Годовой отчет за 2008 год 1 Полное фирменное наименование
| скачать УТВЕРЖДЕН Советом директоров Протокол №________ от «_____»__________2009г. _______________________/ М.П. Симонов / ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО «СОКОЛ» ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2008 год 1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро «Сокол». 1.2 Место нахождения и почтовый адрес: 420036, г. Казань, ул. Ак. Павлова, д.2а. 1.3 Свидетельство о государственной регистрации общества: №2783/к (50-01) от 09.04.2001г. ОГРН – 1021603886622 ^ Уставный капитал общества составляет 36223500 (тридцать шесть миллионов двести двадцать три тысячи пятьсот) рублей, он разделен на 1207450 обыкновенных акций, номинальная стоимость 30 рублей. ^ Закрытое акционерное общество «Аудиторская независимая компания «СЭНК». Лицензия №Е006093 на осуществление аудиторское деятельности в области общего аудита, выданную Минфином РФ, приказ Минфина РФ №158, 24 июня 2004г. сроком на 5 лет. Лицензия ГТ № 0010338 от 28.10.2008г. сроком на 3 года, центр ФСБ РФ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Местонахождение: 420111, г. Казань, ул. Левобулачная, д.24, тел.: (843) 526-00-00. ^ ООО «Евроазиатский регистратор». Зарегистрирован Инспеция МНС России по Советскому району г.Казани РТ, 01.12.2002г. Регистрационной палатой при МЮ РТ (№3141) к (16) от 10.12.01г., ОГРН – 1021603631224 Лицензия: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 г. (действует бессрочно) выдана ФСФР России. Местонахождение: 420021, г. Казань, ул. Левобулачная, 56. ^ ЗАО «Независимая компания «СЭНК» Местонахождение: 420111, г. Казань, ул. Левобулачная, 24, тел.: (843) 526-03-70 Лицензия на осуществление оценочной деятельности не требуется. Член саморегулируемой организации оценщиков НП «СМАО» Сведения о страховании ответственности исполнителя: Гражданская ответственность Оценщика застрахована в ОСАО «Ингосстрах», полис №433-172000090/08 от 15.05.2008 г. сроком действия до 07.06.2009 г. ^ Газета «Время и деньги». 1.9 Филиалы и представительства общества: Ахтубинский филиал. 416507, Астраханская область, г. Ахтубинск-7, в/ч15650, экспедиция ОАО «ОКБ «Сокол». ^ за 2007 год. 2.1 Счет прибылей и убытков общества: Форма №2 приложение к годовой отчетности за 2007 год.
Проанализировав отчет о прибылях и убытках за 2008 год необходимо отметить, что выручка по сравнению с 2007 годом уменьшилась на 30 млн.руб., Валовая прибыль получена в размере 46,9 млн.руб., т.е. в три с лишним раза больше чем в предыдущем году.
Проанализировав баланс Общества необходимо отметить, что валюта баланса по сравнению с прошлым годом увеличилась на 64216 тыс.руб., т.е. на 20,1%. Это произошло, в основном, за счет увеличения незавершенного производства и запасов по материальным ценностям в активе баланса и за счет увеличения кредиторской задолженности перед поставщиками в пассиве баланса. 2.2 Общий размер уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов:
^ Резервный фонд Общества с 2006г. сформирован. Отчисления в резервный фонд в 2008 году не производились. ^ тыс. руб.
Чистые активы на конец финансового года составили 46283 тыс.руб. за отчетный год они увеличились на 524 тыс.руб. или на 1,1%. ^
Просроченной кредиторской задолженности нет. В составе кредиторской задолженности 35% составляют авансы, полученные от заказчиков для выполнения взятых обязательств. ^ (по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2008г.)
2.7 Социальные показатели:
^
^ В масштабах отрасли объемы выполняемых работ Обществом занимают незначительный удельный вес. 5. Приоритетные направления деятельности общества. В настоящее время основными направлениями деятельности Общества являются научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по беспилотным ЛА, воздушным мишеням, буксируемым изделиям, создание мишенной обстановки, позволяющей проводить отработку систем ПВО и бортовых систем самолетов-истрибителей. ОАО «ОКБ «Сокол» обеспечивает полный цикл операций по производству продукции (от ее конструкторской разработки до продажи покупателю) и обслуживанию ее в процессе эксплуатации, обеспечивая тем самым устойчивую конкурентоспособность на рынке и получение прибыли. ^ В соответствии с решениями Совета директоров и исполнительного органа на 2007 год приоритетными направлениями деятельности общества являются: продление работ по модернизации комплекса воздушной мишени «Дань», работы по обеспечению мишенной обстановки с помощью ВМ «Дань», а также модернизация комплекса «Крыло», разработка и создание выпускной тросовой антенной системы (ВТАС), разработка многофункционального беспилотного комплекса ДАНЭМ. Объем выполненных работ по приоритетным направлениям в 2008г. равен 126 млн. руб., что составляет 97% от общего объема реализации выполненных работ и услуг. Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2008 году как несколько ниже ожидаемых. В течение этого периода деятельности Общество, хотя и сумело обеспечить свое функционирование с валовой прибылью в размере 46874 тыс. руб., рентабельность предприятия составила 56,2%. Однако, на погашение валютного кредита в связи с ростом курса доллара и с ростом процентов за валютный кредит было направлено 30 млн. рублей. В итоге чистая прибыль составила 524 тыс.руб. Федеральным законом «Об акционерных обществах» совету директоров отводится решающая роль в обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализации компании. Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу. Деятельность совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Давая оценку работы членам совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях, которые всегда проходили при 100% явке. В последующие годы совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции. Подводя итог работе совета директоров в 2008 году, следует констатировать, что за год проведено 7 заседаний совета директоров. Наиболее важными решениями, существенно повлиявшими на деятельность общества в отчетном году, были следующие:
^ В 2009 году запланировано выполнение работ на общую сумму 402,6 млн.руб. с НДС, без НДС 370 млн. руб. из них: 1. На поставку «Дань» - воздушные мишени и средства наземного обеспечения для нужд Минобороны России – 213,6 млн. руб. с НДС. 2. ОКР «Проходчик» - 110 млн.руб. 3. Дополнительное соглашение к договору №91043 от 07.04.1989 г. По теме «ОКР «Дань» - 5,0 млн.руб. 4. ОКР «ВТАС» - 24 млн.руб. 5. ОКР по разработке сверхзвуковой мишени 50 000 тыс.руб. По перспективам развития общества в 2009 году предусматривается продолжение освоения новых технологий по разработке проектов конструкторами и сотрудниками Общества. В результате проведенных мероприятий по освоению новейших технологий ожидается интенсификация производства, снижение себестоимости продукции, повышение качества выполняемых работ, и в результате, получение максимальной прибыли. ^ 8.1 Общество относится к предприятиям военно-промышленного комплекса, поэтому факторы риска могут появиться с изменением военно-политической обстановки в стране и мире. 8.2 Макроэкономические риски: - повышение тарифов на энерготеплоресурсы, сырье и материалы, комплектующие изделия, что влияет на увеличение себестоимости продукции; - несовершенство системы налогообложения. 8.3 Финансовые риски: изменение курсов валют, изменение процентных ставок по кредитам. 8.4 Социальные риски: текучесть кадров, повышение возраста и снижения количества квалифицированных кадров, пополнение молодежи без практических навыков на основные рабочие места. В качестве первоочередных мер, способствующих снижению рисков, а также конкурентоспособности общества на рынке сбыта его продукции требуются высокие технологии, поэтому предполагаются обновить станочный парк оборудования и устранить дефицит квалифицированных рабочих кадров. Чтоб не отвлекать единовременно значительные оборотные средства обновить станочный парк современным оборудованием предполагается путем закупки оборудования в лизинг. Развитие высоких технологий невозможно без подготовленных кадров. Поэтому, заботясь о совершенствовании производства, повышения производительности труда необходимо создавать условия производственной активности коллектива и не только материально, но путем повышения квалификации работников. 9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было. 9.1 Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок: Таких сделок Общество в отчетном году не заключало. ^ По результатам деятельности Общества за 2008 год Совет директоров принял решение дивиденды не выплачивать. ^
Краткие биографические данные членов Совета директоров: 11.1 Симонов Михаил Петрович – Председатель Совета директоров. Год рождения: 1929г. Гражданство – Россия. М.П. Симонов Генеральный конструктор ОАО «ОКБ «Сухого», доктор технических наук, профессор, действительный член международной и Российской инженерных академий, Российской Академии авиации и воздухоплавания награжден золотой медалью им. В.Г. Шухова, является лауреатом Ленинской премии, дважды удостоен Государственных премий. 11.2 Гомзин Александр Владиславович. Год рождения: 1967г. Гражданство – Россия. Образование: высшее, Казанский государственный технический университет (КАИ) им. А.Н. Туполева, кандидат технических наук. С 1998 года назначен руководителем – Главным конструктором ГУП «ОКБ «Сокол», с 2001 года - Генеральный директор – Главный конструктор ОАО «ОКБ «Сокол». 11.3 Шарифуллина Ляля Каримовна. Год рождения: 1935г. Гражданство – Россия. Образование: высшее, казанский государственный университет, физико-математический факультет, отделение – механика. В 1998г. назначена заместителем руководителя ГУП «ОКБ «Сокол», а с 2001г. заместитель генерального директора по научной работе ОАО «ОКБ «Сокол». 11.4 Ханнанов Ильшат Азгарович. Год рождения: 1964г. Гражданство – Россия. Образование: высшее, МВТУ им. Н.Э.Баумана. С 1996г. на государственной службе (Министерство земельных и имущественных отношений РТ, Министерство экономики и промышленности отношений, Кабинет Министров РТ.). В настоящее время работает заместителем начальника отдела промышленности аппарата Кабинета министров РТ. 11.5 Даниленко Наталья Ивановна. Год рождения: 1954г. Гражданство – Россия. Образование: высшее, Харьковский институт инженеров коммунального строительства. Место работы за последние пять лет: Министерство экономики и промышленности Республики Татарстан, начальник отдела оборонно-промышленного комплекса, НИИ и КБ. 11.6 Лачугин Владислав Александрович Год рождения: 1971г. гражданство – Россия. Образование: высшее, казанский государственный технический университет (КАИ) им. А.Н. Туполева. С 10.02.2000г. Главный специалист, начальник отдела перспективных разработок в ОАО «ОКБ «Сокол», с 2004г. работает в должности заместителя генерального директора по перспективным разработкам. 11.7 Сергеева Ирина Владимировна Год рождения: 1967г. Гражданство – Россия. Образование: высшее, Казанский государственный технологический университет (КГТУ), механический факультет. Место работы за последние пять лет: ОАО «Опытно-конструкторское бюро «Сокол». Заместитель Генерального директора по финансово-экономической работе. ^
13. Вознаграждения членов совета директоров: Вознаграждения членам Совета директоров не предусмотрено. 14. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества осуществляется ревизионной комиссией Общества. Генеральный директор _______________ /А.В. Гомзин/ Главный бухгалтер _____________/С.Б. Фасхутдинова/
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ваша оценка этого документа будет первой.
Ваша оценка: 