Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Инмарко»
скачатьПояснительная записка к бухгалтерской отчетностиОАО «Инмарко» за 2008 г.
Полное фирменное наименование организации: Открытое акционерное общество «Инмарко» Сокращенное фирменное наименование организации: ОАО «Инмарко» Юридический адрес : 644031, Россия, г. Омск, ул. 10лет Октября, 205 Сведения о государственной регистрации организации Номер государственной регистрации юридического лица: 38603830 Дата регистрации: 30.05.1994 Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Городская регистрационная палата департамента недвижимости Администрации г. Омска Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025500974180 Дата регистрации: 06 сентября 2002 года Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 2 по Центральному округу г. Омска Общество является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Уставный капитал общества на 31.12.08 г. составляет 201 358 303. рубля, разделенных на 1 610 866 424 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,125 рубля. 99,661% акций принадлежит открытому акционерному обществу «Инмарко-Холдинг», 0,054% обществу с ограниченной ответственностью «Инмарко-Сервис», 0,285% обществу с ограниченной ответственностью «Инмарко-Трейд». Рыночная стоимость одной обыкновенной именной акции ОАО «Инмарко» номинальной стоимостью 0,125 рублей, по состоянию на 01.02.2008 г. составляет 2,67 рублей. Для определения рыночной стоимости неконтрольного пакета размещенных ценных бумаг организацией в 2008 году была проведена оценка с привлечением независимого оценщика: Общество с ограниченной ответственностью «Независимая экспертиза «Флагман». Юридический адрес: 644099, г. Омск, ул. Третьяковская, 69. тел. (3812) 24-65-87, факс: (3812)24-68-07, 25-24-18 E-mail: flagman@omsktele.com Оценщик Германский Сергей Васильевич, член Общероссийской Общественной организации “Российское общество оценщиков», регистрационный № 000416, дата внесения в реестр оценщиков 24.07.2007 г., срок действия свидетельства три года, место нахождения РОО: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21/1 Гражданская ответственность оценщика застрахована в ООО «Росгострах-Сибирь», полюс серия 55 № 004278. Срок действия полиса: с 16.07.2007 г по 15.07.2008 г. Органами управления ОАО «Инмарко» 2008 года являлись: - Общее собрание акционеров, - Совет Директоров, - Единоличный исполнительный орган, полномочия которого переданы коммерческой организации (управляющей организации). Коллегиальный исполнительный орган Уставом организации не предусмотрен. ^ 1. Грахам Филип Тикел (Graham Philip Tickell), год рождения 1958 - финансовый директор ООО «Юнилевер Русь»; 2. Ион Флорин Трандафиреску (Ion Florin Trandafirescu), год рождения 1963 – президент ОАО «Инмарко»; 3. Хенрикус Петрус Йоханнес ван ден Брук (Henricus Petrus Johannes van den Broek), год рождения 1967 – финансовый директор Восточной Центральной Европы Юнилевер; 4. Антуан Жан Жак Арнаульд де Сент-Аффрик (Antoine Jean Jacques Arnauld Bernard de Saint-Affrique), год рождения 1964 – президент Восточной Центральной Европы Юнилевер; 5. Карандышовски Владимир Болеслав (Karandyszowski Wlodzimierz Boleslaw), год рождения 1964 – коммерческий директор ОАО «Инмарко»; 6. Дмитрий Борисович Докин, год рождения 1963 – директор по развитию бизнеса ОАО «Инмарко»; 7. Наталья Валерьевна Яхнова, год рождения 1974 – генеральный директор ОАО «Инмарко Холдинг»; 8. Павел Юрьевич Шутов, год рождения 1967 – директор сектора маркетинга ОАО «Инмарко». ^ полное фирменное наименование управляющей организации: Открытое Акционерное общество «ИНМАРКО ХОЛДИНГ» сокращенное фирменнее наименование управляющей организации: ^ Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа управляющей организации: Фамилия, имя, отчество: Яхнова Наталья Валерьевна Год рождения: 1974 Управляющая организация не имеет лицензию (лицензии) на осуществление деятельности по управлению имуществом, в том числе ценными бумагами, деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Оплата услуг ОАО «ИНМАРКО ХОЛДИНГ» в соответствии с приложением №1 к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Инмарко» № 1 от 01.04.2007 года в 2008 году составила 39 600 тыс. рублей. Главный бухгалтер ОАО «Инмарко» Псарева Надежда Николаевна, год рождения 1961. Сведения об аудиторе (аудиторах) организации Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская Аудиторская Служба» сокращенное фирменное наименование: ООО «Сибирская Аудиторская Служба» место нахождения аудиторской организации: г. Новосибирск, ул. Рельсовая, 9. номер телефона: (383) 2-272-979 номер факса: (383)2-36-13-57 адрес электронной почты: отсутствует номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности: № Е 003712 дата выдачи: 04.03.2003 г. Основным видом деятельности ОАО «Инмарко» являются производство мороженого код ОКВЭД -15.52. Дополнительные виды деятельности ОАО «Инмарко»: оптовая торговля мороженым и замороженными продуктами. Коды отраслевых направлений деятельности организации согласно ОКВЭД – 15.52, 51.36.2, 52.24.3, 71.34, 70.20.2, 55.51, 74.84. Предприятие имеет лицензии: 1. Номер: ГС –6-55-02-27-0-5504005046-001500-1 Дата выдачи: 05.04.2004 г. Срок действия: до 5.04.2009 г. Орган, выдавший лицензию: Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу Виды деятельности: Строительство зданий и сооружений 1 и 2 уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом. 2. Номер:55-01000304 Дата выдачи:29 декабря 2006 года Срок действия: 29 декабря 2011 года Номенклатура работ и услуг: Доврачебная помощь: лечебное дело. Амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: терапия. Прочие работы и услуги: предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств. 3.Номер 55.01.09.001.Л.000087.10.06 Дата выдачи: 09.10.2006 г. Срок действия: до 09.10.2011 г. Орган, выдавший лицензию:Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Номенклатура работ и услуг: Деятельность, связанная с использованием возбудителей инфекционных заболеваний человека. Выполнение работ с микроорганизмами 4 группы патогенности. 4. Номер: ОТ-610000284 (55) Дата выдачи: 24 января 2008 г. Срок действия: 24 января 2013 года Номенклатура работ и услуг: ^ На 01.01.2008 года при ОАО «Инмарко» функционировало семь филиалов в городах: Барнаул, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Москва, Новокузнецк. В 2008 году еще больше расширилась география филиальной сети компании "Инмарко". Созданы и работают филиалы в городах Казан и Тула. Филиалы не являются юридическими лицами, действуют на основании Положений, утвержденных Советом директоров Предприятия, и для осуществления деятельности наделяются имуществом, которое учитывается как на отдельных балансах филиалов, так и на балансе предприятия. Данные по филиалам: Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Москва; Дата открытия - 24 декабря 2004 года; Место нахождения: 109029, г. Москва, Михайловский, д.3 стр.18; Руководитель филиала: Ахмедов Игорь Рагимович , доверенность выдана по 5 июня 2009 года Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Екатеринбург; Дата открытия 28 января 2005 года Место нахождения: 620012, Россия, город Екатеринбург, пл. 1-ой Пятилетки. Руководитель филиала: Кистанов Владимир Владимирович, доверенность выдана по 5 июня 2009 года. Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Барнаул; Дата открытия - 7 августа 2006 года; Место нахождения: 656037, Россия, Алтайский край, город Барнаул, проспект Калинина, 57 а. Руководитель филиала: Шаравин Максим Петрович, доверенность выдана по 5 июня 2009 года. Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Красноярск; Дата открытия - 7 августа 2006 года; Место нахождения: 660012, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. Складская, 28. Руководитель филиала: Усачев Игорь Иванович, доверенность выдана по 1 июля 2009 года Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Кемерово; Дата открытия - 7 августа 2006 года; Место нахождения: 650051, Россия, Кемеровская область, город Кемерово, Заводский район, ул. Камышинская, 3а. Руководитель филиала: Сонин Степан Александрович, доверенность выдана по 5 июня 2009 года Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Новокузнецк; Дата открытия - 7 августа 2006 года; Место нахождения: 654031, Россия, Кемеровская область, Новокузнецкий район, город Новокузнецк, ул. Моховая,7, корпус 2. Руководитель филиала: Реутов Юрий Анатольевич, доверенность выдана по 5 июня 2009 года; Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Новосибирск; Дата открытия - 29 января 2007 года; Место нахождения: 630501, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Элитный, База ОАО "Сибирское". Руководитель филиала: Касперович Сергей Иванович, доверенность выдана по 5 июня 2009 года. Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Казань; Дата открытия - 19 июня 2008 года; Место нахождения: 420054, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Кулагина,10 Руководитель филиала: Касимов Рустем Ринатович,, доверенность выдана по 1 сентября 2009 года. Наименование: Филиал ОАО «Инмарко» город Тула; Дата открытия - 23 октября 2008 года; Место нахождения: 300016, Россия, г. Тула, ул. Н. Островского, 78 . Руководитель филиала: Уваров Иван Анатольевич Список аффилированных лиц на 31.12.2008 года
Дочерние и зависимые хозяйственные общества. 1. Полное и сокращенное фирменные наименования - ^ место нахождения - Россия, г. Тула, ул. Островского, 78. ОАО «Инмарко» является единственным участником ООО «АЙСБЕРГ-ИТ». размер доли участия ОАО «Инмарко» в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества – 66,66 % описание основного вида деятельности ООО «АЙСБЕРГ-ИТ». – реализация мороженого; описание значения такого общества для деятельности эмитента: увеличение рынка сбыта мороженого. лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа дочернего общества - директор Анохин Александр Викторович, рождения 02.08.1977 г.р., доли указанного лица в уставном (складочном) капитале общества нет. 2. Полное и сокращенное фирменные наименования – Открытое акционерное общество «Тульский хладокомбинат», ОАО «Тульский хладокомбинат» место нахождения - Россия, г. Тула, ул. Островского, 78 ОАО «Инмарко» является акционером ОАО «Тульский хладокомбинат» размер доли участия ОАО «Инмарко» в уставном капитале дочернего и/или зависимого общества, а в случае, когда дочернее или зависимое общество является акционерным обществом, - также доли обыкновенных акций дочернего или зависимого общества, принадлежащих ОАО «Инмарко» - 97,79% описание основного вида деятельности ОАО «Тульский хладокомбинат» – производство мороженого; описание значения такого общества для деятельности ОАО «Инмарко»: увеличение объемов производства мороженого. персональный состав совета директоров (наблюдательного совета) дочернего общества с указанием председателя совета директоров (наблюдательного совета) и указанием по каждому члену совета директоров (наблюдательного совета) фамилии, имени и отчества, года рождения и доли указанного лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента - коммерческой организации, а в случае, если эмитент является акционерным обществом, - также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента: 1. Грахам Филип Тикел (Graham Philip Tickell), год рождения 1958; доля участия в УК общества % - нет. 2. Ион Флорин Трандафиреску (Ion Florin Trandafirescu), год рождения 1963; доля участия в УК общества % - нет. 3. Хенрикус Петрус Йоханнес ван ден Брук (Henricus Petrus Johannes van den Broek), год рождения 1967; доля участия в УК общества % - нет. 4. Антуан Жан Жак Арнаульд де Сент-Аффрик (Antoine Jean Jacques Arnauld Bernard de Saint-Affrique), год рождения 1964; доля участия в УК общества % - нет. 5. Карандышовски Владимир Болеслав (Karandyszowski Wlodzimierz Boleslaw), год рождения 1964; 6. Дмитрий Борисович Докин, год рождения 196 3; доля участия в УК общества % - нет. 7. Наталья Валерьевна Яхнова, год рождения 1974; доля участия в УК общества % - нет. 8. Павел Юрьевич Шутов, год рождения 1967; доля участия в УК общества % - нет. Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Тульский хладокомбинат» переданы управляющей компании ОАО «ИНМАРКО ХОЛДИНГ», генеральный директор ОАО «ИНМАРКО ХОЛДИНГ» Яхнова Наталья Валерьевна. ^ В 2008 году российская экономика начала испытывать влияние мирового финансового кризиса, получившего выражение в виде снижения уровня взаимного доверия в сфере инвестирования и кредитования. Рост кредитных, валютных, ценовых рисков привел к негативным явлениям в экономике, среди которых следует выделить значительный рост цен, волатильность биржевых котировок ценных бумаг, сокращение промышленного производства, увеличение количества невозвратов по кредитам, банкротствам организаций. Руководство Общества не в состоянии предсказать все тенденции, которые могли бы оказать воздействие (при наличии такового) на финансовое положение и результаты деятельности Общества. В связи с этим, в настоящей пояснительной записке раскрыто влияние кризисных явлений на Общество в 2008 году, а также потенциальный эффект на финансовое положение и результаты деятельности Общества в будущих отчетных периодах. При оценке потенциального воздействия кризиса руководство Общества опирается на факты, подтверждающие наличие кризисных явлений по состоянию на отчетную дату, которые с высокой вероятностью окажут негативное воздействие на Общество в будущем отчетном периоде.
Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.
|
отлично
1 