Консолидированный отчет о прибылях и убытках 2 Консолидированный отчет о движении денежных средств 3 icon

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 2 Консолидированный отчет о движении денежных средств 3


Смотрите также:
Консолидированный отчет о прибылях и убытках (неаудированный) 4 Консолидированный отчет об...
Составление промежуточной бухгалтерской отчетности в 2011 г...
Отчет о прибылях и убытках отчет о движении денежных средств...
Отчет о прибылях и убытках отчет о движении денежных средств...
Отчет о прибылях и убытках 6 Отчет о движении денежных средств 7...
Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств...
Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств...
Отчет о движении денежных средств. 39 Приложение IV. 41 Отчет о прибылях и убытках. 41 Введение...
Отчет о прибылях и убытках 4 Отчет о движении денежных средств 5...
Отчет о прибылях и убытках (публикуемая форма)...
Отчет о прибылях и убытках 5 Отчет о движении денежных средств 6...
Консолидированный отчет о финансовом положении 5 Консолидированный отчет о совокупном доходе 6...



Загрузка...
страницы:   1   2   3   4   5   6   7





Группа Европейского Трастового Банка


Консолидированная финансовая отчетность и заключение аудиторов


31 декабря 2005 года


Содержание


Заключение аудиторов


Финансовая отчетность


Консолидированный бухгалтерский баланс 1

Консолидированный отчет о прибылях и убытках 2

Консолидированный отчет о движении денежных средств 3

Консолидированный отчет об изменениях в составе собственных средств 4


Примечания к консолидированной финансовой отчетности


1 Введение 8

2 Экономическая среда, в которой Группа осуществляет свою деятельность 9

3 Основы составления отчетности и принципы учетной политики 9

4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики 18

5 Переход на новые или пересмотренные стандарты и интерпретации 19

6 Новые учетные положения 21

6 Денежные средства и их эквиваленты 22

7 Торговые ценные бумаги 22

8 Средства в других банках 24

9 Кредиты и авансы клиентам 24

10 Основные средства и нематериальные активы 26

11 Прочие активы 27

12 70000000Средства других банков 27

13 Средства клиентов 27

14 Прочие обязательства 28

15 Уставный капитал 29

16 Процентные доходы и расходы 29

17 Комиссионные доходы и расходы 30

18 Административные и прочие операционные расходы 30

19 Налог на прибыль 31

20 Дивиденды 33

21 Прекращаемая деятельность 33

22 Управление финансовыми рисками 34

23 Условные обязательства 43

24 Производные финансовые инструменты 45

25 Справедливая стоимость финансовых инструментов 47

26 Операции со связанными сторонами 48

27 События после отчетной даты 49







(в тысячах российских рублей)

Прим.

2005

2004













Процентные доходы

17

478 449

525 673

Процентные расходы

17

(228 140)

(266 914)

























^ Чистые процентные доходы




250 309

258 759

Восстановление резерва/(резерв) под обесценение кредитного портфеля

10


7 486

(28 077)

























^ Чистые процентные доходы после восстановления/создания резерва под обесценение кредитного портфеля




257 795

230 682













Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными бумагами




146 263

(2 110)

(Расходы за вычетом доходов)/доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой





(94 487)

58 252

Доходы за вычетом расходов от переоценки иностранной валюты





57 374

(1 549)

Комиссионные доходы

18

169 942

167 477

Комиссионные расходы

18

(46 349)

(69 021)

Доходы от досрочного погашения собственных векселей




5 716

14 722

Чистый доход от небанковских услуг

1

26 015

45 572

Восстановление резерва / (резерв) по обязательствам кредитного характера

24


3 855


(3 855)

Прочие операционные доходы




22 054

17 099

























^ Операционные доходы




548 178

457 269

Административные и прочие операционные расходы

19

(358 238)

(487 505)

Чистый доход от выбытия дочерних компаний

1,22

41 975

64 681

























^ Прибыль до налогообложения




231 915

34 445

Расходы по налогу на прибыль

20

(32 626)

(2 711)

























^ Прибыль за год




199 289

31 734
















Прим.

Уставный капитал

Накопленный дефицит

Итого собственных средств
















^ Остаток на 1 января 2004 года




1 684 187

(595 470)

1 088 717

Чистая прибыль за год




-

31 734

31 734

Дивиденды объявленные и выплаченные

21

-

(22 607)

(22 607)

Эффект реорганизации за вычетом налога

1, 22

-

(135 772)

(135 772)































^ Остаток на 31 декабря 2004 года




1 684 187

(722 115)

962 072

Чистая прибыль за год




-

199 289

199 289

Дивиденды объявленные и выплаченные

21

-

(13 022)

(13 022)































^ Остаток на 31 декабря 2005 года




1 684 187

(535 848)

1 148 339


















(в тысячах российских рублей)

Прим.

2005

2004













^ Денежные средства от операционной деятельности










Проценты полученные




456 175

533 808

Проценты уплаченные




(212 430)

(267 413)

Доходы, полученные по операциям с торговыми ценными бумагами





49 523

435

(Расходы уплаченные)/доходы полученные по операциям с иностранной валютой





(94 487)

39 584

Комиссии полученные




169 942

167 477

Комиссии уплаченные




(46 349)

(69 021)

Доход от небанковских услуг




-

45 572

Прочие полученные операционные доходы




22 054

17 099

Уплаченные административные и прочие операционные расходы




(342 677)

(433 926)

Уплаченный налог на прибыль




(26 099)

(5 084)

























^ Денежные средства, (использованные в)/ полученные от операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах




(24 348)

28 531

























^ Изменение в операционных активах и обязательствах










Чистый (прирост)/снижение по обязательным резервам в Центральном банке Российской Федерации




(13 984)

121 262

Чистый (прирост)/снижение по торговым ценным бумагам




(1 040 251)

205 575

Чистый (прирост)/снижение по средствам в других банках




(1 081 331)

969 026

Чистое снижение по кредитам и авансам клиентам




515 605

1 167 277

Чистое снижение по вложениям в объекты недвижимости




-

(710 513)

Чистое снижение/(прирост) по прочим активам




30 650

(1 470 829)

Чистый прирост/(снижение) по средствам других банков




72 008

(433 718)

Чистый прирост/(снижение) по средствам клиентов




959 983

(372 562)

Чистый прирост/(снижение) по выпущенным векселям и депозитным сертификатам




207 866

(956 023)

Чистый (снижение) / прирост по прочим обязательствам




(28 285)

1 940 257

























^ Чистые денежные средства, (использованные в) / полученные от операционной деятельности




(402 087)

488 283

























^ Денежные средства от инвестиционной деятельности










Приобретение основных средств

11

(106 030)

(9 664)

Выручка от реализации дочерней компании за вычетом уплаченных денежных средств

21

35 000

11 380

























^ Чистые денежные средства, (использованные в)/полученные от инвестиционной деятельности




(71 030)

1 716

























^ Денежные средства от финансовой деятельности










Дивиденды уплаченные

21

(13 022)

(22 607)

























^ Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности




(13 022)

(22 607)

























^ Влияние изменений обменного курса на денежные средства и их эквиваленты




(4 616)

(15 337)

























^ Чистый прирост денежных средств и их эквивалентов




(490 755)

452 055

Денежные средства и их эквиваленты на начало года




1 331 172

879 117

























^ Денежные средства и их эквиваленты на конец года

7

840 417

1 331 172


















оставить комментарий
страница1/7
Дата05.11.2011
Размер1.33 Mb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы:   1   2   3   4   5   6   7
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх