Оао «строймаш» пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год icon

Оао «строймаш» пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год



Смотрите также:
Оао «строймаш» пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год...
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «камазинструментспецмаш»...
Пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчётности ОАО «лдс...
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год Открытого акционерного общества...
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2006 год...
Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Якутгазпром»...
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Завод бурового оборудования»...
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности ОАО «Красцветмет» за 2008 год Основные сведения...
Отчетности, допущения и требования...
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2009 год открытое акционерное общество...
Собрание
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам...



страницы: 1   2   3
вернуться в начало
скачать

^ 2.2. ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ.

Остатки готовой продукции по состоянию на 01 января 2009 года и 01 января 2010 года характеризуются следующими данными:

Таблица 5

Наименование продукции

Ед. изм.

Остатки

на 01.01.09 г.

Остатки

На 01.01.10 г.

Бетоносмеситель СБР –50

шт.

1

1

Бетоносмеситель СБР - 100

шт.

1

739

Бетоносмеситель СБР - 120

шт.

548

1306

Бетоносмеситель СБР - 190

шт.

37

401

Бетоносмеситель СБР – 190-01

шт.

35

52

Бетоносмеситель СБР – 220

шт.

95

68

Бетоносмеситель СБР – 220-01

шт.

75

137

Бетоносмеситель СБР - 132А.3

шт.

1521

3116

Бетоносмеситель СБР - 150А.3

шт.

1481

1621

Бетоносмеситель СБР - 170А

шт.

8

0

Бетоносмеситель СБР - 170А.3

шт.

2838

1439

Бетоносмеситель СБР - 260

шт.

335

193

Бетоносмеситель СБР – 260А

шт.

65

274

Бетоносмеситель СБР - 440

шт.

147

0

Бетоносмеситель СБР - 500

шт.

319

0

Бетоносмеситель СБР - 440А

шт.

0

92

Бетоносмеситель СБР – 500А

шт.

0

143

Бетоносмеситель СБР-800

шт.

7

0

Бетоносмеситель СБР-1200

шт.

9

0

Растворосмеситель РН – 80

шт.

102

32

Растворосмеситель РН – 150.2

шт.

142

108

Растворосмеситель РН – 200А

шт.

124

42

Растворосмеситель РН – 300

шт.

153

27

Агрегат штукатурн. смесительн. Р-13

шт.

18

0

Агрегат штукатурн. смесительн. АШС - 2500

шт.

3

1

Растворонасос поршневой РНП-2500

шт.

0

3

Растворонасос поршневой РНП-4000 А

шт.

2

6

Аппарат малярный АМ-01

шт.

1

0

Мелотерка СО - 124А

шт.

7

2

Мешалка СО-210

шт.

13

11

Краскотерка СО-116А

шт.

7

0

Мельница СО-223

шт.

4

0

Краскотерка СО-110А

шт.

17

10

Компрессор КЭВ 50.50А

шт.

84

1

Установка пенобетона УПБ-300

шт.

2

2

Станок камнерезный СКЭ-350.600

шт.

103

0

^ ИТОГО СОМ :

шт.

8303

9826

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ТОВАРЫ










Культиватор

шт.

44

0

Домкрат

шт.

1

0

Шкаф ШМГ-320

шт.

78

59

Тяпка

шт.

665

0

Шкаф вещевой ШВ-4

шт.

82

77

Верстак комбинированный ВК-01

шт.

58

54

Тумба инструментальная ТИН-240

шт.

22

21

Тачка ТСО – 02

шт.

238

2

Тачка ТСО – 02/01

шт.

492

2

Тачка ТСО2 – 02

шт.

386

21

Тачка ТСО2 – 02/01

шт.

187

37

Тепловентилятор ТВ-3

шт.

1

0

Тачка ТСО – 02 ОЦ

шт.

1

37

Тумба инструментальная ТИН - 310

шт.

4

4

Тачка ТСО2 – 02 ОЦ

шт.

0

38

Тачка ТСО2 – 02/01 ОЦ

шт.

0

482

Тепловентилятор ТВ-9А

шт.

32

35

Тепловентилятор ТВ-18А

шт.

119

126


^ ОСТАТКИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ В СУММОВОМ ВЫРАЖЕНИИ

Таблица 6

Наименование продукции

Ед. изм.

Остатки 01.01.09 г.

Остатки 01.01.10 г.

Готовая продукция на складе без НДС

тыс. руб.

128309

104019



^ 2.3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ РЫНОК СБЫТА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ


Регионы России являются основной географической зоной для сбыта продукции ОАО «Строймаш». В 2009 году она была реализована в 63 российских регионах, а также импортирована в Венгрию, Украину, Республики Беларусь, Казахстан, Узбекистан.

В каждом Федеральном округе можно выделить свою область – лидера по закупкам оборудования, произведенного ОАО «СТРОЙМАШ». В Центральном Федеральном округе – это Московская область (50 920 шт., 364 301 099,57 р.), в Северо–Западном Федеральном округе – Ленинградская область (2158 шт., 15 241 714 р.), в Приволжском Федеральном округе – Самарская область (1563 шт. 19 493 782,34 руб.), в Уральском Федеральном округе – Свердловская область (3479 шт., 17 748 918,70 руб.), в Сибирском Федеральном округе – Республика Бурятия (2863 шт., 10 754 578,31 руб.), в Дальневосточном Федеральном округе – Амурская область – (101 шт., 961 555,4 руб.), в Южном федеральном округе – Ростовская область (2146 шт., 16 850 187,32 руб.).

Самый большой потенциал по сбыту строительно-отделочной техники сосредоточен в Московской области, т.к. здесь находятся крупные посреднические фирмы, которые занимают прочные позиции на рынке и имеют долговременные торговые и деловые связи с другими регионами. На их долю приходится 58,14% от общего количества отгруженных машин.

В 2009 году продукция ОАО «СТРОЙМАШ» была реализована 139 новым потребителям в количестве 4659 шт. на сумму 42 467 874,56 руб., что составило 5,32% и 6,88% соответственно от общих показателей. 69 организации представляют Центральный Федеральный округ, 13 – Приволжский Федеральный округ, 30 - Северо–Западный Федеральный округ 12 – Южный Федеральный округ, 1 – Уральский Федеральный округ, 4 – Дальневосточный Федеральный округ, 7 – Сибирский Федеральный округ, 2 – Республику Узбекистан, 1 – Украину. Повышенным спросом у таких организаций пользуются бетоносмесители малого и среднего объемов, тачки садово-строительные.

В свою очередь есть регионы, куда поставки продукции ОАО «Строймаш» не осуществлялись. Это Архангельская, Курганская, Магаданская, Томская области, Республики Адыгея, Алтай, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия, Тыва, Хакасия, Алтайский край, Еврейская АО, Агинский Бурятский АО, Коми-Пермяцкий АО, Корякский АО, Ненецкий АО, Таймырский АО, Усть-Ордынский Бурятский АО, Ханты-Мансийский АО, Чукотский АО, Эвенский АО, Ямало-Ненецкий АО.


^ 2.4. ТРУД И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА


Таблица 7

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ

человек

Категория персонала

отчет 2008 год

отчет 2009 год

+ увеличение

- уменьшение

к 2008 году

Численность всего персонала

684

544

-140

Численность ППП

670

536

-134

в том числе










рабочие

488

386

-102

из них сдельщики

186

149

-37

руководители

76

58

-18

специалисты

106

92

-14

непромышленный персонал

14

8

-6

женщины

200

184

-16

Таблица 8

^ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

тыс. руб.

Наименование показателей

Отчет 2008 г.

Отчет 2009 г.

Фонд оплаты труда

102177,6

69164,9


Таблица 9

^ СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

руб.

Наименование показателей

Отчет 2008 г.

Отчет 2009 г.

2009 г к 2008 г в %

Средняя заработная плата

12216

10509

86



^ 2.5. СОСТОЯНИЕ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ


Бухгалтерский учет в Акционерном обществе осуществляется в соответствии с “ Законом о бухгалтерском учете”№ 129-73 от 21.11.96 г.


1.Информация об отдельных показателях отчета о прибылях и убытках

Таблица 10

тыс.руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Выручка от продаж готовой продукции, работ и услуг (без НДС) составила

667698

419034

-248664

в том числе по видам деятельности










- от продажи готовой продукции

648622

398126

-250496

- транспортных услуг

556

557

+1

- коммунальных услуг

15690

20010

+4320

- строительно – монтажных услуг

263

0

-263

- общественное питание

2567

341

-2226



Таблица 11

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг

501142

321159

-179983

Управленческие расходы

77801

53616

-24185

Коммерческие расходы

11783

8888

-2895

Операционная прибыль (прибыль до уплаты налогов и процентов)

76972

35371

-41601


Таблица 12

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Проценты к уплате

37372

28648

-8724

Налог на имущество

1302

1430

+128


Таблица 13

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прочие расходы

35375

28481

-6894

в том числе










- расходы от прочей реализации

14039

11451

-2588

- услуги банков

3058

1300

-1758

- курсовая разница

5232

2543

-2689

- расходы по аренде

1502

1261

-241

- списана дебиторская задолженность

96

214

+118

- прочие

11448

11712

+264

Таблица 14

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прочие доходы

23296

26049

+2691

в том числе










- от прочей реализации

16984

14804

-2180

- от реализации основных средств

3854

30

-3824

- курсовая разница по валютному кредиту

1898

1843

-55

- списание кредиторской задолженности

24

557

+533

- % банка

62

0

-62

- прочие доходы

474

8815

+8341

Таблица 15

тыс. руб.

^ Наименование статей

2008 г.

2009 г.

Абсолютное изменение

Прибыль до налогообложения

27583

4291

-23292

Текущий налог на прибыль

9943

1073

-8900

Чистая прибыль

19653

1418

-18235


2. Информация по отдельным статьям баланса

Таблица 16

тыс. руб.

^ Наименование показателя

Поступления (новые объекты)

Изменение стоимости (модернизация, реконструкция)_

Выбытие

Здания

216

-

18

Сооружения и передаточные устройства

1287

-

122

Машины и оборудования

4294

-

1897

Транспортные средства

4843

-

199

Производственный и хозяйственный инвентарь

62

-

47

ВСЕГО:

10702

-

2283


3. Информация о структуре и движении материально – производственных запасов

Таблица 17

тыс. руб.

^ Группа материально – производственных запасов

На начало года

поступило

выбыло

На конец года

Сырье, материалы и другие аналогичные ценности

73961

425206

437438

61729

в том числе













- сырье и материалы (сч.10/1)

10824

166594

167575

9843

- покупные, комплектующие, полуфабрикаты (сч.10/2)

29676

204258

215940

17994

- строительные материалы ( сч.10/8)

1922

5154

5326

1750

- инвентарь и хозяйственные принадлежности (сч.10/9)

12142

3579

3678

12043

- спец.оснастка и спец. одежда на складе и в эксплуатации (сч.10/10, 10/11)

14256

21874

21781

14349

Затраты в незавершенном производстве

21650

397255

404127

14778

Готовая продукция и товары для перепродажи


132684

439898

463697

108885

в том числе













- готовая продукция

128309

426456

450747

104018


4.Информация о дебиторской задолженности

Строка 241 «Дебиторская задолженность» состоит из задолженности следующих контрагентов:

Таблица 18

руб.

Контрагент

Дата возникновения задолженности

Сумма

PUTZMEISTER

10.11.2009

1124650,75

Воронеж Стекольников

03.12.2009

59155

Воронеж Стекольников

09.11.2009

16600

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

84194,96

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

470076

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

846948

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

1060602

ЕкатеСтроймашсервисУ

29.04.2009

51611

Елец ККХ админист

30.03.2009

100

ИП Рыжкин А.В.

18.11.2009

11916

Лебед Юнионвайр

28.12.2009

327044,4

Лебедянь ИП Назарова

08.04.2009

6151,7

Лебедянь Ролдугин

28.10.2009

938

Лебедянь ЧП Терехова

24.12.2007

35425

ЛебедяньРемстройуч

06.06.2008

28450

Липецк Улисс

10.07.2009

19421

Москва Иола-К

12.05.2009

1314

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

129296

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

47521

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

35601

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

39984

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

53876

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

27237

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

71853

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

23951

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

8370

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

10220

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

23215

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

9996

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

9996

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

93260

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

46430

Москва Строймашкомпл

24.06.2008

11648

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

188785,89

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

300,08

Ростов Гарант-Интер

27.01.2009

2

С-Петер ТД Мастер

14.07.2009

19313

С-Петер ТД Мастер

14.07.2009

69309

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

11568,05

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

11539,82

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

248067

С-Петерб Промснабк

13.11.2009

458038

С-Петерб Промснабк

05.10.2009

550805

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

163815,28

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

168989

С-Петерб Промснабк

30.09.2009

139619

Строймаш

01.01.2003

32122,16

Лебед Подмарков СН

31.12.2009

0,01

Лебедянь Ассоль

25.12.2009

9426,9

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

2004

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

8268,75

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

6399,21

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

27770,66

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

11202,4

Грозный ТД Стр-Кавка

15.06.2009

5168

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

31455,72

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

90306,33

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

335336,23

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

66897,57

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

5588,87

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

3230,5

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

274677,84

Грозный ТД Стр-Кавка

05.10.2009

688089,21

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

14083,47

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

9243,08

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

14215,19

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

8668,65

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

617,22

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

2832,84

Грозный ТД Стр-Кавка

23.09.2009

3603,68

Липецк Втормет-Регио

29.12.2009

435,63

Липецк Ремстрой

31.01.2007

2887,1

Лобня ПИК-45.

17.09.2009

46439,2

Москва Строймашкомпл

12.05.2008

1650

С-Петер ТД Мастер

25.11.2008

6150

С-Петер ТД Мастер

25.11.2008

1320

С-Петерб Промснабк

01.09.2009

891,6

Чаплыгин Пром.компан

28.02.2007

40354,83

Елец ККХ админист

30.11.2007

2950

Лебед ИП Ивашин ВА

31.12.2009

6209,79

Лебед Юнионвайр

31.12.2009

2661,5

Лебедянь Квернеланд

30.09.2009

5390,7

Липецк ТГК4.

31.12.2009

1851005,08

Липецк ТГК4.

31.12.2009

39766,97

МоскваВымпел-Коммуни

31.12.2009

40000

Попова Н А

31.12.2009

2150

Лебедянь Лакомка

14.11.2008

21898,35

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

4525

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

1484,2

Липецк Сантехцентр

31.10.2008

2190

Хорошилов А А

01.02.2007

397

ИТОГО

 

10549168,37


5. Информация о кредиторской задолженности

Срока 621 « Кредиторская задолженность» состоит из задолженности перед следующими контрагентами:

Таблица 19

руб.

Контрагент

Дата возникновения задолженности

Сумма

^ ALTRAD SPOMASZ SA

31.12.2009

-1024219,83

Боев Эдуард Викторович

28.05.2009

-68847,61

Воронеж АйТиПроект

31.12.2009

-50000

Воронеж Апогей-метал

16.12.2009

-0,21

Воронеж ВиктЭл

28.06.2007

-141,3

Воронеж Инком Транс

29.12.2009

-238137,3

Воронеж Квадрат-ЭС

30.09.2008

-16420

Воронеж Колорит

30.12.2009

-11800

Воронеж Подшипник.ру

25.12.2009

-461,04

Воронеж Разнохимэкс

25.12.2009

-11401,8

Воронеж Сервис-Модер

14.12.2009

-62159

Воронеж Стр.материал

04.04.2007

-1600

Воронеж ТД Октант

29.04.2008

-1485

Воронеж Электроагрег

29.12.2009

-1108207,99

Воронеж Юнона

31.12.2009

-500

Грозный Вайнах

31.12.2007

-35470

Данков Вектор

28.02.2007

-0,01

Данков ЖБИ

09.03.2007

-18263,03

Доброе Агродорстрой

15.08.2008

-1355,18

ИПЦ Липецкэнерго

29.12.2007

-4699,84

Калуга Агрисовгаз

21.07.2009

-70

Лебед Альтернативa

30.12.2009

-50

Лебед Вести

26.10.2009

-102,7

Лебед Гормолзавод

30.12.2005

-1050

Лебед Зооветснаб

29.09.2005

-44,13

Лебед Юнионвайр

30.12.2009

-876766,96

Лебедянский Элеватор

25.11.2008

-300

Лебедянь Альфастрахо

17.12.2009

-0,16

Лебедянь Ассоль

25.12.2009

-26197,48

Лебедянь Больных ЕА

30.12.2009

-31720

Лебедянь Газин С.Н.

30.12.2009

-4800

Лебедянь ГУ ОВО

31.12.2009

-4281,28

Лебедянь Диана

23.04.2009

-20

Лебедянь Иванов АВ

30.12.2009

-3200

Лебедянь Исток

30.12.2009

-24334,28

Лебедянь Лебедянский

14.04.2009

-648

Лебедянь МУП Жил.ком

31.12.2009

-103578,98

Лебедянь Новиков АВ

28.12.2009

-2400

Лебедянь Пронин А.И.

30.12.2009

-10440

Лебедянь профком

31.12.2009

-12583,32

Лебедянь Самсонов ЕН

28.12.2009

-6440

Лебедянь Трушкин АИ

01.12.2008

-30

Лебедянь ЧП Терехова

25.12.2007

-35425

Лебедяньмолоко

18.12.2009

-11861,74

Лип Служ достав воды

18.09.2007

-1088

Липец Стройдеталь

30.12.2009

-443819,89

Липецк ИК Л-БИТ

31.12.2009

-7380

Липецк АВТОПРОМПОДШИ

10.05.2007

-1125

Липецк Атмосфера

10.12.2009

-14336

Липецк Госкомсвязьав

16.12.2009

-7169,06

Липецк Изд.д.Партнер

15.04.2008

-9440

Липецк Издел.домостр

30.04.2007

-367,2

Липецк ИП Прокопенко

02.09.2009

-360

Липецк Карго Сервис

16.12.2009

-2441,5

Липецк Кислородсер М

25.12.2009

-7480

Липецк Клевцов ВА

29.12.2009

-391,7

Липецк КМ/Ч-Липецк

21.07.2009

-0,4

Липецк Консультант+

21.12.2009

-22043,9

Липецк Контур

10.12.2009

-22278,78

Липецк Леспром

29.12.2009

-4548

Липецк Липецккомбанк

20.11.2008

-3098

Липецк Мега-Сервис

16.12.2009

-19300

Липецк Н.Металлобаза

25.12.2009

-337608,73

Липецк Оборудование

10.02.2009

-5361,46

Липецк Промиздел

23.11.2009

-708

Липецк Промэнергосер

18.05.2009

-0,99

Липецк Регард

29.12.2009

-25275

Липецк РезиноАсбоСна

29.12.2009

-7929,64

Липецк Сантехцентр

27.04.2009

-8199,2

Липецк Сертификация

19.10.2009

-3000

Липецк Согласие

19.08.2008

-54061,35

Липецк Спецторг-Л

07.12.2009

-12376,6

Липецк Стройдеталь

21.02.2008

-6262,77

Липецк Стройдеталь.

04.03.2009

-151619,73

Липецк Стройматериал

30.12.2009

-938

Липецк Терминал

22.12.2009

-1410

Липецк Типог.Контакт

29.12.2009

-31570

Липецк торгово-пром.

23.11.2009

-5841

Липецк Финансы Л

29.12.2009

-127500

Липецк Форсаж

25.12.2009

-36515

Липецк Цюрих. Ритейл

31.12.2009

-199,85

Липецк Экком

30.07.2009

-77660

Липецк энерго

31.12.2009

-233870,56

Липецкий филиал МТС

31.12.2009

-28132,69

Липецкремстрой

03.09.2009

-254

Миасс ТЭН

31.10.2007

-9414,4

Москва Авто-Система

29.04.2009

-307,95

Москва Альфа-Групп

30.12.2009

-18667,37

Москва АУДИОТЕЛЕ

30.06.2009

-153,16

Москва Белая калитва

07.09.2007

-2553,28

Москва Бератор

19.03.2007

-4242

Москва ВымпелКом

23.12.2009

-486,92

Москва Денол

22.05.2007

-0,02

Москва ДХЛ Интернешн

10.12.2009

-8382,72

Москва КАРОСС.

10.06.2009

-2638,7

Москва Константа.

22.07.2009

-30585,6

Москва Кушаков АО

31.12.2009

-32400

Москва МАГМА трейд

26.09.2008

-15745,92

Москва МАТРИКС телек

28.12.2009

-410,44

Москва ОлеоКит

13.11.2009

-0,01

Москва Пневмо Плюс

05.11.2009

-18,69

Москва ПРИМА-ЦЕНТР

04.08.2009

-1027,77

Москва Путцмайстер

21.12.2009

-4193773

Москва РИПУС

31.08.2007

-145

Москва РусАлМет

18.12.2009

-3420,7

Москва СОВИНТЕЛ

30.12.2009

-11776,34

Москва Спецстальс

14.02.2008

-4096,2

Москва Строймашсер-М

30.06.2009

-247940,07

Москва ТрансТелеКом

31.12.2009

-5751,1

Москва Фирма Пакт

05.08.2008

-0,36

ПАТП Лебедянское

27.11.2007

-760

Петер РОССТРО

29.04.2009

-255,89

Петухов

26.12.2008

-85062

СОЭКС-Липецк

12.11.2009

-9558

СПб Ростелеком

31.12.2009

-6403,54

С-Пб Электропромкомп

14.07.2009

-9559

С-Петерб МегаФон

15.05.2009

-466,97

Ст.Купавна Мегатрейд

30.12.2009

-79225,2

Строймаш-Р

31.12.2009

-7623093,61

Тамбов АйТи Флагман

09.12.2009

-6400

Тамбов Транс Ойл

07.12.2009

-9440

Тула Агентство РНР

30.11.2009

-16012,6

Чаплыгин Пром.компан

31.05.2007

-40300,85

Чебукин АБ

31.12.2009

-5000

Щелково Агростроймон

30.12.2009

-270062,38

Щелково Совтехэнерго

31.12.2009

-3850

ИТОГО

-18293862,93


6.Информация о кредитах и заемных средствах и затрат по их обслуживанию

Долгосрочные кредиты и займы (без учета начисленных процентов)

Таблица 20

руб.

Наименование

№ договора

Задолженность на начало года

получено

выплачено

Задолженность на конец года

Срок погашения

Липецкое ОСБ

№ 8593

610505006

60 000 000

0

60 000 000

0

-

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

030/0103L/07

30 000 000

0

0

30 000 000

02.11.2010

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

030/0114L/08

85 800 000

0

4 000 000

81 800 000

28.12.2010

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

030/0013L/08

20 000 000

0

0

20 000 000

18.02.2011

ОАО "Банк Москвы"

0116/15/25-09

0

36 500 000

0

36 500 000

09.09.2012

ИТОГО:

х

195 800 000

36 500 000

64 000 000

168 300 000

х


Краткосрочные кредиты и займы ( без учета начисленных процентов)

Таблица 21 руб.

Наименование

№ договора

Задолженность на начало года

получено

выплачено

Задолженность на конец года

Срок погашения

Лебедянское ОСБ № 3850

611109023/1

0

35 000 000

0

35 000 000

20.07.2010

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

(овердрафт)

030/0042L/09

0

7 760 321

0

7 760 321

17.09.2010

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

(овердрафт)

030/0165L/08

13 611 691

0

13 611 691

0

-

ЗАО ЮниКредит Банк г.Воронеж

030/0006L/08

24 000 000

0

24 000 000

0

-

ИТОГО:

х

37 611 691

42 760 321

37 611 691

42 760 321

х




оставить комментарий
страница2/3
Дата15.10.2011
Размер0,61 Mb.
ТипПояснительная записка, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1   2   3
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Документы

наверх