скачать
^ Остатки готовой продукции по состоянию на 01 января 2009 года и 01 января 2010 года характеризуются следующими данными: Таблица 5 Наименование продукции | Ед. изм. | Остатки на 01.01.09 г. | Остатки На 01.01.10 г. | Бетоносмеситель СБР –50 | шт. | 1 | 1 | Бетоносмеситель СБР - 100 | шт. | 1 | 739 | Бетоносмеситель СБР - 120 | шт. | 548 | 1306 | Бетоносмеситель СБР - 190 | шт. | 37 | 401 | Бетоносмеситель СБР – 190-01 | шт. | 35 | 52 | Бетоносмеситель СБР – 220 | шт. | 95 | 68 | Бетоносмеситель СБР – 220-01 | шт. | 75 | 137 | Бетоносмеситель СБР - 132А.3 | шт. | 1521 | 3116 | Бетоносмеситель СБР - 150А.3 | шт. | 1481 | 1621 | Бетоносмеситель СБР - 170А | шт. | 8 | 0 | Бетоносмеситель СБР - 170А.3 | шт. | 2838 | 1439 | Бетоносмеситель СБР - 260 | шт. | 335 | 193 | Бетоносмеситель СБР – 260А | шт. | 65 | 274 | Бетоносмеситель СБР - 440 | шт. | 147 | 0 | Бетоносмеситель СБР - 500 | шт. | 319 | 0 | Бетоносмеситель СБР - 440А | шт. | 0 | 92 | Бетоносмеситель СБР – 500А | шт. | 0 | 143 | Бетоносмеситель СБР-800 | шт. | 7 | 0 | Бетоносмеситель СБР-1200 | шт. | 9 | 0 | Растворосмеситель РН – 80 | шт. | 102 | 32 | Растворосмеситель РН – 150.2 | шт. | 142 | 108 | Растворосмеситель РН – 200А | шт. | 124 | 42 | Растворосмеситель РН – 300 | шт. | 153 | 27 | Агрегат штукатурн. смесительн. Р-13 | шт. | 18 | 0 | Агрегат штукатурн. смесительн. АШС - 2500 | шт. | 3 | 1 | Растворонасос поршневой РНП-2500 | шт. | 0 | 3 | Растворонасос поршневой РНП-4000 А | шт. | 2 | 6 | Аппарат малярный АМ-01 | шт. | 1 | 0 | Мелотерка СО - 124А | шт. | 7 | 2 | Мешалка СО-210 | шт. | 13 | 11 | Краскотерка СО-116А | шт. | 7 | 0 | Мельница СО-223 | шт. | 4 | 0 | Краскотерка СО-110А | шт. | 17 | 10 | Компрессор КЭВ 50.50А | шт. | 84 | 1 | Установка пенобетона УПБ-300 | шт. | 2 | 2 | Станок камнерезный СКЭ-350.600 | шт. | 103 | 0 | ^ | шт. | 8303 | 9826 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ | | | | Культиватор | шт. | 44 | 0 | Домкрат | шт. | 1 | 0 | Шкаф ШМГ-320 | шт. | 78 | 59 | Тяпка | шт. | 665 | 0 | Шкаф вещевой ШВ-4 | шт. | 82 | 77 | Верстак комбинированный ВК-01 | шт. | 58 | 54 | Тумба инструментальная ТИН-240 | шт. | 22 | 21 | Тачка ТСО – 02 | шт. | 238 | 2 | Тачка ТСО – 02/01 | шт. | 492 | 2 | Тачка ТСО2 – 02 | шт. | 386 | 21 | Тачка ТСО2 – 02/01 | шт. | 187 | 37 | Тепловентилятор ТВ-3 | шт. | 1 | 0 | Тачка ТСО – 02 ОЦ | шт. | 1 | 37 | Тумба инструментальная ТИН - 310 | шт. | 4 | 4 | Тачка ТСО2 – 02 ОЦ | шт. | 0 | 38 | Тачка ТСО2 – 02/01 ОЦ | шт. | 0 | 482 | Тепловентилятор ТВ-9А | шт. | 32 | 35 | Тепловентилятор ТВ-18А | шт. | 119 | 126 |
^ Таблица 6 Наименование продукции | Ед. изм. | Остатки 01.01.09 г. | Остатки 01.01.10 г. | Готовая продукция на складе без НДС | тыс. руб. | 128309 | 104019 |
^
Регионы России являются основной географической зоной для сбыта продукции ОАО «Строймаш». В 2009 году она была реализована в 63 российских регионах, а также импортирована в Венгрию, Украину, Республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан. В каждом Федеральном округе можно выделить свою область – лидера по закупкам оборудования, произведенного ОАО «СТРОЙМАШ». В Центральном Федеральном округе – это Московская область (50 920 шт., 364 301 099,57 р.), в Северо–Западном Федеральном округе – Ленинградская область (2158 шт., 15 241 714 р.), в Приволжском Федеральном округе – Самарская область (1563 шт. 19 493 782,34 руб.), в Уральском Федеральном округе – Свердловская область (3479 шт., 17 748 918,70 руб.), в Сибирском Федеральном округе – Республика Бурятия (2863 шт., 10 754 578,31 руб.), в Дальневосточном Федеральном округе – Амурская область – (101 шт., 961 555,4 руб.), в Южном федеральном округе – Ростовская область (2146 шт., 16 850 187,32 руб.). Самый большой потенциал по сбыту строительно-отделочной техники сосредоточен в Московской области, т.к. здесь находятся крупные посреднические фирмы, которые занимают прочные позиции на рынке и имеют долговременные торговые и деловые связи с другими регионами. На их долю приходится 58,14% от общего количества отгруженных машин. В 2009 году продукция ОАО «СТРОЙМАШ» была реализована 139 новым потребителям в количестве 4659 шт. на сумму 42 467 874,56 руб., что составило 5,32% и 6,88% соответственно от общих показателей. 69 организации представляют Центральный Федеральный округ, 13 – Приволжский Федеральный округ, 30 - Северо–Западный Федеральный округ 12 – Южный Федеральный округ, 1 – Уральский Федеральный округ, 4 – Дальневосточный Федеральный округ, 7 – Сибирский Федеральный округ, 2 – Республику Узбекистан, 1 – Украину. Повышенным спросом у таких организаций пользуются бетоносмесители малого и среднего объемов, тачки садово-строительные. В свою очередь есть регионы, куда поставки продукции ОАО «Строймаш» не осуществлялись. Это Архангельская, Курганская, Магаданская, Томская области, Республики Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Еврейская АО, Агинский Бурятский АО, Коми-Пермяцкий АО, Корякский АО, Ненецкий АО, Таймырский АО, Усть-Ордынский Бурятский АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Эвенский АО, Ямало-Ненецкий АО.
^
Таблица 7 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ человек Категория персонала | отчет 2008 год | отчет 2009 год | + увеличение - уменьшение к 2008 году | Численность всего персонала | 684 | 544 | -140 | Численность ППП | 670 | 536 | -134 | в том числе | | | | рабочие | 488 | 386 | -102 | из них сдельщики | 186 | 149 | -37 | руководители | 76 | 58 | -18 | специалисты | 106 | 92 | -14 | непромышленный персонал | 14 | 8 | -6 | женщины | 200 | 184 | -16 | Таблица 8 ^ тыс. руб. Наименование показателей | Отчет 2008 г. | Отчет 2009 г. | Фонд оплаты труда | 102177,6 | 69164,9 |
Таблица 9 ^ руб. Наименование показателей | Отчет 2008 г. | Отчет 2009 г. | 2009 г к 2008 г в % | Средняя заработная плата | 12216 | 10509 | 86 |
^
Бухгалтерский учет в Акционерном обществе осуществляется в соответствии с “ Законом о бухгалтерском учете”№ 129-73 от 21.11.96 г.
1.Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках Таблица 10 тыс.руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Выручка от продаж готовой продукции, работ и услуг (без НДС) составила | 667698 | 419034 | -248664 | в том числе по видам деятельности | | | | - от продажи готовой продукции | 648622 | 398126 | -250496 | - транспортных услуг | 556 | 557 | +1 | - коммунальных услуг | 15690 | 20010 | +4320 | - строительно – монтажных услуг | 263 | 0 | -263 | - общественное питание | 2567 | 341 | -2226 |
Таблица 11 тыс. руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | 501142 | 321159 | -179983 | Управленческие расходы | 77801 | 53616 | -24185 | Коммерческие расходы | 11783 | 8888 | -2895 | Операционная прибыль (прибыль до уплаты налогов и процентов) | 76972 | 35371 | -41601 |
Таблица 12 тыс. руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Проценты к уплате | 37372 | 28648 | -8724 | Налог на имущество | 1302 | 1430 | +128 |
Таблица 13 тыс. руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Прочие расходы | 35375 | 28481 | -6894 | в том числе | | | | - расходы от прочей реализации | 14039 | 11451 | -2588 | - услуги банков | 3058 | 1300 | -1758 | - курсовая разница | 5232 | 2543 | -2689 | - расходы по аренде | 1502 | 1261 | -241 | - списана дебиторская задолженность | 96 | 214 | +118 | - прочие | 11448 | 11712 | +264 | Таблица 14 тыс. руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Прочие доходы | 23296 | 26049 | +2691 | в том числе | | | | - от прочей реализации | 16984 | 14804 | -2180 | - от реализации основных средств | 3854 | 30 | -3824 | - курсовая разница по валютному кредиту | 1898 | 1843 | -55 | - списание кредиторской задолженности | 24 | 557 | +533 | - % банка | 62 | 0 | -62 | - прочие доходы | 474 | 8815 | +8341 | Таблица 15 тыс. руб. ^ | 2008 г. | 2009 г. | Абсолютное изменение | Прибыль до налогообложения | 27583 | 4291 | -23292 | Текущий налог на прибыль | 9943 | 1073 | -8900 | Чистая прибыль | 19653 | 1418 | -18235 |
2. Информация по отдельным статьям баланса Таблица 16 тыс. руб. ^ | Поступления (новые объекты) | Изменение стоимости (модернизация, реконструкция)_ | Выбытие | Здания | 216 | - | 18 | Сооружения и передаточные устройства | 1287 | - | 122 | Машины и оборудования | 4294 | - | 1897 | Транспортные средства | 4843 | - | 199 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 62 | - | 47 | ВСЕГО: | 10702 | - | 2283 |
3. Информация о структуре и движении материально – производственных запасов Таблица 17 тыс. руб. ^ | На начало года | поступило | выбыло | На конец года | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 73961 | 425206 | 437438 | 61729 | в том числе | | | | | - сырье и материалы (сч.10/1) | 10824 | 166594 | 167575 | 9843 | - покупные, комплектующие, полуфабрикаты (сч.10/2) | 29676 | 204258 | 215940 | 17994 | - строительные материалы ( сч.10/8) | 1922 | 5154 | 5326 | 1750 | - инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч.10/9) | 12142 | 3579 | 3678 | 12043 | - спец.оснастка и спец. одежда на складе и в эксплуатации (сч.10/10, 10/11) | 14256 | 21874 | 21781 | 14349 | Затраты в незавершенном производстве | 21650 | 397255 | 404127 | 14778 | Готовая продукция и товары для перепродажи
| 132684 | 439898 | 463697 | 108885 | в том числе | | | | | - готовая продукция | 128309 | 426456 | 450747 | 104018 |
4.Информация о дебиторской задолженности Строка 241 «Дебиторская задолженность» состоит из задолженности следующих контрагентов: Таблица 18 руб. Контрагент | Дата возникновения задолженности | Сумма | PUTZMEISTER | 10.11.2009 | 1124650,75 | Воронеж Стекольников | 03.12.2009 | 59155 | Воронеж Стекольников | 09.11.2009 | 16600 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 84194,96 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 470076 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 846948 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 1060602 | ЕкатеСтроймашсервисУ | 29.04.2009 | 51611 | Елец ККХ админист | 30.03.2009 | 100 | ИП Рыжкин А.В. | 18.11.2009 | 11916 | Лебед Юнионвайр | 28.12.2009 | 327044,4 | Лебедянь ИП Назарова | 08.04.2009 | 6151,7 | Лебедянь Ролдугин | 28.10.2009 | 938 | Лебедянь ЧП Терехова | 24.12.2007 | 35425 | ЛебедяньРемстройуч | 06.06.2008 | 28450 | Липецк Улисс | 10.07.2009 | 19421 | Москва Иола-К | 12.05.2009 | 1314 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 129296 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 47521 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 35601 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 39984 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 53876 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 27237 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 71853 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 23951 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 8370 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 10220 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 23215 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 9996 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 9996 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 93260 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 46430 | Москва Строймашкомпл | 24.06.2008 | 11648 | Москва Строймашсер-М | 30.06.2009 | 188785,89 | Москва Строймашсер-М | 30.06.2009 | 300,08 | Ростов Гарант-Интер | 27.01.2009 | 2 | С-Петер ТД Мастер | 14.07.2009 | 19313 | С-Петер ТД Мастер | 14.07.2009 | 69309 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 11568,05 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 11539,82 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 248067 | С-Петерб Промснабк | 13.11.2009 | 458038 | С-Петерб Промснабк | 05.10.2009 | 550805 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 163815,28 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 168989 | С-Петерб Промснабк | 30.09.2009 | 139619 | Строймаш | 01.01.2003 | 32122,16 | Лебед Подмарков СН | 31.12.2009 | 0,01 | Лебедянь Ассоль | 25.12.2009 | 9426,9 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 2004 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 8268,75 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 6399,21 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 27770,66 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 11202,4 | Грозный ТД Стр-Кавка | 15.06.2009 | 5168 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 31455,72 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 90306,33 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 335336,23 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 66897,57 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 5588,87 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 3230,5 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 274677,84 | Грозный ТД Стр-Кавка | 05.10.2009 | 688089,21 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 14083,47 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 9243,08 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 14215,19 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 8668,65 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 617,22 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 2832,84 | Грозный ТД Стр-Кавка | 23.09.2009 | 3603,68 | Липецк Втормет-Регио | 29.12.2009 | 435,63 | Липецк Ремстрой | 31.01.2007 | 2887,1 | Лобня ПИК-45. | 17.09.2009 | 46439,2 | Москва Строймашкомпл | 12.05.2008 | 1650 | С-Петер ТД Мастер | 25.11.2008 | 6150 | С-Петер ТД Мастер | 25.11.2008 | 1320 | С-Петерб Промснабк | 01.09.2009 | 891,6 | Чаплыгин Пром.компан | 28.02.2007 | 40354,83 | Елец ККХ админист | 30.11.2007 | 2950 | Лебед ИП Ивашин ВА | 31.12.2009 | 6209,79 | Лебед Юнионвайр | 31.12.2009 | 2661,5 | Лебедянь Квернеланд | 30.09.2009 | 5390,7 | Липецк ТГК4. | 31.12.2009 | 1851005,08 | Липецк ТГК4. | 31.12.2009 | 39766,97 | МоскваВымпел-Коммуни | 31.12.2009 | 40000 | Попова Н А | 31.12.2009 | 2150 | Лебедянь Лакомка | 14.11.2008 | 21898,35 | Липецк Сантехцентр | 31.10.2008 | 4525 | Липецк Сантехцентр | 31.10.2008 | 1484,2 | Липецк Сантехцентр | 31.10.2008 | 2190 | Хорошилов А А | 01.02.2007 | 397 | ИТОГО | | 10549168,37 |
5. Информация о кредиторской задолженности Срока 621 « Кредиторская задолженность» состоит из задолженности перед следующими контрагентами: Таблица 19 руб. Контрагент | Дата возникновения задолженности | Сумма | ^ | 31.12.2009 | -1024219,83 | Боев Эдуард Викторович | 28.05.2009 | -68847,61 | Воронеж АйТиПроект | 31.12.2009 | -50000 | Воронеж Апогей-метал | 16.12.2009 | -0,21 | Воронеж ВиктЭл | 28.06.2007 | -141,3 | Воронеж Инком Транс | 29.12.2009 | -238137,3 | Воронеж Квадрат-ЭС | 30.09.2008 | -16420 | Воронеж Колорит | 30.12.2009 | -11800 | Воронеж Подшипник.ру | 25.12.2009 | -461,04 | Воронеж Разнохимэкс | 25.12.2009 | -11401,8 | Воронеж Сервис-Модер | 14.12.2009 | -62159 | Воронеж Стр.материал | 04.04.2007 | -1600 | Воронеж ТД Октант | 29.04.2008 | -1485 | Воронеж Электроагрег | 29.12.2009 | -1108207,99 | Воронеж Юнона | 31.12.2009 | -500 | Грозный Вайнах | 31.12.2007 | -35470 | Данков Вектор | 28.02.2007 | -0,01 | Данков ЖБИ | 09.03.2007 | -18263,03 | Доброе Агродорстрой | 15.08.2008 | -1355,18 | ИПЦ Липецкэнерго | 29.12.2007 | -4699,84 | Калуга Агрисовгаз | 21.07.2009 | -70 | Лебед Альтернативa | 30.12.2009 | -50 | Лебед Вести | 26.10.2009 | -102,7 | Лебед Гормолзавод | 30.12.2005 | -1050 | Лебед Зооветснаб | 29.09.2005 | -44,13 | Лебед Юнионвайр | 30.12.2009 | -876766,96 | Лебедянский Элеватор | 25.11.2008 | -300 | Лебедянь Альфастрахо | 17.12.2009 | -0,16 | Лебедянь Ассоль | 25.12.2009 | -26197,48 | Лебедянь Больных ЕА | 30.12.2009 | -31720 | Лебедянь Газин С.Н. | 30.12.2009 | -4800 | Лебедянь ГУ ОВО | 31.12.2009 | -4281,28 | Лебедянь Диана | 23.04.2009 | -20 | Лебедянь Иванов АВ | 30.12.2009 | -3200 | Лебедянь Исток | 30.12.2009 | -24334,28 | Лебедянь Лебедянский | 14.04.2009 | -648 | Лебедянь МУП Жил.ком | 31.12.2009 | -103578,98 | Лебедянь Новиков АВ | 28.12.2009 | -2400 | Лебедянь Пронин А.И. | 30.12.2009 | -10440 | Лебедянь профком | 31.12.2009 | -12583,32 | Лебедянь Самсонов ЕН | 28.12.2009 | -6440 | Лебедянь Трушкин АИ | 01.12.2008 | -30 | Лебедянь ЧП Терехова | 25.12.2007 | -35425 | Лебедяньмолоко | 18.12.2009 | -11861,74 | Лип Служ достав воды | 18.09.2007 | -1088 | Липец Стройдеталь | 30.12.2009 | -443819,89 | Липецк ИК Л-БИТ | 31.12.2009 | -7380 | Липецк АВТОПРОМПОДШИ | 10.05.2007 | -1125 | Липецк Атмосфера | 10.12.2009 | -14336 | Липецк Госкомсвязьав | 16.12.2009 | -7169,06 | Липецк Изд.д.Партнер | 15.04.2008 | -9440 | Липецк Издел.домостр | 30.04.2007 | -367,2 | Липецк ИП Прокопенко | 02.09.2009 | -360 | Липецк Карго Сервис | 16.12.2009 | -2441,5 | Липецк Кислородсер М | 25.12.2009 | -7480 | Липецк Клевцов ВА | 29.12.2009 | -391,7 | Липецк КМ/Ч-Липецк | 21.07.2009 | -0,4 | Липецк Консультант+ | 21.12.2009 | -22043,9 | Липецк Контур | 10.12.2009 | -22278,78 | Липецк Леспром | 29.12.2009 | -4548 | Липецк Липецккомбанк | 20.11.2008 | -3098 | Липецк Мега-Сервис | 16.12.2009 | -19300 | Липецк Н.Металлобаза | 25.12.2009 | -337608,73 | Липецк Оборудование | 10.02.2009 | -5361,46 | Липецк Промиздел | 23.11.2009 | -708 | Липецк Промэнергосер | 18.05.2009 | -0,99 | Липецк Регард | 29.12.2009 | -25275 | Липецк РезиноАсбоСна | 29.12.2009 | -7929,64 | Липецк Сантехцентр | 27.04.2009 | -8199,2 | Липецк Сертификация | 19.10.2009 | -3000 | Липецк Согласие | 19.08.2008 | -54061,35 | Липецк Спецторг-Л | 07.12.2009 | -12376,6 | Липецк Стройдеталь | 21.02.2008 | -6262,77 | Липецк Стройдеталь. | 04.03.2009 | -151619,73 | Липецк Стройматериал | 30.12.2009 | -938 | Липецк Терминал | 22.12.2009 | -1410 | Липецк Типог.Контакт | 29.12.2009 | -31570 | Липецк торгово-пром. | 23.11.2009 | -5841 | Липецк Финансы Л | 29.12.2009 | -127500 | Липецк Форсаж | 25.12.2009 | -36515 | Липецк Цюрих. Ритейл | 31.12.2009 | -199,85 | Липецк Экком | 30.07.2009 | -77660 | Липецк энерго | 31.12.2009 | -233870,56 | Липецкий филиал МТС | 31.12.2009 | -28132,69 | Липецкремстрой | 03.09.2009 | -254 | Миасс ТЭН | 31.10.2007 | -9414,4 | Москва Авто-Система | 29.04.2009 | -307,95 | Москва Альфа-Групп | 30.12.2009 | -18667,37 | Москва АУДИОТЕЛЕ | 30.06.2009 | -153,16 | Москва Белая калитва | 07.09.2007 | -2553,28 | Москва Бератор | 19.03.2007 | -4242 | Москва ВымпелКом | 23.12.2009 | -486,92 | Москва Денол | 22.05.2007 | -0,02 | Москва ДХЛ Интернешн | 10.12.2009 | -8382,72 | Москва КАРОСС. | 10.06.2009 | -2638,7 | Москва Константа. | 22.07.2009 | -30585,6 | Москва Кушаков АО | 31.12.2009 | -32400 | Москва МАГМА трейд | 26.09.2008 | -15745,92 | Москва МАТРИКС телек | 28.12.2009 | -410,44 | Москва ОлеоКит | 13.11.2009 | -0,01 | Москва Пневмо Плюс | 05.11.2009 | -18,69 | Москва ПРИМА-ЦЕНТР | 04.08.2009 | -1027,77 | Москва Путцмайстер | 21.12.2009 | -4193773 | Москва РИПУС | 31.08.2007 | -145 | Москва РусАлМет | 18.12.2009 | -3420,7 | Москва СОВИНТЕЛ | 30.12.2009 | -11776,34 | Москва Спецстальс | 14.02.2008 | -4096,2 | Москва Строймашсер-М | 30.06.2009 | -247940,07 | Москва ТрансТелеКом | 31.12.2009 | -5751,1 | Москва Фирма Пакт | 05.08.2008 | -0,36 | ПАТП Лебедянское | 27.11.2007 | -760 | Петер РОССТРО | 29.04.2009 | -255,89 | Петухов | 26.12.2008 | -85062 | СОЭКС-Липецк | 12.11.2009 | -9558 | СПб Ростелеком | 31.12.2009 | -6403,54 | С-Пб Электропромкомп | 14.07.2009 | -9559 | С-Петерб МегаФон | 15.05.2009 | -466,97 | Ст.Купавна Мегатрейд | 30.12.2009 | -79225,2 | Строймаш-Р | 31.12.2009 | -7623093,61 | Тамбов АйТи Флагман | 09.12.2009 | -6400 | Тамбов Транс Ойл | 07.12.2009 | -9440 | Тула Агентство РНР | 30.11.2009 | -16012,6 | Чаплыгин Пром.компан | 31.05.2007 | -40300,85 | Чебукин АБ | 31.12.2009 | -5000 | Щелково Агростроймон | 30.12.2009 | -270062,38 | Щелково Совтехэнерго | 31.12.2009 | -3850 | ИТОГО | -18293862,93 |
6.Информация о кредитах и заемных средствах и затрат по их обслуживанию Долгосрочные кредиты и займы (без учета начисленных процентов) Таблица 20 руб. Наименование | № договора | Задолженность на начало года | получено | выплачено | Задолженность на конец года | Срок погашения | Липецкое ОСБ № 8593 | 610505006 | 60 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 | - | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж | 030/0103L/07 | 30 000 000 | 0 | 0 | 30 000 000 | 02.11.2010 | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж | 030/0114L/08 | 85 800 000 | 0 | 4 000 000 | 81 800 000 | 28.12.2010 | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж | 030/0013L/08 | 20 000 000 | 0 | 0 | 20 000 000 | 18.02.2011 | ОАО "Банк Москвы" | 0116/15/25-09 | 0 | 36 500 000 | 0 | 36 500 000 | 09.09.2012 | ИТОГО: | х | 195 800 000 | 36 500 000 | 64 000 000 | 168 300 000 | х |
Краткосрочные кредиты и займы ( без учета начисленных процентов) Таблица 21 руб. Наименование | № договора | Задолженность на начало года | получено | выплачено | Задолженность на конец года | Срок погашения | Лебедянское ОСБ № 3850 | 611109023/1 | 0 | 35 000 000 | 0 | 35 000 000 | 20.07.2010 | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж (овердрафт) | 030/0042L/09 | 0 | 7 760 321 | 0 | 7 760 321 | 17.09.2010 | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж (овердрафт) | 030/0165L/08 | 13 611 691 | 0 | 13 611 691 | 0 | - | ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж | 030/0006L/08 | 24 000 000 | 0 | 24 000 000 | 0 | - | ИТОГО: | х | 37 611 691 | 42 760 321 | 37 611 691 | 42 760 321 | х |
Добавить документ в свой блог или на сайт
|