Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью «Собинская сетевая компания» за 2010 год Общие сведения об Обществе icon

Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью «Собинская сетевая компания» за 2010 год Общие сведения об Обществе



Смотрите также:
Годовой отчет общества с ограниченной ответственностью Лысьвенский завод тяжёлого электрического...
Годовой отчет открытого акционерного общества «яргортеплоэнерго» за 2010 год...
Годовой отчет 2008 открытого акционерного общества «комстар объединенные телесистемы»...
Годовой отчет о деятельности ОАО «интелтех» в 2010 году Генеральный директор Ю. Л...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2010 год общие сведения...
Годовой отчет ОАО «вниитрансмаш» о деятельности общества за 2008 год Общие сведения об Обществе...
Годовой отчет ОАО «торгово-финансовая компания «камаз» за 2010 год 2011 год...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2008 год общие сведения...
Годовой отчет кит финанс Страхования (оао) за 2009 год общие сведения...
А. В. Волкогон Общество с ограниченной ответственностью...
«О компаниях»
Годовой отчет открытого акционерного общества «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»...



скачать

ООО «Собинская сетевая компания» Годовой отчет за 2010 год




ГОДОВОЙ ОТЧЕТ


Общества с ограниченной ответственностью

«Собинская сетевая компания»

за 2010 год






  1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Собинская сетевая компания»

Сокращенное наименование:

ООО «СобСК»

Место нахождения:

Владимирская область

г.Собинка ул. Гоголя, д.9

Дата государственной регистрации:

8 сентября 2009 г.

Номер свидетельства о государственной регистрации:

Серия 33 № 001512426

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №5 по Владимирской области

Идентификационный номер налогоплательщика:

3309458835

Отраслевая принадлежность:

ОКПО 89778596, ОКУД 0710001 ,

ОКВЭД 40.30.2

Юридический адрес:

601204, г. Собинка, ул. Гоголя, д.9

Телефон/факс:

(4922) 24-45-44

Адрес электронной почты:

Email : info@mrginvest.ru

Сайт Общества:

www.mrginvest.ru


Уставный капитал Общества составляет 28 266 373,99 (Двадцать восемь миллионов двести шестьдесят шесть тысяч триста семьдесят три) рубля 99 коп.

Доли участников Общества в уставном капитале Общества распределены:

Участник

Размер вклада в УК, %

Сумма вклада в УК, руб.

КУМИ г. Собинка

99,96

28 256 373,99

ООО «Владимиртеплогаз»

0,04

10 000

ИТОГО:

100

28 266 373,99



ООО «Собинская сетевая компания» осуществляет хозяйственную деятельность на территории города Собинка с 1 октября 2009 года.

Основной вид деятельности Общества – услуги по передаче тепловой энергии от энергоисточников до потребителей, техническое обслуживание, ремонт и наладка теплоэнергетического оборудования, сетей и сооружений, эксплуатация инженерных систем и сетей до зданий объектов теплоснабжения.

На обслуживании Общества в течение отчетного периода находилось 18,576км разводящих тепловых сетей в двухтрубном исполнении (65% изношенности).

В собственности Общества находится 15,762 км сетей, арендовано 2,814км сетей у КУМИ администрации г. Собинка по договору № 1262-п от 01.10.2009г.

Теплоснабжение города Собинка осуществлялась в 2010 году от 5 теплоисточников с подключенной нагрузкой 31,47 Гкал/ч.

Теплопотребление (полезный отпуск тепловой энергии) в 2010 году составило 65,962 тыс. Гкал, в том числе:

  • 59,963 тыс. Гкал от котельных ООО «Владимиртеплогаз»;

  • 5,999 тыс. Гкал от котельной Городищенской отделочной фабрики.


Система теплоснабжения закрытая. Горячее водоснабжение отсутствует.

ООО «Собинская сетевая компания» в течение 2010 года непрерывно проводило работы по капитальному и текущему ремонту тепловых сетей с использованием новых прогрессивных способов теплоизоляции, обеспечивающих снижение потерь в сетях.

Социальную значимость Общества подтверждает структура потребителей тепловой энергии города Собинка, где 85,5% потребителей составляет население.

Структура потребителей тепловой энергии 2010 года представлена на диаграмме.





2.Характеристика региона.






г. Со́бинка Владимирской области, расположен в 37 км к юго-западу от Владимира, на правом берегу реки Клязьма (приток Оки), в северо-западной части Мещёрской низменности.

Впервые упоминается как пустошь Собинова с 15 века. В 1920-х гг. некоторое время назывался Комавангард по имеющейся в нём текстильной фабрике «Коммунистический авангард».

Как город Собинка существует с 1939 г.

Население — 19,3 тыс. человек (2010г.).




Глава города - Зотов В.А.


Заместитель главы администрации города, координирующий жизнеобеспечения и развития инфраструктуры города - Жиленков В.В.

Председатель Совета народных депутатов г. Собинки - Зайцев А.А.



На территории города зарегистрировано более 150 предприятий и организаций, около 1500 частных предпринимателей.

Ведущие предприятия города — прядильно-ткацкая фабрика ООО «Собинский текстиль», ОАО «Собинская швейная фабрика», ОАО «Собинский хлебокомбинат», кондитерская фабрика компании Kraft Foods, леспромхоз, типография.

Городской жилищный фонд составляет 284 многоквартирных дома или же 418,8 тыс. кв. м., в том числе муниципальный – 96,8 тыс. кв. м.


3. Производственно-хозяйственная деятельность ООО «Собинская сетевая компания» в 2010г.


3.1. Тарифная политика.


Деятельность Общества в области ценообразования является регулируемой.

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2, правление департамента цен и тарифов администрации Владимирской области согласовало для ООО «Собинская сетевая компания», г. Собинка, необходимую валовую выручку на 2010 год, в том числе по статьям затрат:


^ Полезный отпуск, тыс. Гкал

70 334,99

Необходимая валовая выручка,

тыс. руб., в том числе

16 029,09

ФОТ основных производственных рабочих, тыс. руб.

1 103,65

Отчисления с оплаты работников, тыс. руб.

289,16

Содержание и эксплуатация оборудования, тыс. руб.

8 836,51

Цеховые расходы, тыс. руб.

2 456,37

Общехозяйственные расходы, тыс. руб.

2 015,23

Другие затраты, тыс. руб.

124,83

Прибыль, тыс. руб.

1 203,34

Решением Правления Департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 29.12.2009 г. за № 40/1 установлен с 1 января 2010 г., тариф на услуги по передаче тепловой энергии оказываемые ООО «Собинская сетевая компания», в размере 97 082,45 руб. Гкал/ч. в месяц (без учета НДС).

Тарифом был предусмотрен плановый лимит расходов Общества (необходимая валовая выручка) в сумме 16 029,09 тыс. руб. Фактические расходы составили 15 525,32 тыс. руб. или 96,86 % от установленного НВВ тарифа, в том числе производственные расходы – 14 935,75 тыс. рублей и расходы из прибыли - 589,57 тыс. рублей.


3.2.Деятельность Общества по эксплуатации тепловых сетей

г.Собинка в 2010 году.


Эксплуатация тепловых сетей и транспортировка тепловой энергии от источника тепла до потребителей города Собинка является основной функцией ООО «Собинская сетевая компания».

В целях обеспечения бесперебойного теплоснабжения потребителей тепловой энергии бригадами Общества регулярно проводились осмотры тепловых сетей и тепловых камер, с целью выявления утечек теплоносителя. За отчетный период бригадами Общества ликвидировано 6 инцидент на тепловых сетях. Устранение инцидентов персоналом сетевой компании происходило оперативно, в кратчайшие сроки. Аварий за отчетный период не было.

Инциденты на тепловых сетях вызваны высоким износом тепловых сетей, ветхой или отсутствием тепловой изоляции на трубопроводах (необходимо заизолировать 2,1км теплопроводов в двухтрубном исполнении), несанкционированным водоразборам сетевой воды.

Структура теплового баланса за 2010год:

(Гкал)

frame1


Полезный отпуск тепловой энергии по сетям Общества в 2010 году составил 65 962,9 Гкал, что на 6,2% меньше утвержденного в тарифе. На снижение показателя в объеме 4 372,1 Гкал послужили следующие факторы:

  • несвоевременное начало отопительного сезона:

    • 4 октября 2010 г. - БМК ул. Шибаева ООО «Владимиртеплогаз»,

    • 6 октября2010 г. - котельная №1,3 ООО «Владимиртеплогаз»;

    • котельная ОАО «ГОФ»,

    • 20 октября - котельная ДРСП;

  • установка приборов учета в количество 108 шт., которая показала объективный полезный отпуск тепловой энергии против полезного отпуска, предусмотренного балансом тепловой энергии, рассчитанного с учетом нормативов, принятых органами местного самоуправления.

Потери тепловой энергии за отчетный период при пересчете на фактическую температуру наружного воздуха составили 11,06%.

В течение 2010 года работники Общества:

  • проводили совещания с потребителями по подготовке объектов ЖКХ к отопительному сезону;

  • осуществляли проверку систем теплопотребления потребителей, имеющих договора с ООО «Владимиртеплогаз», в части контроля и инвентаризации нагрузок, подключенной мощности;

  • выдали 35 предписания потребителям (в том числе 12 - управляющим компаниям и ЖСК, 23 - бюджетным организациям и прочим юридическим лицам) за отчетный период на подготовку к отопительному сезону;

  • проводили гидравлические испытания внутриквартальных тепловых сетей;

  • осуществляли перед началом отопительного периода прием тепловых узлов и систем теплопотребления потребителей, имеющих договора с ООО «Владимиртеплогаз».

  • выявляли факты несанкционированного водоразбора из системы теплоснабжения, аварий на системах теплопотребления потребителей;

  • осуществляли приемку и допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии у потребителей (за отчетный период выдано 35 Актов допуска в эксплуатацию).


3.3.Выполнение ремонтной программы


План ремонтов на 2010 г. утвержден в тарифе в сумме 3 928,39 тыс. руб. Общество в 2010 году выполнило ремонтных работ на сумму 3 604,65 тыс. руб., в том числе капитального характера - 3 472,46 тыс. руб., по следующим объектам:



Наименование работ

Сумма без НДС,тыс. руб.

Замена ввода на ж/д по ул. Гагарина, 13, 15

737,62

Замена ввода на ж/д по ул. Мира, 4

84,52

Замена участка т/сети на вводе ж/д №10, №8 по ул. Чайковского

101,12

Замена участка т/сети от ж/д. №11 по ул. Мира до ж/д. №11 по ул. Лакина

212,75

Замена участка т/сети от ж/д №1Б по ул. Лакина до рынка; ж/д №3 по ул. Лакина

345,31

Замена ввода на ж/д по ул. Гагарина, 2

52,88

Замена участка т/сети на кинотеатр "Восход" и "Силуэт"

540,78

Замена ввода ж/д на ул. Молодежная, 1, 2

132,70

Замена участка т/сети от ТК 4 до д/сада №10

317,88

Замена участка т/сети от ТК 8 до ТК9 по ул. Красная Звезда

435,35

Замена участка т/сети от ж/д по ул. Родниковская, 23 - ул. Родниковская, 24

36,22

Замена участка т/сети к ж/д №5 по ул. Гоголя

155,86

Замена ввода на ж/д по ул. Некрасова, 1а

50,31

Замена участка т/сети от ТК 21 до ж/д по Ул. Некрасова, 2б

269,15

^ ИТОГО по капитальному ремонту:

3 472,45



На 2010 год работы капитального характера в тарифе не утверждались.

В счет амортизационных отчислений Общества в сумме 4 036,63 тыс. руб. в отчетном периоде:

  • проведены мероприятия по строительству участка теплосети по ул. Молодежная, 6 г. Собинка на сумму 3 798,88 тыс. руб.;

  • установлен узел учета на границе балансовой принадлежности котельной ОАО «ГОФ» на сумму 229,85 тыс. руб.



4.Финансово-хозяйственная деятельность

ООО «Собинская сетевая компания» в 2010 году.



За отчётный период оказано услуг по передаче тепловой энергии конечным потребителям г.Собинка - 65 962,913 Гкал на сумму 18 914,33 тыс. рублей (с НДС), что составило 100% от запланированного объема.

Оплачено услуг по передаче тепла с учетом авансовых платежей 17 994,84 тыс. руб. (с НДС), или 95,14%.


^ Основные экономические показатели Общества

(тыс. руб.)

Показатели


2009 г.

2010 г.

Абсолютн.

изменения

2010/

2009

(%)

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг

30 324,95

16 029,09

- 14 295,86

52,86

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг

29 849,75

14 935,75

- 14 914,00

50,04

Затраты на 1 рубль реализованной продукции, коп.

98,43

93,18

- 5,25

94,67

Прибыль от продаж

475,2

1 093,34

+ 618,14

230,08

Рентабельность продаж, %

1,57

6,82

+ 5,25

434,4

Прочие доходы

46,02

503,7

+ 457,68

1094

Прочие расходы

273,07

2575,58

+2302,5

943

Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности, %

0,82

-

-

-

Прибыль до налогообложения

248,12

- 978,54

- 1 226,66

494,38

Чистая (нераспределенная) прибыль

178,82

- 866,88

- 1 045,7

584,78

Чистая прибыль, коп. на 1 рубль выручки от продаж

0,59

0

0

0


Выручка от оказания услуг по передаче тепловой энергии за отчетный период составила 16 029,09 тыс. рублей. Снижение выручки к уровню с 2009 г. объясняется тем, что Общество занималось реализацией тепловой энергией конечным потребителям, а с 1 января 2010 г. ООО «СобСК» осуществляет только услуги по передаче тепловой энергии.

Себестоимость услуг по транспортировке тепловой энергии в 2010 году составила 14 935, 75 тыс.руб. против утвержденной 14 825,76 тыс.руб. По структуре себестоимость услуг представляет:

-

27,12%

(4 051,25)

тыс. руб.

амортизация

-

24,13 %

(3 604,65)

тыс. руб.

ремонтный фонд

-

5,43%

(810,57)

тыс. руб.

арендная плата

-

43,32%

(6 469,28)

тыс. руб.

прочие затраты






Прочие доходы Общества за отчетный период составили 503,70 тыс. руб., в том числе:



восстановлен резерв по сомнительным долгам

466,19

тыс. руб.;



получены штрафы, пени, неустойки

12,51

тыс. руб.;



услуги банка

0,47

тыс. руб.;



прочие доходы

24,53

тыс. руб.;


Прочие расходы Общества за отчетный период составили 2 575,58 тыс. руб., в том числе:



резерв по сомнительным долгам

2 176,84

тыс. руб.;



выплаты социального характера

293,90

тыс. руб.;



страховые взносы на з/плату

64,85

тыс. руб.;



услуги банков, РКО, инкассация

134,77

тыс. руб.;



услуги почты по приему платежей с населения

60,05

тыс. руб.;



убытки прошлых лет

-154,83

тыс. руб.;

В итоге финансово-хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде прибыль от оказанных услуг получена в размере 1 093,34. За счет прочих расходов в сумме 2 176,84 тыс.рублей (в соответствии с учетной политикой Обществом сформирован резерв по сомнительным долгам в сумме 2 176 тыс. рублей ) изменился финансовый результат.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получен

убыток в размере 885,36 тыс. руб.

5. Пояснения и комментарии к бухгалтерской отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2010года


Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2010 год приведена в Приложении №№ 1-5.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с Законом РФ от 21.11.96 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и инструкции по ее применению, утвержденных Приказом Министерства Финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34 н.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета и целей налогового учета на 2010 год разработана на основе Типовой учетной политики и утверждена приказами Генерального директора от 31.12.2009 г. №10,11.

Структура бухгалтерского баланса :

(тыс. руб.)

Показатели



На 31.12.2009



На 31.12.10 г.

Удельный вес в общей сумме активов на 31.12.09г.,%

Удельный вес в общей сумме активов на 31.12.10г.,%

АКТИВ

1.Внеоборотные активы

27259,09

28049,21

48,75

81,72

Основные средства

27 259,09

27 670,29

48,75

80,62

Незавершенное строительство

-

-

-

-
Долгосрочные финансовые вложения

-

-

-

-
Отложенные налоговые активы

-

378,92

16,03

1,10

^ II. Оборотные активы

28 661,96

6 273,25

51,25

18,28

Запасы

183,3

947,9

0,33

2,76

НДС по приобретённым ценностям

0,8

-

0,001

-

Дебиторская задолженность

28 254,47

5 269,64

50,53

15,35

Краткосрочные финансовые вложения

-

-

-

-

Денежные средства

223,39

55,72

0,39

0,17

Прочие оборотные активы

-

-

-

-

БАЛАНС

55 921,1

34 322,5

100

100


За отчетный период валюта баланса Общества уменьшилась на 21 559,85 тыс. руб. и на 31декабря 2010г. составила 34 361,2 тыс. руб.


5.1. Активы Общества


Внеоборотные активы Общества за отчетный период составили 28 049,21 тыс. руб., соответственно их доля в валюте баланса составила 81,72%. В структуре активов 98,65% занимают основные средства и 1,35% - отложенные налоговые активы.


Основные средства – 27 670,29 тыс. руб. Сумма представляет собой стоимость оборудования и других объектов основных средств на начало периода отчетности (28 256,37 тыс. руб.) с учетом ввода в эксплуатацию средств в сумме 4 462,45 тыс. руб. за минусом амортизации в сумме 5 048,53 тыс. руб.

в том числе:

  • тепловая сеть ул. Молодежная

от д.№4 до д.№6 на сумму …………………………………3 798, 48 тыс. руб.;

  • тепловые сети протяженностью 6839,53 км

на сумму ………………………………………………………14 640,53 тыс. руб.;

  • тепловые сети протяженностью 7275,59 км

на сумму ………………………………………………………14 049,97 тыс. руб.;

  • узел учета т/э на границе балансовой

принадлежности между ОАО ГОФ и ООО ССК

на сумму ………………………………………………………. 229,84 тыс. руб.


Одновременно Общество арендует основные средства на сумму 514,78 тыс. руб. по оценочной стоимости у:

  • ООО «Владимиртеплогаз» ………………..31,06 тыс. руб.;

  • ОАО «Владимирэнергосбыт»…………….231,60 тыс. руб.;

  • КУМИ администрации г. Собинка……….252,12 тыс. руб.;


Отложенные налоговые активы – 378,92 тыс. руб. По данному разделу отражены различия в методологии бухгалтерского и налогового учетов за счет убытков текущего периода.


^ Оборотные активы Общества за отчетный период составили 6 273,25 тыс. руб.

Структура оборотных активов представлена следующим образом:

- 15,11 % товарно-материальные ценности;

- 84,00 % дебиторская задолженность;

- 0,89% денежные средства.


Запасы – 947,9 тыс. руб. В подразделе показаны остатки соответствующих ценностей, в том числе:

- сырье, материалы и другие аналогичные ценности на сумму 937,52 тыс. руб., в том числе:

  • задвижки, трубы, отводы, краны, вентили, арматура,

фланцы и т.д. – 118,45 тыс. рублей;

  • крепежные изделия – 54,97 тыс. руб.;

  • пропан, кислород, ацетилен – 0,76 тыс. руб.;

  • кабельные, резиновые, изолирующие материалы, скорлупы теплоизоляционные из ППУ – 455,52 тыс. руб.;

  • ГСМ – 1,03 тыс. руб.;

  • спецодежда и спецоснастка –39,88 тыс. руб.;

  • прочие материалы – 266,91 тыс. руб.


- расходы будущих периодов – 10,38 тыс. руб., в том числе

  • Программа «1С бухгалтерия» – 2,15 тыс. руб.;

  • Программный продукт «Контур-Экстерн» для сдачи отчетности в ПФ – 0,12 тыс. руб.;

  • Автострахование ОСАГО, КАСКО – 1,35 тыс. руб.;

  • РБП на оплату труда и взносы в ФСС – 6,76 тыс. руб.


Дебиторская задолженность. На начало отчетного периода дебиторская задолженность составляла 28 254,47 тыс. рублей. Основная сумма задолженности - 20 235,5 тыс.рублей ( 71,6%) долг потребителей за тепловую энергию, реализованную Обществом в 4 квартале 2009года.

За отчетный период сумма долга снизилась на 21 274,17 тыс.рублей и на конец отчетного периода составила 6 980,3 руб.

В соответствии с учетной политикой Общества создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 710,66 тыс. руб. В связи с созданным резервом, дебиторская задолженность, отраженная по стр. 240 бухгалтерского баланса Общества, составила 5 269,64 тыс. руб.

Структура дебиторской задолженности :

(тыс. руб.)



Наименование

На

31.12.09

На

31.12.10

Отклонение (+ рост;

- погашен.)

Уд. вес на 31.12.10

1.

Дебиторская задолженность, всего:

28 254,46

6 980,30

- 21 274,17

100

1.1.

Прочие (авансы)

345,4

53,09

- 292,31

0,76




за ГСМ ООО «Лукойл»

53,1

29,78

- 23,32

0,43




за материалы

291,9

1,05

- 290,85

0,01




за кислород

0,4

0,86

+0,46

0,01




^ Экопроект, Экононорма, Экосервис

0

21,4

+ 21,4

0,31

1.2.

НДС с авансов полученных

1

335,59

+334,59

4,81

1.3.

Налоги

0

446,2

+ 446,20

6,39

1.4.

Расчеты по претензиям

0

1,54

+ 1,54

0,02

1.5.

Покупатели и заказчики

20 289,8

4 416,48

- 15 873,32

63,27

1.5.1

За тепловую энергию

20 235,5

4 416,48

- 15 818,32

63,27




В том числе:
















^ Администрация г. Собинка

921,3

418,86

- 502,44

6,00




^ ОАО Большевик

58,4

0

- 58,4

-




^ Комитет по образованию Собинского района

1 179,9

0

- 1 179,9

-




^ ООО УК Кряжов

1 055,9

433,15

- 622,84

6,21




^ ООО УК Пономарев С.А.

5 930,4

816,42

- 5 113,98

11,69




^ ПУ №44 г. Собинка

140,8

0

- 140,8

-




Райпо

60,7

0

- 60,7

-




МУП УК ЖКХ

1 302,7

600,41

- 702,29

8,60




ООО УК СпецстройГарант

628,6

328,65

- 299,95

4,71




ЦРБ

410,6

0

- 410,6

-




Население г. Собинка

7 526,1

834,33

- 6 691,77

11,95




^ ООО «Владимиртелпогаз»

0

926,18

+ 926,18

13,27




^ Прочие потребители

1 020,1

58,48

- 961,53

0,84

1.5.2

Прочие дебиторы

54,3

0

- 54,3

-

1.6.

Расчеты с дебиторами и кредиторами (проценты, пени, госпошлина, агентские договора и т.д.)

7 618,27

1 355,40

- 6 262,87

19,42

1.7.

Вексель ООО УК Пономарев




372,00

+ 372

5,33

2.

Создан резерв по сомнительным долгам




- 1 710,66

-

-


Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности имеет положительную динамику.

Изменение коэффициентов оборачиваемости без учета создания резерва по сомнительным долгам:

Наименование показателя

Расчетная формула

На

31.12.

2009

На 31.12.

2010

Абсолютное изменение

Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности (КДЗК)

Стр.010 (ф.№2)/(стр.240 н.г.+стр.240 к.г.) /2

2,15

0,96

1,19

Коэффициент оборачиваемости в днях краткосрочной дебиторской задолженности

360 дней/КДЗК

167,44

375

207,56


Снижение абсолютного значения коэффициента оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности на 1,19 и увеличение коэффициента в днях на 207,56 показывает, что Общество кредитует оставшихся дебиторов за потребленное тепло в 2009 г. и может взыскать задолженность только через судебных приставов.


Денежные средства – 55,72 тыс. руб. По данной строке бухгалтерского баланса показаны остатки денежных средств Общества на конец отчетного периода, в том числе:

- денежные средства в кассе - 2,33 тыс. руб.;

- денежные средства на счетах в кредитных учреждениях – 53,39 тыс. руб.


5.2.Претензионно-исковая работа


За 2010 год Обществом подготовлено 33 иска в Арбитражный суд Владимирской области к потребителям тепловой энергии на сумму 4 066,06 тыс. руб., из которых:

- оплачено в процессе рассмотрения - 758,79 тыс. руб.;

- отказано в удовлетворении исковых требований – 44,54 тыс. руб.;

- взыскано судом - 3 262,73 тыс. руб., в том числе:

а) оплачено после вынесения решения – 1 380,19 тыс. руб.;

б) на исполнении в ОСП Собинского района – 1 559,46 тыс. руб.;

в) решения суда, не вступившие в законную силу – 323,08 тыс. руб.,


5.3. Обязательства Общества.

Показатели



На

31.12.

2009 г.




На

31.12.

2010 г.

Уд. вес в общей сумме активов на 31.12.

2009 г.,%

Уд. вес в общей сумме активов на 31.12.

2010 г.,%

ПАССИВ

Ш.Капитал и резервы

28 445,19

27 578,1

50,7

80,35

Уставный капитал

28 266,37

28 266,4

50,55

82,36

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

178,82

-688,28

0,32

-2,01

^ IV. Долгосрочные обязательства

-

231,26

-

0,67

Займы и кредиты

-

-

-

-

Отложенные налоговые обязательства

-

231,26

-

0,67

^ V. Краткосрочные обязательства

27 475,85

6 512,64

49,13

18,98

Займы и кредиты

0,03

-

-

-

Кредиторская задолженность, в том числе:

27 475,82

6 512,64

49,13

18,98

поставщиков и подрядчиков

26 823,62

6 441,35

47,97

18,75

Задолженность перед персоналом организации

4,56

-2

0,01

-0,01

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

24,17

61,27

0,04

0,18

Задолженность по налогам и сборам

616,82

10,00

1,10

0,03

Прочие кредиторы

6,64

2,02

0,01

0,01

Доходы будущих периодов

-

-

-

-

БАЛАНС

55 921,1

34 322,5

100

100



Капитал и резервы Общества снизались на 3,05% за счет полученного в отчетном периоде убытка в сумме 688,28тыс. руб.


^ Уставный капитал - 28 266,37 тыс. руб. – остался без изменений.

Долгосрочные обязательства увеличились на 231,26 тыс. руб. , и представляют собой отложенные налоговые обязательства, сложившиеся за счет различий методологий создания в бухгалтерском и налоговом учете резерва по сомнительным долгам

^ Краткосрочные обязательства Общества на конец отчетного периода снизились на 20 963,18 тыс. рублей. Наибольший удельный вес занимает долг перед поставщиками и подрядчиками – 98,9%.


Структура кредиторской задолженности: (тыс. руб.)



Наименование

На 31.12.09

На 31.12.10

Отклонение

(+ рост;

-погашение)

Удельный вес на 31.12.10




Кредиторская задолженность, всего:

27 475,82

6 512,64

- 20 963,18

100

1.

Поставщикам и подрядчикам, всего, в том числе:

26 823,62

6 441,35

- 20 382,27

98,91




- за сверхнормативную подпитку

87,03

0

- 87,03

-




- покупная теплоэнергия

19 013,9

3 128,58

- 15 885,32

48,04




- автоуслуги

9,6

0

- 9,6







- инкассация

2,95

2,95

-

0,05




- субаренда

2,83

39,65

+ 36,82

0,61




- агентские договора

7 705,33

1 186,47

- 6 518,86

18,22




- прочим поставщикам

1,98

2 083,7

+ 2 081,72

31,99

Оплата налогов в бюджеты всех уровней ведется в соответствии со сроками, установленными законодательством. Задолженность перед персоналом, внебюджетными фондами и бюджетом носит текущий характер, просроченной задолженности нет.

За отчетный период уплачено в бюджет налоговых платежей 2 052,48 тыс. руб. и перечислено во внебюджетные фонды 459,69 тыс. руб.



Наименование показателя

Расчетная формула

На 31.12.

2009

На

31.12.

2010

Абсолютное изменение

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (ККЗ)

Стр. 010 (ф.№2)/(стр. 620 н.г. + стр. 620 н.г.)/2

2,21

0,94

- 1,27

Коэффициент оборачиваемости в днях кредиторской задолженности

360 дней/ККЗ

162,9

382,98

+ 220,08


Снижение абсолютного значения коэффициента оборачиваемости кредиторской задолженности на 1,27 и увеличение коэффициента в днях на 220,08 показывает, что за отчетный период Общество расплачивается по обязательствам перед кредиторами при поступлении отсуженной дебиторской задолженности.

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составляют 27 589 тыс.руб. (по состоянию на 01.01.2010 г. : 28 444 тыс. руб.)


Генеральный директор


А.С. Филиппов

О ОО УК МРГ-Инвест, управляющей

организации ООО «СобСК»


О.М. Кленова

Главный бухгалтер







Скачать 232,33 Kb.
оставить комментарий
Дата16.10.2011
Размер232,33 Kb.
ТипОтчет, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх