Учебно-методический комплекс (для студентов, обучающихся по специальностям 080105. 65 «Финансы и кредит», 080109. 65 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»)

страницы: 1 2 3

вернуться в начало

скачать
Тема 7. Международный кредит.
Кредитование внешней торговли

Международный кредит: сущность, функции, роль. Принципы международного кредита. Формы обеспечения.
Кредит как средство внешнеэкономической политики. Государство в сфере международного кредита.
Различные формы международного кредита и их классификация.
Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. Обеспечение кредита.
Кредитование внешней торговли.
Роль банковского кредита в развитии внешней торговли. Консорциальные кредиты. Синдицированное кредитование.

Основная литература

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной — М.: Финансы и Статистика, 2006. — Гл. 7.

Дополнительная литература

Баринов Э.А. Проектное финансирование на мировом рынке: мифы, проблемы, реалии. // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 20.

Баринов Э.А. Специфика и формы организации финансирования проектов в области транспорта на мировом рынке и в России // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 21.

Баринов Э.А. Комплексный экспортно-импортный инвестиционный проект - индикатор глобализации мировых хозяйственных связей в энергетическом секторе // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 32.

Сергеев В. Вексельный кредит. Проблемы правоприменения. // Банковское дело. — М. — 2003. — № 3.

Школяр Н.А. Государственная поддержка экспортного кредитования: испанский опыт // Деньги и Кредит. – М., 2005. - № 10.

Задания для подготовки к семинарским занятиям:

1. Используя дополнительную литературу и статьи периодических изданий дать определение и охарактеризовать современное состояние:

- валютно-финансового механизма финансирования внешней торговли;

- системы государственной поддержки экспорта;

- комплекса мер по обеспечению кредитов и займов.

2. Привести примеры и схему расчета следующих показателей:

- стоимости и затрат по привлечению заемных средств;

- размеров платежей и сроков погашения кредита;

- расходов по юридическому и банковскому обеспечению займа.

3. Вопросы для дискуссионного обсуждения:

- Формы и способы минимизации рисков заемщиков и кредитных портфелей.

- Формирование и развитие системы государственной поддержки экспорта в странах (выбрать страну / группу стран).

^ Тема 8. Международный лизинг, факторинг, форфейтинг

Сущность международного лизинга и его функции. Валютно-финансовые условия лизингового контракта. Лизинг как альтернативная форма инвестиций Участие российских лизинговых компаний на международном рынке лизинговых услуг.
Сущность международного факторинга. Классификация форм и видов международного факторинга. Валютно-финансовые условия факторингового соглашения. Российская практика оказания факторинговых услуг компаниям—участникам международной торговли.
Сущность международного форфейтинга. Принципы организации форфетирования. Использование форфейтинга для страхования рисков в международных торговых операциях. Россия на международном рынке форфейтинга.

Основная литература

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н.. Красавиной — М..: Финансы и Статистика. 2006. — Гл. 7.

Дополнительная литература

Лизинг: экономические, правовые и организационные основы: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ, 2005.

Валитов Ш.М., Кириченко Е.Г. Лизинг как инструмент расширения возможностей реального сектора экономики // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 14.

Васин А.С., Лебедев А.В. Учет валютных рисков при статистическом моделировании факторинговых операций // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 5.

Шпербер И.Р. Лизинг и организационные основы его использования в банковской деятельности // Финансы и Кредит. – М., 2005. – N 32.

Задания для подготовки к семинарским занятиям:

1. Используя дополнительную литературу и статьи периодических изданий дать определение и охарактеризовать современное состояние:

- механизма привлечения заемных средств с помощью лизинга;

- комплекса мероприятий при проведении факторинга и форфейтинга;

- схему учета и распределения рисков при факторинге и фортфейтинге.

2. Привести примеры и схему расчета следующих показателей:

- сроков и стоимости факторингового кредита;

- стоимости форфейтинга платежных документов;

- оценки эффективности применения факторинговой или форфейтинговой схем урегулирования международных расчетов.

3. Вопросы для дискуссионного обсуждения:

- Международная инфраструктура лизинговых операций и перспективы её совершенствования.

- Учет и специфика рисков при факторинговых и форфейтинговых операциях.

Тема 9. Валютная политика и ее формы. Регулирование международных валютных отношений

Сущность валютной политики. Рыночное и государственное валютное регулирование.
Валютные ограничения: цель, формы, последствия. Мировой опыт перехода к конвертируемости валют.
Особенности валютной политики стран с развитой экономикой и развивающихся стран.
Организация системы валютного контроля в России. Органы и агенты валютного регулирования.

Основная литература^²

Закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ от 10.12.2003.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной — М..: Финансы и Статистика. 2006, — Гл. 5, 10 (§4).

Дополнительная литература

Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации. – М.: Экономистъ, 2006.

Буторина О.В. Закономерности валютно-финансовой интеграции: мировой опыт и СНГ // Деньги и Кредит. – М., 2005. - № 8.

Емелин А.В. Основы организации и функционирования системы валютного контроля в РФ // Деньги и Кредит. – М., 2005. - № - 1.

Моисеев С. Операции Центрального Банка на открытом рынке.// Финансы и кредит. — М. — 2003. — № 6 (120).

Платонова И.Н. Тенденции и перспективы формирования ЕЭП стран СНГ: финансовый, валютный и банковский аспекты // Финансы и Кредит. – М., 2005. - № 22.

Саркисян Т.С. Денежно-кредитная политика, валютное регулирование и банковский надзор в условиях укрепления национальной валюты // Деньги и Кредит. – М., 2005. - № 6.

Фетисов Г. Ставка рефинансирования и система рыночных процентных ставок // МЭ и МО. – М., 2005. № 12.

Задания для подготовки к семинарским занятиям:

1. Используя дополнительную литературу и статьи периодических изданий дать определение и охарактеризовать современное состояние:

- институциональной системы валютного регулирования;

- механизма реализации мер валютного контроля и пруденциального надзора;

- комплекса мер по адаптации субъектов национальных финансовых систем к внешним конъюнктурным изменениям;

- интеграции в валютно-финансовой сфере.

2. Привести примеры и схему расчета следующих показателей:

- размера и сроков резервирования средств на счетах ЦБ РФ;

- доходности валютных интервенций ЦБ;

- оценки эффективности изменения величины официальной процентной ставки.

3. Вопросы для дискуссионного обсуждения:

- Система кусрообразования и её влияние на устойчивое развитие финансовой системы (выбрать страну).

- Система валютного регулирования и контроля России и повышение прозрачности российской банковской системы.

Тема 10. Международные валютно-кредитные и финансовые организации системы ООН

Классификация международных валютно-кредитных организаций.
Создание и особенности деятельности Международного валютного фонда (МВФ) в системе МФО. Роль Фонда в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
Группа Всемирного банка (ВБ): институциональный состав и инструментарий ее деятельности.
Международный банк реконструкции и развития (МБРР) Кредиты и кредитная политика банка. Деятельность МБРР в России. Проблема эффективности внешних заимствований России у МФВ и МБРР.
Специализированные учреждения Организации объединенных наций (ООН) – МИГА, МЦУИС и МФК - особенности и инструменты их участия в финансировании развития.
Отраслевые международные финансовые организации (МФО) и особенности их деятельности. Международные организации и объединения профессиональных участников мирового финансового рынка.

Основная литература

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. ^ Л.Н. Красавиной — М..: Финансы и Статистика. 2006. — Гл.9 (§3), гл. 10 (§6—7).

Дополнительная литература

Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности) 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2006.

Минаев С. МВФ движется к банкротству // Коммерсант-дейли. — М. — 2003. — 10 января.

Петров В. и Гришин П. Emerging Markets: новое поколение конфликта интересов МВФ и частных кредиторов // Рынок ЦБ. — М. — 2003. — № 1.

Рускова Е.Г. Международная инфраструктура как фактор трансформации национальной экономики в условиях глобализации. // Финансы и Кредит. – М., 2005. - N 11.

Задания для подготовки к семинарским занятиям:

1. Используя дополнительную литературу и статьи периодических изданий дать определение и охарактеризовать современное состояние:

- системы международных специализированных и отраслевых финансовых организаций;

- механизма участия стран в формировании ресурсной базы МФО;

- комплекса мероприятий при выделении и освоении кредитных траншей МВФ и группы Всемирного банка;

- комплекса мер по реализации целевых программ и фондов для решения глобальных проблем мировой экономики.

2. Привести примеры и схему расчета следующих показателей:

- размера и стоимости резервных и кредитных лимитов МВФ;

- сроков и платежей по кредитным линиям МБРР;

- расходов по обслуживанию внешних государственных долгов.

3. Вопросы для дискуссионного обсуждения:

- Международные организации наднационального регулирования и надзора и устойчивость развития МВС.

- Роль специализированных и отраслевых объединения участников рынка в регулировании МВКФО.

Примерная тематика эссе

Мировая валютная система: современные тенденции развития.
ЭВС: проблемы функционирования и развития.
Мировая валютная система в условиях глобализации мировой экономики.
Мировой финансовый кризис и проблемы реформирования международной валютной системы.
Механизмы зарождения и распространения мировых валютных и финансовых кризисов.
Особенности формирования и развития нарождающихся рынков.
Функционирование рынка золота в России: проблемы и перспективы.
Последствия введения евро для России и других стран с развивающейся экономикой и рынком.
Особенности денежно-кредитной политики Европейского Центрального Банка на современном этапе функционирования ЭВС.
Мировой рынок золота и его роль в глобальной экономике.
Тенденции развития мирового валютного рынка
в условиях глобализации.
Инновации на современном мировом валютном рынке.
Проблемы регулирования мирового валютного рынка.
Евро и доллар.
Мировой валютный рынок и Интернет - технологии.
Национальные валютные рынки (на примере отдельных стран).
Еврорынок: современные тенденции развития.
Российские компании на рынке еврооблигаций.
Многофакторный анализ валютного курса.
Анализ теорий валютного курса западных экономистов.
Валютный курс: факторы на него влияющие и их индикаторы.
Валютные операции и развитие инструментов их проведения.
Срочный валютный рынок и проблемы его функционирования в условиях глобализации мировой экономики.
Инфляция и валютный курс.
Сущность валютных рисков и систем управления ими.
Страхование валютных рисков в современных условиях.
Инструменты и стратегии управления валютными рисками.
Особенности управления валютными рисками в банковских и корпоративных структурах.
Валютная политика: методы и противоречия ее реализации.
Валютная политика в странах с переходной экономикой.
Валютные ограничения: мировой опыт и российская практика.
Проблемы реализации мер валютного контроля в современной российской экономике.
Валютные ограничения и валютный контроль.
Проблемы бегства капиталов и валютный контроль.
Сравнительная характеристика форм международных расчетов.
Аккредитивная форма расчетов в современной банковской практике.
Акцептные аккредитивы и их использование в международных расчетах.
Аккредитивная форма расчетов и валютные риски.
Инкассовая форма расчетов и проблема ее использования в современной внешней торговле.
Факторы, влияющие на выбор формы расчетов во внешней торговле.
Гарантии в международных расчетах.
Авансовые платежи и проблема валютного контроля в России.
Ответственность банков при осуществлении аккредитивной (инкассовой) формы расчетов.
Основные черты платежного баланса промышленно развитых и развивающихся стран (на примере групп стран и отдельных стран).
Антиинфляционная политика стран зоны евро.
Мировой рынок ссудных капиталов в условиях глобализации мировой экономики.
Инструменты мирового рынка ссудных капиталов и их развитие.
Новые участники мирового рынка ссудных капиталов.
Еврозаймы и их особенности в современных условиях.
Синдицированые кредиты на мировом рынке ссудных капиталов.
Особенности проектного финансирования как формы международного кредита.
Международный валютный фонд на рубеже столетий.
Роль Международного валютного фонда в реформировании архитектуры современной мировой валютной системы.
Деятельность Международного банка реконструкции и развития в современных условиях.
Программы и фонды Международного банка реконструкции и развития (МБРР) для развивающихся стран.
Роль региональных банков развития в реформировании экономик развивающихся стран.
МВФ его роль в регулировании международных валютно-кредитных отношений.
Отраслевые МФО и их роль в поддержании устойчивого развития мировой финансовой системы (на примере Банка международных расчетов, Базельского комитета по банковскому надзору и т.д.).
Стратегия и тактика ТНБ в условиях глобализации мировой экономики.
Слияния и поглощения ТНБ: особенности современного этапа глобализации мировой экономики.
Особенности системы регулирования валютного рынка в России.
Сущность валютной политики и ее формы.
Перспективы валютного сотрудничества стран СНГ.
Финансирование внешней торговли: мировой опыт и российские проблемы.
Торговое финансирование в практике зарубежных коммерческих банков.
Кредитование российского экспорта: проблемы и перспективы.
Система государственной поддержки экспортеров: мировой опыт и российские проблемы.
Политика внешних заимствований России в условиях формирующихся рыночных структур.
Отношение между Россией и международными клубами кредитов: Парижским и Лондонским.
Принципы деятельности Парижского клуба кредиторов.
Лондонский клуб кредиторов и его деятельность на современном этапе.
Перспективы урегулирования внешней задолженности России.
Участие России в деятельности международных валютно-финансовых организаций и учреждений.
Участие российских компаний и банков в деятельности международных объединений профессиональных участников мирового финансового рынка.

Перечень контрольных вопросов к зачету

Понятие валютной системы, ее элементы и институциональная структура.
Эволюция мировой валютной систем и ее современное состояние.
Трансформация роли золота в международных валютных отношениях.
Структурные принципы современной мировой валютной системы, ее отличия от Бреттон-Вудской системы.
Европейская валютная система: принципы её организации и функционирования.
Маастрихские соглашения и Лиссабонская стратегия развития Европейского экономического и валютного союза.
Платежный баланс, понятие, структура. Рекомендации по составлению Международного валютного фонда (в ред. 2000 г.)
Методы регулирования платежного баланса.
Валютная политика. Рыночное и государственное регулирование валютных отношений.
Сущность валютных ограничений: сферы и инструменты.
Система валютного контроля: особенности в странах с переходной экономикой, в том числе в России.
Девальвация и ревальвация валют, анализ потерь и выгод от изменения валютного курса.
Мировой опыт перехода к полной конвертируемости и Россия.
Валютно-финансовые и платежные условия внешнеэкономических сделок.
Международные расчеты: основные формы и условия.
Факторы, определяющие выбор формы международных расчетов.
Международный кредит: сущность и формы.
Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита.
Международный лизинг.
Международный факторинг и форфейтинг.
Регулирование международных кредитных отношений в архитектуре мировой валютной системы.
Синдицированные кредиты и механизм их привлечения на мировом финансовом рынке.
Валютный рынок: функциональные и институциональные особенности.
Методы котировки валют. Курс продавца, курс покупателя. Кросс-курс.
Валютные операции: сущность и формы.
Кассовые (спотовые) операции.
Срочные валютные операции (форварды, фьючерсы, опционы).
Риски в международных валютных, кредитных и финансовых операциях.
Современные стратегии управления валютными рисками.
Методы страхования и хеджирования валютных рисков.
Валютная позиция банка и её управление.
Особенности формирования и функционирования валютного рынка в России.
Мировой финансовый рынок в широком и узком смысле.
Рынок евровалют и еврокапиталов.
Формы заимствований на еврорынке и рынке еврокапиталов.
Информационные технологии в международных валютно-кредитных расчетных и финансовых операциях.
Международные финансовые институты, принципы их создания и основные цели.
Международный валютный фонд (МВФ). Современная кредитная деятельность. Стабилизационные программы и фонды развития.
Деятельность МВФ в России: позитивные и негативные последствия освоения привлеченных ресурсов МВФ.
Группа Всемирного Банка. Роль Международной ассоциации развития (МАР) в решении глобальных проблем мировой экономики.
МБРР и направления его деятельности в России. Эффективность реализации программ и кредитных проектов МБРР.
Специализированные учреждения ООН и участие России в их деятельности (МФК, МЦУИС, МИГА).
Отраслевые МФО и международные организации и объединения профессиональных участников мирового финансового рынка. Участие российских компаний и банков в наднациональном регулировании МВКФО.

^ Учебно-методическое обеспечение курса

Рекомендуемая литература

а) основная

Борисов С.М. Рубль - валюта России. – М.: Консатбанкир, 2004.

Буторина О.В. Международные валюты: интеграция и конкуренция. — М.: Деловая литература, 2003.

Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. — М.: Финансы и статистика, 2007.

Пищик В.Я. Евро и доллар США. — М.: Консалтбанкир, 2002.

б) дополнительная

Долженкова Л.Д. Кризисы и реформы. Дестабилизация финансовых рынков конца 90-х годов ХХ в. и изменение архитектуры международной валютно-кредитной системы. – М.: Логос, 2005.

Дополнение к UCP 500 для электронного представления документов. / Под ред. Федорова К.Е. — М.: Внешэкономбанк, 2002.

Букато В.И., Лапидус М.Х. Современный рынок золота. - М.: Финансы и Статистика, 2004.

Карминский А.М. и др. «Рейтинги в экономике: методология и практика». — М.: Финансы и Кредит, 2005..

Качалич А.Г. Валютная политика стран с трансформируемой экономикой в условиях финансовой глобализации. – М.: Экономистъ, 2006.

Колби Р. Энциклопедия технических индикаторов рынка. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.

Корнелиус Лука. Торговля на мировых валютных рынках (2-е издание). - М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.

Котиков В., Нэйл Д. Хедж-фонды: Игра на рынке по новым правилам. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2006.

Кузнецов С. SWIFT: планы и перспективы // Аналитический банковский журнал. — М., 2003. - № 1.

Лизинг: экономические, правовые и организационные основы: Учебник / Под ред. А.М. Тавасиева. – М.: ЮНИТИ, 2005.

Макмиллан Лоуренс Г. Опционы как стратегическое инвестирование. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.

Максимов В. Основы успеха валютных спекуляций. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2003.

Моисеев А.А. Международные финансовые организации (правовые аспекты деятельности) 2-е изд. – М.: Омега-Л, 2006.

Мориц А. "Опционы КОЛЛ и ПУТ: Экономическое и математическое содержание опционов. Основы теории и практики" Учеб.-метод. пособие: Пер. с нем.- М.: Финансы и Кредит, 2004.

Рассказова Н.Ю. Банковская гарантия по российскому законодательству. – М.: Статут, 2005.

Суэтин А.А. Мировой финанасовый рынок.- М.: Кнорус, 2007.

Унифицированные правила для межбанковского рамбурсирования по документарным аккредитивам UCP 525. — М.: Консалтбанкир, 1998.

Хансон Д.А., Хонохан П., Маджнони Д. Глобализация и национальные финансовые системы. – М.: Весь Мир, 2005.

Шалашов В.П., Шалашова Н.Т. Валютные расчеты в Российской Федерации (при экспортно-импортных операциях) 7-е изд. – М.: Горячая линия бухгалтера, 2005.

^ Экономическая периодика

Аналитический банковский журнал.

Бизнес и банки.

Биржевое дело.

Ведомости.

Деньги и кредит.

Мировая экономика и международные отношения.

Рынок ЦБ.

Финансы и кредит.

Эксперт.

^ Иностранная периодика (имеется в библиотеке Академии)

Die Bank.

Business Week.

The Economist.

Euromoney.

Financial Times.

Problemes Economiques

Wirtschaftswoche

Лектор готовит материалы для показа через оверхед-проектор, средства дистанционного проецирования (с учетом новейших статистических данных). При подготовке данных используются сайты международных экономических организаций, в т.ч. МВФ, Всемирного банка, БМР, региональных и отраслевых экономических организаций.

Обязательной частью учебно-методического обеспечения курса являются раздаточные материалы, в которых должны найти отражение новейшие статистические данные (поскольку учебники отстают от быстро текущих изменений в мировой экономике).

1 См. Справочная система Гарант

2 См. Справочная система Гарант

Скачать 0,51 Mb.

оставить комментарий

страница	3/3
Дата	10.10.2011
Размер	0,51 Mb.
Тип	Учебно-методический комплекс, Образовательные материалы

Добавить документ в свой блог или на сайт

страницы: 1 2 3

плохо

не очень плохо

средне

хорошо

отлично

Ваша оценка этого документа будет первой.

Ваша оценка:

Разместите кнопку на своём сайте или блоге:

Загрузка...

База данных защищена авторским правом ©exdat 2000-2017
При копировании материала укажите ссылку
обратиться к администрации