скачать
^
Остатки готовой продукции по состоянию на 01 января 2009 года и 01 января 2010 года характеризуются следующими данными:
Таблица 5
Наименование продукции
|
Ед. изм.
|
Остатки
на 01.01.09 г.
|
Остатки
На 01.01.10 г.
|
Бетоносмеситель СБР –50
|
шт.
|
1
|
1
|
Бетоносмеситель СБР - 100
|
шт.
|
1
|
739
|
Бетоносмеситель СБР - 120
|
шт.
|
548
|
1306
|
Бетоносмеситель СБР - 190
|
шт.
|
37
|
401
|
Бетоносмеситель СБР – 190-01
|
шт.
|
35
|
52
|
Бетоносмеситель СБР – 220
|
шт.
|
95
|
68
|
Бетоносмеситель СБР – 220-01
|
шт.
|
75
|
137
|
Бетоносмеситель СБР - 132А.3
|
шт.
|
1521
|
3116
|
Бетоносмеситель СБР - 150А.3
|
шт.
|
1481
|
1621
|
Бетоносмеситель СБР - 170А
|
шт.
|
8
|
0
|
Бетоносмеситель СБР - 170А.3
|
шт.
|
2838
|
1439
|
Бетоносмеситель СБР - 260
|
шт.
|
335
|
193
|
Бетоносмеситель СБР – 260А
|
шт.
|
65
|
274
|
Бетоносмеситель СБР - 440
|
шт.
|
147
|
0
|
Бетоносмеситель СБР - 500
|
шт.
|
319
|
0
|
Бетоносмеситель СБР - 440А
|
шт.
|
0
|
92
|
Бетоносмеситель СБР – 500А
|
шт.
|
0
|
143
|
Бетоносмеситель СБР-800
|
шт.
|
7
|
0
|
Бетоносмеситель СБР-1200
|
шт.
|
9
|
0
|
Растворосмеситель РН – 80
|
шт.
|
102
|
32
|
Растворосмеситель РН – 150.2
|
шт.
|
142
|
108
|
Растворосмеситель РН – 200А
|
шт.
|
124
|
42
|
Растворосмеситель РН – 300
|
шт.
|
153
|
27
|
Агрегат штукатурн. смесительн. Р-13
|
шт.
|
18
|
0
|
Агрегат штукатурн. смесительн. АШС - 2500
|
шт.
|
3
|
1
|
Растворонасос поршневой РНП-2500
|
шт.
|
0
|
3
|
Растворонасос поршневой РНП-4000 А
|
шт.
|
2
|
6
|
Аппарат малярный АМ-01
|
шт.
|
1
|
0
|
Мелотерка СО - 124А
|
шт.
|
7
|
2
|
Мешалка СО-210
|
шт.
|
13
|
11
|
Краскотерка СО-116А
|
шт.
|
7
|
0
|
Мельница СО-223
|
шт.
|
4
|
0
|
Краскотерка СО-110А
|
шт.
|
17
|
10
|
Компрессор КЭВ 50.50А
|
шт.
|
84
|
1
|
Установка пенобетона УПБ-300
|
шт.
|
2
|
2
|
Станок камнерезный СКЭ-350.600
|
шт.
|
103
|
0
|
^
|
шт.
|
8303
|
9826
|
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ
|
|
|
|
Культиватор
|
шт.
|
44
|
0
|
Домкрат
|
шт.
|
1
|
0
|
Шкаф ШМГ-320
|
шт.
|
78
|
59
|
Тяпка
|
шт.
|
665
|
0
|
Шкаф вещевой ШВ-4
|
шт.
|
82
|
77
|
Верстак комбинированный ВК-01
|
шт.
|
58
|
54
|
Тумба инструментальная ТИН-240
|
шт.
|
22
|
21
|
Тачка ТСО – 02
|
шт.
|
238
|
2
|
Тачка ТСО – 02/01
|
шт.
|
492
|
2
|
Тачка ТСО2 – 02
|
шт.
|
386
|
21
|
Тачка ТСО2 – 02/01
|
шт.
|
187
|
37
|
Тепловентилятор ТВ-3
|
шт.
|
1
|
0
|
Тачка ТСО – 02 ОЦ
|
шт.
|
1
|
37
|
Тумба инструментальная ТИН - 310
|
шт.
|
4
|
4
|
Тачка ТСО2 – 02 ОЦ
|
шт.
|
0
|
38
|
Тачка ТСО2 – 02/01 ОЦ
|
шт.
|
0
|
482
|
Тепловентилятор ТВ-9А
|
шт.
|
32
|
35
|
Тепловентилятор ТВ-18А
|
шт.
|
119
|
126
|
^
Таблица 6
Наименование продукции
|
Ед. изм.
|
Остатки 01.01.09 г.
|
Остатки 01.01.10 г.
|
Готовая продукция на складе без НДС
|
тыс. руб.
|
128309
|
104019
|
^
Регионы России являются основной географической зоной для сбыта продукции ОАО «Строймаш». В 2009 году она была реализована в 63 российских регионах, а также импортирована в Венгрию, Украину, Республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан.
В каждом Федеральном округе можно выделить свою область – лидера по закупкам оборудования, произведенного ОАО «СТРОЙМАШ». В Центральном Федеральном округе – это Московская область (50 920 шт., 364 301 099,57 р.), в Северо–Западном Федеральном округе – Ленинградская область (2158 шт., 15 241 714 р.), в Приволжском Федеральном округе – Самарская область (1563 шт. 19 493 782,34 руб.), в Уральском Федеральном округе – Свердловская область (3479 шт., 17 748 918,70 руб.), в Сибирском Федеральном округе – Республика Бурятия (2863 шт., 10 754 578,31 руб.), в Дальневосточном Федеральном округе – Амурская область – (101 шт., 961 555,4 руб.), в Южном федеральном округе – Ростовская область (2146 шт., 16 850 187,32 руб.).
Самый большой потенциал по сбыту строительно-отделочной техники сосредоточен в Московской области, т.к. здесь находятся крупные посреднические фирмы, которые занимают прочные позиции на рынке и имеют долговременные торговые и деловые связи с другими регионами. На их долю приходится 58,14% от общего количества отгруженных машин.
В 2009 году продукция ОАО «СТРОЙМАШ» была реализована 139 новым потребителям в количестве 4659 шт. на сумму 42 467 874,56 руб., что составило 5,32% и 6,88% соответственно от общих показателей. 69 организации представляют Центральный Федеральный округ, 13 – Приволжский Федеральный округ, 30 - Северо–Западный Федеральный округ 12 – Южный Федеральный округ, 1 – Уральский Федеральный округ, 4 – Дальневосточный Федеральный округ, 7 – Сибирский Федеральный округ, 2 – Республику Узбекистан, 1 – Украину. Повышенным спросом у таких организаций пользуются бетоносмесители малого и среднего объемов, тачки садово-строительные.
В свою очередь есть регионы, куда поставки продукции ОАО «Строймаш» не осуществлялись. Это Архангельская, Курганская, Магаданская, Томская области, Республики Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Еврейская АО, Агинский Бурятский АО, Коми-Пермяцкий АО, Корякский АО, Ненецкий АО, Таймырский АО, Усть-Ордынский Бурятский АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Эвенский АО, Ямало-Ненецкий АО.
^
Таблица 7
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ
человек
Категория персонала
|
отчет 2008 год
|
отчет 2009 год
|
+ увеличение
- уменьшение
к 2008 году
|
Численность всего персонала
|
684
|
544
|
-140
|
Численность ППП
|
670
|
536
|
-134
|
в том числе
|
|
|
|
рабочие
|
488
|
386
|
-102
|
из них сдельщики
|
186
|
149
|
-37
|
руководители
|
76
|
58
|
-18
|
специалисты
|
106
|
92
|
-14
|
непромышленный персонал
|
14
|
8
|
-6
|
женщины
|
200
|
184
|
-16
|
Таблица 8
^
тыс. руб.
Наименование показателей
|
Отчет 2008 г.
|
Отчет 2009 г.
|
Фонд оплаты труда
|
102177,6
|
69164,9
|
Таблица 9
^
руб.
Наименование показателей
|
Отчет 2008 г.
|
Отчет 2009 г.
|
2009 г к 2008 г в %
|
Средняя заработная плата
|
12216
|
10509
|
86
|
^
Бухгалтерский учет в Акционерном обществе осуществляется в соответствии с “ Законом о бухгалтерском учете”№ 129-73 от 21.11.96 г.
1.Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках
Таблица 10
тыс.руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Выручка от продаж готовой продукции, работ и услуг (без НДС) составила
|
667698
|
419034
|
-248664
|
в том числе по видам деятельности
|
|
|
|
- от продажи готовой продукции
|
648622
|
398126
|
-250496
|
- транспортных услуг
|
556
|
557
|
+1
|
- коммунальных услуг
|
15690
|
20010
|
+4320
|
- строительно – монтажных услуг
|
263
|
0
|
-263
|
- общественное питание
|
2567
|
341
|
-2226
|
Таблица 11
тыс. руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг
|
501142
|
321159
|
-179983
|
Управленческие расходы
|
77801
|
53616
|
-24185
|
Коммерческие расходы
|
11783
|
8888
|
-2895
|
Операционная прибыль (прибыль до уплаты налогов и процентов)
|
76972
|
35371
|
-41601
|
Таблица 12
тыс. руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Проценты к уплате
|
37372
|
28648
|
-8724
|
Налог на имущество
|
1302
|
1430
|
+128
|
Таблица 13
тыс. руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Прочие расходы
|
35375
|
28481
|
-6894
|
в том числе
|
|
|
|
- расходы от прочей реализации
|
14039
|
11451
|
-2588
|
- услуги банков
|
3058
|
1300
|
-1758
|
- курсовая разница
|
5232
|
2543
|
-2689
|
- расходы по аренде
|
1502
|
1261
|
-241
|
- списана дебиторская задолженность
|
96
|
214
|
+118
|
- прочие
|
11448
|
11712
|
+264
|
Таблица 14
тыс. руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Прочие доходы
|
23296
|
26049
|
+2691
|
в том числе
|
|
|
|
- от прочей реализации
|
16984
|
14804
|
-2180
|
- от реализации основных средств
|
3854
|
30
|
-3824
|
- курсовая разница по валютному кредиту
|
1898
|
1843
|
-55
|
- списание кредиторской задолженности
|
24
|
557
|
+533
|
- % банка
|
62
|
0
|
-62
|
- прочие доходы
|
474
|
8815
|
+8341
|
Таблица 15
тыс. руб.
^
|
2008 г.
|
2009 г.
|
Абсолютное изменение
|
Прибыль до налогообложения
|
27583
|
4291
|
-23292
|
Текущий налог на прибыль
|
9943
|
1073
|
-8900
|
Чистая прибыль
|
19653
|
1418
|
-18235
|
2. Информация по отдельным статьям баланса
Таблица 16
тыс. руб.
^
|
Поступления (новые объекты)
|
Изменение стоимости (модернизация, реконструкция)_
|
Выбытие
|
Здания
|
216
|
-
|
18
|
Сооружения и передаточные устройства
|
1287
|
-
|
122
|
Машины и оборудования
|
4294
|
-
|
1897
|
Транспортные средства
|
4843
|
-
|
199
|
Производственный и хозяйственный инвентарь
|
62
|
-
|
47
|
ВСЕГО:
|
10702
|
-
|
2283
|
3. Информация о структуре и движении материально – производственных запасов
Таблица 17
тыс. руб.
^
|
На начало года
|
поступило
|
выбыло
|
На конец года
|
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности
|
73961
|
425206
|
437438
|
61729
|
в том числе
|
|
|
|
|
- сырье и материалы (сч.10/1)
|
10824
|
166594
|
167575
|
9843
|
- покупные, комплектующие, полуфабрикаты (сч.10/2)
|
29676
|
204258
|
215940
|
17994
|
- строительные материалы ( сч.10/8)
|
1922
|
5154
|
5326
|
1750
|
- инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч.10/9)
|
12142
|
3579
|
3678
|
12043
|
- спец.оснастка и спец. одежда на складе и в эксплуатации (сч.10/10, 10/11)
|
14256
|
21874
|
21781
|
14349
|
Затраты в незавершенном производстве
|
21650
|
397255
|
404127
|
14778
|
Готовая продукция и товары для перепродажи
|
132684
|
439898
|
463697
|
108885
|
в том числе
|
|
|
|
|
- готовая продукция
|
128309
|
426456
|
450747
|
104018
|
4.Информация о дебиторской задолженности
Строка 241 «Дебиторская задолженность» состоит из задолженности следующих контрагентов:
Таблица 18
руб.
Контрагент
|
Дата возникновения задолженности
|
Сумма
|
PUTZMEISTER
|
10.11.2009
|
1124650,75
|
Воронеж Стекольников
|
03.12.2009
|
59155
|
Воронеж Стекольников
|
09.11.2009
|
16600
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
84194,96
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
470076
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
846948
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
1060602
|
ЕкатеСтроймашсервисУ
|
29.04.2009
|
51611
|
Елец ККХ админист
|
30.03.2009
|
100
|
ИП Рыжкин А.В.
|
18.11.2009
|
11916
|
Лебед Юнионвайр
|
28.12.2009
|
327044,4
|
Лебедянь ИП Назарова
|
08.04.2009
|
6151,7
|
Лебедянь Ролдугин
|
28.10.2009
|
938
|
Лебедянь ЧП Терехова
|
24.12.2007
|
35425
|
ЛебедяньРемстройуч
|
06.06.2008
|
28450
|
Липецк Улисс
|
10.07.2009
|
19421
|
Москва Иола-К
|
12.05.2009
|
1314
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
129296
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
47521
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
35601
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
39984
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
53876
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
27237
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
71853
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
23951
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
8370
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
10220
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
23215
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
9996
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
9996
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
93260
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
46430
|
Москва Строймашкомпл
|
24.06.2008
|
11648
|
Москва Строймашсер-М
|
30.06.2009
|
188785,89
|
Москва Строймашсер-М
|
30.06.2009
|
300,08
|
Ростов Гарант-Интер
|
27.01.2009
|
2
|
С-Петер ТД Мастер
|
14.07.2009
|
19313
|
С-Петер ТД Мастер
|
14.07.2009
|
69309
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
11568,05
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
11539,82
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
248067
|
С-Петерб Промснабк
|
13.11.2009
|
458038
|
С-Петерб Промснабк
|
05.10.2009
|
550805
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
163815,28
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
168989
|
С-Петерб Промснабк
|
30.09.2009
|
139619
|
Строймаш
|
01.01.2003
|
32122,16
|
Лебед Подмарков СН
|
31.12.2009
|
0,01
|
Лебедянь Ассоль
|
25.12.2009
|
9426,9
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
2004
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
8268,75
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
6399,21
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
27770,66
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
11202,4
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
15.06.2009
|
5168
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
31455,72
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
90306,33
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
335336,23
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
66897,57
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
5588,87
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
3230,5
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
274677,84
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
05.10.2009
|
688089,21
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
14083,47
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
9243,08
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
14215,19
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
8668,65
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
617,22
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
2832,84
|
Грозный ТД Стр-Кавка
|
23.09.2009
|
3603,68
|
Липецк Втормет-Регио
|
29.12.2009
|
435,63
|
Липецк Ремстрой
|
31.01.2007
|
2887,1
|
Лобня ПИК-45.
|
17.09.2009
|
46439,2
|
Москва Строймашкомпл
|
12.05.2008
|
1650
|
С-Петер ТД Мастер
|
25.11.2008
|
6150
|
С-Петер ТД Мастер
|
25.11.2008
|
1320
|
С-Петерб Промснабк
|
01.09.2009
|
891,6
|
Чаплыгин Пром.компан
|
28.02.2007
|
40354,83
|
Елец ККХ админист
|
30.11.2007
|
2950
|
Лебед ИП Ивашин ВА
|
31.12.2009
|
6209,79
|
Лебед Юнионвайр
|
31.12.2009
|
2661,5
|
Лебедянь Квернеланд
|
30.09.2009
|
5390,7
|
Липецк ТГК4.
|
31.12.2009
|
1851005,08
|
Липецк ТГК4.
|
31.12.2009
|
39766,97
|
МоскваВымпел-Коммуни
|
31.12.2009
|
40000
|
Попова Н А
|
31.12.2009
|
2150
|
Лебедянь Лакомка
|
14.11.2008
|
21898,35
|
Липецк Сантехцентр
|
31.10.2008
|
4525
|
Липецк Сантехцентр
|
31.10.2008
|
1484,2
|
Липецк Сантехцентр
|
31.10.2008
|
2190
|
Хорошилов А А
|
01.02.2007
|
397
|
ИТОГО
|
|
10549168,37
|
5. Информация о кредиторской задолженности
Срока 621 « Кредиторская задолженность» состоит из задолженности перед следующими контрагентами:
Таблица 19
руб.
Контрагент
|
Дата возникновения задолженности
|
Сумма
|
^
|
31.12.2009
|
-1024219,83
|
Боев Эдуард Викторович
|
28.05.2009
|
-68847,61
|
Воронеж АйТиПроект
|
31.12.2009
|
-50000
|
Воронеж Апогей-метал
|
16.12.2009
|
-0,21
|
Воронеж ВиктЭл
|
28.06.2007
|
-141,3
|
Воронеж Инком Транс
|
29.12.2009
|
-238137,3
|
Воронеж Квадрат-ЭС
|
30.09.2008
|
-16420
|
Воронеж Колорит
|
30.12.2009
|
-11800
|
Воронеж Подшипник.ру
|
25.12.2009
|
-461,04
|
Воронеж Разнохимэкс
|
25.12.2009
|
-11401,8
|
Воронеж Сервис-Модер
|
14.12.2009
|
-62159
|
Воронеж Стр.материал
|
04.04.2007
|
-1600
|
Воронеж ТД Октант
|
29.04.2008
|
-1485
|
Воронеж Электроагрег
|
29.12.2009
|
-1108207,99
|
Воронеж Юнона
|
31.12.2009
|
-500
|
Грозный Вайнах
|
31.12.2007
|
-35470
|
Данков Вектор
|
28.02.2007
|
-0,01
|
Данков ЖБИ
|
09.03.2007
|
-18263,03
|
Доброе Агродорстрой
|
15.08.2008
|
-1355,18
|
ИПЦ Липецкэнерго
|
29.12.2007
|
-4699,84
|
Калуга Агрисовгаз
|
21.07.2009
|
-70
|
Лебед Альтернативa
|
30.12.2009
|
-50
|
Лебед Вести
|
26.10.2009
|
-102,7
|
Лебед Гормолзавод
|
30.12.2005
|
-1050
|
Лебед Зооветснаб
|
29.09.2005
|
-44,13
|
Лебед Юнионвайр
|
30.12.2009
|
-876766,96
|
Лебедянский Элеватор
|
25.11.2008
|
-300
|
Лебедянь Альфастрахо
|
17.12.2009
|
-0,16
|
Лебедянь Ассоль
|
25.12.2009
|
-26197,48
|
Лебедянь Больных ЕА
|
30.12.2009
|
-31720
|
Лебедянь Газин С.Н.
|
30.12.2009
|
-4800
|
Лебедянь ГУ ОВО
|
31.12.2009
|
-4281,28
|
Лебедянь Диана
|
23.04.2009
|
-20
|
Лебедянь Иванов АВ
|
30.12.2009
|
-3200
|
Лебедянь Исток
|
30.12.2009
|
-24334,28
|
Лебедянь Лебедянский
|
14.04.2009
|
-648
|
Лебедянь МУП Жил.ком
|
31.12.2009
|
-103578,98
|
Лебедянь Новиков АВ
|
28.12.2009
|
-2400
|
Лебедянь Пронин А.И.
|
30.12.2009
|
-10440
|
Лебедянь профком
|
31.12.2009
|
-12583,32
|
Лебедянь Самсонов ЕН
|
28.12.2009
|
-6440
|
Лебедянь Трушкин АИ
|
01.12.2008
|
-30
|
Лебедянь ЧП Терехова
|
25.12.2007
|
-35425
|
Лебедяньмолоко
|
18.12.2009
|
-11861,74
|
Лип Служ достав воды
|
18.09.2007
|
-1088
|
Липец Стройдеталь
|
30.12.2009
|
-443819,89
|
Липецк ИК Л-БИТ
|
31.12.2009
|
-7380
|
Липецк АВТОПРОМПОДШИ
|
10.05.2007
|
-1125
|
Липецк Атмосфера
|
10.12.2009
|
-14336
|
Липецк Госкомсвязьав
|
16.12.2009
|
-7169,06
|
Липецк Изд.д.Партнер
|
15.04.2008
|
-9440
|
Липецк Издел.домостр
|
30.04.2007
|
-367,2
|
Липецк ИП Прокопенко
|
02.09.2009
|
-360
|
Липецк Карго Сервис
|
16.12.2009
|
-2441,5
|
Липецк Кислородсер М
|
25.12.2009
|
-7480
|
Липецк Клевцов ВА
|
29.12.2009
|
-391,7
|
Липецк КМ/Ч-Липецк
|
21.07.2009
|
-0,4
|
Липецк Консультант+
|
21.12.2009
|
-22043,9
|
Липецк Контур
|
10.12.2009
|
-22278,78
|
Липецк Леспром
|
29.12.2009
|
-4548
|
Липецк Липецккомбанк
|
20.11.2008
|
-3098
|
Липецк Мега-Сервис
|
16.12.2009
|
-19300
|
Липецк Н.Металлобаза
|
25.12.2009
|
-337608,73
|
Липецк Оборудование
|
10.02.2009
|
-5361,46
|
Липецк Промиздел
|
23.11.2009
|
-708
|
Липецк Промэнергосер
|
18.05.2009
|
-0,99
|
Липецк Регард
|
29.12.2009
|
-25275
|
Липецк РезиноАсбоСна
|
29.12.2009
|
-7929,64
|
Липецк Сантехцентр
|
27.04.2009
|
-8199,2
|
Липецк Сертификация
|
19.10.2009
|
-3000
|
Липецк Согласие
|
19.08.2008
|
-54061,35
|
Липецк Спецторг-Л
|
07.12.2009
|
-12376,6
|
Липецк Стройдеталь
|
21.02.2008
|
-6262,77
|
Липецк Стройдеталь.
|
04.03.2009
|
-151619,73
|
Липецк Стройматериал
|
30.12.2009
|
-938
|
Липецк Терминал
|
22.12.2009
|
-1410
|
Липецк Типог.Контакт
|
29.12.2009
|
-31570
|
Липецк торгово-пром.
|
23.11.2009
|
-5841
|
Липецк Финансы Л
|
29.12.2009
|
-127500
|
Липецк Форсаж
|
25.12.2009
|
-36515
|
Липецк Цюрих. Ритейл
|
31.12.2009
|
-199,85
|
Липецк Экком
|
30.07.2009
|
-77660
|
Липецк энерго
|
31.12.2009
|
-233870,56
|
Липецкий филиал МТС
|
31.12.2009
|
-28132,69
|
Липецкремстрой
|
03.09.2009
|
-254
|
Миасс ТЭН
|
31.10.2007
|
-9414,4
|
Москва Авто-Система
|
29.04.2009
|
-307,95
|
Москва Альфа-Групп
|
30.12.2009
|
-18667,37
|
Москва АУДИОТЕЛЕ
|
30.06.2009
|
-153,16
|
Москва Белая калитва
|
07.09.2007
|
-2553,28
|
Москва Бератор
|
19.03.2007
|
-4242
|
Москва ВымпелКом
|
23.12.2009
|
-486,92
|
Москва Денол
|
22.05.2007
|
-0,02
|
Москва ДХЛ Интернешн
|
10.12.2009
|
-8382,72
|
Москва КАРОСС.
|
10.06.2009
|
-2638,7
|
Москва Константа.
|
22.07.2009
|
-30585,6
|
Москва Кушаков АО
|
31.12.2009
|
-32400
|
Москва МАГМА трейд
|
26.09.2008
|
-15745,92
|
Москва МАТРИКС телек
|
28.12.2009
|
-410,44
|
Москва ОлеоКит
|
13.11.2009
|
-0,01
|
Москва Пневмо Плюс
|
05.11.2009
|
-18,69
|
Москва ПРИМА-ЦЕНТР
|
04.08.2009
|
-1027,77
|
Москва Путцмайстер
|
21.12.2009
|
-4193773
|
Москва РИПУС
|
31.08.2007
|
-145
|
Москва РусАлМет
|
18.12.2009
|
-3420,7
|
Москва СОВИНТЕЛ
|
30.12.2009
|
-11776,34
|
Москва Спецстальс
|
14.02.2008
|
-4096,2
|
Москва Строймашсер-М
|
30.06.2009
|
-247940,07
|
Москва ТрансТелеКом
|
31.12.2009
|
-5751,1
|
Москва Фирма Пакт
|
05.08.2008
|
-0,36
|
ПАТП Лебедянское
|
27.11.2007
|
-760
|
Петер РОССТРО
|
29.04.2009
|
-255,89
|
Петухов
|
26.12.2008
|
-85062
|
СОЭКС-Липецк
|
12.11.2009
|
-9558
|
СПб Ростелеком
|
31.12.2009
|
-6403,54
|
С-Пб Электропромкомп
|
14.07.2009
|
-9559
|
С-Петерб МегаФон
|
15.05.2009
|
-466,97
|
Ст.Купавна Мегатрейд
|
30.12.2009
|
-79225,2
|
Строймаш-Р
|
31.12.2009
|
-7623093,61
|
Тамбов АйТи Флагман
|
09.12.2009
|
-6400
|
Тамбов Транс Ойл
|
07.12.2009
|
-9440
|
Тула Агентство РНР
|
30.11.2009
|
-16012,6
|
Чаплыгин Пром.компан
|
31.05.2007
|
-40300,85
|
Чебукин АБ
|
31.12.2009
|
-5000
|
Щелково Агростроймон
|
30.12.2009
|
-270062,38
|
Щелково Совтехэнерго
|
31.12.2009
|
-3850
|
ИТОГО
|
-18293862,93
|
6.Информация о кредитах и заемных средствах и затрат по их обслуживанию
Долгосрочные кредиты и займы (без учета начисленных процентов)
Таблица 20
руб.
Наименование
|
№ договора
|
Задолженность на начало года
|
получено
|
выплачено
|
Задолженность на конец года
|
Срок погашения
|
Липецкое ОСБ
№ 8593
|
610505006
|
60 000 000
|
0
|
60 000 000
|
0
|
-
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
|
030/0103L/07
|
30 000 000
|
0
|
0
|
30 000 000
|
02.11.2010
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
|
030/0114L/08
|
85 800 000
|
0
|
4 000 000
|
81 800 000
|
28.12.2010
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
|
030/0013L/08
|
20 000 000
|
0
|
0
|
20 000 000
|
18.02.2011
|
ОАО "Банк Москвы"
|
0116/15/25-09
|
0
|
36 500 000
|
0
|
36 500 000
|
09.09.2012
|
ИТОГО:
|
х
|
195 800 000
|
36 500 000
|
64 000 000
|
168 300 000
|
х
|
Краткосрочные кредиты и займы ( без учета начисленных процентов)
Таблица 21 руб.
Наименование
|
№ договора
|
Задолженность на начало года
|
получено
|
выплачено
|
Задолженность на конец года
|
Срок погашения
|
Лебедянское ОСБ № 3850
|
611109023/1
|
0
|
35 000 000
|
0
|
35 000 000
|
20.07.2010
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
(овердрафт)
|
030/0042L/09
|
0
|
7 760 321
|
0
|
7 760 321
|
17.09.2010
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
(овердрафт)
|
030/0165L/08
|
13 611 691
|
0
|
13 611 691
|
0
|
-
|
ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж
|
030/0006L/08
|
24 000 000
|
0
|
24 000 000
|
0
|
-
|
ИТОГО:
|
х
|
37 611 691
|
42 760 321
|
37 611 691
|
42 760 321
|
х
|
Добавить документ в свой блог или на сайт
|
