Доклад по итогам финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества icon

Доклад по итогам финансово-хозяйственной деятельности Открытого акционерного общества


1 чел. помогло.
Смотрите также:
Годовой отчет открытого акционерного общества «Сибирьтелеком» за 2006 год...
Отчетный доклад...
Отчет открытого акционерного общества «алмазный мир»...
Годовой отчет открытого акционерного общества «рвк-центр» За 2009 год...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Торговый Дом «Холдинг-Центр» по итогам работы за...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Миллеровский винзавод» по итогам 2007 финансового...
Годовой отчет открытого акционерного общества «Салют-Энергия» за 200...
По результатам проведения аудита финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного...
Публичный отчет директора моу «сош №95» по итогам общеобразовательной и финансово хозяйственной...
Направить сводный отчет о результатах проверки в Совет Федерации и Государственную Думу...
Положение открытого акционерного общества в отрасли 4 Приоритетные направления деятельности...
Годовой отчет открытого акционерного общества...



Загрузка...
скачать
ДОКЛАД

по итогам финансово-хозяйственной деятельности

Открытого акционерного общества

"Обьнефтегазгеология"

за 2003 год

Уважаемые акционеры!



В отчетном 2003 году коллектив из 1002 человек выполнял работы по строительству поисково-разведочных и эксплуатационных скважин на договорной основе по заказу нефтяных компаний ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «ЮКОС», Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО, ОАО «РИТЭК», ОАО МПК «Аганнефтегазгеология», ОАО «Тюменьнефтегаз», ОАО «Технефтьинвест», ООО «Югранефть», а также бурение скважин на Тайлаковском лицензионном участке.

За 2003 год бригадами пробурено 38489 метров горных пород при плане 42879 метров проходки или 90 % . Из них поисково-разведочное бурение – 29301 м., эксплуатационное – 6331 м., на собственном лицензионном участке - Тайлаковском месторождении пробурена скважина № 128 глубиной 2857м. Отставание от плана на 4390 м или 10% объясняется отменой 2-х точек Заказчиками

Отсюда и снижение показателя производительности труда, выработки на 1 бригаду бурения, которая составила 9164 метра. К сравнению, в 2002г. - проходка на буровую бригаду составила 9529. Выработка на 1 бригаду монтажников составила 2,8 буровых против 3,6 в 2002г., на 1 бригаду испытателей 8,6 объектов, в 2002г. – 9,5 объектов.

С отбором керна пройдено 822,8 м горных пород. Линейный вынос керна составил 656,92 м или 79,8 %.

ОАО “Обьнефтегазгеология”, являясь владельцем лицензии на добычу нефти и газа в пределах Тайлаковского месторождения, выполнило комплекс работ предусмотренный БИЗНЕС-ПЛАНОМ полностью, а именно:

  • бурение Р-128;

  • интенсификация притока на Р-130;

  • проведены подготовительные работы по расконсервации Р-256, Р-183

  • выполнены работы по сейсмической разведке на площади 100 м2.

  • С наступлением зимника приступила к строительству зимних дорог под Программу 2004 года.


Физические объемы по бурению и креплению скважин приведены в таблице №1

Таблица № 1

№№

п/п

Наименование

показателей

Ед.

Изм.

2002г.


2003г.


отклонение

1.

Проходка

м.

47643

38489

-4390

2.

Закончено бурением

ед.

24

12

-12

3

Средняя глубина скв.

м.

3052

3067

+15

4.

Коммерческая скорость

м/ст.мес

1056

1278

+222

5.

Проходка на долото

м.

73,22

98,18


24,92


6.

Проходка на буровую бригаду

м.

9529

9164

-365

7.

Кол-во бригад

бригад

5

4.2

-0.8

8.

Станко-месяцы

Ст-мес


45,12

30,12

-15

9.

Календарное время

час

42460

30021

-12439

10.

Производительное время

час

30158

22670

-7488







%

71

75,5

-4.5

11.

Непроизводительное время

час

12302

7351

-4951







%

29

24,5

-4.5




- аварии

час

6320

1657

-4663




- брак

час

72

0

-72




- простои

час

5910

5694

-216

12

Окна

час

5760

4848

-912

13

ИП

час

534

320


-214



Отслеживая технико-экономические показатели глубокого бурения наблюдается динамика улучшения показателей работы в 2003 году в сравнении с отчетным периодом 2002 года:

- значительное снижение % непроизводительного времени от общего календарного. За 2002 год этот показатель составил 29 %, за 2003 года – 24,5 % от общего календарного времени.

- рост механической скорости с 6,37 м/час в 2002 году, до 8,24 м/час в 2003 году.

- снижение % ремонтных работ от общего календарного времени на 1,5 % в 2003 году.

- наблюдается увеличение коммерческой скорости по сравнению с прошлым годом (бурение ряда скважин показало достаточно высокую коммерческую скорость бурения, достигнутую в результате применения импортных долот, системы очистки раствора, организации работ, так на скважине Р-70 Кочевской – 1848 м/ст-мес, Р-65 Топатьяхинской – 1659 м/ст-мес, Р-2 РИ Горная – 2401 м/ст-мес. - эти показатели выше проектных).

- проходка на долото выросла на 25 метров.


В процессе строительства скважины Р-53 Чупальской создалось повышенное газопроявление. Затраты времени на ликвидацию геологического осложнения скважины № 53 Чупальской площади составили: 3731 часа, кроме того 3288 часов простоев в ожидании ликвидации геологического осложнения.

Геологическое осложнение на Р-53 Чупальской ликвидировано в 2004 году. Предприятие понесло расходы на ликвидацию осложнения в общей сумме 26 млн.рублей, в том числе в 2003 году – 20,4 млн.рублей. Простои главным образом объясняются продолжительностью времени согласования планов по дальнейшему ведению работ на скважине, ввиду непредвиденной сложности течения геологического осложнения. На данном этапе нами решается вопрос с ОАО «НК «ЮКОС» о возмещении затрат.

Одной из наиболее важных проблем в технологическом процессе является степень изношенности основных средств, которая на данном этапе составляет 91%, что влечет за собой увеличение процента ремонтного времени. За прошедшие годы, с целью решения этой проблемы, нами привлечены немалые денежные средства для перевооружения производства – приобретения бурового оборудования, запасных частей и техники. Так в 2001г. на эти цели направлено 14,5 млн.рублей, в 2002г. – 16,0 млн.руб., 2003г. 6,5 млн.рублей. В 2004 году уже произведены затраты в размере 13,5 млн.рублей для решения этой проблемы.

Объем капитальных вложений за 2003 год составил 208,55 млн.рублей. Капитальные вложения распределены следующим образом:

  1. геолого-разведочные работы на Тайлаковском месторождении

35.2 млн.руб.

  1. сейсморазведка

127,8 млн.руб.

  1. капитальное строительство

5,1 млн.руб.

  1. оборудование

40,2 млн.руб.


Работы по разработке Тайлаковского месторождения, профинансированные за счет Компании «Славнефть» составили 163,17 млн.рублей, за счет собственных средств Общества профинансировано капиталовложений на 45,38 млн.рублей.

Расшифровка капитальных вложений за счет собственных средств Общества приводится в таблице 2:

Таблица 2



Наименование объекта

Сумма, млн.руб.

1

Реконструкция ЦБПО

2,4

2

Теплотрасса УПТОиКО

1,3

3

Реконструкция крыши УПТОиКО

0,5

4

Реконструкция продуктового склада

0,2

5

Автостоянка

0,5

6

прочие

0,2




^ Итого капитальное строительство

5,1

7

Оборудование, не входящее в смету строек

40,2




^ ВСЕГО капитальных вложений за счет собственных средств

45,3


Для сравнения в 2001г. за счет собственных средств освоено 58,2 млн.руб. капитальных вложений, в 2002г. - 47,4 млн.руб. Программой текущего года на обновление основных средств направляется 38,8 млн.рублей. Здания и сооружения также требуют больших вложений для поддержания их в рабочем состоянии. Так за 2002-2003г.г. на капитальное строительство направлено 8,0 млн.рублей. В 2004г. предстоит произвести работы по реконструкции зданий и сооружений на сумму 11,3 млн.рублей. На обновление жилых городков полевых бригад использовано 6,1 млн.рублей, приобретено 35 вагон-домов.

За период 2001-2003г.г. приобретено 15 единиц легкового транспорта, 50 единиц грузовой и спец. техники, 27 единиц тракторной техники. На приобретение бурильного инструмента и технологического НКТ направлено 11,8 млн.рублей.

За 2003 г. общая выручка от основной и прочей деятельности составила 491,5 млн. руб. в том числе от производства ГРР – 466,6 млн.рублей., от реализации товаров и услуг на сторону, возмещения затрат по котлопунктам и от содержания непроизводственной сферы 24,8 млн.рублей.

Кроме того получены средства от сдачи в аренду основных средств в размере – 11,6 млн.рублей, от реализации имущества – 60,6 млн.рублей, от сдачи металлолома 1,3 млн.рублей.

Затрачено на реализацию производственной программы ГРР 445,4 млн. рублей. Себестоимость 1 метра проходки геологоразведочных работ за 2003 составила 12488 руб. Себестоимость 1 метра проходки в 2002 году составила 15185 рублей. Себестоимость 1 м.п. снизилась на 2697 рублей или на 17,7 %. В 2003 году наметилась тенденция к снижению себестоимости на метр проходки. Это достигнуто в результате:

- приведения численности работающих к нормативной,

  • лучшей организации предварительного завоза материалов, повлекшего сокращение затрат на авиацию,

  • уменьшения работ по завозу материалов и оборудования силами стороннего транспорта.

  • увеличения выработки на 1-го работающего с 35 м/человека до 38 м/человека.


В 2003 году пересмотрены тарифы и оклады по оплате труда работников. Их рост составил 13%. Уровень средней заработной платы увеличился на 12 % и составил в 2003 году 11661 рублей, в 2002 году он составлял 10409 рублей.


В результате за 2003 год от геологоразведочных работ получено прибыли в размере 21,2 млн.рублей.


Финансовый результат от основной и прочей деятельности за 2003 год составил 19,8 млн. рублей.

Сводные данные по доходу и себестоимости по видам деятельности приведены в таблице 3.

Таблица 3.


Вид деятельности


2002 год,

млн. руб.


2003

млн. руб.

доход

Затра-ты

Прибыль-

Убыток

доход

Затра-ты

Прибыль,

Убыток

ГРР

625,360

679,938

-54,578

466,655

445,425

21,229

Услуги

3,644

3,635

0,009

3.239

3.239

0,000

Реализация товаров

4,499

3,194

1,002

8,683

7.946

0,737

Общепит

10,139

8,809

1,327

7,422

6,019

1,403

Непроизводств. сфера

9,524

10,375

-0,726

5,477

9,019


-3,542

ИТОГО:

653,168

705,952

-52,783

491,475

471,648

19,826



В целом по году получен отрицательный результат - 31 ,3 млн. руб

Подводя итоги, следует отметить, что Общество имеет


Положительный результат:

от выполнения основной деятельности ГРР предприятия + 21 ,2 млн. руб

от реализации товаров и услуг, включая общепит + 2,1 млн. руб

от сдачи имущества в аренду + 8,2 млн. руб

от реализации имущества + 47, 1млн. руб


Отрицательный результат

В 2003 году убытки прошлых лет составили - 22,9 млн.руб.

Налоги за счет финансового результата - 10,3 млн.руб.

По правилам бухгалтерского учета геологоразведочные скважины, пробуренные на собственном лицензионном участке, но не давшие результата (непродуктивные) списываются за счет финансового результата. Расходы по строительству скважины № 196 Тайлаковского месторождения составили - 48,2 млн.руб.

Кроме того, по согласованию с НК «Славнефть» была списана дебиторская задолженность, не реальная к взысканию (1998г.) - 9,8 млн. руб.

Расходы по фонду потребления составили - 5,5 млн.руб.


Прибыли, остающейся в собственном распоряжении, Общество не имеет.

Основываясь на приведенных выше результатах производственно-хозяйственной деятельности, нужно отметить, что достаточно крупные и значимые статьи расходов за период 2001-2003 год составляют социальную сферу:

  • для оздоровления работников Общества между Обществом и ОАО «СК Сибирь» был заключен договор добровольного медицинского страхования, по которому было приобретено 405 санаторно-курортных путевок на сумму 9 877 743 рубля,

  • оказано медицинских услуг (в т.ч. стоматологических) на сумму 1 905 786 рублей,

  • за счет средств ФСС приобретено 50 путевок на общую сумму 575 400 рублей, из них 31 путевка распределена неработающим пенсионерам бесплатно,

  • для работников занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами за счет собственных средств приобретено 6 санаторно-курортных путевок на общую сумму 79 690 рублей;

  • расходы на оказание помощи по семейным обстоятельствам составили 808970 рублей;

  • выплаты и премии к юбилейным датам 1 758 949 рублей;

  • культурно-массовые и оздоровительные мероприятия 2 570 197 рублей;

  • также, предприятием оказана благотворительная помощь на сумму 2 509 968 рублей.

  • Выплаты неработающим пенсионерам составили 816 815 рублей,

  • Сумму затрат на детский отдых составила 1 040 396 рублей. Оздоровлено 112 детей в детском лагере «Мега» Пензенской области,


Также нужно отметить что Общество нуждается в высококвалифицированных профессиональных кадрах, поэтому для привлечения и закрепления специалистов нами было затрачено 11 074 842 на выдачу беспроцентных ссуд для приобретения жилья; также предприятием заключаются договора аренды жилья для приглашенных специалистов, сумма средств затраченных на погашение арендной платы составила 2 617 466 рублей.


Учитывая что средний возраст на предприятии 42 года, считаю важным моментом привлечение молодых специалистов и направление на профессиональную переподготовку и обучение работающих, затраты на эти нужды составили только 2003 году порядка 177 тысяч рублей. Ежегодно нами направляется в ВУЗы, техникумы, ПТУ г. Сургута до 15 человек.

Огромной проблемой для Общества является подбор и расстановка кадров, т.к. на сегодняшний день более приоритетными являются предприятия нефтегазодобывающего комплекса. Тем не менее, процент текучести кадров, начиная с 2001 года снижен с уровня 26% до 11%. Подобные показатели, это по большей части следствие неудовлетворенности заработной платой – 34% уволенных; отдаленности работы от мест проживания – 21% (по этой причине увольняются, в основном, жители других регионов РФ – «вахтовики», которые составляют 26% от общего числа уволенных).


Обществом активно ведется работа с пенсионерами. На сегодняшний день зарегистрировано 188 пенсионеров, бывших работников, стаж работы каждого из которых составил более 15 лет. Нами оказывается содействие в организации и проведении праздничных вечеров к Новому году, к дню геолога, к дню Победы, к дню пожилого человека. Стараемся помочь пенсионерам в быту по необходимости – выделение автотранспорта, ремонт квартир и дачных участков.

Подводя итоги работы за эти три года, хочу отметить, что, принимая любые решения, руководство Общество всегда помнит о наших приоритетах, один из важнейших – акционеры Общества. Хочется вселить в вас уверенность, что нами будут приложены максимальные усилия для устойчивой и эффективной работы акционерного общества

Благодаря предпосылкам, созданным на основе проведенных мероприятий по совершенствованию управления и улучшения показателей системы, можно предположить, что в перспективе акционерное общество сможет работать более стабильно.


Спасибо за внимание.









Скачать 102,57 Kb.
оставить комментарий
Дата12.10.2011
Размер102,57 Kb.
ТипДоклад, Образовательные материалы
Добавить документ в свой блог или на сайт

плохо
  1
Ваша оценка:
Разместите кнопку на своём сайте или блоге:
rudocs.exdat.com

Загрузка...
База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации
Анализ
Справочники
Сценарии
Рефераты
Курсовые работы
Авторефераты
Программы
Методички
Документы
Понятия

опубликовать
Загрузка...
Документы

Рейтинг@Mail.ru
наверх