г

ВСЕГО, т.руб 275292 100,0 100,0

Авиаперевозки 132691 48,2 50,5

ж/д перевозки 98977 36,0 41,4

автобусы 2217 1,0 0,9


туризм 2236 0,8 0,9

прчие 38571 14,0 6,3


80% от общего объема авиакупонов реализовано в рамках договора с ТКП, 20% - по прямым договорам с авиакомпаниями. Объем реализации электронных билетов составляет 77% от общих продаж авиаперевозок и распределился следующим образом: 72% - через ТКП, 28% - на СПД НСАВ ТКП.

Количество реализованных электронных ж/д билетов составило 372 на сумму 815984 руб (оформление производилось в Нижневартовске, Ноябрьске, Нягани, Радужном, Стрежевом)

В новом проекте по продаже посадочных талонов на Аэроэкспресс в 2010г приняли участие 12 филиалов: Тобольск, Радужный, Тюмень, Н-Юганск, Урай, Екатеринбург, Стрежевое, Уренгой, новый Уренгой, Пангоды, Ноябрьск, Белоярский. Всего продано 317 талона, в т.ч. в кассах Тюмени – 97, Стрежевой - 97 талонов.

Доходы от субагентов составили 10867,6 т.руб, (134% к 2009г), удельный вес в общем объеме продаж составляет почти 9%, из них объем сторонних субагентов -6% или 55000 купонов.

Доходы, полученные от субагентов за сопровождение продаж ж/д перевозок, составили 587,2 тыс.руб, увеличившись в 2,5 р.

Доход от реализации 1 аваиакупона составила 473,9 руб, (2009г – 483 руб) с/стоимость оформления – 433,3 руб, ( в 2009г -447 руб), самая высокая – в Игриме- 4424 руб, Салехарде – 1584 руб, Ноябрьске – 1098 руб, Н-Юганске – 1379 руб,самая низкая – в Радужном – 208 руб, прибыль – 40 руб

Доход от реализации 1 ж/д проездного документа – 119,3 руб, (2009г -106 руб) с/стоимость оформления -113,5 руб, ( в 2009г – 104руб), самая высокая в Екатеринбурге – 1286 руб, Когалыме – 165 руб, в Белоярском – 143 руб,. прибыль – 6 руб.

^ Увеличение доходности ж/д перевозок обусловлено исключительно повышением сборов на услуги.

Причины слишком высокой себестоимости оформления перевозок в низкой выработке на 1 агента и фиксированной оплате труда, которую вынуждено производить предприятие при низких, либо отсутствующих объемах продаж.

Реализацией туристических услуг занимаются АВС г.г. Когалыма (4 тура), Урая (19 туров), Нижневартовска (16 туров), Радужного (84 тура), Стрежевом (2 тура), Ишима (10


туров), Нягани ( 6 туров), Пангоды (2 тура), Белоярского (176 туров), Югорска (23 тура), Ноябрьска (552 тура), Нефтеюганска (10 туров). Общий объем полученной комиссии составил 2294,8 тыс.руб. Доход от реализации 1 тура – 3917,8 руб, с/стоимость оформления 3600,5 руб, прибыль 317 руб

Рост объема доходов и улучшение финансового результата обеспечен в филиалах г.г Ишим, Когалым, Нягань, Пангоды, Тарко-Сале, Урай, Уренгой, Курган, Стрежевое. Произошло снижение доходов в основных с точки зрения объемов АВС г. Н-Уренгой, Радужный, Югорск, Тобольск, но несмотря на это предприятия обеспечили положительный финансовый результат.

Значительно ухудшились экономические показатели в АВС г.г. Игрим, Нефтеюганск, Нижневартовск, Ноябрьск, Салехард, в которых наряду со снижением объемов продаж получен отрицательный финрезультат от производственной деятельности.

Причины, определяющие ухудшение экономических показателей филиалов, как общие, характерные для большинства филиалов, особенно северных, так и специфические:

Рост популярности среди населения самостоятельного бронирования перевозки через Интернет на сайтах перевозчиков, т.к. там доступны самые низкие тарифы и не взимаются сборы за оформление.

Развитие предприятий-конкурентов, открывающих свои новые пункты продаж и предлагающих более низкий уровень сборов за услуги (так, в Ноябрьске за 2010 год открылось дополнительно 5 агентств, теперь в городе одноименные услуги предлагают 12 (!!) организаций. В Тарко-Сале – 3, что немедленно сказалось на объемах наших продаж в Тарко-Сале, Уренгое.

Структурные изменения северной экономики: ухудшается экономическое состояние основных градообразующих отраслей – нефтяной и газовой промышленностей, идет их реструктуризация, передислокация в другие регионы как головных офисов, так и производственных подразделений, а оставшиеся – сокращают свои объемы. При этом никаких новых производств или представительств не открывается. Как следствие – катастрофическое падение объемов обслуживания корпоративных клиентов в Радужном, Ноябрьске, Н-Уренгое, Нижневартовске.

Среди специфических причин снижения объемов продаж и ухудшения экономических показателей – неудачная смена офиса продаж в г. Лабытнанги, резкое


увеличение величины арендной платы за помещение в Ноябрьске, смена руководителей в Белоярске, Салехарде, Ноябрьске, Тобольске, Новом Уренгое.

При общем снижении величины расходов на 7% (18175 т.руб) рост по сравнению с 2009г произошел по оплате услуг инкассации выручки (на 10% или 513 тыс. руб), по рекламным услугам (на 59% или 454 тыс. руб), услуг ГРС «Сирена-Трэвел» ( на 7% или 198 тыс.руб), возросли материальные затраты и затраты на подготовку агентов в филиалах. Во многих филиалах возросла стоимость аренды помещений ( в среднем на 8%), услуги охраны (до 10%). Рост расходов на м/г переговоры отмечается практически во всех филиалах, вследствие чего было принято решение по переходу на корпоративную внутреннюю связь, предоставленную оператором Мегафон, для чего все пункты продаж обеспечены сотовыми аппаратами. Фонд зарплаты по производственному сектору сократился на 6500 тыс руб (8%), в том числе снижение по производственным подразделениям Тюмени составило почти 8000 тыс. руб (45%) .

Рост ФЗП наблюдался в Белоярском, Когалыме, Нефтеюганске, Н-Вартовске, Н-Уренгое, Пангоды, Радужном, Т-Сале, Тобольске, Уренгое, Салехарде, Десногорске, Стрежевом. И только в Пангодах и Ишиме при минимальной численности обеспечен рост объемов доходов. Во всех остальных филиалах темпы роста з/платы опережают темпы роста выработки.

Показатель полученной прибыли в расчете на 1 работающего составил в среднем 79,5 тыс.руб,, максимальная величина – в АВС г Уренгой (915 тыс.руб), в Тарко-Сале – 569,1 тыс.руб., в АВС г. Стрежевое – 457, 4 тыс.руб.

За счет чистой прибыли произведен ряд ремонтных работ в помещениях: АВС г. Нягань - 1933,1 т.руб, подвальное помещение по ул. Республики, 156 г. Тюмени – 2259 тыс. руб, косметические ремонты в АВС г.г. Стрежевое, Белоярский, начаты работы в помещении, занимаемом единым центром расчетов по ул. Седова, 59.

Кроме того, организованы новые пункты продаж в п. Вагай, с.Уват, в г. Нижневартовске по ул. Ханты-Мансийская и Ленина 9, п. Лимбеяха, осуществлен переезд в пункт продажи по новому адресу в г. Екатеринбург.

Средняя зарплата на 1 работающего в 2010г составила 29616 руб (137% к 2009 г – 21613 руб), среднесписочная численность работающих – 262 чел (85% к 2009г), принято на работу 25 чел., уволено 62 чел.

По возрастному составу:

До 30 лет - 73 человека- 27.9%

От 31 до 50 - 136 человек- 51.9%

50 лет и свыше – 53 человека- 20.2%

Из числа работающих имеют высшее профессиональное образование 99 человек (37.79%), среднее профессиональное образование – 82 человека (31.29%).

В 2010 году (при 40-часовой рабочей неделе) отработано 249 рабочих дней, что составило 1987 часов.

Неявки на работу:

- по болезни составили 1804 человеко/дней, выплачено пособий по больничным листам 898 тысяч 998 рублей (5 человек не работали целый год);

- по беременности и родам 2336 человеко/дней, выплачено пособий – 2 милн. 38 тыс.595 руб. (6,5 человек)

В течение 2010г. специалистами службы по ОПЖДП проведено обучение 35 агентов по продаже железнодорожных перевозок.

В 2010г. в Центре профессиональной подготовки «Экспресс» (г.Москва) получены удостоверения:

- базовый курс обучения – 72 чел., в том числе 35 обученных в Тюмени;

- курс повышения квалификации – 39 чел.

В январе, апреле 2010г. в Центре профессиональной подготовки «Экспресс» (г.Москва) прошли обучение правилам оформления железнодорожных перевозок в международном сообщении - 4 чел. (РАВС, Колцентр-Билет). Подготовлено в «УЦ» за год 32 агента по продаже авиаперевозок.


Чистая прибыль отчетного года 7188 тыс. рублей

Рентабельность основной деятельности 7,4%

Рентабельность собственного капитала 6,7%

Доля собственных средств организации 58,6%

Коэффициент текущей ликвидности 0,61

Коэффициент быстрой ликвидности 0,56

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,12


^ Структура затрат по реализации услуг


Наименование элементов затрат

Сумма 2010г. в

Тыс. руб.

Уд. Вес %

2010г.

Уд. Вес %

2009г.

Материальные затраты

6297

2,5

2,2

Затраты на оплату труда

124909

48,9

42,7

Отчисления на социальные нужды

25127

9,9

9,0

Амортизация основных средств

12134

4,8

4.1

Прочие затраты

86554

33,9

42,0

Всего затрат

255201

100

100


В составе прочих расходов отражены проценты за пользование кредитом 842 тыс. руб., услуги банка 3190 тыс.руб., расходы от выбытия активов 2 506 тыс.руб., налоги 3 644 тыс. руб., списана дебиторская задолженность свыше 3-х лет 2701 тыс.руб., убытки прошлых лет 408 тыс.руб., госпошлины 48 тыс.руб., членские взносы 95 тыс. руб.


За 2010 год введено в эксплуатацию основных средств всего на сумму 3 млн. 288 тыс. руб. из них стоимость земельного участка по ул. Республики, 250 в г. Тюмени 166 тыс. руб., Модернизация помещения в г. Нягань 389 тыс. руб,

автомобиль Шевроле Нива для ф-ла в г. Новый Уренгой 456 тыс. руб.

оборудование, выч. техника, производ-ный и хоз. инвентарь на сумму 2 млн. 277 тыс. руб. (из них 721 тыс. руб. на финансирование проекта «СОФИ» - 4 сервера)


В 2010г выплачено премий на сумму 27440, 764 руб, что на 9% или 2300 тыс.руб больше, чем в 2009г, в том числе:

За квартальные результаты – 7784,2 т.руб;

За здоровый образ жизни – 2339,6 т.руб;

За стаж работы в предприятии – 2366,5 т.руб;

К профессиональному празднику - 1269,2 т.руб;

Премия за работу без больничных листов – 13325,3 т.руб

Оказано материальной помощи на сумму 356 тыс.руб.


^ Деловая активность оценивается следующими показателями:

Выручка от реализации 275 292тыс. руб.

Финансовый результат отчетного года 7 188 тыс. руб.

Производительность труда 969,4 тыс. руб. на одного работающего

Фондоотдача 1,9 руб. на 1 руб. основных средств

Оборачиваемость средств в расчетах 45 дней


Оборачиваемость производственных запасов 4,3 дней

Оборачиваемость собственного капитала 2,6 раз.


В 2010 году Агентство обращалось к услугам банка в области кредитования. За год предприятие получило кредитных средств по договору о кредитной линии в сумме 276 000 тыс. руб., погашено 290 000 тыс. руб. Задолженность на 01.01.11 отсутствует, уплачено банку процентов и комиссий 842 тыс.руб.

В 2010 году мы стали дипломантами конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области»; дипломантами программы «100 лучших товаров России» - Заказ и круглосуточная бесплатная доставка авиационных, железнодорожных и автобусных билетов на дом или в офис.

В 2010 году награждены Диплом Победителя 10 Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России 2009 года».

ОАО «ТЦАВС» является коллективным членом Фонда Содействия Развитию Предпринимательства и является членом Ассоциации Агентств Воздушного Транспорта.




Скачать 100.07 Kb.
оставить комментарий
Дата25.01.2012
Размер100.07 Kb.
ТипДокументы, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх